20 de Marzo Programa de Dirección de la Tesorería Pública

Presentación del tema: "20 de Marzo Programa de Dirección de la Tesorería Pública"— Transcripción de la presentación:

1 20 de Marzo 2018 Programa de Dirección de la Tesorería Pública
RELACIÓN E IMPACTO DE LA TESORERÍA CON LAS DEMÁS ÁREAS DE LA ENTIDAD Y DEL SECTOR PÚBLICO Presentación por: Dr. Pablo Escalante Tattersfield, Tesorero del GTSP

2 A. Relación de la Tesorería
Áreas funcionales Tesorería Influencias internas y externas Clientes Actividades principales

3 A. Relación de la Tesorería
Influencias internas y externas Control interno y externo Cambios regulatorios Gestión de la liquidez Tesorería Gestión de información Demanda operativa Estructura y eficiencia del balance

4 A. Relación de la Tesorería
Áreas Funcionales Fiscal Contabilidad Financiamiento Tesorería Planeación financiera Costos Presupuesto

5 A. Relaciones de la Tesorería
Clientes Tesorería Adquisiciones Instituciones financieras Auditores Programación, organización presupuesto Jurídico Proveedores Dirección general

6 A. Relación de la Tesorería
Control interno y externo Fiscal Gestión de la liquidez Contabilidad Financiamiento Cambios regulatorios Tesorería Gestión de información Planeación financiera Costos Demanda operativa Presupuesto Estructura y eficiencia del balance Adquisiciones Instituciones financieras Auditores Programación, organización presupuesto Jurídico Proveedores Dirección general

7 B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad
Maximización del rendimiento de inversión Optimización del ciclo económico Administración del capital de trabajo Reducción de los costos financieros Administración de activos y pasivos Gestión de servicios bancarios Planeación de los flujos de acuerdo a las estrategias de la organización

8 B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad
Optimización del ciclo económico: Determinación del componente tendencial Análisis de las fluctuaciones cíclicas respecto a los movimientos de corto y medio plazo Normalizar las tendencias y fluctuaciones Definir el potencial comportamiento económico de la entidad

9 B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad
 Administración del capital de trabajo: Gestionar todos y cada uno de los activos y pasivos circulantes manteniendo un nivel eficiente Incluir dentro de los activos circulantes a caja, los valores negociables e inversiones, cuentas por cobrar y el inventario Gestionar las cuentas por pagar, obligaciones financieras y los pasivos acumulados

10 B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad
Maximización del rendimiento de inversión: Información sobre las opciones de inversión, conociendo la volatilidad de la relación riesgo/beneficio Estructura de portafolio: Tipo de instrumentos, plazos, tasa fijas o variables Diversificación

11 B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad
Reducción de los costos financieros: Gestión del inventario de pasivos Gestión de cobros y pagos Optimización del ciclo de caja Fortalecimiento de los mecanismos de financiamiento (Negociación bancaria)

12 B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad
Administración de activos y pasivos: Identificar, medir, monitorear, controlar, mitigar y divulgar los riesgos financieros Riesgo de liquidez, riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio y riesgo de crédito Gestionar los calces y descalces de los distintos tipos de riesgos

13 B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad
Gestión de servicios bancarios: Reciprocidad  Cuentas  Cajeros Mecanismos de recaudación  Mecanismos de dispersión  Colocación de recursos

14 B. Actividades Principales de la Tesorería de la Entidad
Planeación de los flujos de acuerdo a las estrategias de la organización: Presupuesto Flujo de caja