3er.TRIMESTRE 2012 ANUAL 2013. INGRESOS CUADRO DE INGRESOS CLAVECAPITULO Y CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL RECIBIDO VARIACIÓN IMPORTE% 01CONSUMO DE AGUA135,540,092138,537,5312,997,4392.21%

Presentación del tema: "3er.TRIMESTRE 2012 ANUAL 2013. INGRESOS CUADRO DE INGRESOS CLAVECAPITULO Y CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL RECIBIDO VARIACIÓN IMPORTE% 01CONSUMO DE AGUA135,540,092138,537,5312,997,4392.21%"— Transcripción de la presentación:

1 3er.TRIMESTRE 2012 ANUAL 2013

2 INGRESOS

3 CUADRO DE INGRESOS CLAVECAPITULO Y CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL RECIBIDO VARIACIÓN IMPORTE% 01CONSUMO DE AGUA135,540,092138,537,5312,997,4392.21% 02ALCANTARILLADO60,002,71855,474,711( 4,528,007)-7.55% 03SANEAMIENTO44,972,08740,393,351( 4,578,736)-10.18% 04INSTALACION Y CONEXIÓN AGUA9,838,8594,434,456( 5,404,403)-54.93% 05INSTALACION Y CONEXIÓN DRENAJE1,183,697983,299( 200,398)-16.93% 06OTROS INGRESOS117,089,52588,783,779( 28,305,746)-24.17% TOTALES368,626,978328,607,128( 40,019,851)-10.86%

4 EGRESOS CONCEPTODESCRIPCIONJUSTIFICACION 01AGUA SE INGRESO UN 2.54 % MENOS A LA PRESUPUESTADO POR LAS CONDICIONES ECONOMICA Y LA FALTA DE INVERSION REGIONAL. 02ALCANTARILLADO 03SANEAMIENTO 04 INSTALACION Y CONEXIÓN AGUA LOS INGRESOS EN GLOBAL SE VIERON AFECTADOS POR UN 24.21%, LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA HA IDO A LA BAJA DERIVADO DE LA SITUACION ECONOMICA A NIVEL REGIONAL, DEVOLUCION DE DERECHOS PENDIENTES, INCENTIVOS DE PLANTAS TRATADORAS, APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 05 INSTALACION Y CONEXIÓN DRENAJE 06OTROS INGRESOS

5 EGRESOS

6 INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS CLAVECAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTO INICIAL EJERCIDO VARIACIÓN IMPORTE% 5111REMUNERACIONES AL PERSONAL62,528,64254,870,5457,658,09712.25% 5113REMUNERACIONES ADICIONALES13,590,23320,273,695( 6,683,462)-49.18% 5114SEGURIDAD SOCIAL17,608,07017,956,048( 347,978)-1.98% 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECÓNOMICAS43,508,13939,059,2904,448,84910.23% 5121MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN2,194,1783,181,982( 987,804)-45.02% 5122ALIMENTOS Y UTENSILIOS290,540387,782( 97,242)-33.47% 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC15,627,70619,024,354( 3,396,648)-21.73% 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS478,010625,456( 147,446)-30.85% 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS6,568,4117,355,691( 787,280)-11.99% 5127VESTUARIO, BLANCOS1,119,3251,077,19142,1343.76% 5129HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES605,535407,121198,41432.77% 5131SERVICIOS BÁSICOS23,173,24324,072,969( 899,726)-3.88% 5132SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO2,301,6642,117,557184,1078.00% 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS31,263,79629,120,2702,143,5266.86% 5134SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS3,246,1043,022,002224,1026.90% 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPAR MTTO104,943,57381,052,38223,891,19122.77% 5136SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL6,639,4145,703,953935,46114.09% 5137SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS622,186450,581171,60527.58% 5138SERVICIOS OFICIALES20,0005,34114,65973.30% 5139OTROS SERVICIOS GENERALES22,577,06323,674,421( 1,097,358)-4.86% 5242BECAS1,2005,400( 4,200)-350.00% GASTOS S/EDO RESULTADOS358,907,032333,444,03125,463,0017.09% 2132DEUDA PUBLICA (FRES)9,719,9478,972,996746,9507.68% SUMA GASTO MAS DEUDA PUBLICA368,626,979342,417,02726,209,9517.11%

7 INFORMACION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS CONCEPTODESCRIPCIONJUSTIFICACION 5113, 5114, 5115 REMUNERACIONES ADICIONALES, SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES ECONOMICA EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2013 NO SE TENIA ESTABLECIOD EL NUEVO PLAN DE CUENTAS DE LA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ALGUNOS GASTOS SE DETERMINARON EN REMUNERACIOENS AL PERSONAL Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS, CUENTAS QUE CONTEMPLARON DICHOS PRESUPUESTOS, EN LO GENERAL SE TRABAJO CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO. 5121MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN INCREMENTO EN EL CONSUMO DE PAPELERIA Y ENSERES POR LOS PROGRAMAS SOCIALES ASI COMO MATERIALES DIVERSOS, BOLETINES, VOLANTES EN EL AREA DE COMERCIALIZACION.. 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCC SE INCREMENTADÓ LA DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA PRODUCCION DE AGUA POTABLE YA QUE LAS CONDICIONES DEL AGUA CRUDA NO FUERON MUY FAVORABLES, DEBEMOS GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA. 5126COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EL PRECIO POR LITRO DE GASOLINA EN DIC 2012 FUE $ 10.81 Y EN DIC 2013 FUE DE 12.13 EL CUAL REPRESENTA UN 12.12% DE INCREMENTO. 5131SERVICIOS BASICOS PARA DAR MEJOR SERVICO EN LA DISTRIBUCION DE AGUA SE AUMENTO LA PRESION EN LAS REDES DE CONDUCCION DE AGUA Y ESTO ORIGINA UN MAYOR CONSUMO DE ENERGIA. 5139OTROS SERVICIOS GENERALES LA VARIACION ES DEBIDO AL PAGO DE DERECHOS DE AGUA CRUDA, SE INCREMENTO EL PRESENTE AÑO DE $100.00 A $120.00 METRO CUBICO PRECIO UNITARIO.

8 ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL A 30 Junio, 2012 ACTIVO Período PASIVO Período actualanterioractualanterior ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO358,600349,515PROVEEDORES POR PAGAR A CP49,331,73320,952,187 BANCOS / TESORERIA1,135,2729,397,427RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR8,524,5328,216,028 DEPÓSITOS DE FONDO DE TERCEROS355,72612,228OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP11,993,8385,484,224 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO15,814,00026,428,000DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR CP61,3071,531 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO82,61376,769PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP8,518,6035,217,390PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA117,710,65476,036,728 INGRESOS POR RECUPERAR A CP4,543,2163,585,583INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO104511,128 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES6,95610,217 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS9,095,7767,987,831TOTAL PASIVOS CIRCULANTE187,622,167111,201,826 BIENES EN TRANSITO417,2400 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS508,956309,145 VALORES EN GARANTÍA307,240327,868 PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL ACTIVOS CIRCULANTE41,144,19853,701,973DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR78,283,10584,913,179 PROVISION PARA PENSIONES A LP18,396,97222,245,155 TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTE96,680,077107,158,334 ACTIVO NO CIRCULANTE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS2,485,8235,386,142TOTAL DE PASIVOS284,302,244218,360,160 TERRENOS16,742,813 EDIFICIOS NO HABITACIONALES45,141,91638,621,529 INFRAESTRUCTURA803,794,760783,134,122HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES870,1373,545,843 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES1,364,2114,941,550HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO OTROS BIENES INMUEBLES7,136,6606,417,509APORTACIONES690,945,820651,429,406 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION18,666,02216,344,969 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO330,543273,357 EQUIPO DE TRANSPORTE14,778,82313,180,142HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS62,751,08555,240,820RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES148,362,189167,816,285 SOFTWARE5,851,8175,003,614RESULTADOS DE EJERCICIO-82,671,817-19,454,096 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES10,885,571 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADOS8,994,0584,731,801HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO TOTAL756,636,193799,791,595 TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTE999,794,239964,449,782 TOTAL DE ACTIVOS1,040,938,4371,018,151,755 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA1,040,938,4371,018,151,755 USUARIOS EJERCICIOS ANTERIORES613,951,342512,718,582USUARIOS EJERCICIOS ANTERIORES613,951,342512,718,582 RECARGOS FACTURADOS NO PAGADOS135,959,816 RECARGOS FACTURADOS NO PAGADOS135,959,816 APORTACION BOMBEROS FACT NO PAGADOS1,923,563 APORTACION BOMBEROS FACT NO PAGADOS1,923,563 751,834,720650,601,961751,834,720650,601,961

9 BALANCE GENERAL ESTADO DE RESULTADOS Del 01 de Abril al 30 Junio, 2012 CLAVECONCEPTOIMPORTE INGRESOS 4172INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS253,229,082 4212APORTACIONES11,866,764 4213CONVENIOS16,576,703 4312INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS94,979 4349OTROS INGRESOS VARIOS46,934,579 TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS328,702,106 EGRESOS 5111REMUNERACIONES AL PERSONAL54,870,545 5113REMUNERACIONES ADICIONALES20,273,695 5114SEGURIDAD SOCIAL17,956,048 5115OTRAS PRESTACIONES SOCIALES39,059,290 5121MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN3,181,982 5122ALIMENTOS Y UTENSILIOS387,782 5123MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES19,024,354 5125PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS625,456 5126COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS7,355,691 5127VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS1,077,191 5129HERRAMIENTAS, REFACCIONES407,121 5131SERVICIOS BASICOS24,072,969 5132SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO2,117,557 5133SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS29,120,270 5134SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS3,022,002 5135SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION81,052,382 5136SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL5,703,953 5137SERVICIOM DE TRASLADO Y VIATICOS450,581 5138SERVICIOS OFICIALES5,341 5139OTROS SERVICIOS GENERALES23,674,421 5242BECAS5,400 5421COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA4,161,522 5599OTROS GASTOS VARIOS33,719,672 5600GASTO OBRA E INVERSION40,048,698 TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS411,373,923 AHORRO (DESAHORRO)-82,671,817

10 DUDA PUBLICA EMPRÉSTITOS Y CRÉDITOS CONTRATADOS A NOMBRE DEL ORGANISMO SALDO INICIAL AL 1RO ENERO 2013 CRÉDITOS CONTRATADOS AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2013 OOMAPAS DE CAJEME FECHA DE CONTRATACI ÓN PLAZOUSO DEL CRÉDITO AUTORIZACIÓN JUNTA DE GOBIERNO IMPORTE TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR A CPENE-DIC DE 15 A 30 DIAS PRODUCTOS Y SERVICIOS PPTO EGRESOS 201349,331,73320,952,186368,757,941340,378,39449,331,733 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGARENE-DIC30 DIAS IMPUESTOS Y PROVISIONES DE FIN DE AÑO PPTO EGRESOS 20138,524,5328,216,028193,762,385193,453,8818,524,532 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CPENE-DICTRIMESTRAL DERECHOS FEDERALES PPTO EGRESOS 201311,993,8385,484,22423,598,16417,088,55011,993,838 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR CPENE-DIC 30 DIAS RETENCIONES ISRLEY ISR61,3071,531370,116310,34161,307 PORCION A CP DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNAENE-DIC 30 DIAS PLANTA POTABILIZADORA 3-4, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES AUTORIZADO EN CABILDO Y JUNTA DE GOBIERNO117,710,65476,036,72841,995,721321,795117,710,654 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADOENE-DIC EJERCICIO 2013 INTRODUCCION LINEAS DE AGUA Y DRENAJE AUTORIZADO EN JUNTA DE GOBIERNO104511,128-123,402387,623104 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGARENE-DIC DE 15 A 25 AÑOS PLANTA POTABILIZADORA 3-4, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES AUTORIZADO EN CABILDO Y JUNTA DE GOBIERNO78,283,1050 0 CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZOENE-DIC DE 15 A 25 AÑOS PLANTA POTABILIZADORA 3-4, PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES AUTORIZADO EN CABILDO Y JUNTA DE GOBIERNO084,913,179-78,283,1056,630,0740 PROVISION PARA PENSIONES A LPENE-DIC 28 AÑOS FUTUROS PENSIONADOS PLAN DE PENSIONES Y JUBILACIONES18,396,97222,245,1551,128,5794,976,76218,396,972 TOTAL 284,302,244218,360,160629,489,503563,547,419284,302,244

11 G r a c i a s¡¡