CUENTAS DICIEMBRE VARIACION

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Presupuesto aprobado 2016 1 INGRESOS 1.280.385.454 2 GASTOS 10 DISPONIBILIDAD INICIAL 26.282.803 INGRESOS CORRIENTES 1.254.082.651 VENTA DE SERVICIOS 1.223.282.651 Otros ingresos corrientes 30.800.000 2000 INGRESOS DE CAPITAL 20000 2 GASTOS A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.094.918.072 GASTOS DE PERSONAL 825.868.984 GASTOS GENERALES 228.283.024 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.766.064 B GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE SERVICIOS 122.873.650 D INVERSION 62.593.732

PROYECCION DE CONTRATOS 2016 No OBJETO CONTRACTUAL VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 4 AUXILIARES DE ENFERMERIA 1.292.000 62.016.000 1 BACTERIOLOGO 2.160.000 25.920.000 ODONTOLOGO 2.570.000 30.840.000 CONDUCTOR 1.280.000 15.360.000 SISTEMA DE INFORMACION 1.700.000 8.500.000 SIAU 927.000 5.562.000 FACTURADOR VACUNACION 1.722.000 20.664.000 PORTERO 11.124.000 SERVICIOS GENERALES 790.000 9.480.000 MENSAJERIA 600.000 7.200.000 ASESOR CONTABLE 1.545.000 18.540.000 ASESOR JURIDICO 2.100.000 25.200.000 CONTRATO NIFF 4.000.000 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 870.000 10.440.000 MTO DE EQUIPOS DE INFORMATICA 720.000 8.640.000 MTO EQUIPOS BIOMEDICOS 7.000.000 TRANSPORTE RESIDUOS HOSPITALARIOS 450.000 5.400.000 COMBUSTIBLE 20.000.000 ALIMENTACIÒN 700.000 8.400.000 PROLAB (laborarotorio Medellin) 1.583.300 3.000.000 COHAN 108.000.000

RELACIÓN DEUDORES DICIEMBRE 31 DE 2015 NOMBRE ESTADO DE LA CARTERA TOTAL SIN RADICAR RADICADA DIFICIL COBRO SALUDCOOP 0,00 137.797.085,14 31.467.756,16 169.264.841,30 NUEVA EPS 1.386.819,00 25.858.007,54 24.150.860,32 51.395.686,86 FUNDACION MEDICA (FERROCARRIL 3.608.972,00 34.278.959,00 1.591.163,04 39.479.094,04 EMDISALUD 38.163.025,51 COOMEVA 1.719.273,00 4.913.073,30 20.363.403,49 26.995.749,79 ALIANZA MEDELLIN 3.660.639,00 16.825.879,10 332.898,15 20.819.416,25 FUNDACION MEDICA (MAGISTERIO) 2.326.015,00 10.019.055,00 3.222.279,30 15.567.349,30 CAFESALUD EPS 11.857.610,00 CAPRECOM EPS-S 253.231,00 11.546.166,00 11.799.397,00 SECRETARIA SECCIONAL DE S 8.181.500,00 POLICIA NACIONAL 2.957.942,00 3.937.848,00 826.578,00 7.722.368,00 SEGUROS DEL ESTADO 3.967.024,00 3.617.511,00 7.584.535,00 MUNDIAL DE SEGUROS 1.683.224,00 1.347.864,00 2.726.767,00 5.757.855,00 32.241.460,27 258.451.023,68 136.339.607,97 427.032.091,92

CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2015 PROVEEDOR 0 - 30 31 - 60 61 - 90 91 - 180 181 - 360 360 Y MÁS TOTAL XENCO COMPRAS 26.374.278 COHAN 6.473.650 SOMOS LLANTAS 2.336.404 SOCIEDAD INVERSIONES HERMANOS VILLEGAS 2.108.011 SEGURIDAD SOCIAL -DICIEMBRE-RECUSRSOS PROPIOS 5.020.500 SEGURIDAD SOCIAL -DICIEMBRE-S.G.P 6.834.831 CARLOS ALBERTO PEREZ PEREZ HONORARIOS 1.545.000 3.090.000 ELCY ALVERY QUIROZ VARELA 2.100.000 4.200.000 WILSON SERNA 4.000.000 ESE SAN ROQUE 2.515.737 RETENCIÓN EN LA FUENTE 1.525.463 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 1.443.327 1.026.918 2.470.245 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO 448.017 294.755 742.772 ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL 721.661 513.458 725.223 1.898.529 3.026.163 6.885.034 MUNICIPIO CARACOLI IMPUESTO PREDIAL 24.923.921 PRESTACIONES SOCIALES 39.531.540 PROVISIÓN PASIVOS (demandas) 31.126.560 100.462.682 5.480.131 5.541.900 56.050.481 170.158.946