METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS XXX SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO.

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1 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS XXX SEMINARIO NACIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO Riobamba, 16 de abril de 2015

2 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE EFICIENCIA ECONÓMICA-FINANCIERA SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA Abril 2015

3 La evaluación de proyectos, es una herramienta de toma de decisión sustentada en proyecciones de mercado, crecimientos de la población, de los ingresos, de la demanda, de las características propias del bien o servicio que se desea implementar. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

4 PROCESO DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS

5 Metodológicamente, tres son los aspectos que se deben estudiar: a)El consumidor, las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. b)Las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. c)La comercialización. Metodológicamente, tres son los aspectos que se deben estudiar: a)El consumidor, las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. b)Las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas. c)La comercialización. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO DE MERCADO

6 Comprende el análisis de las características, dinámica y funcionamiento actuales de la demanda (clientes y energía) con el objeto de identificar las variables o factores que afectan su comportamiento. Esto con la finalidad de controlar su trayectoria y poder proyectarla. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO DE MERCADO GrupoDistribuidora kWh/Cliente Vcs Q0 kWh/Cliente Vss Q0 Crecimiento de clientes Crecimiento de Consumo Corporación Nacional de Electricidad CNEL-Bolívar61,4758,403,66%1,43% CNEL-El Oro131,87125,283,49%2,21% CNEL-Esmeraldas113,22107,564,64%0,49% CNEL-Guayas-Los Ríos173,94165,244,73%3,33% CNEL-Los Ríos120,17114,163,60%0,31% CNEL-Manabí141,89134,804,03%2,16% CNEL-Milagro117,64111,763,80%4,00% CNEL-Santa Elena122,75116,614,95%0,01% CNEL-Santo Domingo106,84101,504,79%1,75% CNEL-Sucumbíos119,72113,737,31%3,30% CNEL-Guayaquil218,34207,422,31%0,01% Total CNEL129,80123,314,30%1,73% Empresas Eléctricas E.E. Ambato91,4586,883,39%0,92% E.E. Azogues75,2471,481,74%0,90% E.E. Centro Sur94,8190,073,37%1,18% E.E. Cotopaxi81,4377,363,37%3,03% E.E. Galápagos199,90189,914,68%0,96% E.E. Norte88,6784,242,73%1,22% E.E. Quito142,95135,803,36%0,10% E.E. Riobamba73,8770,182,65%2,38% E.E. Sur80,1976,182,98%1,66% Total Empresas Eléctricas103,1798,013,14%1,37% Total Nacional116,49110,663,72%1,55%

7 En base a los costos de producción, transmisión y distribución, se realizan las proyecciones de los costos que las empresas distribuidoras tendrán que asumir para satisfacer las demandas proyectadas para el período de evaluación de los proyectos. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO DE MERCADO

8 Dentro de la comercialización, se toma en cuenta la tarifa que se va aplicar a cada usuario, de acuerdo al consumo promedio de la categoría residencial y al pliego tarifario vigente, se ubicó el consumo para el período de evaluación. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO DE MERCADO

9 En este estudio se determinan los requerimientos de equipamiento y su inversión correspondiente, las características y especificaciones técnicas, mano de obra por nivel de especialización para el cálculo de los costos de operación. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA

10 Los valores utilizados para establecer los costos operativos y de mantenimiento, fueron extraídos de la Regulación No CONELEC-009/00, los mismos que mediante la Sesión de Directorio del 9 de diciembre de 2010, a través de la RESOLUCIÓN No. 083/10, salieron de vigencia. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA

11 Las RPC para los costos de inversión de los proyectos, se calculan a partir de estructura típicas de los costos de bienes comercializables, no comercializables, mano de obra calificada y no calificada e impuestos en las categorías en que están presentados los presupuestos de los proyectos. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA

12 El objetivo de este estudio es poder optimizar la infraestructura y los costos asociados a los proyectos. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO TÉCNICO DE INGENIERÍA

13 Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. Se deben tomar en cuenta también los factores legales y reglamentarios que se refiere a los aspectos tributarios, otorgamiento de permisos. Conocer esta estructura es fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra ejecutiva. Se deben tomar en cuenta también los factores legales y reglamentarios que se refiere a los aspectos tributarios, otorgamiento de permisos. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN – ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN

14 Los objetivos en esta etapa son ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores, elaborar cuadros analíticos y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto. FLUJO DE CAJA – ESTUDIO FINANCIERO

15 El Cálculo de los beneficios, se fundamenta en la posibilidad de conectar a nuevos clientes al sistema de distribución, permitir el incremento de consumo, mejorar la calidad de servicio, reducir las pérdidas y mejorar la medición al cliente. FLUJO DE CAJA – ESTUDIO FINANCIERO

16 PROYECCIONES

17 En función a los estudios se calcula las proyecciones de ingresos y gastos que asumirá la empresa distribuidora FLUJO DE CAJA – ESTUDIO FINANCIERO

18 El Flujo de Caja permite obtener los indicadores financieros de VAN, TIR, VPN de Facturación y VPN de Operación y Mantenimiento FLUJO DE CAJA – ESTUDIO FINANCIERO

19 El estudio de factibilidad económica, se lo realiza para analizar los beneficios sociales que implica la realización del proyecto. FLUJO DE CAJA – ESTUDIO ECONÓMICO

20 Se determinan los recursos energéticos liberados, en el caso de los usuarios que reciben el servicio eléctrico por primera vez, además se establecen beneficios exógenos como salud, educación. FLUJO DE CAJA – ESTUDIO ECONÓMICO

21 El Flujo de Caja permite obtener los indicadores económicos de VANE, TIRE, VPNE de Facturación y VPNE de Operación y Mantenimiento FLUJO DE CAJA – ESTUDIO ECONÓMICO

22 La evaluación permitió identificar una cartera de proyectos por UDD 50,76 millones de dólares, con una TIRE>12% y una inversión promedio nacional menor a USD 2.000/vivienda EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS FERUM

23 Un proyecto ideal, mediante sus ingresos recupera los costos de inversión, utilidad, operación y mantenimiento. Sin embargo existen proyectos que no siempre cumplen estas condiciones. SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS FERUM

24 El esquema el modelo de sostenibilidad se enfoca en el principio de que el VP de los ingresos del proyecto cubra el VP de los costos operacionales y de mantenimiento. SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS FERUM

25 Se cumple las condiciones de sostenibilidad de los proyectos. SOSTENIBILIDAD DE LOS PROYECTOS FERUM

26 GRACIAS SUBSECRETARÍA DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA Abril 2015