ACTA DE INFORME DE GESTIÓN LEY 951 DE 2005 Secretaría de Hacienda

Estructura de la Alcaldía (Acuerdo N. 016 del 2 de diciembre 2.014)

Personal Vinculado

Apoyar en el diseño, organización, coordinación, ejecución y control de planes, programas y proyectos para el desarrollo de acciones tendientes a fortalecer las finanzas públicas, velar por una adecuada ejecución presupuestal y mostrar información financiera confiable y oportuna Propósito principal SECRETARIA DE HACIENDA

 Elaborar, liderar y coordinar las políticas, planes y programas de materia fiscal y crédito público.  Administrar el portafolio de inversiones financieras del Municipio que permita determinar alternativas de optimización de los recursos  Realizar y coordinar la expedición de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y Registro Presupuestal, según lo requerido por las dependencias de la Alcaldía Municipal para el cumplimiento de sus funciones.  Liderar y coordinar la elaboración y actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo en coordinación con la Secretaría de Planeación e Infraestructura.  Direccionar, monitorear y evaluar los ingresos y gastos del municipio. ALGUNAS FUNCIONES Secretaría Hacienda

Otras Funciones Ejercer, mediante delegación del Alcalde Municipal, la jurisdicción coactiva relacionada con tasas, impuestos y contribuciones en el territorio de su jurisdicción. Asesorar y establecer directrices en temas económicos, financieros y contables a las Entidades Descentralizadas del Municipio. Guiar la elaboración del Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos, así como de Gastos e Inversiones, y el Plan Financiero Municipal

SISTEMAS DE INFORMACION “SYSMAN” MODULOS: PREDIAL PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y TESORERIA NOMINA ACTUALMENTE FALTAN LOS MODULOS DE : INDUSTRIA Y COMERCIO ALMACEN FISCALIZACION TRIBUTARIA

NUMERO CUENTANOMBREESTADO SALDO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD MUNICIPIO DE UBAQUE INACTIVA $ TESORERIA MUNICIPAL FONDOS COMUNES ACTIVA $ TESORERIA MUNICIPAL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA ACTIVA $ 114,935, TESORERIA MUNICIPAL CALIDAD EN LA EDUCACION INACTIVA $ 344, PRO-CULTURA MUNICIPIO DE UBAQUE ACTIVA $ 35,448, TESORERIA MUNICIPAL SERVICIOS PUBLICOS ACTIVA $ 16,643, FORMULACION DE PLAN DEL SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE UBAQUE INACTIVA $ S.G.P. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ACTIVA $ 450, CONVENIO ACCION SOCIAL ADECUACION Y MANTENIMIENTO VIA UBAQUE - CHIPAQUE NUEVA $ IMPUESTO DE CIGARRILLO Y TABACO CON DESTINO AL DEPORTE MUNICIPIO DE UBAQUE INACTIVA $ 1,119, MUNICIPIO DE UBAQUE-CUNDINAMARCA CLOPAD FONDOS OFICIALES ESPECIALES NUEVA $ TESORERIA MUNICIPAL DE UBAQUE NUEVA $ TESORERIA MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA ACTIVA $ 146,328, PROYECTOS DE INVERSION DE REGALIAS MUNICIPIO DE UBAQUE ACTIVA $ 848,883, CONV INTERADM MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CONSERVACION VIA SABANILLA SECTOR LA POTENCIA- VEREDA SAN ROQUE SECTOR EL PUENTE BEREDA SANTA ROSA - SECTOR LAS ALOSAS ALTO DEL UVO EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE DPTO DE CUNDINAMARCA ACTIVA $ 48,708, MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA VIA VEREDA CACIQUE SECTOR ESCUELAS URBANAS - EL CARACOL LA LAGUNA- SECTOR LA ESCUELA- LA LAGUNA - SECTOR CRUCE LOS GUAYABOS- EL PINO EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE DPTO DE CUNDINAMARCA ACTIVA $ 37,504, TESORERIA MUNICIPAL UBAQUE CUNDINAMARCA PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL MUNICIPIO DE UBAQUE ACTIVA $ 191,111, EN LA FECHA EL BANCO POPULAR OFICINA UBAQUE CERTIFICA SALDO DE LAS CUENTAS CORRIENTES A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE UBAQUE IDENTIFICADO CON NIT 800,095,568,0 CON CORTE AL 31 DE NOVIEMBRE 2015

EN LA FECHA EL BANCO POPULAR OFICINA UBAQUE CERTIFICA SALDO DE LAS CUENTAS DE AHORROS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE UBAQUE IDENTIFICADO CON NIT 800,095,568,0 CON CORTE AL 31 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE UBAQUE SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITOS GENERALES ACTIVA $ 118,164, MUNICIPIO DE UBAQUE SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA LA EDUCACION POR CALIDAD ACTIVA $ 26,892, MUNICIPIO DE UBAQUE PARTICIPACION PARA SALUD REGIMEN SUBSIDIADO FONDO LOCAL INACTIVA $ 318,285, MUNICIPIO DE UBAQUE PARTICIPACION PARA LA SALUD SALUD-FONDO LOCAL DE SALUD ACTIVA $ 10,944, MUNICIPIO DE UBAQUE CONVENIO ICA ACTIVA $ 1,565, MUNICIPIO DE UBAQUE SOBRETASA A LA GASOLINA ACTIVA $ 85,854, MUNICIPIO DE UBAQUE RECURSOS ETESA ACTIVA $ 2,534, MUNICIPIO DE UBAQUE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL DISTRITO DE RIEGO PSODAT-ROCA INACTIVA $ TESORERIA MUNICIPAL MANEJO ANTICIPO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 003 DE 2,007 INACTIIVA $ 291, S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMINETO BASICO ACTIVA $ 22,106, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION N 168 DE 2007 CELEBRADO ENTRE LA AGENCIA PRESIDENCIAL PARA LA ACCION SOCIAL Y LA COOPERACION INTERNACIONAL ACCION SOCIAL Y MUNICIPIO DE UBAQUE NUEVA $ TESORERIA MUNICIPAL OTROS GASTOS DE SALUD ACTIVA $ 8,441, FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS MUNICIPIO DE UBAQUE PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO ACTIVA $ 48, FOMENTO DEPORTE MUNICIPIO DE UBAQUE INACTIVA $ 17, CONVENIO CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA I.E.D. INSTITUTO TECNICO DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE UBAQUE -DPTO DE CUND NUEVA $ PROYECTO ESTABLECIMIENTO DE OBRAS BIOMECANICAS Y REFORESTACION PARA LA RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN LA MICROCUENCA DELRIO PALMAR EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE ACTIVA $ 3,700,105.87

EN LA FECHA EL BANCO POPULAR OFICINA UBAQUE CERTIFICA SALDO DE LAS CUENTAS DE AHORROS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE UBAQUE IDENTIFICADO CON NIT 800,095,568,0 CON CORTE AL 31 DE NOVIEMBRE RECURSOS DE REGALIAS Y COMPENSACIONES MUNICIPIO DE UBAQUE NUEVA $ MUNICIPIO DE UBAQUE ASIGNACIONES DIRECTAS SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR ACTIVA $ 2,631, MUNICIPIO DE UBAQUE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No, ICCU MANTENIMIENTO VIAS INACTIVA $ 152, ESTAMPILLA PROANCIANO MUNICIPIO DE UBAQUE ACTIVA $ 193,356, CONVENIO NSCP 016 DE 2013 MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA INACTIVA $ 10,982, ESTAMPILLA PRO-DEPORTE, RECREACION Y EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA ACTIVA $ 70,732, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CUNDINAMARCA VERDE: CALIDAD DE VIDA INACTIVA $ 379, ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA- CIC MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA NUEVA $ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SME 011 DE 2013 CELEBRADO ENTRE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE ACTIVA $ 42,838, SOBRETASA BOMBERIL UBAQUE INACTIVA $ 926, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA ICCU Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE No INACTIVA $ 2,416, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE No. ICCU , ACTIVA $ 1,943, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE No. ICCU , ACTIVA $ 2,605, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DPS Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE NUEVA $ CONVENIO DEMARCACION Y SEÑALIZACION VIAL INACTIVA $ 21,155,719.00

EN LA FECHA EL BANCO POPULAR OFICINA UBAQUE CERTIFICA SALDO DE LAS CUENTAS DE AHORROS A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE UBAQUE IDENTIFICADO CON NIT 800,095,568,0 CON CORTE AL 31 DE NOVIEMBRE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE. No. ICCU ACTIVA $ 1,454,546, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE. No. ICCU ACTIVA $ 89,466, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. STM SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA -SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE NUEVA $ CONVENIO SGO CLASE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE NUEVA $ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SGO - 49 DE 2015 ENTRE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE CUNDINAMARCA Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE - CUNDINAMARCA ACTIVA $ 13, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UV – 026 DE 2015 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INACTIVA $ 100,843, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE INFRAESTRUCTURA ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL (DPS) Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE – DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA NUEVA $ CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SDS No. 111 DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIALY EL MUNICIPIO DE UBAQUE - CUNDINAMARCA ACTIVA $ 447, PROYECTO CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA MUNICIPIO DE UBAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTIVA $ 155, PROPOSITO GENERAL - DESAHORRO FONPET ACTIVA $ 1,574,769, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SADR 022 DE 2,015 ACTIVA $ 100,458, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SE 099 SUBSIDIO TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2015 ACTIVA $ 1,337, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION ICCU No. 267 DE 2015 ACTIVA $ 95,329, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ICCU No. 123 DE 2015 ACTIVA $ 57,152, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO UV No DE 2015 ACTIVA $ 368,352,262.00

PRESUPUESTO – INGRESOS COMPOSICION DE LAS RENTAS (MILLONES DE PESOS) RENTAS 2013INICIAL INICIAL RECURSOS PROPIOS 1,362 1,135 1,632 1, FONDOS DESTINACION ESPECIFICA -SALUD 2,299 1,811 3,877 3, TRANSFERENCIAS PARA INVERSION (SGP) 1,249 1,382 1,651 1, TRANSFERENCIAS FUNCIONAMIENTO NIVEL NACIONAL (SGP) SISTEMA GENERAL DE REGALIAS , RECURSOS FONPET - 1,822 SUBTOTAL 6,047 4,823 10,017 6, RECURSOS DE CAPITAL 7, , TOTAL 13,330 4,823 17,744 6,

PRESUPUESTO DE INGRESOS – AÑO 2015

DETALLE - INGRESOS COMPOSICION RECURSOS PROPIOS (MILLONES DE PESOS) RECURSOS PROPIOS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO INDUSTRIA Y COMERCIO AVISOS Y TABLEROS055 SOBRETASA A LA GASOLINA SOBRETASA BOMBERIL056 SANCIONES TRIBUTARIAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION21125 RECURSOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTUCTURA VIAL65560 MULTAS Y SANCIONES RENTAS CONTRACTUALES - ALQUILER MAQUINARIA31248 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA ESTAMPILLA PRO CULTURA ESTAMPILLA PRO ANCIANO ESTAMPILLA PRO DEPORTE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS TOTAL

COMPOSICION SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP (MILLONES DE PESOS) SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP EDUCACION - RECURSOS DE CALIDAD TRANS ESCOLAR SGP EDUCACION - RECURSOS DE GRATUIDAD SGP ALIMENTACION ESCOLAR23 24 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO SGP DEPORTE5055 SGP CULTURA3741 SGP LIBRE INVERSION SGP PROPOSITO GENERAL - LIBRE DESTINACION SGP ATENCION INTEGRAL PRIMERA INFANCIA56021 SGP SSF SALUD REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD SGP SALUD PUBLICA SUB TOTAL SGP OTRAS TRNASFERENCIAS PARA SALUD - CAJA FOSYGA - FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTIAS RECURSOS ETESA TOTAL

PRESUPUESTO 2015InicialDefinitivo Ejecutado Saldo Presupuesto GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1, INVERSION REGALIAS 1 1, TOTAL PRESUPUESTO 2015InicialDefinitivo Ejecutado Saldo Presupuesto FUNCIONAMIENTO 1, INVERSION SGP 1,264 1, INV. RECURSOS PROPIOS 254 2, SERVICIO A LA DEUDA F.DESTINACION ESPECIFICA 3, INV.CONVENIOS REGALIAS 1 1, RECURSOS DE BALANCE - 3, TOTAL 6, PRESUPUESTO GASTOS AÑO 2015

DESCRIPCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2015InicialDefinitivoEjecutadoSaldo Presupuesto CONCEJO MUNICIPAL PERSONERIA ALCALDIA , SERVICIOS PUBLICOS TOTAL 1, ,

PARTICIPACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES EJECUCIONES - INVERSION Ejecución Presupuesto SGP 2015 InicialDefinitivoCompromisosSaldo SGP EDUCACION - RECURSOS DE CALIDAD TRANS ESCOLAR SGP EDUCACION - RECURSOS DE GRATUIDAD ALIMENTACION ESCOLAR SALUD 0 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEPORTE Y RECREACION CULTURA OTROS SERVICIOS PUBLICOS VIVIENDA AGROPECUARIA TRANSPORTE - VIAS AMBIENTAL ATENCION DE DESASTRES PROMOCION DESARROLLO TURISTICO 0101 ATENCION GRUPOS VULNERABLES EQUIPAMIENTO DESARROLLO COMUNITARIO 0000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL JUSTICIA 82 0 TOTAL

CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 617 DE 2000 – “Viabilidad Financiera” Certificación Contraloría General de la Republica. Gastos de funcionamiento para la vigencia 2014 representan el 64.3% de los ICLD. SOLVENTE: corresponde a los municipios cuyo indicador es menor a 40%. SOSTENIBLE: En este rango se clasifican los municipios en los cuales el indicador se encuentra entre el 40% y el 60%. RIESGO: Corresponde a las entidades territoriales cuyo indicador de Gastos, está entre el 60% y el70% lo cual significa, que aunque pueden cumplir con los límites de gasto de la Ley617 de 2000 y tienen alguna capacidad para generar ahorro, dependen de manera importante de las transferencias y son entidades expuestas a desequilibrios en sus finanzas. Critico: 70 – 80% Inviable.

ENTIDADPENSIONADOPERIODO VALOR POR PENSIONADO VALOR TOTAL PENDIENTE DE CANCELAR % CONCURRE NCIA Alcaldía de Fusagasugá Roberto Gutiérrez 11/04/1977 a 15/06/1980 $30,335, % Ministerio de Salud y Protección Social Pedro Pablo Calderón Ruiz 01/04/1963 a 08/07/1965 $36,367,196 Ministerio de Salud y Protección Social Carmen Julia Ardila de Espinel 31/12/1966 a 18/08/1968 $11,679,259 Ministerio de Salud y Protección Social Ana Rebeca Torres de Velásquez 01/03/1974 a 30/03/ /10/1974 a 30/09/ /12/1975 a 30/09/1976 $1,638,556 U.A.E. de Pensiones Rubén Cubillos Vanegas 01/01/1971 a 15/06/ /09/1972 a 31/12/ /04/1975 a 15/05/1978 $59,437,110 T O T A L$139’

ENTIDAD : BANCO PICHINCHA – BOGOTA FECHA DESEMBOLSO: DICIEMBRE 31 DE 2013 VALOR: $ PLAZO: 60 MESES VALOR CUOTA MENSUAL CAPITAL: $ VALOR INTERES MENSUAL: $ SALDO A NOVIEMBRE 2015 $ FECHA DE VENCIMIENTO : DICIEMBRE

PROCESO: NURY JAZMINA GUERRERO TORRES Pendiente pago salud a Colpensiones PROCESO TERPEL: Petición $ Fecha de solicitud: Julio de 2014 Estado : En proceso ACUERDO DE PAGO: ALUMBRADO PUBLICO Fecha: Julio de 2013 Vencimiento: Diciembre 2018 V. Capital: $ Intereses: $ Cuota Mensual: $ Valor Mensual: $ Plazo: 65 Meses PROCESO FISCALIA CHOACHI- DEVOLUCION FONDO DE SEGURIDAD 5% Demandado: Carlos Urías Rueda Álvarez Valor: $ Próxima Conciliación: 14 Marzo de 2016

Eficacia 2013 Eficiencia 2013 Cumplimiento de Requisitos Legales 2013 Fiscal 2013* Capacidad Administrativa 2013 Gestión Administrativa y Fiscal 2013* Indicador Desempeño Integral 2013 Rango Clasificación Satisfactorio Eficacia 2014 Eficiencia 2014 Cumplimiento de Requisitos Legales 2014 Gestión Administrativa y Fiscal 2014 Fiscal 2014 Capacidad Administrativa 2014 Indicador Desempeño Integral 2014 Rango Calificación Sobresaliente

DESCRIPCIÓN CONVENIOVIGENCIAFUENTEVALOR CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 349-DPS-FIP DE 2015 CELEBRADO ENTRE EL DAPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ-DPS-FIP Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA 2015DPS – FIP Y SGR $ 992,884, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. F-399 DE 2015 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE UBAQUE CUNDINAMARCA 2015 MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON $ 735,000, VALOR TOTAL 1,727,884,462.14

GRACIAS