HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E

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Transcripción de la presentación:

HOSPITAL ESPECIALIZADO GRANJA INTEGRAL E.S.E INFORME PRESUPUESTAL A MARZO DE 2017

concepto Pto Dtivo Compromisos Obligaciones Pagos Ej compr eje% Ob Eje% Gp G. PERSONAL 4.688.901 1.554.373 973.132 809.706 33,15% 62,61% 83,21% G. GENERALES 1.550.736 749.431 453.463 420.751 48,33% 60,51% 92,79% TRANSF CTES 112.800 13.713 2.900 12,16% 21,15% 100,00% G. OPER Y SERVICIOS 907.933 275.809 138.987 131.413 30,38% 50,39% 94,55% CTAS *PAGAR (V.A) 50.000 44.455 28.859 88,91% 64,92%

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL TOTAL EJECUCION DE INGRESOS 2017 Ppto RECONOC RECAUDO RECO/PRES RECA/RECO MVTO VIGENCIA 6.580.308.625 2.008.962.876 121.497.665 31% 6% C X C INCOR.+ D.I 730.061.856 2.052.720.057 281% 100% Total de Ingresos 7.310.370.481 4.061.682.933 2.174.217.722 56% 54% EJECUCION DE GASTOS Comprom. Pagos Com/Ppto Pagos/Comp 7.260.370.481 2.593.327.091 1.364.772.185 35,72% C*P VIGENCIAS ANT. 50.000.000 44.455.098 28.859.009 88,91% Total de Gastos 2.637.782.189 1.393.631.194 36,08% ING(-) GASTOS 1.423.900.744 780.586.528 SITUACION FISCAL ING AC(-)GASTOS ACT -680.061.856 -584.364.215 -1.243.274.520 C*C+DI(-)C*P 680.061.856 2.008.264.959 2.023.861.048 reconocimientos/compro. 153,98% recaudo/compromisos 82,43%

Validación Información del Decreto Único Reglamentario 780 de 6 de mayo de 2016, en sus artículos Artículo 2.5.3.8.2.1 al Artículo 2.5.3.8.2.6 de la Sección 2. Reporte de información de instituciones públicas prestadoras de servicios de salud antes Decreto 2193 de 2004 INGRESOS 1 2 3 4 5 D.INICIAL 730 RECONOCIMIENTO RECAUDO CUENTAS POR COBRAR 1-2 T. DEUDORES CTA 14 DIFERENCIA 4-3 Vta SS 1.990 RECAUDO POR Vtas Ss 106 OTROS 19 RECAUDO POR APORTES 15 CXC OTRAS VIGENCIAS 1.323 4.062 RECAUDO D C*C V.A 1.322 2.173 1.889 6.350 4.461 GASTOS COMPROMISOS OBLIGACIONES PAGOS CUENTAS POR PAGAR 1-2 TOTAL PASIVOS T.GASTOS 2.638 1.597 T. PAGOS 1.394 203 1.190 987 1.354 779 Saldo Mayor 360 Saldo menor 360 Total recaudo corriente por ventas 35 760 1.190.319.556 recaudo promedio mes 724 Compromiso promedio a 31 de marzo de 2017 532 Total por Cobrar con Facturación Radicada Facturación Pendiente de Radicar Glosa Inicial (Objeciones Pendientes) Vta SS promedio a 31 de marzo de 2017 663 6.349.966.071 829.012.063 1.155.094.639 Recuperacion de cartera promedio 0,05