Informe financiero Octubre 2012 Empresa de energía del Quindío

Presentación del tema: "Informe financiero Octubre 2012 Empresa de energía del Quindío"— Transcripción de la presentación:

1 Informe financiero Octubre 2012 Empresa de energía del Quindío

2 Estado de Resultados

3 Avances en resultados a Octubre de 2012
(Cifras en millones de $) Ingresos operacionales Costo y gastos operacionales Depreciación, provisiones y amortizaciones y Cálculo Actuarial Utilidad Operacional No operativos Utilidad antes de impuestos Provisión Impuesto de Renta Utilidad Neta EBITDA Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos

4 Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales 1.160 1.601 1.506 983 233 -915 -1,904 Alquiler Infraestructura Venta en Bolsa Error registro ADD Venta de energía Cartera no cobrada Interpretación ADD AOM AP Mayor ingreso efecto CU

5 Ingresos operacionales
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto con recuperación de energía Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Ingresos Operacionales – Variables de negocio Ventas (MWh) Recuperación de energía Usuarios

6 Ingresos operacionales
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Ingresos Operacionales – Variables de negocio Tarifa Media ($/kWh) Delta

7 Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Recursos no ejecutados Desplazamientos de ejecución Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Costos y Gastos operacionales Ppto Aprobado 2012

8 Costos y gastos de venta y operación Octubre de 2012
Ahorros IVA AL PRORRATEO Servicios personales Ordenes y Contratos Otros Servicios Servicios Públicos Impuestos Impuestos, tasas y contribuciones Costo de Pérdidas en Prestación de Servicios Costo Bienes y Servicios Públicos para la Venta Otros Costos de Operación Costos Generales Con Matto y Rep. Seguros Costo de venta de bienes Servicios personales Arrendamientos Honorarios Gastos Generales Costos de Venta y Operación Gastos Operacionales Real MAF Orden Porcentajes Real MAF con redistribución de IVA Real MAF con redistribución de IVA y ejecución de ahorros Real MAF con redistribución de IVA Real MAF Real MAF con redistribución de IVA y ejecución de ahorros

9 Costos y gastos de Servicios personales
% Variación frente al presupuesto Variación en $ de adición o ahorro Se establecen disponibles principalmente en capacitación, gastos deportivos y de recreación, además en gastos médicos y de droga,

10 Costos y gastos Generales
% Variación frente al presupuesto Variación en $ de adición o ahorro Costos generales en los conceptos de campañas de medios, conectividad, canal redundante, servicio de transporte, puntos de acceso a red MPLS. Honorarios en conceptos como Soporte al SCADA, SPARD y Costos AOM, además en las contratación de los servicios de análisis de aceite dieléctrico Costos de operación principalmente son ahorros en contrataciones de material para redes y subestaciones y Costos de pérdidas por prestación del servicio Seguros por póliza de vida colectiva como efecto de la TRM En otros contratos se tienen ahorros por contrataciones en servicio de impresión de facturación, contrato de Contac Center, alumbrado publico en municipios y el contrato de prestación de servicios operativos de facturación

11 Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Costos y Gastos operacionales Costos Operación Comercial Pc - Mc ($/kWh)

12 Ind. de Pérdidas Comercializador
Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Costos y Gastos operacionales – Variables de negocio Cumplimiento meta IP Ind. de Pérdidas OR Ind. de Pérdidas Comercializador

13 Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales EBITDA EBITDA – Margen EBITDA

14 Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Depreciación, provisiones y amortizaciones Utilidad Operacional EBITDA Utilidad Operacional Calculo Actuarial Litigios Cartera Deprecación Amortización

15 Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)
Variación frente al presupuesto Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto en millones de pesos Provisión Impuesto de Renta Ingresos operacionales Costos y gastos operacionales Depreciación, provisiones y amortizaciones Utilidad Operacional No operativos Utilidad antes de impuestos utilidad Neta EBITDA Utilidad Neta

16 Avances en resultados a Octubre de 2012
(Cifras en millones de $)