PRINCIPALES DIRECTRICES ORIENTADORAS Un 4 % se aplicara contratos vigentes como también al incremento de bienes y servicios de consumo (Subtítulo 22). IPC PROYECTADO PARA 2012 El Gasto social para el año 2012 es igual al gasto del 2011 aumentado en un 4% GASTO SOCIAL PROYECTADO 2012 El aporte para CODEDUC proyectado para el 2012 es de un 4%. APORTES A CODEDUC Un 6% para gasto en personal (Subtitulo 21). PORCENTAJE AUMENTO DE REMUNERACIONES 2012 La inversión de SMAPA para el año 2012 será de MM$ para llevar a cabo esta inversión se necesitara un endeudamiento por MM$ esto es para mantener la política de 80% de endeudamiento y 20% de recursos propios INVERSIÓN SMAPA La inversión Municipal para el año 2012 es de MM$ INVERSIÓN MUNICIPAL

INGRESOS CORRIENTES GASTOS CORRIENTES: GASTOS DE OPERACIÓN AMORTIZACION DE DEUDAS3.323 TOTAL GASTOS CORRIENTES EXCEDENTE DE OPERACIÓN1.362 RECUPERCION DE MOROSOS 923 ENDEUDAMIENTO: AFR260 80% INVERSION SMAPA TOTAL4.029 DISPONIBLE PARA INVERTIR5.391 INVERSION: MUNICIPAL1.833 SMAPA TOTAL INVERSION5.391 PRESUPUESTO 2012 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS

PRESUPUESTO 2012 SUBTITULODENOMINACIONMONTO ($M) 03. Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades Transferencias Corrientes42 06.Rentas de la Propiedad Ingresos de Operación Otros Ingresos Corrientes Transferencias para Gastos de Capital24 TOTAL INGRESOS CORRIENTES Recuperación de Préstamos Endeudamiento3.106 TOTAL INGRESOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2012 VOLVER

CUENTAS DE INGRESOS POR SUBTITULO

ANALISIS DE CUENTAS RELEVANTES VOLVER

PRESUPUESTO 2012 SUBTITULODENOMINACIONMONTO ($M) 21.Gasto en Personal Bienes y Servicios de Consumo Transferencias Corrientes Íntegros al Fisco Otros Gastos Corrientes Adquisición de Activos No Financieros Transferencias de Capital 300 TOTAL GASTOS OPERACIONALES Servicio de la Deuda TOTAL GASTOS CORRIENTES Iniciativas de Inversión TOTAL GASTOS GASTOS PRESUPUESTARIOS 2012

DISTRIBUCION DEL GASTO POR SUBTITULOS

SUBTITULO 21

DISTRIBUCION SUBTITULO 21 GASTOS EN PERSONAL

DIRECCIÓN N° PERSONAL PLANTA N° PERSONAL A CONTRATA N° PERSONAL A HONORARIOS N° TOTAL POR DIRECCIÓN ALCALDÍA CONCEJO 022 ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL SECRETARÍA MUNICIPAL SECPLA ASESORÍA JURÍDICA DIRECCIÓN DE CONTROL5139 DIRECCIÓN DE SALUD DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DAOGA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DAF SUBDIRECCIÓN DE RR.HH DIRECCIÓN DE OPERACIONES S.M.A.P.A DIPRESEC DITEC DEFENSOR CIUDADANO DIDECO CEDEP DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN ER. JUZGADO POLICÍA LOCAL DO. JUZGADO POLICÍA LOCAL ER. JUZGADO POLICÍA LOCAL N° TOTAL DE FUNCIONARIOS

APORTE BIENESTAR, LEY AÑO 2012 APORTE BIENESTAR, LEY AÑO 2012

LUGARES DE TRABAJO 02 SERVICIOS A LA COMUNIDAD N° FUNC 03 ACTIVIDADES MUNICIPALES N° FUNC 04 PROGRAMAS SOCIALES N° FUNC 05 PROGRAMAS RECREACIONALE S N° FUNC 06 PROGRAMAS CULTURALES N° FUNC GASTO POR DIRECCION ALCALDÍA ADM. MUNICIPAL CONCEJO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL SECPLA DIRECCIÓN DE ASESORIA JURÍDICA DIRECCIÓN DE CONTROL SALUD Y MEDIOAMBIENTE DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DAOGA DIRECCIÓN DE TRANSITO DAF SUBDIRECCIÓN RR.HH DIRECCIÓN DE OPERACIONES S.M.A.P.A DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y SS.CC DITEC DEFENSOR CIUDADANO DIDECO CEDEP OMIL DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN DIA DEL FUNCIONARIO ER. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL DO. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL ER. JUZGADO DE POLICÍA LOCAL TOTALES POR PROGRAMAS

SUBTITULO 22

DISTRIBUCION SUBTITULO 22 CUENTAS RELEVANTES Gastos Bienes y Servicios de Consumo $ Representando un 44,80% respecto al Total TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2012 $ Servicios Básicos con un 24,88%, donde se destacan: Consumo en electricidad Operaciones $ Consumo electricidad SMAPA $ Servicios Generales con 45,49%, donde se destacan: Mantención de Áreas verdes $ Servicios de Aseo $ Mantención de Alumbrado Público $ SUBTITULO 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $

DISTRIBUCION SUBTITULO 22 CUENTAS RELEVANTES ITEMDENOMINACIONTotal% ALIMENTOS Y BEBIDAS ,9% TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO ,8% COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ,1% MATERIALES DE USO O CONSUMO ,2% SERVICIOS BASICOS ,9% MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ,3% PUBLICIDAD Y DIFUSION ,9% SERVICIOS GENERALES ,5% ARRIENDOS ,5% SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS ,6% SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES ,5% OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO ,8% Total general %

DISTRIBUCION CUENTAS MAS RELEVANTES

SUBTITULO 24

DISTRIBUCION SUBTITULO 24 EN PRIVADO Y PUBLICO VOLVER

SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PRIVADO

SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO

SUBTITULO 29

DISTRIBUCION SUBTITULO 29 CUENTAS RELEVANTES

DISTRIBUCION SUBTITULO 29 POR DIRECCION

SUBTITULO 31

PRESUPUESTO 2012 INVERSIÓN 2012

El presupuesto 2012 es un presupuesto sano, donde todos los ingresos permiten financiar los gastos, sin problemas El presupuesto 2012 es un presupuesto de consolidación, por cuanto las distintas acciones municipales tienen los recursos necesarios para una buena gestión El presupuesto 2012 considera recursos importantes para inversión: - por barrios - para jóvenes - colegio - pavimentación - proceso participación ciudadana - otros. El presupuesto 2012 considera el 100% del Plan de Desarrollo de SMAPA, aspecto clave en calidad de servicio requerida y en obligaciones con la Superintendencia de Servicios Sanitarios. El presupuesto 2012 resuelve lo requerido por CODEDUC para su financiamiento. El presupuesto 2012 tiene incorporado reajuste al personal, así como los recursos para toda la dotación actual. CONCLUSIONES

POR SU ATENCIÓN MUCHAS GRACIAS