Conclusiones Primer Vino Biodinámico con D.O Ribera del Duero. Diferenciación Premium. Enólogo reconocido internacionalmente Exportación 80%. Ventas 3 MM € anuales. Inversión fraccionada (4años) 1.7 MM€ T.I.R 22 %, ROE 66% y Beneficio Neto 43%. Pay Out del 85%. (a partir del 2019)

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Preguntas

Respuestas MACRO ENTORNO OPERACIONES MARKETING FINANZAS RISK MANAGMENT

Macro Entorno ENTORNO ECONOMICO MERCADO INDUSTRIA COMPETIDORES

Operaciones PLAN DE OPERACIONES RATIOS OPERATIVOS COSTES Y GASTOS BODEGA Y VIÑEDOS DISTRIBUCIÓN

Marketing PLAN DE MARKETING ACCIONES DE MARKETING CLIENTES

Finanzas GASTOS Y COSTES FINANCIACIÓN RATIOS FINANCIEROS PLAN MENSUAL

Risk Managment FINANCIACIÓN OPERATIVOS ALQUILERES Y CONTRATOS COMERCIALES

Entorno Económico

Mercado

Industria Producción vino en España378 MM cajas Producción en DO. R. Duero 20% Exportación de vino 70 %

Competidores

Plan de Operaciones Total de viñedos = 35,1 Hect. Total Uvas = 126 Ton uvas. Total Litros = 88.5 M litros. Total producción = 111 M botellas. Total coste de producción = 175 M €.

Plan de Operaciones

Ratios Operativos Ecológico = 5 ton uva / Hectárea. Biodinámica = 3 ton uva / Hectárea. 1 Kg de uva – 0.7 Lt de vino. Merma dormitorio: Roble (2%), Crianza (4%) Reserva (8%). Merma de llenado = 2%

Bodega Alquiler de bodega con opción a compra en el Inv. en bodega: 1.2 MM €. Acondicionamientos 0.25MM€ 50% del alquiler amortiza capital. Costes de alquiler Elaboración 0.5 € / litro procesado. Dormitorio 0.42 € / litro anual.

Costes y Gastos

Distribución Exportación Ex Works (EXW).

Plan de Marketing

Acciones de Marketing

Clientes Coste medio de generación de un clientes Feria = 330 € Revistas = 25 € Compra media de un cliente. Feria = € Revistas = 128 €

Financiación

Costes y Gastos

Ratios Financieros

Plan Mensual

Riesgo de Financiación Financiación a largo para la compra de bodega: Millones de € crédito a 10 años compra con recursos propios. Financiación a corto plazo: Se contempla avalar con las tierras la garantía de las líneas de crédito necesario. Máximo 170 mil € equivalente a 4 Hectáreas

Riesgo de Financiación

Riesgos Operativos Perdida de una añada: Se contrata un seguro que cubren las perdidas Se minimiza el riesgo con la producción ecológica.

Riesgos Alquileres y Contratos Contrato de alquiler con opción a compra Inicialmente a 5 años extensible 3 años más. Previniendo que no den el crédito a largo Contrato con el Enólogo Albatros le cede 4% de las acciones donde la 1ra opción de compra la tiene la empresa.

Riesgos Comerciales Caída de las ventas Soporta una caida de ventas de hasta el 38%. Soporta una reducción de precio hasta un 30% Impago de clientes Se contrata el seguro CESCE para impagos

Colores Principales Colores Secundarios