UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CONTRALORÍA GENERAL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2012 (ENERO A JUNIO) 1.

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1 UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA CONTRALORÍA GENERAL INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER SEMESTRE 2012 (ENERO A JUNIO) 1

2 PROYECTOS EN PROCESO O CONCLUIDOS (Formato 1) FINALIDAD Identificar los Proyectos en proceso o concluidos de Enero a Junio de 2012, así como los recursos presupuestados ordinarios (de existir ampliaciones, transferencias entre proyectos o incluso la creación de nuevos proyectos, éstos se deben considerar, incluyendo una nota aclaratoria y anexando copia del documento en donde se le autorizaron los movimientos a la dependencia), saldos de otros ejercicios y cualquier otro recurso financiero ejercido durante ese período y el porcentaje de avance de las metas programadas. La información para este formato la deberán tomar de: Para los datos de número, nombre, programa, meta, fecha de inicio y termino del proyecto así como los indicadores para la evaluación de los mismos se deberán tomar de la programación capturada en el Sistema P3E. Respecto del dato correspondiente al presupuesto asignado anual se tomará del presupuesto aprobado correspondiente a la dependencia. Respecto del ejercido, comprobado y por comprobar al 30 de junio se deberán tomar como regularmente se ha venido haciendo, de los controles internos de la dependencia. 2

3 Por último, respecto al porcentaje de avance alcanzado en el semestre se deberá tomar esta información del reporte proporcionado por el responsable de cada uno de los proyectos, aclarando que esta información deberá estar respaldada con la documentación soporte que permita comprobar el logro de las metas. 3

4 CALENDARIZACION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO AUTORIZADO (Formato 2) FINALIDAD Conocer a nivel de proyecto el monto de gasto aprobado para el ejercicio del Presupuesto, para el primer semestre del ejercicio, incluyendo el de las adecuaciones presupuestarias realizadas, el cual se generará de la información del Sistema AFIN.SIIAU.UDG.MX./SIIA/ MINISTRACIONES OTORGADAS POR PROYECTO La información para este formato la deberán tomar de: Sistema AFIN.SIIAU.UDG.MX./SIIA/ para lo cual deberá 1.- Ingresar a la pagina UDG. Finanzas 2012. 2.- Ingresar a, afin.siiau.udg.mx/siia/ 3.- Teclear Usuario y Contraseña. 4.- Ingresar a la Pestaña Proyectos Entidad (acumula a todas las URES). 5.- Exportar los datos que aparecen en la pagina a Excel, accionado el icono correspondiente. Totalizando todas las columnas 6.- Eliminar las columnas de datos que no requiera el formato 2. 7.- El resto de la información se copia y Pega. 4

5 8.- Configurarlo como archivo de Excel imprimiendo los siguientes campos: URE Número de proyecto Nombre del proyecto Monto anual aprobado 9.- Monto recibido en el periodo. Esta información la proporciona el Sistema afin en la columna de Monto Depositado LA SUMA TOTAL O GLOBAL del monto recibido, en el periodo de todos los proyectos deberá ser igual al total global plasmado en el formato número 1 “PROYECTOS EN PROCESO O CONCLUIDOS” en la columna “Recibido por la Dependencia” Nota: Para que la información que se refleja en el Sistema afin.siiau, sea confiable, se requiere que las Dependencias Universitarias se encuentren al corriente, en la captura en dicho Sistema afin de los datos requeridos (Solicitudes). 5

6 INFORME DE IMPUESTOS Y RETENCIONES (Formato 3) FINALIDAD Conocer el monto de los ingresos autogenerados por las dependencias y empresas universitarias, así como de los impuestos y retenciones realizadas, correspondientes a los pagos por conceptos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto sobre la Renta (ISR), cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS- INFONAVIT) e Impuesto Estatal del 2% sobre Hospedaje. La información para este formato la deberán tomar de: los controles internos de la dependencia así como de los reportes mensuales de impuesto que se envían a la Dirección de Finanzas. En lo referente al total de ingresos dichos importes deberán coincidir con los reportados en el Formato 4 ANALITICA DE INGRESOS 6

7 ANALITICA DE INGRESOS (Formato 4) FINALIDAD Conocer de manera detallada el monto de los ingresos obtenidos por las Empresas Universitarias, así como los ingresos autogenerados que perciban las diferentes Dependencias de la Red Universitaria. La información para este formato la deberán tomar de: Los controles y registros internos con que cuentan entre los que destacan los consecutivos de comprobantes fiscales y otros documentos que amparen los ingresos obtenidos, las relaciones de depósitos referenciados a cuentas bancarias institucionales, etc. Las dependencias universitarias deberán detallar cada uno de los conceptos por los que generaron o percibieron ingresos. 7

8 ANALÍTICA DE EGRESOS (Formato 5) FINALIDAD Conocer de manera detallada y por concepto el monto de los egresos realizados con los ingresos obtenidos por las Empresas Universitarias, y de las Dependencias Universitarias, respecto de los ingresos Autogenerados. La información para este formato la deberán tomar de: Del Sistema P3E respecto de los datos de número y nombre de los proyectos que fueron financiados con recursos autogenerados; y la correspondiente a los montos ejercidos deberá tomarse como se ha venido realizando de los controles y registros internos de la dependencia. 8

9 INFORMES RECIBIDOS A LA FECHA, DE LAS 56 ENTIDADES DE LA RED UNIVERSITARIA QUE ESTAN OBLIGADAS A PRESENTAR EL INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA DEL 1ER. SEMESTRE DE 2012 (ENERO A JUNIO), SE HAN RECIBIDO 3 DE ELLOS: UN CENTRO UNIVERSITARIO Y DOS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL 9