Análisis de las Finanzas Públicas Inteligencia de Negocios Guatemala 2014

Agenda Antecedentes del proyecto El problema a resolver Proceso de implementación del proyecto Resultados a la fecha

Antecedentes del Proyecto ¿ Que es el SIAF? Sistema Integrado de Administración Financiera Principios Órganos Rectores Normas y procedimientos Se registra el presupuesto y la ejecución de las finanzas públicas de : Gobierno Central Descentralizadas Gobiernos locales (Municipalidades)

Generalidades del SIAF Sistema web desarrollado en .net desde hace 8 años Base de datos Oracle 12,000 usuarios Alimenta portales de transparencia

AUDITORIA GUBERNAMENTAL Componentes del SIAF y su Relación con los Sistemas de Gestión Pública PRESUPUESTO CONTABILIDAD TESORERIA SIGES GUATECOMPRAS INVENTARIOS SAT SISTEMA BANCARIO SINADEP SISTEMA DE NOMINA INTERFACES CON SISTEMAS DE TERCEROS SICOIN SISTEMAS GERENCIALES SNIP AUDITORIA GUBERNAMENTAL

Problema a resolver Gran demanda de reportes nuevos para análisis de información. Toma de decisiones con poca información. Directores financieros de la entidades con poca disponibilidad de datos. La base se datos se mantiene “ocupada” atendiendo consultas masivas de información.

Necesidades de Información Estrategia Altas Autoridades Estratégica Inteligencia de Negocios Directores y mandos medios Táctica Personal Operativo SIAF Operativa Día a Día

Proceso de implementación del proyecto Intercambio de experiencia con empresas o instituciones que implementaron herramientas de BI. Elaboración de prueba piloto. Compra de la herramienta. Implementación. Capacitación. Seguimiento.

Factores Críticos de Éxito Apoyo de las autoridades Compromiso de los usuarios Arquitectura de la solución Selección de herramientas Calidad de la Información EMPLOY ACCOUNT_STATUS ORDERS ORDER_LINES PRODUCTS REGIONS CUST SHIPPERS QUAL_NAME POSITION QUALIFICATION POS_NAME COUNTRIES SUPPLIERS Modelamiento Metodología de trabajo y administración

Arquitectura del Proyecto Fuentes Stage Datawarehouse Universo BI tools

Arquitectura de la Solución

Fuentes de Información Base de datos SICOIN Gastos Ingresos Cuentas de Tesorería Cuotas Financieras Seguimiento especial del gasto Hojas Electrónicas Superintendencia de Bancos Tesorería Superintendencia de Administración Tributaria Paginas web Tasa de Cambio ( Banguat ) Indicadores macroeconómicos DAF

Funcionamiento Sistema de BI

Tableros de Mando (dashboard) Ejecución Institucional (viceministros) Indicadores Macrofiscales (DAF) Depósitos y saldos bancarios (Tesorería) Hambre Cero Sesan Hambre Cero Minfin-segeplan

Analíticos (SAP explorer) Bitácora de ejecución de cargas Clasificacion Geografica Clasificacion por Fuente Clasificacion por objeto del gasto Cuotas financieras Ejecucion Gasto Diario Ejecución Gasto Geográfico Ejecucion Gasto Programatica Ejecucion presupuesto institucional mensual Ingresos con Acumulacion mensual Ingresos con Detalle diario Ingresos por clasificacion institucional Ingresos por clasificador economico Ingresos por fuente Ingresos por recurso Saldos cuentas bancarias (DAF) Saldos cuentas del tesoro Saldos entidades en bancos

Reportes Web Revista Información Situación Financiera (DTP): Informes de Crédito Público Ejecución del Gasto por Departamento Ejecucion del Gasto por Departamento (resumen EGF6) Ejecucion presupuestaria por Aportes constitucionales Indicadores del sector fiscal Obligaciones del estado a cargo del Tesoro Porcentaje de ejecucion por institucion Presupuesto aprobado, vigente y ejecutado Presupuesto aprobado, vigente y ejecutado por fuente Presupuesto aprobado, vigente y ejecutado por tipo gasto Presupuesto por Finalidad Presupuesto por Finalidad (resumen EGF6) Presupuesto Vigente y Ejecutado por Secretarias y otras dependencias Situación financiera

Indicadores de Gasto Indicador Descripción Formula Conceptual APROBADO Presupuesto aprobado para un ejercicio específico VIGENTE Presupuesto vigente (ASIGNADO + ADICION + DISMINUCION + TRASPASO_P + TRASPASO_N + TRANSFERENCIA_P + TRANSFERENCIA_N - COMPROMISO + RESERVADO_N – PRECOMPROMISO ) MODIFICADO Modificaciones hechas al presupuesto ADICION +DISMINUCION + TRANSFERENCIA_N + TRANSFERENCIA_P + TRASPASO_N + TRASPASO_ PRECOMPROMETIDO Presupuesto precomprometido   COMPROMETIDO Presupuesto que se encuentra comprometido EJECUTADO Presupuesto ya ejecutado PAGADO Presupuesto pagado POR PAGAR Presupuesto por pagar Ejecutado - Pagado TRASPASO Monto de traspasos  se calculo aparte positivos y negativos TRANSFERENCIA Monto de transferencia ADICIONES Monto de adiciones DISMINUCIONES Monto de disminuciones

Indicadores de Ingresos Descripción INGRESO_ASIGNADO Ingresos asignados INGRESO_PERCIBIDO Ingresos percibidos INGRESO_EJECUTADO Ingresos ejecutados INGRESO_ADICION Montos de adiciones de ingresos INGRESO_DISMINUCION Montos de disminuciones de ingresos INGRESO_TRASPASO Monto de traspasos de ingresos

Indicadores de Tesorería Descripción Ingreso Recaudo Estimado Estimación de Ingresos recaudados a cinco días posteriores Ingreso Recaudo real Sumatoria de los ingresos de Notas de Crédito por concepto de Recaudaciones Tributarias SAT. Otros Ingresos Fondo Global Notas de Debito por concepto de “Cuota que incrementa el Fondo Global de Amortización del Gobierno” Pagos Efectuados Se calculan a partir de la resta del Total de los Egresos menos el Fondo Global de Amortizaciones y el IVA Exportadores Reserva Esta es enviada todos los días del Banco de Guatemala por email. Pagos estimados se calculan a partir de la resta de los Egresos totales menos la Reserva , menos El Fondo Global y el IVA Exportadores.

Indicadores de Hambre Cero Descripción Aprobado Monto aprobado para las acciones y actividades relacionadas a la estructura de seguimiento del pacto Hambre cero Vigente Monto aprobado mas las modificaciones, para las acciones y actividades relacionadas a la estructura de seguimiento del pacto Hambre cero Ejecutado Suma de los cur de gasto para las acciones y actividades relacionadas a la estructura de seguimiento del pacto Hambre cero Meta física aprobada Total de cobertura de una acción especifica, en la unidad de medida de la meta (personas, dosis, niños, etc.) Meta física vigente Total de cobertura mas modificaciones, de una acción especifica, en la unidad de medida de la meta (personas, dosis, niños, etc.) Meta física ejecutada Suma de las ejecuciones físicas reportadas en el seguimiento físico dentro del sistema.

Demostración de Soluciones SAP BI Preguntas??

Gracias por su atención!