ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS AL

Presentación del tema: "ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS AL"— Transcripción de la presentación:

1 ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31-12-15
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL 2015 ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS AL Lic. Lena Vega vargas Jefe departamental administrativo financiero

2 Cumple el Principio de Equilibrio
PRESUPUESTO GESTIÓN 2015 Cumple el Principio de Equilibrio RECURSOS GASTOS BS. 124,023,720 = BS. 124,023,720

3 COMPARACIÓN PRESUPUESTARIA
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4 INGRESOS FINANCIEROS Los Ingresos de financiamiento se obtienen por los conceptos de: Aportes Patronales del 10% Empresas Publicas y Privadas. 3% Sector Pasivo Venta de Servicios por Atenciones Hospitalarias y otros

5 INGRESO CORRIENTE al 31 de Diciembre de 2015
DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO PPTO EJECUTADO % VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICAS 3’570,084,00 3’ ,33 93,02% TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 1’751,451,00 1’072,162,05 61,22% CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 99’668,198,00 99’ 99.99%

6 INGRESO CORRIENTE al 31 de Diciembre de 2015

7 EJECUCIÓN DE GASTOS, PRESUPUESTO GENERAL al 31 de Diciembre de 2015
PART. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO PPTO EJECUTADO % 10000 SERVICIOS PERSONALES 66’017,373.00 55’ ,84 84.55% 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 15’779,750.00 12’753,151,62 80.82% 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 25’283,064.00 20’750,689,79 82.07% 40000 ACTIVOS REALES 3’857,049.00 1’127,606,01 29.23% 60000 SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 3’526,234.00 3’370,114,79 95,57% 70000 TRANSFERENCIAS 8’ 8’777,171,95 99,99% 80000 IMPUESTOS, REGALIAS TASAS ,00 ,00 89.51% 90000 OTROS IGRESOS 100,170.00 00.00%

8 EJECUCIÓN DE GASTOS, PRESUPUESTO GENERAL al 31 de Diciembre de 2015

9 SERVICIOS NO PERSONALES AL 31.12.2015
PART. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO PPTO EJECUTADO % 25120 GASTOS ESPECIALIZADOS POR ATENCION MEDICA 2’ ,00 1’634,740,00 61%

10 MATERIALES Y SUMINISTROS AL 31.12.2015
PART. DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO APROBADO PPTO EJECUTADO % 34200 MEDICAMENTOS 10’ ,00 7’741,589,00 75% OXIGENO MEDICINAL 491,868,00 246,569,00 50% 39990 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (ENFERMERIA, QUIROFANO Y HEMODIALISIS) 7’ ,00 7’ ,00 92%

11 BALANCE GENERAL AL 31.12.2015 Activo
DESCRIPCION IMPORTE % Disponible ,00 3,72 Exigible a Corto Plazo ,00 7,50 Bienes de Consumo ,00 3,32 Exigible a Largo Plazo ,00 0,55 Inversiones Financieras a Largo Plazo ,00 0,04 Constr. Proc. de Bie. de Dom. ,00 0,47 Activo Fijo (Bienes de Uso) ,00 100,09 (Deprec. Acum. del Act. Fijo) ,00 -16 TOTAL GENERAL ,00 100

12 BALANCE GENERAL AL 31.12.2015 Pasivo - Patrimonio
DESCRIPCION IMPORTE Obligaciones a Corto Plazo ,00 Deuda Documentada a Pagar a Corto Plazo 64.200,00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 22.680,00 Otros Pasivos de Corto Plazo Obligaciones a Largo Plazo ,00 Previsiones y Reservas Técnicas a Largo Plazo ,00 Patrimonio Institucional ,00 Resultado de la Gestión ,00 TOTAL GENERAL ,00

13 COMPOSICION DEL PATRIMONIO AL 31.12.2015
Cta. D E S C R I P C I O N SALDO FINAL 31300 Reservas Por Revaluos Técnicos Activos Fijos ,00 31400 Ajuste Global del Patrimonio ,00 31500 Resultados ,00 31510 Resultado Acumulados de Ejercicios Anteriores ,00 31520 Resultado del Ejercicio ,00 T O T A L E S ,00

14 PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2015
Programados Iniciados Incumplidos Desiertos Compras Menores (hasta Bs ) 130 118 12 Compras Menores (hasta Bs ) 40 39 1 Modalidad ANPE (hasta ) 38 3 Modalidad ANPE (hasta ) 13

15 Procesos de Contratación 2015
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16 PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES AL 31.12.2015

17 EMPRESAS FISCALIZADAS AL 31.12.2015
No. EMPRESAS IMPORTE ADEUDADO IMPORTE RECUPERADO PLAN DE PAGOS PROCESO COACTIVO 1 ENERGETICA 33.711 2 APOYO INDUSTRIAL SRL - 3 GRUPO LONSDALE 64.387 4 ASOCIACION RADIO MARIA 26.826 5 CHUNGARA DELGADILLO DANIEL 12.307 6 AGUA SUSTENTABLE 7 INSTITUTO OFTALMOLOGICO 8 MARCO ANTONIO LLANOS ACEVEDO 9 AUDIVISUALES EDUCATIVOS 3.825 10 PROY. DESARROLLO TIRAQUE 47.142 11 BLUECOM 54.169 12 PROSALUD 225,449 TOTAL 1’ 101,311 146,745 1’437,487 % 100 84

18 PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACION DE EMPRESAS AL 31.12.2015
FISCALIZACIONES PROGRAMADAS 16 FISCALIZACIONES REALIZADAS 10 SALDO DE FISCALIZACIONES 4 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 75%

19 PROCESOS LEGALES COACTIVOS AL 31.12.2015
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD C.P.S. Contra la C.P.S. Procesos Coactivos Sociales 102 Demandas ejecutivas sociales 3 Proceso ordinario civil 1 Demanda laboral por reintegro Total Procesos judiciales 107

20 GRACIAS