Informe de gestión cierre vigencia 2012

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Resumen del Estado de Resultados 2011 2011 2012 2012 Ppto 2012 Variaciones Márgenes Ingresos operacionales Costos Gastos EBITDA DAPA Utilidad Operacional No operativos Provisión de Tx de renta Utilidad Neta

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Operacionales CyG Op DAPA No Op U. Neta Ventas de Energía 2011 2012 ADD Ppto 2012 Ventas de energía Sistema de Distribución Local – Sistema de Transmisión Nacional Otros ingresos Operacionales Sistema de Distribución Local Sistema de Transmisión Nacional Otros Ingresos 2011 2012 Ppto 2012 2011 2012 Ppto 2012 Variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto

Efecto del ADD en Ingresos SDL mercado EDEQ Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Operacionales CyG Op DAPA No Op U. Neta Efecto del ADD en Ingresos SDL mercado EDEQ La gráfica evidencia que el 32% de los ingresos reconocidos por el cargo de distribución se están percibiendo provenientes de las liquidaciones de ADD. En cartera por periodo de transición se tienen $1,380 Millones (junio-agosto), mientras que el periodo de adopción plena se cuenta con un delta positivo de $48 Millones (septiembre-diciembre)

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Operacionales CyG Op DAPA No Op U. Neta Suscriptores 2,25% 100,8% 161,012 159,606 157,462 Real 2011 Real 2012 Ppto. 2012 Variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto

Demanda Operador de Red Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Operacionales CyG Op DAPA No Op U. Neta Demanda Operador de Red 157,462 161,012 159,606 Real 2011 Real 2012 Ppto. 2012 -0,25% 0,33% MWh Demanda Comercial -2,3% -2,7% MWh 399,430 397,556 388,516 Variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto Real 2011 Real 2012 Ppto. 2012

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Operacionales CyG Op DAPA No Op U. Neta CU 100% EDEQ

Comportamiento de las variables del CU MR Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Operacionales CyG Op DAPA No Op U. Neta Comportamiento de las variables del CU MR Las variables del CU para el MR para diciembre de 2012 presentan decremento en el D del 28.0%, variación básicamente presentada por el calculo del cargo D unificado en el esquema ADD Centro, en el G un decremento de -1.03% evidenciado por la cobertura de la demanda en contratos de largo plazo y en el C un incremento del 4.9% básicamente por efecto de la inflación como factor de actualización del componente, con respecto a las mismas componentes del mismo mes del año anterior. Con respecto al mes anterior, noviembre de 2012, el D creció 0.41%, en el G se presenta un decremento del 0.66% y en el C presenta un incremento de 0.02%. Para diciembre de 2012 el componente de variación más representativo es el T.

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Operacionales CyG Op DAPA No Op U. Neta Otros ingresos Op. 2011 2012 Ppto 2012 Otros ingresos operacionales

Ejecución de costos y gastos Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Costos y Gastos Operacionales DAPA No Op U. Neta Ejecución de costos y gastos 2011 ∆% 2012 ∆% Ppto 2012 Operación comercial Servicios personales Impuestos Contratos de mtto y reparaciones Costos y gastos generales Otras órdenes y contratos Honorarios Arrendamientos Seguros Servicios públicos Materiales y otros costos de operación TOTAL

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Costos y Gastos Operacionales DAPA No Op U. Neta Operación comercial El precio de compra en contratos a largo plazo para el MR se comportó -6.2% por debajo con respecto al presupuesto diferencia generada por IPP. Con respecto al precio de compra nacional en Contratos a Largo Plazo, se comportó 1.49% por debajo.

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Costos y Gastos Operacionales DAPA No Op U. Neta Índice de pérdidas Meta a dic 2012 12.5% Meta a dic 2012 9.88% A noviembre de 2012, el indicador de pérdidas obtenido es de 9.62% para el Operador de Red y de 12.20% para el Comercializador, situándose por debajo de la senda trazada. Se cumple con la meta propuesta para el mes de noviembre.

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos CyG Op Depreciaciones y amortizaciones No Op U. Neta 2011 2012 Ppto 2012 Depreciaciones Amortizaciones Calculo actuarial Provisiones DAPA

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos CyG Op DAPA Ingresos y gastos no operativos U. Neta Real 2011 Real 2012 Ppto. 2012 Variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos CyG Op DAPA No Op Utilidad neta e indicadores Utilidades y márgenes MARGEN EBITDA MARGEN OPERACIONAL 2011 2012 PPTO 2012 2011 2012 PPTO 2012 MARGEN NETO 2011 2012 PPTO 2012

Inversiones 2012

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Inversiones del negocio MODERNIZACION Y REPOSICION EXPANSION PARQUE AUTOMOTOR DEL NEGOCIO INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ELECTRIFICACION RURAL EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PERDIDAS Ppto 2012 Ejecución Ejecución presupuestal

Modernización y Reposición Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Inversiones del negocio Modernización y Reposición Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 90% donde la desviación se explica en: Menores costos de materiales y equipos en contrataciones con respecto a los valores presupuestados. Desplazamientos de entregas de materiales y equipos por parte de proveedores como consecuencia del cronograma de cierre para la vigencia 2012. Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Inversiones del negocio Expansión Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 63% donde la desviación se explica en: Menores costos de materiales y equipos en contrataciones con respecto a los valores presupuestados. Desplazamientos de entregas de materiales y equipos por parte de proveedores como consecuencia del cronograma de cierre para la vigencia 2012. Con respecto al proyecto de Conexión al STN, se ejecutan $112 millones de los $615 presupuestados, dado que el inicio de los procesos de contratación se desplazan por solicitud de oferentes y etapa de evaluación. Con respecto al proyecto Parque del Café, la desviación se debe a retrasos en la negociación con el PNC para el tema de uso de infraestructura exclusiva y lote, lo que ocasiona el desplazamiento de las obras civiles y de interventoría. Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal

Electrificación Rural Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Inversiones del negocio Electrificación Rural Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Inversiones del negocio Pérdidas Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 95% Se superó la meta de instalación de macromedidores, habiendo instalado 127 de 107 que era la meta para el año 2012, con una ejecución del 119%. La inversión en redes se reorientaron a acciones más económicas que tuvieran un mayor impacto en la recuperación de energía, revisiones de instalaciones porque ya entramos a una fase de control del indicador de un dígito y las inversiones en redes solo se viabilizaban cuando el caso mostraba un alto nivel de criticidad.  Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal

Equipos y herramientas Resultado 2012 (Cifras en millones de $) Inversiones del negocio Correctivo Preventivo Predictivo Equipos y herramientas Mejoramiento en el desempeño del Mantenimiento Al cierre de la vigencia se llega a una ejecución del 49% donde la desviación se explica en: Contrataciones con menores costos de equipos con respecto a los valores por los cuales fueron presupuestados. Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Inversiones del negocio Parque automotor 2012 2012 2012 2012 OK 2010 OK 2010 A reponer en 2013 OK 2010 OK 2010

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Inversiones del negocio Parque automotor Desplazamiento de la fecha de entrega material de los equipos para la vigencia 2013. Ppto 2012 Traslados Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal

Tecnología e Informática Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Otras inversiones Tecnología e Informática Dentro de la ejecución se destaca: Evolución y actualización de los sistemas de información que soportan la Organización, permitiendo un desempeño optimo de los procesos y garantizando un mejor servicio a los clientes, así como cumplimiento de los requisitos de las normas internacionales de información financiera que llevan a la internacionalización de la empresa y del grupo empresarial EPM. Actualización del sistema de calidad de la potencia en su infraestructura de hardware y software, permitiendo mantener el cumplimiento normativo y facilitando el reporte de información a los entes de vigilancia y control, lo que redunda en mejoramiento de la calidad del servicio al cliente final. Se avanzó en la implementación de mecanismos y herramientas tecnológicas que permiten garantizar la seguridad de la información, así como el cumplimiento legal de la normatividad vigente relacionada con los temas de habeas data, protección de datos personales, fuga de información, entre otros. Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ejecución presupuestal

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Otras inversiones Otras inversiones Dentro de las otras inversiones se destaca: El estudio para el rediseño de la climatización del Datacenter y su ejecución, mejorando las condiciones que requiere la seguridad de la información. Renovación del parque automotor - vehículo de la Gerencia Se fortaleció la seguridad de las instalaciones de la Sede del Almacén con la instalación de cámaras de seguridad en la sede del Almacén para mitigar el riesgo de intrusión. Se realizan adecuaciones en los cuartos de baterías de las subestaciones Igualmente se realizan compras de elementos como estanterías para las bodegas de almacén, arnés y demás elementos para crear las líneas de vida en las subestaciones y el almacén, camillas y botiquines con el fin de fortalecer la seguridad industrial en nuestro organización. La desviación se explica en la no ejecución del sistema cerrado de televisión, recursos que se destinaron para la compra de una grúa y asignación e recursos par ale proyecto de Fibra Óptica. Ppto 2012 Ejecutado Desviación Traslados Ejecución presupuestal

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Resumen de inversiones Inversión de infraestructura Tecnología e informática 6.990 Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ppto 2012 Ejecutado Desviación Otras inversiones Total Inversiones Ppto 2012 Ejecutado Desviación Ppto 2012 Ejecutado Desviación Desviación frente al ppto 2012

Resultados 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos operacionales Costo y gastos operacionales Depreciación, provisiones y amortizaciones y Cálculo Actuarial Utilidad Operacional No operativos Utilidad antes de impuestos Provisión Impuesto de Renta Utilidad Neta EBITDA Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos

Gracias!!!