Qué se espera para el entorno económico 2011 Qué se espera para el entorno económico 2011 GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 Lenta recuperación económica.

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2 Qué se espera para el entorno económico 2011 Qué se espera para el entorno económico 2011 GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 Lenta recuperación económica ha afectado la producción del empleo y la producción. Leve crecimiento económico de 4.3% en el 2011. Tendencia al alza de los precios del petróleo y las materias primas. Crecimiento de los ingresos a un ritmo menor que en los años anteriores. El presupuesto 2011 requiere alinearse y estar en armonía con el flujo de efectivo. Crecimiento del presupuesto estimado de egresos en forma similar a las estimaciones de ingresos institucionales. Ingresos crecen 9% en promedio y gastos 13%.

3 Atención artículo 9º de la sesión Nº8490 Atención artículo 9º de la sesión Nº8490 GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 28 de abril 2011 Atención artículo 9º de la sesión Nº8490, celebrada el 3 de febrero de 2011: Acuerda solicitar a las Gerencias que presenten a la Junta Directiva un informe en relación con el plan de contención del gasto Disposiciones para la Contención del Gasto.

4 DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO Disposiciones Generales Servicios Personales Gastos de Operación (Servicios y Materiales y Suministros) GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 Inversiones Casos Específicos

5 DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 Disposiciones Generales 1 2 3

6 DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO (montos en millones de colones) DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO (montos en millones de colones) GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 Establecer los aumentos salariales con base en el % estipulado en el Decreto que indique el Gobierno Central. En 2011 crear solo las plazas con financiamiento central relacionadas con formación de especialidades (el presup. se venía incrementando con la creación de plazas. No iniciar estudios de reasignación de puestos en el 2011 que no tengan trámite en la Dirección Administración y Gestión de Personal. (¢400.0 millones aprox.) Eliminar las plazas vacantes sin movimiento en los últimos 6 meses. Suspensión del 50% de tiempos extraordinarios en actividad administrativas (Estructura administ.) (¢100.0 millones). Suspender la compensación de vacaciones (516.0 millones). En unidades administrativas, sustituir los casos calificados de acuerdo con la Normativa de Relaciones Laborales (Modificándose lo aprobado por la J.D. en octubre 2010, respecto al # de días). Reducción del Tiempo Extraordinario mediante la conversión de plazas. Cada Gerencia será responsable del seguimiento e impacto. Servicios Personales

7 DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO (montos en millones de colones) DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO (montos en millones de colones) GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 Mantenimiento: El % de ejecución de las subpartidas de mantenimiento será como máximo el promedio de los últimos 3 años, el cual equivale a un 84.9% de ejecución. (Ahorro institucional ¢3,070.3 millones) Vigilancia: Previo análisis de las unidades, reducir un 20% el gasto en Seguridad Privada, con respeto al derecho subjetivo que en cada caso corresponda. (¢933.0 millones de ahorro institucionales. Viáticos: Disminuir en un 40% el pago de viáticos para giras administrativas. (lo que permitirá –con otras disposiciones- un ahorro de ¢616.4 millones ) Consultorías: Se realizarán aquellas que se encuentren adjudicadas, estén relacionadas a situaciones de emergencia y obras en proceso (gasto se reduce en ¢1,500.0 millones). Compras: Reducir en un 20% el presupuesto para las compras de suministros de oficina y papel. Los empaste deben ser sencillos, por lo tanto no se autorizan los empastes de lujo (ahorro por ¢1,117.4 millones). Gastos de Operación (Serv. No Personales, Materiales y Suminsitros

8 DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 Inventarios: El programa institucional de Compras y las unidades deberán hacer una revisión de los inventarios actuales y reprogramar las entregas a lo largo del período. Previo a toda compra se requiere de un inventario para adquirir las cantidades apropiadas y evitar el vencimiento de los bienes. Uso de medios electrónicos: Disminuir el uso del papel, a través de medios electrónicos para la remisión, de información (20% de ajuste en la subpartida Productos de papel y cartón, se proyecta un ahorro institucional de ¢636.6 millones).

9 DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 Gerencia Médica

10 DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 Gerencia Médica 1 2 3 4

11 DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO Período 2012 DISPOSICIONES PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO Período 2012 GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 Abordaje de Disposiciones para la Contención del Gasto, período 2012. Es de vital importancia el alineamiento de las Gerencias para concientizar a las unidades adscritas. Se requiere de un compromiso para la implementación de las medidas. Se establece un crecimiento en el presupuesto de gastos tomando como base un 4% para el año 2012. Si quedaren remanentes, constituirán un fondo para ser asignado de acuerdo a necesidades. Los recursos para inversión en infraestructura y equipo se constituirán en un fondo a ser asignado de acuerdo con las disposiciones que se emitan al respecto por parte de las Gerencias Financiera e Infraestructura.

12 ESTRATEGIAS DE ABORDAJE GERENCIA FINANCIERA, abril 2011 1. Se dará un plazo prudencial de 30 días naturales para que realicen las propuestas de ajuste en el presupuesto. Cada Gerencia a través de las Direcciones adscritas, realizarán las acciones pertinentes para lograr el equilibrio financiero. 2. Seguimiento 2.1 Las Gerencias darán seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones. 2.2 Las Gerencias presentarán informe a la Junta Directiva 90 días naturales después de comunicado el acuerdo.

13 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

14 PROPUESTA DE AJUSTE ESCENARIO Nº 2, CON DATOS AL 31 DE MARZO 2011 PROPUESTA DE AJUSTE ESCENARIO Nº 2, CON DATOS AL 31 DE MARZO 2011

15 PROPUESTA DE AJUSTE ESCENARIO Nº 2 PROPUESTA DE AJUSTE ESCENARIO Nº 2