INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA SECCIONAL CÚCUTA JUNIO 2017

INFORME INVERSIONES SECCIONAL CÚCUTA CORTE SEPTIEMBRE 2017

INVERSIONES EN CDT's 2017 Banco/No DIAS VALOR TASA VALOR FINAL Constitución Vencimiento DIAS VALOR TASA VALOR FINAL RENDIMIENTO BBVA N° 4364339 1-feb.-17 4-may.-17 90 $150.000.000 7,36% $152.761.655 $2.761.655 BBVA N° 4364322 29-ago.-16 28-may.-17 270 $200.000.000 8,18% $212.273.918 $12.273.918 DAVIVI No.2237244 5-jul.-17 150 $600.000.000 $618.411.034 $18.411.034 DAVIVI No.2091527 16-oct.-16 15-oct.-17 360 $285.266.206 8,04% $308.197.210 $22.931.004 BBVA N° 4364340 10-mar.-17 9-dic.-17 7,22% $632.488.606 $32.488.606 BBVA N° 4459926 27-mar.-17 27-nov.-17 240 7,24% $209.651.990 $9.651.990 DAVIVI No.2342731 8-sep.-17 8-dic.-17 5,82% $608.723.177 $8.723.177 DAVIVI No 2363320 26-oct.-17 26-oct.-18 $285.266.208 6,20% $302.952.713 $17.686.505 TOTAL 2.920.532.414,00   3.045.460.302,89 124.927.888,89

RENDIMIENTOS POR REDIMIR COMPORTAMIENTO INVERSIONES EN CDT's TOTAL REDIMIDO RENDIMIENTOS $ 1.235.266.206 $ 56.377.611 POR REDIMIR RENDIMIENTOS POR REDIMIR $ 1.685.266.208 $ 68.550.278 PROXIMO POR REDIMIR RENDIEMIENTOS FECHA $ 200.000.000 $ 9.651.990 27-11-17 $ 600.000.000 $ 32.488.606 09-12-17 $ 8.723.177 08-12-17

INFORME DE GESTIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA SECCIONAL CÚCUTA CORTE SEPTIEMBRE 2017

CARTERA 2013 Fuente: Oficina de Cartera TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS DERECHO CALENDARIO A 265 $ 653.570.157 $ 614.475.660 94% $ 39.094.497 DERECHO CALENDARIO B 93 $ 252.911.920 $ 224.922.220 89% $ 27.989.700 CONTADURIA PÚBLICA 77 $ 72.341.355 $ 64.210.055 $ 8.131.300 INGENIERIA INDUSTRIAL 33 $ 40.377.530 $ 37.659.530 93% $ 2.718.000 POSGRADOS 166 $ 1.383.674.923 $ 1.344.290.632 97% $ 39.384.291 TOTAL GENERAL 634 $ 2.402.875.885 $ 2.285.558.097 95% $ 117.317.788 Fuente: Oficina de Cartera

CARTERA 2014 Fuente: Oficina de Cartera TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS DERECHO CALENDARIO A 260 $ 683.410.029 $ 667.483.249 98% $ 15.926.780 DERECHO CALENDARIO B 81 $ 227.500.830 $ 217.845.856 96% $ 9.654.974 CONTADURIA PÚBLICA 67 $ 63.496.745 $ 61.932.432 $ 1.564.313 INGENIERIA INDUSTRIAL 40 $ 49.525.950 $ 48.482.950 $ 1.043.000 POSGRADOS 91 $ 351.981.645 $ 315.662.985 90% $ 36.318.660 TOTAL GENERAL 539 $ 1.375.915.199 $ 1.311.407.472 95% $ 64.507.727 Fuente: Oficina de Cartera

CARTERA 2015 Fuente: Oficina de Cartera TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS DERECHO CALENDARIO A 271 $ 747.136.146 $ 686.419.597 92% $ 60.716.549 DERECHO CALENDARIO B 79 $ 219.399.945 $ 187.358.563 85% $ 32.041.382 CONTADURIA PÚBLICA 64 $ 69.587.210 $ 61.465.110 88% $ 8.122.100 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 3 $ 3.819.000 $ 1.900.000 50% $ 1.919.000 TECNOLOGIA DE LA INV. 2 $ 2.337.400 $ 724.500 31% $ 1.612.900 INGENIERIA INDUSTRIAL 60 $ 75.085.550 $ 72.605.050 97% $ 2.480.500 POSGRADOS 118 $ 463.473.868 $ 365.172.753 79% $ 98.301.115 TOTAL GENERAL 597 $ 1.580.839.119 $ 1.375.645.573 87% $ 205.193.546 Fuente: Oficina de Cartera

CARTERA 2016 Fuente: Oficina de Cartera TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS DERECHO CALENDARIO A 256 $ 824.946.285 $ 669.189.555 81% $ 155.756.730 DERECHO CALENDARIO B 88 $ 342.015.479 $ 190.654.449 56% $ 151.361.030 COMUNICACIÓN CORP. Y RELAC. 2 $ 2.935.250 $ 985.250 34% $ 1.950.000 TECNOLOGIA DE LA INV. $ 1.865.500 $ 1.837.689 99% $ 27.811 CONTADURIA PÚBLICA 41 $ 48.999.063 $ 38.488.800 79% $ 10.510.263 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 26 $ 22.055.780 $ 19.570.289 89% $ 2.485.491 INGENIERIA INDUSTRIAL 65 $ 91.408.797 $ 88.513.347 97% $ 2.895.450 INGENIERIA EN TICS 7 $ 7.582.750 100% $ 0 POSGRADOS 137 $ 594.642.546 $ 368.799.974 62% $ 225.842.572 TOTAL GENERAL 624 $ 1.936.451.450 $ 1.385.622.103 72% $ 550.829.347 Fuente: Oficina de Cartera

CARTERA 2017 Fuente: Oficina de Cartera TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS DERECHO CALENDARIO A 278 $ 1.047.755.439 $ 429.166.793 41% $ 618.588.646 DERECHO CALENDARIO B 76 $ 249.077.445 $ 8.598.651 3% $ 240.478.794 COMUNICACIÓN CORP. Y RELAC. 9 $ 12.006.400 $ 4.337.277 36% $ 7.669.123 TECNOLOGIA DE LA INV. 2 $ 1.484.320 $ 859.099 58% $ 625.221 CONTADURIA PÚBLICA 42 $ 54.256.271 $ 22.318.570 $ 31.937.701 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 8 $ 8.409.900 $ 1.807.900 21% $ 6.602.000 INGENIERIA INDUSTRIAL 71 $ 114.984.143 $ 64.713.129 56% $ 50.271.014 INGENIERIA EN TICS $ 11.321.000 $ 5.988.653 53% $ 5.332.347 POSGRADOS 111 $ 528.481.922 $ 123.480.897 23% $ 405.001.025 TOTAL GENERAL 606 $ 2.027.776.840 $ 661.270.969 33% $ 1.366.505.871 Fuente: Oficina de Cartera

No de creditos otorgados CARTERA POR RECAUDAR 2013 - 2014 (corte 31 de mayo 2017) AÑO No de creditos otorgados Valor Creditos Valor Recaudado  % Recaudo Saldos 2013 634 $ 2.402.875.885 $ 2.285.558.097 95% $ 117.317.788 2014 539 $ 1.375.915.199 $ 1.311.407.472 $ 64.507.727 2015 597 $ 1.580.839.119 $ 1.375.645.573 87% $ 205.193.546 2016 624 $ 1.936.451.450 $ 1.385.622.103 72% $ 550.829.347 2017 606 $ 2.027.776.840 $ 661.270.969 33% $ 1.366.505.871 TOTALES 2.394 $ 7.296.081.653 $ 6.358.233.245 $ 937.848.408 Fuente: Oficina de Cartera

CARTERA ENTIDADES FINANCIERAS – ICETEX (corte septiembre 2017) 2016 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS COOPFUTURO (Pregrado y Postgrados) 473 $ 2.068.202.160 $ 2.044.341.636 99% $ 23.860.524 ICETEX (Pregrado y Postgrados) 406 $ 1.498.812.472 $ 1.493.460.972 100% $ 5.351.500 2017 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS COOPFUTURO (Pregrado y Postgrados) 350 $ 2.019.722.295 $ 1.160.409.669 57% $ 859.312.626 ICETEX (Pregado y Postgrados) Fuente: Oficina de Cartera

FLUJO DE CAJA SECCIONAL CÚCUTA III TRIMESTRE 2017