PROYECTO MEJORAMIENTO A LA TESORERIA

Agenda 1.La Compañía 2.ISAGEN y el mercado de energía en Colombia 3.Razones 4.Objetivos 5.Logros e Impacto 6.Eficiencias 7.Lecciones Aprendidas

Somos ISAGEN Uno de los generadores más importantes del mercado energético Colombiano. Importante portafolio de proyectos de energía renovable en estudio Más de 35 años de experiencia en el sector eléctrico flexibilidad operacional con una planta termoeléctrica para operar en condiciones hidrológicas adversas. Cubre cerca del 21% de la demanda total de energía en el país. Fuertes prácticas de gobierno corporativo 3

Sólido y diversificado portafolio de activos Capacidad Instalada MW Generación anual GWh-año 4

Razones Posicionar la tesorería de Isagen como de talla mundial con información financiera al servicio de la toma de mejores decisiones Minimizar el riesgo financiero proveniente de procesos manuales y la multiplicidad de canales para la gestión de la tesorería. Optimizar el proceso de pagos y conciliación bancaria de Isagen Gestionar la liquidez de la empresa de manera mas eficiente que permita tener una visibilidad global sobre el efectivo y las transacciones en tiempo real Centralizar los pagos tanto locales como internacionales en un solo sistema.

OBJETIVO Optimizar el proceso de pagos y conciliación bancaria de Isagen mediante la implementación e integración de la red Swift, como canal de único transmisión y recepción de movimientos bancarios, con el sistema SAP a través del módulo que administra las comunicaciones bancarias. Objetivos Específicos Mejorar los niveles de seguridad en el envío y recepción de la información de pagos a través de la red dedicada SWIFT Obtener una total transparencia del flujo de pagos mediante la optimización del proceso Integrar la información de los movimientos bancarios con el flujo de caja de la empresa de tal forma que exista una mayor oportunidad en la toma de decisiones Disminuir la carga operativa en los procesos y el tiempo en su ejecución

Logros e Impacto IndicadorAntesDespués Oportunidad en el servicio 2 dias30 minutos Tiempo conciliación bancaria 3 horas/diainmediata Tiempo en Identificación de ingresos 2 horas/dia30 minutos/dia Nivel de riesgo de fraudeAltoBajo

EFICIENCIAS Gestión del alcance del proyecto: Planificación del alcance y recopilación de requisitos con todos los interesados que permitieron obtener mejoras en los flujos de proceso y la centralización de los mismos en un solo sistema y la disminución de la carga operativa. Gestión del tiempo del proyecto: Se realizo una adecuada planeación y gestión del cronograma la cual permitió controlar los diferentes subproyectos con cada uno de los 4 bancos implementados de una manera integrada. Se realizó el seguimiento a indicadores como Variación del cronograma (SV) e índice de desempeño del cronograma (SPI) para cada una de sus etapas. Gestión de los Riesgos del proyecto: Se identificaron, monitorearon y controlaron los riesgos asociados a los factores externos como los bancos y consultoria, que se sabían que de materializarse, impactarían profundamente la ejecución del mismo

LECCIONES APRENDIDAS Realizar una gestión adecuada de los interesados La claridad de la información proveniente de las entidades bancarias es clave al momento de realizar el levantamiento de requisitos y realizar su implementación Adecuada gestión de los datos maestros Adecuada planeación, monitoreo y control de la fase de pruebas unitarias e integrales El área de seguridad y servidores de la empresa debe estar involucrada desde el inicio del proyecto con el fin de que validen y avalen las condiciones de seguridad y comunicaciones exigidas por Swift para la transmisión de la comunicación La transferencia de conocimiento en la implementación del módulo BCM y el integrador a Swift (en el caso de Isagen PI) es vital para la configuración de futuros bancos al sistema, por lo tanto debe realizarse desde el inicio del proyecto Contar con una persona o entidad que tenga conocimiento de Swift y su integración con BCM

¡Gracias!