Hector Alonso Monroy Escudero GOLD – 2016 Medellin Liga de tenis de campo Gestión económica Hector Alonso Monroy Escudero GOLD – 2016 Medellin
PLANIFICACION ECONOMICA Plan de Contribución Vector Financiero Presupuesto Anual Dirección Comité Ejecutivo Asamblea
PRESUPUESTO PRESUPUESTO AÑO INGRESOS GASTOS 2014 $2.031.417.000 $1.905.276.000 2015 $1.880.415.000 $1.851.501.000 2016 $2.031.783.000 $1.946.101.000 PRESUPUESTO EJECUCION PROMEDIO Ingresos 95% Gastos 103%
INGRESOS Venta de servicios 94% Formación deportiva: 56% Practicas dirigidas: 14% Torneos: 14% Desarrollo: 10% Patrocinios- Publicidad 1% Apoyo Estatal 4% No Operacionales 1% Intereses Aprovechamientos
EGRESOS Gastos de Personal 62% Gastos de Operación 16% Apoyo a Deportistas 20% No Operacionales 2%
COMPOSICION DE LA NOMINA Personal Administrativo (5): 30% Personal Tecnico (18): 56% Personal Operativo (7): 14%
ENTES DE CONTROL Contabilidad Outsourcing Revisoría Fiscal
CONTROLES Permanentes Mensuales Anuales Administración Comité Ejecutivo Revisoría Fiscal Anuales Comité Ejecutivo Revisoría Fiscal Asamblea
ORDENADORES DEL GASTO Hasta 10 millones Por encima de 10 millones Director Ejecutivo Por encima de 10 millones Comité Ejecutivo Destinación excedentes Asamblea
APRECIACION FINANCIERA Liquidez Solidez (Escaso patrimonio)
RETOS Consolidar ahorros Cubrir pasivo laboral Sede propia ? $100.000.000 año Cubrir pasivo laboral Aprox $400.000.000 Sede propia ?
GRACIAS