Sage XRT Treasury La nueva generación del Cash Management José Luis de León Director Comercial

Índice BPO ONE Sage XRT Soluciones Financieras Objetivos Soluciones

BPO ONE BPO ONE es una compañía Partner de Sage desde el año 2.010 especializada en la implantación de Soluciones Sage ( ERP X3 Sage CRM y Sage XRT ) . BPO ONE se integra dentro de un Grupo Empresarial dedicado al mundo de la Tecnología de la Información con más de 50 Trabajadores y 10 años de experiencia en el mercado . BPO ONE tiene oficinas en Madrid , Zaragoza, Valladolid así como una Delegación Comercial en Sta. Cruz de Tenerife . Asimismo estamos comenzando nuestra actividad comercial en Sudamérica donde disponemos de oficinas en Colombia , Perú y México.

Sage XRT Soluciones Financieras

Sage XRT Soluciones Financieras Sage en España Sage XRT Soluciones Financieras HOY Sage XRT Soluciones Financieras 1999 Fusión Cerg Finance – XRT Inc. 2007 Sage Adquiere XRT 1983 Nace Cerg Finance 5

Sage XRT Soluciones Financieras Experiencia de casi 30 años aportando valor a nuestros clientes Clientes en más de 55 países. 1.200 empresas en España, más de 10.000 en el mundo. Evolución continua de nuestros productos tanto técnica como funcional

Sage XRT Treasury

Problemática Actual ¿Cuánto tardo en conocer la Posición Diaria de mi empresa? ¿Controlo los movimientos de todas mis cuentas de forma diaria? ¿Me puedo fiar de las Entidades Financieras con las que trabajo? ¿Tengo todos los datos para conseguir las mejores condiciones bancarias? ¿Tomo las mejores decisiones de Financiación o Inversión y en el momento oportuno?

Informatización de la Tesorería B J E T I V S 1 Automatización de procesos 2 Optimización de las decisiones de tesorería 3 Control de las operaciones bancarias 4 Análisis y cuadro de mandos

Cash Management Consecución: GESTIÓN DE TESORERÍA Planificación Financiera Elaboración y Control Presupuestario Conciliación Financiera Previsiones vs. extractos bancarios. Control de Saldos Determinación de los saldos de las cuentas corrientes. Reducción de Costes Financieros Financiación de las necesidades y colocación de los excedentes. Cobertura de los riesgos financieros Swaps, Forwards Negociación y Control Bancario Negociación con los bancos: Gastos, valoraciones, límites de crédito, etc. Contabilización de Apuntes Bancarios Intragrupo Control y Liquidación de Intereses Intragrupo

Comunicaciones bancarias Nuestras Soluciones Comunicaciones bancarias Nacionales e internacionales Cash Management Sistema de Gestión de Tesorería Cuadro de Mandos

Comunicaciones Bancarias Protocolos públicos Editran IP Intranet Administración España: N43 Francia y Portugal: AFB120 Alemania: CODA Italia: CBI_RH…. Formatos Locales MT940 Formatos Internacionales Central de Tesorería Intranet Intranet- Internet SWIFTNet, EBICS, ISABEL, SSB Oficinas regionales Factoría de Pagos

Comunicaciones bancarias Nuestras Soluciones Comunicaciones bancarias Nacionales e internacionales Cash Management Sistema de Gestión de Tesorería Cuadro de Mandos

Comunicación Bancaria Presupuesto Económico Esquema Funcional Comunicación Bancaria Extracto N43 Extracto N43 Control de Saldos Conciliación Financiera Control Bancario Posición Diaria Control Intragrupo Optimización de Decisiones Conversión de Ingresos y Gastos en Cobros y Pagos Múltiples Revisiones por periodo Control de Desviación Presupuestarias Comparativa Multiejercicio Multiempresa Consolidación de Presupuestos Firma Pagos Tesorería Conciliación Deuda Norma 19 Norma 34 Norma 58 SEPA ……. Holding Presupuesto Ficheros normalizados Reales Ficheros básicos Contabilización (GEC) Mayor de Bancos Presupuesto Económico Previsiones ERP

Comunicaciones bancarias Nuestras Soluciones Comunicaciones bancarias Nacionales e internacionales Cash Management Sistema de Gestión de Tesorería Cuadro de Mandos

Sage XRT Treasury Analysis La nueva generación del Cash Management

Sage XRT Análisis Cuadro de mando Posición global Negocio bancario ¿Disponemos de forma ágil de la información que necesitamos? ¿Tomamos las decisiones más eficientes? Cuadro de mando Posición global Negocio bancario Balance banco empresa Rentabilidad y riesgo Ficha en valor Ficha bancaria

Modelos Comerciales

Modelos Comerciales Modelo SaaS Modelo On Premise

Sage XRT SaaS Acceso de alta seguridad a través de internet Alojado en la estructura SaaS de Sage en España (4.000 usuarios) Alta seguridad y plena disponibilidad (7 días a la semana / 24 horas) Externalización del servicio (eliminación de estructura interna) Pago por cuota (servicio por volumetría)

Sage XRT SaaS www.sagetreasurysaas.es