INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010 Vicerrectoría Administrativa Oficina Financiera

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO APROBADO 2010(No incluye recursos del Balance) Los ingresos corrientes son Recursos propios generados por actividades inherentes a las actividades misionales de la Universidad: Matrículas, derechos académicos operaciones comerciales y actividades de proyección e investigación que se realizan a través de los Fondos especiales Los Recursos del Capital son ingresos provenientes de créditos, reintegro del IVA, estampilla, cuotas partes, rendimientos financieros, recursos del balance y otras operaciones no misionales. Participación de los Ingresos Según Recurso (No incluye recursos de Balance) Aportes Nación 73,062,623,879 Recursos Propios 31,637,376,121 CONCEPTO PRESUPUESTO% PTO EJECUTADO % Ejec INGRESOS 103,307,966,617100% 47,344,242,477100% RECURSOS PROPIOS 31,637,376,12131% 14,253,005,20930% APORTES DE LA NACION 71,670,590,49669% 33,091,237,26870%

INGRESOS 2010 CONCEPTO PRESUPUESTOPART. PTO INGRESOS 119,318,402,397100% RECURSOS PROPIOS 31,637,376,12127% APORTES DE LA NACION 71,670,590,49660% RECURSOS DEL BALANCE16,010,435, % CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO PART. EJEC INGRESOS 103,307,966,617 47,344,242,47746% RECURSOS PROPIOS 31,637,376,121 14,253,005,20945% APORTES DE LA NACION 71,670,590,496 33,091,237,26846% Participación con recursos del Balance Se excluyen los recursos del balance por ser recaudo y esfuerzo de vigencias anteriores los cuales fueron de $

EJECUCION DE INGRESOS FONDOS ESPECIALES PRIMER SEMESTRE 2010 INGRESOSPRESUPUESTOEJECUTADOPOR EJECUTAR% EJEC. PROGRAMAS ESPECIALES - FONDOS ESPECIALES , , ,9635% FONDOS ESPECIALES DE FACULTAD , , ,9663% ARTES Y HUMANIDADES , , ,0068% CIENCIAS AGROPECUARIAS , , ,1034% CIENCIAS PARA LA SALUD , , ,0070% CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES , , ,8822% CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES , , ,0085% INGENIERIAS , , ,9856% FONDO NIVEL CENTRAL , , ,0018% FONDO VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA , ,00 27% FONDO VICERRECTORIA ACADEMICA , , ,0036% FONDO VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES , , ,008% FONDO VICERRECTORIA DE PROYECCION , , ,0084%

EJECUCION DE INGRESOS FONDOS ESPECIALES PRIMER SEMESTRE DE 2009 IngresosPresupuesto 2009 Ingresos Ejecutados a Junio 30 del 2009 Ingresos por Ejecutar a Junio 2009 Porcentaje Ejecutado a Junio 2009 Fondos Especiales 14,769,052,598 8,215,770,125 6,553,282,47356% Fondo de Facultad 7,623,302,598 4,127,168,906 3,496,133,69254% Artes y Humanidades 1,577,225, ,319, ,905,99640% Ciencias Agropecuarias 400,000, ,024, ,975,64869% Ciencias para La Salud 1,520,000,000 1,124,407, ,592,47074% Ciencias Exactas 650,000, ,492, ,507,17636% Ciencias Jurídicas 1,906,907,022 1,211,902, ,004,97064% Ingenieria 1,569,170, ,022, ,147,43242% Fondos Nivel Central Vicerrectorias 7,145,750,000 4,088,601,219 3,057,148,78157%

EJECUCION DE GASTOS PRIMER SEMESTRE DE 2010 Descripcion del GastoPresupuestoEjecutadoPago% de Ejecu% de Pago Total: Gasto 119,318,402,397 47,796,972,767 40,267,982,92240%34% Gastos de Funcionamiento 78,983,660,984 35,887,844,403 33,721,421,10445%43% Gastos de Personal 51,640,454,195 21,654,877,964 21,576,025,98942% Gastos Generales 5,700,000,000 4,015,620,590 2,309,020,79070%41% Transferencias 21,143,206,789 10,037,240,835 9,757,132,25647%46% Operaciones Comerciales 500,000, ,105,014 79,242,06936%16% Servicio a la Deuda 1,500,000, ,055,880 16% Inversion 38,834,741,413 11,665,072,484 6,302,505,93830%16%

EJECUCION DE GASTOS PRIMER SEMESTRE DE 2009 DESCRIPCION DEL GASTOPRESUPUESTOEJECUTADOPAGO % DE EJEC % DE PAGO TOTAL: GASTOS %35% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO %42% GASTOS DE PERSONAL %42% GASTOS GENERALES %45% TRANSFERENCIAS %42% OPERACIONES COMERCIALES %29% SERVICIO A LA DEUDA % INVERSION %17%

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION A JUNIO 2010 Concepto del Gasto Presupuesto Ejecutado Pago % de Ejec % de Pago Inversion 38,834,741,413 11,665,072,484 6,302,505,93830%16% Adecuacion, Construccion y Mto de Infraestructura 4,957,816,640 3,544,148,533 1,253,365,36271%25% Adquisicion y Dotacion Tecnologica 970,000, ,092,027 91,893,15936%9% Desarrollo Academico 1,719,017, ,901, ,055,93118%17% Proyeccion y Extencion 1,092,506, ,024, ,110,29954%39% Desarrollo de la investigacion 1,595,013, ,237, ,823,73431%27% Desarrollo Administrativo 774,648, ,291, ,703,28932%18% Fondos Especiales 27,725,738,005 6,120,377,199 3,664,554,16422%13%

CONCEPTO DEL GASTOPRESUPUESTOEJECUTADOPAGO% DE EJEC% DE PAGO INVERSION %17% ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MTO DE INFRAESTRUCTURA %6% ADQUISICION Y DOTACION TECNOLOGICA %33% DESARROLLO ACADEMICO (CAPACITACION DOCENTE Y ADMINISTRATIVA) %20% PROYECCION Y EXTENSION %45% DESARROLLO DE LA INVESTIGACION (INVESTIGACION CIENTIFICA) %28% DESARROLLO ADMINISTRATRIVO %14% CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO %33% FONDOS ESPECIALES %15% COMPORTAMIENTO DE LA INVERSION A JUNIO 2009

EJECUCION FONDOS PRIMER SEMESTRE 2010 FondosPresupuestoEjecucionPago% de Ejec% de Pago Fondos Especiales 27,725,738,005 6,120,377,199 3,644,544,16422%13% Fondos Nivel Central 19,041,181,809 3,648,174,113 1,983,724,62419%10% Fondo Ciencias Agropeciarias 970,363, ,277, ,187,99620%11% Fondo Artes y Humanidades 1,462,326, ,768, ,590,97029%22% Fondo Ciencias Juridicas 1,942,279,161 1,133,942, ,209,53158%40% Fondo Ciencias Exactas 1,543,449, ,965, ,681,16210%7% Fondo Ingenierias 1,285,713, ,583, ,976,11921%11% Fondo Ciencias Para la Salud 1,480,424, ,665, ,173,76220%14%

EJECUCION FONDOS I SEMESTRE 2009 FONDOS PRESUPUESTO EJECUCION PAGOS % EJECUCION % PAGOS FONDOS ESPECIALES 17,170,192,848 4,997,928,656 2,682,868,41229%15% FONDO ESPECIAL NIVEL CENTRAL %10% FONDO ESPECIAL CIENCIAS AGROPECUARIAS %19% FONDO ESPECIAL ARTES Y HUMANIDADES %25% FONDO ESPECIAL CIENCIAS JURIDICAS %20% FONDO ESPECIAL CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES %4% FONDO ESPECIAL INGENIERIAS %13% FONDO ESPECIAL CIENCIAS PARA LA SALUD %31%

INGRESOS PRIMER TRIMESTRE SEMESTRE 2010 El recaudo general de ingresos está mill en el equivalentes al 46% De Recursos Propios han ingresado millones que representan el 45%se Los Recursos de la Nación se han ejecutado en un 46% que equivalen a 33 mil millones de pesos

GASTOS PRIMER SEMESTRE 2010 La Universidad se encuentra al día en los pagos, tanto por conceptos salariales y como por contrataciones. Los Gastos Generales presenta una ejecución del 70% debido a que en el primer semestre se celebran contratos para toda la vigencia que se desarrollan a los largo del año como son el Servicio de Aseo, el personal de las Granjas y el Servicio de Vigilancia con la Empresa Compañía de Seguridad y Vigilancia Simón Bolívar Ltda. Transferencias presenta una ejecución acorde con el pago de pensiones y, en bienestar Universitario En el mes de enero se realizaron contrataciones de diferentes programas como subsidios de alimentación, deportes para la comunidad y arrendamientos de la sede del jardín infantil luminitos y en el mes de Marzo se realizo adición al contrato con la corporación I.P.S. universitaria de caldas para la prestación del servicio de salud a los estudiantes El Servicio a la Deuda se ha ejecutado en el 16% y se espera una ejecución menor al 100 debido a que el crédito aprobado desde en año 2009 solo fue desembolsado en junio de 2010 El rubro de Infraestructura presenta ejecución del 31% debido a que los recursos del reforzamiento del edificio D se comprometieron en la vigencia 2009