NUCLEOS PROBLÉMICOS III HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES 1

Presentación El profe: – Gustavo Adolfo Dávila Taborda – Cel: – Que ha estudiado: – Ingeniería Industrial: U de A – Diplomatura en Tesorería: Eafit – Diplomatura en Comercio Exterior: U de M – Especialización en finanzas y proyectos: U de A – Magíster en Ingeniería Administrativa: UN En que ha trabajado y trabaja: – Tesorería de multinacional Allus: 6 años y medio – Tesorería Epm: 3 años y contando 2

Objetivo General Presentar las herramientas que la hoja de cálculo Excel pone a disposición para construir modelos financieros que permitan analizar el impacto de una decisión en los objetivos y resultados de la empresa 3

Objetivos Específicos Contextualizar al estudiante en la responsabilidad que tiene el área financiera de las empresas en lo relacionado con la supervivencia del negocio. Analizar la importancia de contar con herramientas que faciliten el análisis de las consecuencias futuras que traerán las decisiones que se adopten hoy 4

Objetivos Específicos Proponer un enfoque sistémico en la construcción de modelos financieros que permite efectuar análisis más organizados de las situaciones empresariales. Exponer el funcionamiento de las herramientas de Excel que se utilizaran para analizar modelos financieros 5

Objetivos Específicos Presentar diversas formas de hacer análisis de sensibilidad y mostrar su utilización para analizar modelos financieros Presentar la simulación como una metodología para analizar situaciones financieras 6

Plan de trabajo Planeación financiera – Proceso de planeación. – Objetivos de la empresa. – Función de la gerencia financiera. – Objetivo de la gerencia financiera Modelos financieros – Concepto de modelos. – Clasificación de los modelos financieros. Modelos según su propósito. Modelos según el horizonte de tiempo involucrado. Modelos según la metodología de solución. Modelos según la forma de cuantificar las variables. Modelos según el grado de detalle. – Modelos financieros con enfoque de sistemas. 7

Plan de Trabajo Herramientas del Excel para el modelaje financiero – Funciones. – Tablas de datos. – Buscar objetivo. – Escenarios. – Solver. Escenarios con Solver. Informes de Solver. – Macros. Análisis de sensibilidad – Análisis de sensibilidad de valor – Análisis de sensibilidad de rango – Análisis de sensibilidad de hipótesis Simulación de resultados – Simulación de Montecarlo. – Análisis de riesgo. – Simulación 8

Metodología de Trabajo Enfoque teórico: asignaturas previas, corequisitos y consultas de los estudiantes – Análisis Financiero – Evaluación de proyectos – Administración Financiera – Gerencia Financiera – Ingeniería Económica – Ingeniería Financiera – Valoración de empresas Enfoque Práctico: Análisis y Solución de casos propuestos 9

Evaluación propuesta 10 TEMA% Administración financiera en la empresa y Modelos Financieros20% Tabla de datos5% Buscar Objetivo5% Administrador de Escenarios5% Solver5% Análisis de Sensibilidad20% Simulación y Riesgo20% Caso de aplicación20% Total100%