Seguimiento inversiones en sociedades - Diciembre 2013 Junta Directiva N° 109 Febrero 28 de 2014.

Presentación del tema: "Seguimiento inversiones en sociedades - Diciembre 2013 Junta Directiva N° 109 Febrero 28 de 2014."— Transcripción de la presentación:

1 Seguimiento inversiones en sociedades - Diciembre 2013 Junta Directiva N° 109 Febrero 28 de 2014

2 2 Sociedades 2 85% 49.95% 7.1763% Sistemas Inteligentes en Red

3 Aspectos Relevantes Resultados Ingresos Estado de Resultados Sistemas Inteligentes en Red

4 4 EBITDA por encima de lo presupuestado, los menores gastos compensan los menores ingresos. Sin embargo, la utilidad operativa y neta se vieron afectadas por el reconocimiento contable de la provisión para la renovación del centro del control (contabilizada en el mes de diciembre) que debe realizarse en 2017, para garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad. Los ingresos a partir del mes de septiembre aumentan por un incremento en el recaudo de cartera, ocasionado por factores como: gestiones para recaudo de cartera implementada por los aliados, notificación por aviso y la renovación de licencias de conducción. La disminución de descartes exógenos se da porque la implementación de las bases de datos de los vehículos exentos (transporte escolar, buses, vehículos de carga) genera un descarte automático (no cuentan como capturas) y ajustes en la configuración de las Cámaras. Aún no se logra acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín sobre la tarifa 2013. Aspectos Relevantes Cifras millones de pesos

5 5 Resultados Cifras millones de pesos

6 6 r Ingresos Cifras millones de pesos

7 7 Estado de Resultados Cifras millones de pesos

8 DERIVEX Aspectos Relevantes Resultados Ingresos Estado de Resultados

9 9 Resultados financieros por debajo de lo presupuestado (mayores pérdidas). Se da principalmente por ingresos inferiores a los presupuestados en $405 millones, los gastos también son inferiores en $209 millones lo que evidencia el esfuerzo de la compañía por ajustar el presupuesto. Se pretende darle más profundidad al mercado mediante la vinculación de los futuros al mercado regulado (ANDESCO), estrategia direccionada a grandes generadores, y fortalecimiento de la oferta a las empresas del mercado no regulado (plazos, sesión mixta). - Alargamiento de la curva futuro a 18 meses está disponible desde septiembre 2013. - CROM : 2014 se espera que los futuros sean una alternativa para aliviar la exposición de los agentes en el mercado. - MOR: Se espera poder ofrecer al mercado eléctrico una alternativa a la propuesta de MOR hecha por el regulador, usando la estructura ofrecida por Derivex. Aspectos Relevantes Cifras millones de pesos

10 10 Resultados Cifras millones de pesos

11 11 Ingresos Contrato Futuro de Electricidad Mensual (ELM) = 360.000 kWh Contrato Mini de Futuro de Electricidad Mensual (ELS) = 10.000 kWh Miembros 9 Miembros con Pantalla 1 Clientes con Pantalla 4 Tarifas : - Afiliación = $15.000.000 - Mantenimiento = $2.050.000 / mes - Pantallas Informativas = $512.200 / mes - Cargo por Operación Sistema Electrónico = $1.025 /millón (por cada punta) - Cargo Sesión Mixta de Negociación= $4.500 /millón Cifras millones de pesos Posiciones Abiertas

12 12 Estado de Resultados El esfuerzo realizado en la reducción de costos y gastos no compensa el déficit en la negociación. El proceso de formación de liquidez en mercados en desarrollo es lento, por lo que se busca acomodar la estructura para que sea consistente con el ritmo al que el mercado va entendiendo y apropiando las nuevas herramientas. Cifras millones de pesos

13 CÁMARA DE RIESGO Aspectos Relevantes Resultados Ingresos Estado de Resultados

14 14 El 2013 continuó con resultados financieros positivos, sin embargo la utilidad neta estuvo por debajo del presupuesto (58%) debido a menores ingresos operacionales, menor nivel de negociación al esperado y menores resultados no operacionales. El monto de posiciones abiertas ascendió a la suma de $14.5 billones, con un crecimiento del 128% con respecto al año anterior, lo cual es consistente con el crecimiento de las operaciones aceptadas para su compensación y liquidación en la Cámara. Aspectos Relevantes Cifras millones de pesos

15 15 Resultados Cifras millones de pesos

16 16 Ingresos Volumen promedio de operaciones (en millones) Cifras millones de pesos

17 17 Estado de Resultados Cifras millones de pesos

18