INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA

Presentación del tema: "INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA"— Transcripción de la presentación:

1 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA
SECCIONAL CÚCUTA JUNIO 2016

2 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS
CONCEPTOS PRESUPUESTO EJECUCIÓN % EJECUCIÓN INGRESOS   INGRESOS OPERACIONALES 17.768 7.244 41% INGRESOS NO OPERACIONALES 320 148 46% RECURSOS DE CAPITAL 500 0% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 18.588 7.392 40% GASTOS  GASTOS DE PERSONAL 9.479 4.394 GASTOS ADMINISTRACIÓN 1.799 595 33% GASTOS ACADEMIA 4.041 1.492 37% GASTOS NO OPERACIONALES 667 303 45% TOTAL GASTOS 15.987 6.783 42% INVERSIÓN 2.598 477 18% TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS, PASIVO E INVERSIÓN 7.260 39%

3 INGRESOS OPERACIONALES
DETALLE INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES 16.436 6.730  41% Matriculas 6.360 39% Cursos, Congresos, simposios, seminarios y talleres 499 414 83% Otros pecuniarios 840 470 56% TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 17.775 7.244 41% TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 320 148 46% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 18.595 7.392 40%

4 DETALLE GASTOS DE PERSONAL
Total Gastos de personal de administracion 1.590 733 46% Total Gastos de personal de academia 6.949 3.332 48% Servicio de vigilancia admón 336 115 34% Servicio de temporales 335 116 Servicio Generales 190 66 35% Servicio de instructores (Bienestar) 79 33 41% Personal temporal y outsorcing 604 214 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9.479 4.394

5 DETALLE GASTOS DE ACADEMIA
GASTOS ACADEMICOS Honorarios 1.164 537 46% Contribuciónes y afiliaciones 18 14 76% Seguros 24 3 12% Servicios 1.149 441 38% Gastos de viaje 610 171 28% Gastos diversos 939 326 35% TOTAL GASTOS ACADEMICOS 4.041 1.492 37%

6 GASTOS NO OPERACIONALES
Los gastos no operacionales son el 4% del total de gastos generales, donde principalmente se registra el aporte que la seccional realiza para el funcionamiento de las autoridades nacionales tal como lo establece el artículo No. 61 de los estatutos de la Universidad, siendo ejecutado (causado contablemente) con corte a junio en un 41%. Así mismo, para el segundo trimestre se encuentra ejecutado el total de los gastos no operacionales en un 45%.

7 PROGRAMA - CENTRO DE COSTOS
MATRICULAS PROGRAMA - CENTRO DE COSTOS AÑO 2016 Proyectado Ejecutado % de Cumplimiento Ciclo I Ciclo II Total TOTAL MATRICULAS PREGRADO 1.310 431 1.741 1.130 184 1.314 86% 43% 75% TOTAL MATRICULAS POSGRADOS 123 162 285 129 25 154 105% 15% 54% TOTAL FACULTAD DERECHO 1.433 593 2.026 1.259 209 1.468 88% 35% 72% TOTAL MATRICULAS PREGRADO 401 414 815 309 199 508 77% 48% 62% 60 85 51 - 85% 0% 60% TOTAL FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS 461 439 900 360 559 78% 45% 349 342 691 271 190 56% 67% 27 54 32 59 119% 100% 109% TOTAL FACULTAD INGENIERIA 376 369 745 303 217 520 81% 59% 70% TOTAL FACULTADES 2.270 1.401 3.671 1.922 625 2.547 69%

8 CENTRO DE COSTOS - POSGRADOS
MATRICULAS POSGRADOS CENTRO DE COSTOS - POSGRADOS PROYECTADO EJECUTADO % ESP. EN CONTRATACION ESTATAL 25 23 92% ESP. EN DERECHO ADMINISTRATIVO 50 26 52% ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL 27 108% ESP. EN DERECHO DE FAMILIA (Proceso de Inscripciones) 22 - 0% ESP. EN DERECHO INMOBILIARIO (Proceso de Inscripciones) 20 ESP. EN DERECHO LABORAL (Proceso de Inscripciones) ESP. EN PENAL Y CRIMINOLOGIA 100% ESP. EN DERECHO PROCESAL 13 ESP. EN DERECHO PUBLICO (Proceso de Inscripciones) ESP. EN DERECHOS HUMANOS (Proceso de Inscripciones) 28 122% ESP. EN SEGURIDAD SOCIAL 12 48% TOTAL MATRICULAS POSGRADOS DERECHO 285 154 54% ESP. EN GERENCIA FINANCIERA 56% ESP. EN REVISORIA FISCAL 115% ESP. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 15 TOTAL MATRICULAS POSGRADOS CONTADURÍA 85 51 60% ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJO 54 59 109% TOTAL MATRICULAS POSGRADOS INGENIERIAS TOTAL FACULTADES 424 264 62%

9 INVERSIONES CUENTA PRESUPUESTADO EJECUTADO % EJECUCION PLANTA FISICA
774 31 4% ADMINISTRATIVA 503 138 27% ACADEMICA 1321 308 23% TOTAL 2598 477 18% Las inversiones se clasifican en tres grupos, planta física, inversiones administrativas e inversiones académicas. Las principales inversiones son: muebles y enseres con un 59%, programas para computador software con un 19%, libros con un 31%, base de datos con un 72% y capacitación a docentes con un 24%.

10 INFORME DE GESTIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA
SECCIONAL CÚCUTA JUNIO 2016

11 RECUPERACIÓN DE CARTERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE A 30/06/2016
INFORME DE GESTIÓN RECUPERACIÓN DE CARTERA RECUPERACIÓN DE CARTERA CORRIENTE Y NO CORRIENTE A 30/06/2016 AÑO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO % RECAUDO SALDOS 2013 1.372 $ $ 96,60% $ 2014 1.311 $ $ 97,40% $ TOTAL 2.683 97% 2015 1498 $ $ 88,90% $ 2016 978 $ $ 45,80% $ 2.476 71%

12 CARTERA 2013 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 30/06/2016 DERECHO 359 $ $ 91,8% $ CONTADURIA 77 $ $ 88,2% $ INGENIERIA 33 $ $ 93,3% $ COOPFUTURO 324 $ 100% $0 ICETEX 248 $ ADMINISTRATIVO 50 $ POSGRADOS 281 $ $ 95,1% TOTAL 1.372 $ $ 96,6% $ Se recaudo la suma de $ , correspondiente al 96,6% del total del crédito otorgado.

13 CARTERA 2014 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 30/06/2016 DERECHO 341 $ $ 94,4% $ CONTADURIA 67 $ $ 96,2% $ INGENIERIA 40 $ $ 97,9% $ COOPFUTURO 342 $ 100% $0 ICETEX 301 $ ADMINISTRATIVO 39 $ $ 99,7% $ POSGRADOS 181 $ $ 94,5% $ TOTAL 1.311 $ $ 97,4% $ Se recaudo la suma de $ , correspondiente al 97,4% del total del crédito otorgado a la fecha.

14 CARTERA 2015 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 30/06/2016 DERECHO 349 $ $ 75,7% $ ADMINISTRACION 3 $ $ 49,8% $ TECNOLOGIA DE LA INV. 2 $ $ 31,0% $ CONTADURIA 63 $ $ 77,7% $ INGENIERIA 60 $ $ 96,7% $ COOPFUTURO 408 $ $ 98,1% $ ICETEX 351 $ $ 100% $0 ADMINISTRATIVO 43 $ $ 67,0% $ POSGRADOS 219 $ $ 80,5% $ TOTAL 1498 $ $ 88,9% $ Se recaudo la suma de $ , correspondiente al 88,9% del total del crédito otorgado a la fecha.

15 CARTERA 2016 TIPO DE CREDITO N° DE CREDITOS TOTAL CREDITO CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 30/06/2016 DERECHO 257 $ $ 11,9% $ ADMINISTRACION 17 $ $ 24,9% $ TECNOLOGIA DE LA INV. 2 $ $ 67,2% $ CONTADURIA $ $ 39,2% $ INGENIERIA 34 $ $ 53,5% $ COOPFUTURO 264 $ $ 35,5% $ ICETEX 252 $ $ 99,8% $ ADMINISTRATIVO 33 $ $ 28,0% $ POSGRADOS 107 $ $ 27,9% $ TOTAL 978 $ $ 45,8% $ Se recaudo la suma de $ , correspondiente al 45,8% del total del crédito otorgado a la fecha.

16 CARTERA CASTIGADA (2005-2006-2007-2008) A DICIEMBRE 31 DEL 2010
AÑOS TOTAL CASTIGO A 31/12/10 CAPITAL RECAUDADO RECAUDO % SALDOS A30/06/2016 2005 $ $ 1,2% $ 2006 $ $ 18% $ 2007 $ $ $ 2008 $ $ 35% $ TOTAL $ $ 13% $ Se recaudo la suma de $ , correspondiente al 13% del total de la cartera castigada.

17 CARTERA CASTIGADA (2009-2010-2011-2012) A JUNIO 30 DEL 2014
AÑO TOTAL CASTIGO 30/06/2014 CAPITAL RECAUDADO $ RECAUDO % SALDOS A 30/06/2016 2009 $ $ 30% $ 2010 $ $ 11% $ 2011 $ $ 64% $ 2012 $ $ 65% $ TOTAL $ $ 47% $ Se ha recaudo la suma de $ , correspondiente al 47% del total del saldo a 28 de febrero del 2016.

18 INFORME DE FLUJO DE CAJA AÑO 2016
SECCIONAL CÚCUTA JUNIO 2016