Informe Financiero enero- abril 2016

Resumen Financiero enero-abril 2016 DESCRIPCIÓN Educación Continua Asesoría y Consultoría (consultoría y cursos) Programa de Desarrollo Municipal MOPT-BID 2015-2016 Presupuestado 1.300.000.000,00 1.225.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 Excedente año 2015 63.340.048,91 167.915.817,52 25.587.214,83   Transferencias al proyecto 0,00 5.000.000,00 INGRESOS 2016 44.256.804,00 133.580.000,00 35.414.000,00 68.001.989,50 menos EGRESOS 27.087.127,55 181.565.756,89 26.657.512,92 39.372.988,17 20% FDI y FUNDEVI 8.851.360,80 26.716.000,00 7.082.800,00 13.600.397,90 Transferencias a otros proyectos 34.658.356,06 44.463.955,83 20.348.638,07 5.820.172,02 DISP. EFECTIVO 37.000.008,50 48.750.104,80 11.912.263,84 9.208.431,41 Ingresos pendientes presupuestados 1.255.743.196,00 1.091.420.000,00 314.586.000,00 81.998.010,50

Proyección de ingresos facturados Ingresos pendientes  al 25/05/2016 Cuenta Monto por ingresar Fecha limite de pago Ingreso TOTAL 2382-00 ₡98.031.545,0 15/05/2016 ₡251.269.708,0 2565-01 ₡103.261.545,0 25/05/2016 2565-09 ₡12.262.500,0 2886-01 ₡100.531.545,0 indefinido Menos el 20% de costos ADM. ₡62.817.427,0  

INFORME FINANCIERO POR PROYECTO 2565-01 Estado Financiero 2565-01 INFORME FINANCIERO POR PROYECTO 2565-01 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO REAL EJECUTADO DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE FALTANTE CURSOS CORTOS INGRESOS ₡8.998.250,00 ₡14.505.250,00 -₡5.507.000,00 -61,20% EGRESOS ₡69.971,00 ₡229.177,00 -₡159.206,00 -227,53% 20% FDI y FUNDEVI ₡1.799.650,00 ₡2.901.050,00 -₡1.101.400,00 DISP. EFECTIVO   ₡11.375.023,00 Utilidad neta ₡7.128.629,00 79,22% PROGRAMAS TÉCNICOS ₡35.812.090,00 ₡15.612.910,00 ₡20.199.180,00 129,37% ₡5.900.384,53 ₡3.442.941,00 ₡2.457.443,53 41,65% ₡7.162.418,00 ₡3.122.582,00 ₡4.039.836,00 56,40% ₡9.047.387,00 ₡22.749.287,47 63,52% IN HOUSE ₡63.205.000,00 ₡12.330.000,00 ₡50.875.000,00 80,49% ₡15.468.171,41 ₡8.235.783,89 ₡7.232.387,52 46,76% ₡12.641.000,00 ₡2.466.000,00 ₡10.175.000,00 ₡1.628.216,11 ₡35.095.828,59 55,53%

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA 2565-09 12 Materiales ₡8.100.000,00 ₡831.325,10 ₡7.268.674,90 89,74% 12-01 Productos químicos y conexos ₡5.000.000,00 ₡726.418,00 ₡4.273.582,00 85,47% 12-01-01 Combustibles y lubricantes 0,00% 12-02 Alimentación y productos agropecuarios ₡0,00 #¡DIV/0! 12-02-03 Alimentos y bebidas   12-03 Materiales y produc de uso construcción 12-03-99 Otros materiales y productos de construcción 12-04 Herramientas repuestos y accesorios 12-04-01 Herramientas, repuestos y accesorios 12-99 Útiles materiales y suministros diversos ₡3.100.000,00 ₡104.907,10 ₡2.995.092,90 96,62% 12-99-01 Útiles y materiales de oficina y computo ₡3.000.000,00 ₡71.007,10 12-99-99 Otros útiles, materiales y suministros ₡100.000,00 ₡33.900,00 13 Intereses y comisiones 13-03 Intereses por financiamiento 15 Bienes duraderos ₡751.893,14 ₡2.248.106,86 74,94% 15-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 100,00% 15-01-04 Equipo y mobiliario de oficina ₡1.000.000,00 15-01-05 Equipo y programas de computo 15-01-07 Equipo y mobiliario educ deport recreat ₡2.000.000,00 15-01-99 Maquinaria y equipo diverso 16 Transferencias corrientes ₡27.500.000,00 ₡20.458.817,97 ₡7.041.182,04 25,60% 16-01 Transferencias ₡22.500.000,00 ₡10.200.298,43 ₡12.299.701,58 54,67% 16-01-10 Fondo de Desarrollo Institucional 16-02 Transferencias corrientes a personas ₡4.438.347,52 ₡561.652,48 16-02-02 Apoyos financieros a terceras personas Transferencias a otros proyectos ₡5.820.172,02 DISP. DE EFECTIVO ₡9.208.431,41

Situación presupuestaria cuenta 2886-01 PDM SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA 2886-01 CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO INGRESO REAL DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE. FALTANTE   INGRESOS ₡32.240.000,00 ₡35.414.000,00 -₡3.174.000,00 -9,84% EXCEDENTE 2015 ₡25.587.214,83 REAL EJECUTADO EGRESOS ₡345.017.963,52 ₡54.088.950,99 ₡290.929.012,53 84,32% 10 Remuneraciones ₡128.355.206,00 ₡11.346.464,25 ₡117.008.741,75 91,16% 11 Servicios ₡149.662.757,52 ₡11.992.613,45 ₡137.670.144,07 91,99% 11-01 Alquileres ₡4.000.000,00 ₡853.435,55 ₡3.146.564,45 78,66% 11-01-02 Kilometraje ₡0,00 -₡853.435,55 #¡DIV/0! 11-01-99 ₡300.000,00 100,00% 11-02 Servicios básicos ₡1.000.000,00 ₡452.880,00 ₡547.120,00 54,71% 11-02-99 Servicios Públicos -₡452.880,00 11-03 Servicios comerciales y financieros ₡22.500.000,00 ₡3.215.096,00 ₡19.284.904,00 85,71% 11-03-02 Publicidad y propaganda 11-03-03 Impresión encuadernación y otros ₡1.956.540,00 ₡1.444.396,00 ₡512.144,00 26,18% 11-03-06 Servicios Financieros ₡1.612.000,00 ₡1.770.700,00 -₡158.700,00 11-04 Servicios de gestión y apoyo ₡84.200.000,00 ₡5.530.500,00 ₡78.669.500,00 93,43% 11-04-06 Servicios profesionales ₡13.545.000,00 ₡8.014.500,00 59,17% 11-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 11-05 Gastos de viaje y transporte ₡7.000.000,00 ₡253.327,00 ₡6.746.673,00 96,38% 11-05-01 Transporte dentro y fuera del país ₡60.000,00 0,00% 11-05-02 Viáticos dentro del país ₡544.000,00 ₡193.327,00 ₡350.673,00 64,46% 11-05-03 Viáticos en el exterior del país 11-06 Seguros reaseguros y otras obligaciones ₡962.757,52 11-06-01 Seguros 11-07 Capacitación y protocolo ₡30.000.000,00 ₡1.687.374,90 ₡28.312.625,10 94,38% 11-07-01 Gastos de capacitación y protocolo ₡3.007.464,00 ₡1.320.089,10 43,89% 11-08 Mantenimiento y reparación 11-08-99 Mantenimiento y reparación de equipo 11-09 Pago de impuestos 11-09-99 Impuestos 11-99 Servicios diversos 11-99-99 Otros servicios Financieros

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA 2886-01 CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO INGRESO REAL DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE. FALTANTE 12 Materiales ₡6.500.000,00 ₡366.752,00 ₡6.133.248,00 94,36% 12-01 Productos químicos y conexos ₡1.500.000,00 ₡182.114,00 ₡1.317.886,00 0,878590667 12-01-01 Combustibles y lubricantes -₡40.549,00 -₡222.663,00 5,491208168 12-02 Alimentación y productos agropecuarios ₡0,00 #¡DIV/0! 12-02-03 Alimentos y bebidas 12-03 Materiales y produc de uso construcción 12-03-99 Otros materiales y productos de construcción 12-04 Herramientas repuestos y accesorios 12-04-01 Herramientas, repuestos y accesorios 12-99 Útiles materiales y suministros diversos ₡5.000.000,00 ₡184.638,00 ₡4.815.362,00 96,31% 12-99-01 Útiles y materiales de oficina y computo ₡691.415,00 ₡130.583,00 ₡560.832,00 81,11% 12-99-99 Otros útiles, materiales y suministros ₡54.055,00 -₡54.055,00   13 Intereses y comisiones 13-03 Intereses por financiamiento 15 Bienes duraderos ₡4.500.000,00 ₡1.199.614,82 15-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 15-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 15-01-05 Equipo y programas de computo ₡1.030.114,82 15-01-07 Equipo y mobiliario educ deport recreat ₡169.500,00 15-01-99 Maquinaria y equipo diverso 16 Transferencias corrientes ₡56.000.000,00 ₡29.183.506,47 ₡26.816.493,53 47,89% 16-01 Transferencias ₡52.500.000,00 ₡5.312.100,00 ₡47.187.900,00 89,88% 16-01-10 Fondo de Desarrollo Institucional ₡4.836.000,00 -₡476.100,00 -9,84% Transferencias entre proyectos ₡20.348.638,07 16-02 Transferencias corrientes a personas ₡3.500.000,00 ₡3.522.768,40 -₡22.768,40 -0,65% 16-02-02 Apoyos financieros a terceras personas ₡133.378,00 -₡3.389.390,40 -2541,19% Transferencias al proyecto DISP. DE EFECTIVO ₡11.912.263,84

Situación presupuestaria 2382-00 Programa Asesoría y Consultoría CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO INGRESO REAL DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE. FALTANTE   EXCEDENTE 2015 ₡167.915.817,52 INGRESOS ₡353.799.000,00 ₡133.580.000,00 ₡220.219.000,00 62,24% REAL EJECUTADO DISPONIBLE FALTANTE EGRESOS ₡796.802.000,00 ₡247.757.482,24 ₡549.044.517,76 68,91% 10 Remuneraciones ₡82.392.000,00 ₡25.354.798,85 ₡57.037.201,15 0,692266253 11 Servicios ₡545.410.000,00 ₡127.514.847,11 ₡417.895.152,89 77% 11-01 Alquileres ₡25.000.000,00 ₡0,00 100,00% 11-01-02 Kilometraje #¡DIV/0! 11-01-99 11-02 Servicios básicos ₡2.000.000,00 ₡903.290,00 ₡1.096.710,00 54,84% 11-02-99 Servicios Públicos -₡903.290,00 11-03 Servicios comerciales y financieros ₡47.292.000,00 ₡8.257.058,35 ₡39.034.941,65 82,54% 11-03-02 Publicidad y propaganda 11-03-03 Impresión encuadernación y otros ₡1.578.058,35 -₡1.578.058,35 11-03-06 Servicios Financieros ₡17.689.950,00 ₡6.679.000,00 ₡11.010.950,00 11-04 Servicios de gestión y apoyo ₡400.500.000,00 ₡114.026.417,96 ₡286.473.582,04 71,53% 11-04-06 Servicios profesionales #¡REF! 11-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 11-05 Gastos de viaje y transporte ₡55.000.000,00 ₡497.695,00 ₡54.502.305,00 99,10% 11-05-01 Transporte dentro y fuera del país ₡202.080,00 -₡202.080,00 11-05-02 Viáticos dentro del país ₡295.615,00 -₡295.615,00 11-05-03 Viáticos en el exterior del país 11-06 Seguros reaseguros y otras obligaciones ₡618.000,00 11-06-01 Seguros 11-07 Capacitación y protocolo ₡15.000.000,00 ₡3.830.385,80 ₡11.169.614,20 74,46% 11-07-01 Gastos de capacitación y protocolo -₡3.830.385,80 11-08 Mantenimiento y reparación 11-08-99 Mantenimiento y reparación de equipo 11-09 Pago de impuestos 11-09-99 Impuestos 11-99 Servicios diversos 11-99-99 Otros servicios Financieros

Intereses y comisiones Transferencias corrientes 2382-00 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO REAL EJECUTADO DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE FALTANTE 12 Materiales ₡21.000.000,00 ₡592.031,95 ₡20.407.968,05 97,18% 12-01 Productos químicos y conexos ₡8.000.000,00 ₡170.296,00 ₡7.829.704,00 97,87% 12-01-01 Combustibles y lubricantes #¡DIV/0! 12-02 Alimentación y productos agropecuarios ₡3.000.000,00 ₡0,00 100,00% 12-02-03 Alimentos y bebidas   12-03 Materiales y produc de uso construcción 12-03-99 Otros materiales y productos de construcción 12-04 Herramientas repuestos y accesorios 12-04-01 Herramientas, repuestos y accesorios 12-99 Útiles materiales y suministros diversos ₡10.000.000,00 ₡421.735,95 ₡9.578.264,05 95,78% 12-99-01 Útiles y materiales de oficina y computo 401.234,92 12-99-99 Otros útiles, materiales y suministros ₡20.501,03 13 Intereses y comisiones 13-03 Intereses por financiamiento 15 Bienes duraderos ₡18.000.000,00 ₡28.426.951,50 -₡10.426.951,50 -57,93% 15-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 15-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 15-01-05 Equipo y programas de computo 15-01-07 Equipo y mobiliario educ deport recreat 15-01-99 Maquinaria y equipo diverso 16 Transferencias corrientes ₡130.000.000,00 ₡65.868.852,83 ₡64.131.147,17 49,33% 16-01 Transferencias ₡120.000.000,00 ₡64.500.952,83 ₡55.499.047,17 46,25% 16-01-10 Fondo de Desarrollo Institucional ₡53.069.850,00 ₡20.037.000,00 ₡33.032.850,00 62,24% transferencias a otros proyectos ₡44.463.952,83 16-02 Transferencias corrientes a personas ₡1.367.900,00 ₡8.632.100,00 16-02-02 Apoyos financieros a terceras personas DISP. DE EFECTIVO ₡53.738.335,28

Situación presupuestaria 2565-01 Programa Educación Continua CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO INGRESO REAL DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE. FALTANTE   INGRESOS ₡111.821.682,00 ₡44.256.804,00 ₡67.564.878,00 60,42% Excedente año 2015 ₡63.340.048,91 REAL EJECUTADO DISPONIBLE FALTANTE EGRESOS ₡461.443.086,96 ₡70.596.844,41 ₡390.846.242,55 84,70% 10 Remuneraciones ₡274.640.000,00 ₡19.669.194,91 ₡254.970.805,09 92,84% 11 Servicios ₡70.803.086,96 ₡9.254.042,84 ₡61.549.044,12 86,93% 11-01 Alquileres ₡4.000.000,00 ₡435.784,68 ₡3.564.215,32 89,11% 11-01-02 Kilometraje ₡0,00 0,00% 11-01-99 11-02 Servicios básicos ₡1.000.000,00 ₡549.115,00 ₡450.885,00 45,09% 11-02-99 Servicios Públicos -₡549.115,00 #¡DIV/0! 11-03 Servicios comerciales y financieros ₡29.579.500,00 ₡3.046.506,20 ₡26.532.993,80 89,70% 11-03-02 Publicidad y propaganda 11-03-03 Impresión encuadernación y otros ₡833.666,00 -₡833.666,00 11-03-06 Servicios Financieros ₡5.591.084,10 ₡2.212.840,20 ₡3.378.243,90 11-04 Servicios de gestión y apoyo ₡15.640.000,00 ₡1.468.800,00 ₡14.171.200,00 90,61% 11-04-06 Servicios profesionales 11-04-99 Otros servicios de gestión y apoyo 11-05 Gastos de viaje y transporte ₡15.000.000,00 ₡230.250,00 ₡14.769.750,00 98,47% 11-05-01 Transporte dentro y fuera del país 11-05-02 Viáticos dentro del país -₡230.250,00 11-05-03 Viáticos en el exterior del país 11-06 Seguros reaseguros y otras obligaciones ₡2.060.000,00 100,00% 11-06-01 Seguros 11-07 Capacitación y protocolo ₡31.500.000,00 ₡3.523.586,96 ₡27.976.413,04 793,98% 11-07-01 Gastos de capacitación y protocolo ₡11.589.355,00 ₡8.065.768,04 #¡REF! 11-08 Mantenimiento y reparación 11-08-99 Mantenimiento y reparación de equipo 11-09 Pago de impuestos 11-09-99 Impuestos 11-99 Servicios diversos 11-99-99 Otros servicios Financieros

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMA 2565-01 CÓDIGO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTADO INGRESO REAL DISPONIBLE FALTANTE % DISPONIBLE. FALTANTE 12 Materiales ₡13.000.000,00 ₡31.530,00 ₡12.968.470,00 99,76% 12-01 Productos químicos y conexos ₡5.500.000,00 ₡0,00 100,00% 12-01-01 Combustibles y lubricantes   12-02 Alimentación y productos agropecuarios ₡2.000.000,00 12-02-03 Alimentos y bebidas #¡DIV/0! 12-03 Materiales y produc de uso construcción 12-03-99 Otros materiales y productos de construcción 12-04 Herramientas repuestos y accesorios 12-04-01 Herramientas, repuestos y accesorios 12-99 Útiles materiales y suministros diversos ₡5.468.470,00 99,43% 12-99-01 Útiles y materiales de oficina y computo -₡31.530,00 12-99-99 Otros útiles, materiales y suministros 13 Intereses y comisiones 13-03 Intereses por financiamiento 15 Bienes duraderos ₡18.000.000,00 1 15-01 Maquinaria, equipo y mobiliario 15-01-04 Equipo y mobiliario de oficina 15-01-05 Equipo y programas de computo 15-01-07 Equipo y mobiliario educ deport recreat 15-01-99 Maquinaria y equipo diverso 16 Transferencias corrientes ₡85.000.000,00 ₡41.642.076,66 ₡43.357.923,34 51,01% 16-01 Transferencias ₡75.000.000,00 ₡6.638.520,60 ₡68.361.479,40 91,15% 16-01-10 Fondo de Desarrollo Institucional ₡16.773.252,30 ₡10.134.731,70 60,42% 16-02 Transferencias corrientes a personas ₡10.000.000,00 ₡345.200,00 ₡9.654.800,00 96,55% 16-02-02 Apoyos financieros a terceras personas ₡233.500,00 -₡111.700,00 -47,84% Transferencias a otros proyectos ₡34.658.356,06 DISP. DE EFECTIVO ₡37.000.008,50

Situación presupuestaria cuenta 2565-12 Gastos de Operación CICAP   Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. INGRESOS 550,000,000.00 62,176,941.15 487,823,058.85 88.70% EGRESOS 32,572,144.57 491,246,834.41 89.32% 10 Remuneraciones 82,392,000.00 15,617,692.01 66,774,307.99 81.04% 10_01 Remuneraciones básicas 62,496,000.00 11,846,335.61 50,649,664.39 10_01-01 INICIAL//FUN-2015-16732 60,000,000.00 11,373,210.05 48,626,789.95 10_01-05 2,496,000.00 473,125.56 2,022,874.44 10_03 Incetivos salariales 4,998,000.00 947,388.41 4,050,611.59 10_03-03 10_04 Contribuciones patronales al desarrollo 9,150,000.00 1,734,414.56 7,415,585.44 10_04-01 5,550,000.00 1,052,022.01 4,497,977.99 10_04-02 300,000.00 56,866.03 243,133.97 10_04-04 3,000,000.00 568,660.48 2,431,339.52 10_04-05 56,866.04 243,133.96 10_05 Contribución patronal Fondo de Pensiones 5,748,000.00 1,089,553.43 4,658,446.57 10_05-01 3,048,000.00 577,759.02 2,470,240.98 10_05-03 1,800,000.00 341,196.29 1,458,803.71 10_05-04 600,000.00 113,732.09 486,267.91

Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 11   Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 11 Servicios 284,910,000.00 30,526,336.98 229,325,990.03 80.49% 11_01 Alquileres 4,792,000.00 10,549,908.00 -5,757,908.00 -120.16% 11_01-99 INICIAL//FUN-2015-16732 11_02 Servicios básicos 15,000,000.00 539,067.00 14,460,933.00 96.41% 11_02-99 11_03 Servicios comerciales y financieros 31,500,000.00 142,830.00 31,357,170.00 99.55% 11_03-03 4,000,000.00 0.00 100.00% 11_03-06 27,500,000.00 27,357,170.00 99.48% 11_04 Servicios de gestión y apoyo 136,000,000.00 17,102,594.64 93,839,732.37 69.00% 11_04-06 130,000,000.00 16,841,294.64 88,101,032.37 67.77% 11_04-99 6,000,000.00 261,300.00 5,738,700.00 95.65% 11_05 Gastos de viaje y transporte 7,000,000.00 121,564.16 6,878,435.84 98.26% 11_05-01 2,000,000.00 83,099.16 1,916,900.84 95.85% 11_05-02 5,000,000.00 38,465.00 4,961,535.00 99.23% 11_06 Seguros reaseguros y otras obligaciones 618,000.00 117,144.10 500,855.90 81.04% 11_06-02 11_07 Capacitación y protocolo 65,000,000.00 1,520,624.34 63,479,375.66 97.66% 11_07-01 11_08 Mantenimiento y reparación 20,000,000.00 421,050.00 19,578,950.00 97.89% 11_08-99 11_99 Servicios diversos 11,554.74 4,988,445.26 99.77% 11-99-99  

Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 12   Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 12 Materiales y suministros 64,000,000.00 383,918.69 63,616,081.31 99.40% 12_01 Productos químicos y conexos 5,000,000.00 19,800.00 4,980,200.00 99.60% 12_01-01 INICIAL//FUN-2015-16732 12_02 Alimentación y productos agropecuarios 0.00 100.00% 12_02-03 12_03 Materiales y produc de uso construcción 29,000,000.00 12_03-99 12_04 Herramientas repuestos y accesorios 25,692.39 4,974,307.61 99.49% 12_04-01 12_99 Útiles materiales y suministros diversos 20,000,000.00 338,426.30 19,661,573.70 98.31% 12-99-01 15,000,000.00 108,778.45 14,891,221.55 99.27% 12-99-99 FUN-2016-3884/P.2565-12 229,647.85 4,770,352.15 95.41%   13 Intereses y comisiones *.** 13_03 Intereses por financiamiento 13_03-99 Intereses sobre otras obligaciones

Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 15   Real Disp. % Dis. Código Descripción Presup. Periodo Acumul. Falt. 15 Bienes duraderos 28,000,000.00 196,921.50 27,803,078.50 99.30% 15_01 Maquinaria, equipo y mobiliario 15_01-04 FUN-2016-609/P:2565-12 20,000,000.00 0.00 100.00% 15_01-05 5,000,000.00 102,714.00 4,897,286.00 97.95% 15_01-99 INICIAL//FUN-2015-16732 3,000,000.00 94,207.50 2,905,792.50 96.86%   16 Transferencias corrientes 90,698,000.00 1,034,682.08 89,663,317.92 98.86% 16_01 Transferencias 82,500,000.00 428,490.00 82,071,510.00 99.48% 16_01-10 16_02 Transferencias corrientes a personas 16_02-02 16_03 Prestaciones 3,198,000.00 606,192.08 2,591,807.92 81.04% 16_03-01 GASTOS PREPAGADOS FONDOS POR LIQUIDAR 1,000,000.00 TRANSFERENCIAS 10,184,800.00 -10,184,800.00 *.** DISP. DE EFECTIVO 16,558,284,83