ASAMBLEA GENERAL DE PROPIETARIOS 20 de Febrero de 2016 PUNTOS A TRATAR Informe de Gestión Año 2015. Situación de la Morosidad en el pago de las obligaciones del Condominio. Cuota Extraordinaria para emergencia y trabajos extras. Propuestas para el Presupuesto de Gastos Comunes Generales del Año 2016 y nueva cuota de Mantenimiento. Puntos Varios.

1. Informe de Gestión Año 2015

Consideraciones del Presupuesto de Gastos Comunes Generales Año 2015 El Presupuesto Anual de Gastos Comunes Generales estimado para el año 2015 consideró un ajuste por inflación y fue incrementado en un 50 % con respecto al año 2014, lo cual fue aprobado en la Asamblea General de Propietarios en Abril de 2015. El Presupuesto Anual de Gastos Comunes Generales estimado para el año 2015 fue deficitario por el impacto del índice de inflación, el cual para el cierre del citado año según el Banco Central de Venezuela, se ubicó en 189,90 % y para otras fuentes económicas entre 259 % (Econométrica) y 279 % (Fondo Monetario Internacional).

INFORME ANUAL FINANCIERO AÑO 2015 DESCRIPCION GASTOS COMUNES GASTO ESTIMADO AÑO 2015 GASTO REAL AÑO 2015 Mantenimiento áreas verdes. 539.400,00 537.050,00 Servicios Generales. 3.411.800,00 2.864.750,00 HIDROCAPITAL. 177.610,00 172.396,00 Electricidad. 9.780,00 11.750,00 Teléfono 1.802,00 328,00 Caja Chica Gerencia de Campo. 23.400,00 20.000,00 Mantenimiento Barras de control. 10.680,00 14.314,40 Mantenimiento Planta de Tratamiento. 47.429,00 35.221,50 Recolección de basura. 0,00 187.500,00 Poda árbol caído y bote. 56.000,00 Productos de limpieza. 2.108,00 21.173,00 Material para electricidad, plomería y herrería. 242.290,00 6.000,00 Material para albañilería y pintura. 92.303,00 32.000,00 Gastos para Asamblea de Propietarios. 6.882,00 6.343,48 Gastos varios. 384.000,00 437.218,24 Trabajos varios. 31.478,00 379.001,00 Compra moto y reparación. 300.411,46 Pago 50 % deslave planta tratamiento. 542.512,00 Gastos bancarios. 513,00 329,00 I.V.A. 8.051,00 8.668,80 Gastos Administrativos 72.240,00 71.435,00 Subtotal Gastos... 5.061.766,00 5.704.401,88 Fondos Reserva 30 % Presupuesto Anual. 506.176,60 Subtotal Fondos Reserva… Total Gastos Comunes… 5.567.942,60

Incidencias del Déficit en el Presupuesto de Gastos Comunes Generales Año 2015 Permitió cubrir las obligaciones mensuales del condominio e incrementó la deuda. Permitió acometer mejoras o acciones de mantenimiento. Permitió fortalecer los Fondos de Reserva. Se pudo disponer de recursos para enfrentar cualquier eventualidad o emergencia.

Actividades realizadas el Año 2015 Reparación de garitas. Inspección a la Planta de Tratamiento para mejorar su desempeño. Reparación de deslave ocurrido en la Planta de Tratamiento y canalización de aguas de lluvia. Reparación del Parque Infantil. Atención de la emergencia ocurrido por lluvias torrenciales que ocasionó caída de arboles y averías en el sistema eléctrico. Adquisición de motocicleta y reparación de la existente.

Actividades realizadas el Año 2015 Adquisición de radios portátiles para personal de seguridad. Adquisición de materiales y equipos para mantenimiento. Se solventó impase con el Sr. Marcos Ramírez dividiendo las funciones de recolección de basura y mantenimiento áreas verdes. Se tomaron medidas de control respecto a cierre de puertas de acceso Garita 1 y balancines de la Avenida Monteclaro. Reparación de balancines eléctricos. Saneamiento fitosanitario de las lagunas.

Actividades realizadas el Año 2015 Reparación botes de aguas blancas y botes de aguas servidas. Se actualizó el contrato de servicios con la Cooperativa Águila 21. Se actualizaron las Normas de Seguridad y se elaboró documento de Medidas de Seguridad y Estrategias de Monteclaro Laguna. Se activó y actualizó el Sitio Web de Monteclaro Laguna

2. Situación de la Morosidad en el Pago de Condominio

Morosidad en el Pago de Condominio al Cantidad de Propietarios 1º de Febrero de 2016 Meses de Morosidad Cantidad de Propietarios Porcentaje             1 ó 2 (Al día) 64 62 % 3 a 9 25 24 % 10 o más 15 14 % Total…. 104 100 %

Representación Gráfica de la Morosidad al 1º de Febrero de 2016 Al día con 1 a 2 meses. Morosidad de 3 a 9 meses. Morosidad 10 ó más meses.

Morosidad en el Pago de Condominio al 1º de Febrero de 2016 por Vivienda/Parcela El corte de cuenta lo hace la Administradora Paraíso el día 25 de cada mes, por lo tanto, aquellos recibos cancelados después de dicha fecha no se reflejarán como cancelados en el estado de cuenta del mes siguiente. En caso que no se refleje deuda en algunas viviendas o parcelas, se debe a que la Administradora Paraíso indica que están al día por pago adelantado.

Situación de la Morosidad al 1º de Febrero de 2016

3. Cuota Extraordinaria

Situación Actual del Conjunto Residencial Monteclaro Laguna: Los ingresos del Conjunto Residencial Monteclaro Laguna por concepto de Gastos Comunes Generales se han erosionado en forma importante y presentan una situación crítica como consecuencia de la morosidad en el pago del condominio y el impacto de la inflación. Se aprecia que el presupuesto actual: No permitirá cubrir las obligaciones mensuales e incrementará las deudas existentes. No permite acometer acciones de mantenimiento o mejoras, lo cual se ve agravado por no disponer de Fondos de Reserva. La situación de morosidad de algunos propietarios supera los Dos Millones Quinientos Mil Bolívares (Bs. 2.500.000,00).

Situación Actual del Conjunto Residencial Monteclaro Laguna: Durante los meses de Diciembre y Enero se acumularon diversas deudas y trabajos de emergencia que hace necesario con carácter de urgencia solicitar una Cuota Extraordinaria para hacer frente a dichos compromisos. Entre los citados compromisos podemos señalar: Trabajo o Reparación Monto en Bs. Reparación de los dos (2) motores eléctricos de la Planta de Tratamiento. 400.000,00 Pago pendiente de trabajos en el deslave de la Planta de Tratamiento. 202.500,00 Deuda para reparación y mantenimiento de las dos (2) motocicletas. 145.000,00 Deuda contraída por compra de materiales y servicios. 180.000,00 Limpieza de los desarenadores. 100.000,00 Total… 1.027.500,00

Situación Actual del Conjunto Residencial Monteclaro Laguna: El Consejo de Copropietarios, en fecha 02-2-2016, en concordancia con el Capítulo II, Artículo 11, Numeral 4 del Reglamento de Condominio General de Monteclaro Laguna, aprobó una (1) Cuota Extraordinaria de Once Mil Bolívares (Bs. 11.000,00) por cada vivienda o parcela, lo cual permitirá cubrir las reparaciones de emergencia y las deudas acumuladas. La distribución de dicha Cuota Extraordinaria no se hizo por Alícuota y será:  Monto Total Compromisos / Nº Propietarios. El citado monto será incluido a cada propietario en el recibo del Condominio de Enero 2016, el cual será distribuido a mediados del mes de Febrero de 2016. 

4. Propuestas para el Presupuesto de Gastos Generales Año 2016

CONSIDERACIONES LEGALES El Reglamento de Condominio General de Monteclaro Laguna en el Artículo 54 establece: “El Consejo de Copropietarios determinará al comienzo de cada año fiscal, los planes, programas y presupuestos respectivos y las cuotas y contribuciones ordinarias y regulares que deben pagar los copropietarios por cada unidad vendible que les pertenezca”. En este sentido, se deberá planificar un Presupuesto Anual de Gastos Comunes Generales para el año 2016 con el fin de tener una cuota fija mensual del Condominio. Cabe destacar que las cuotas pueden ser fijas o variables mes a mes.

Consideraciones para el Presupuesto de Gastos Comunes Generales Año 2016 El Presupuesto Anual de Gastos Comunes Generales estimado para el año 2015 fue deficitario por el impacto de la inflación, la cual para el cierre del citado año, según el Banco Central de Venezuela, se ubicó en 208 % y para otras fuentes económicas entre 259 % (Econométrica) y 279 % (Fondo Monetario Internacional). Se estima la inflación para el año 2016, se ubique entre 500 % y 700 % según diversas fuentes económicas internacionales.

GASTO ESTIMADO PARA EL AÑO 2016 DESCRIPCION GASTOS COMUNES Gasto Real Enero 2016 Gasto Estimado Año 2016 Servicios Generales y Mantenimiento Areas Verdes. 336.000,00 4.032.000,00 HIDROCAPITAL. 15.000,00 180.000,00 Electricidad. 2.000,00 24.000,00 Teléfonos Seguridad y Gerencia de Campo 197,91 2.374,92 Mantenimiento Barras de control. 3.292,75 39.513,00 Mantenimiento Planta de Tratamiento. 3.371,76 40.461,12 Recolección de Basura. 30.000,00 360.000,00 Caja Chica Gerencia de Campo. 3.000,00 36.000,00 Fondo de Mantenimiento para compra de materiales. 6.840,00 82.080,00 Mantenimiento y Reparación de motos. 72.833,33 874.000,00 Gastos para Asamblea de Propietarios. * 0,00 10.783,10 Honorarios Profesionales. * 42.500,00 Gastos bancarios. 30,83 370,00 I.V.A. 1.227,92 14.735,00 Gastos Administrativos 10.119,96 121.439,50 Subtotal Gastos... 483.914,46 5.860.256,64   Fondos Reserva 30 % Presupuesto Anual.* 1.758.076,99 Subtotal Fondos de Reserva… Total Gastos Comunes… 7.618.333,63 * Renglón considerado para el presupuesto estimado.

Proyectos a realizar el Año 2016

PROYECTOS PARA EL AÑO 2016 Limpieza de Desarenadores. Instalación de un sistema de acceso electrónico en la puerta ubicada entrada El Laurel. Actualización tecnológica del sistema de barreras electrónicas Garita Nº 1 y Garita Nº 2 (Incluye DVR y cámaras nocturnas). Instalación de alarma y sensores en el área de la Planta de Tratamiento. Adquisición de radios portátiles para el personal de seguridad.

PROYECTOS PARA EL AÑO 2016 Actualización tecnológica de las computadoras e impresora de la Gerencia de Campo. Actualización tecnológica de la Planta de Tratamiento. Reparación de 2 lanchas de las lagunas.

Propuestas para el Presupuesto de Gastos Comunes Generales Año 2016 Que la Asamblea General de Copropietarios autorice: Incremento de un 100 % con respecto al presupuesto estimado de 2016 y efectuar ajuste en Julio y Octubre en caso de ser necesario. Incremento de un 120 % con respecto al presupuesto estimado de 2016 y efectuar ajuste en Julio y Octubre de 2016 en caso de ser necesario.

Análisis de las propuestas

PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANUAL CON INCREMENTO DEL 100 % Gasto Anual Gasto Mensual 14.709.244,17 1.225.770,34 PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANUAL CON INCREMENTO DEL 100 % PRESUPUESTO 100 % Aumento Definitivo DESCRIPCION GASTOS COMUNES Estimado Año 2016 Año 2016 Servicios Generales y Mantenimiento Áreas Verdes. 4.032.000,00 8.064.000,00 HIDROCAPITAL. 180.000,00 360.000,00 Electricidad. 24.000,00 48.000,00 Teléfonos Seguridad y Gerencia de Campo 2.374,92 4.749,84 Mantenimiento Barras de control. 39.513,00 79.026,00 Mantenimiento Planta de Tratamiento. 40.461,12 80.922,24 Recolección de Basura. 720.000,00 Caja Chica Gerencia de Campo. 36.000,00 72.000,00 Fondo de Mantenimiento para compra de materiales. 82.080,00 164.160,00 Mantenimiento y Reparación de motos. 874.000,00 1.748.000,00 Gastos para Asamblea de Propietarios. * 10.783,10 21.566,20 Honorarios Profesionales. * 42.500,00 85.000,00 Gastos bancarios. 370,00 740,00 I.V.A. 14.735,00 29.470,00 Gastos Administrativos 121.439,50 242.879,00 Subtotal Gastos... 5.860.256,64 11.720.513,28   Fondos Reserva 30 % Presupuesto Anual.* 1.758.076,99 3.516.153,98 Subtotal Fondos de Reserva… 1.230.653,89 2.988.730,89 Total Gastos Comunes… 7.618.333,63 7.090.910,53 14.709.244,17 * Renglón considerado para el presupuesto estimado.

Obligaciones de Condominio por vivienda con incremento del 100 % Gasto Anual Gasto Mensual 14.709.244,17 1.225.770,34

PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANUAL CON INCREMENTO DEL 120 % Gasto Anual Gasto Mensual 16.760.333,99 1.396.694,49 PROPUESTA DE PRESUPUESTO ANUAL CON INCREMENTO DEL 120 % PRESUPUESTO 120 % Aumento Definitivo DESCRIPCION GASTOS COMUNES Estimado Año 2016 AÑO 2016 Servicios Generales y Mantenimiento Áreas Verdes. 4.032.000,00 4.838.400,00 8.870.400,00 HIDROCAPITAL. 180.000,00 216.000,00 396.000,00 Electricidad. 24.000,00 28.800,00 52.800,00 Teléfonos Seguridad y Gerencia de Campo 2.374,92 2.849,90 5.224,82 Mantenimiento Barras de control. 39.513,00 47.415,60 86.928,60 Mantenimiento Planta de Tratamiento. 40.461,12 48.553,34 89.014,46 Recolección de Basura. 360.000,00 432.000,00 792.000,00 Caja Chica Gerencia de Campo. 36.000,00 43.200,00 79.200,00 Fondo de Mantenimiento para compra de materiales. 82.080,00 98.496,00 180.576,00 Mantenimiento y Reparación de motos. 874.000,00 1.048.800,00 1.922.800,00 Gastos para Asamblea de Propietarios. * 10.783,10 12.939,72 23.722,82 Honorarios Profesionales. * 42.500,00 51.000,00 93.500,00 Gastos bancarios. 370,00 444,00 814,00 I.V.A. 14.735,00 17.682,00 32.417,00 Gastos Administrativos 121.439,50 145.727,40 267.166,90 Subtotal Gastos... 5.860.256,64 7.032.307,97 12.892.564,61   Fondos Reserva 30 % Presupuesto Anual.* 1.758.076,99 2.109.692,39 3.867.769,38 Subtotal Fondos de Reserva… Total Gastos Comunes… 7.618.333,63 9.142.000,36 16.760.333,99 * Renglón considerado para el presupuesto estimado.

Obligaciones de Condominio por vivienda con incremento del 120 % Alícuota Monto 1 1,1951 16.691,90 2 1,0815 15.105,25 3 1,1615 16.222,61 4--11 0,4082 5.701,31 4--12 0,3956 5.525,32 4--13 4--14 4--21 0,6397 8.934,65 4--22 0,6481 9.051,98 4--23 4--24 5 1,8811 26.273,22 6 0,8416 11.754,58 7 2,0284 28.330,55 8 1,0941 15.281,23 9 0,9679 13.518,61 10 1,0731 14.987,93 11 1,0100 14.106,61 12 1,3172 18.397,26 13 1,8222 25.450,57 14 1,5781 22.041,24 15 1,6033 22.393,20 16 1,3550 18.925,21 17 1,4645 20.454,59 18 19 1,5865 22.158,56 20 1,5991 22.334,54 21 22 1,1488 16.045,23 23-1 0,8585 11.990,62 23-2 23-3 23-4 24 25 1,3803 19.278,57 26-1 0,6312 8.815,94 26-2 27 1,0310 14.399,92 28 1,2246 17.103,92 29 0,9595 13.401,28 30-1 0,8585 11.990,62 30-2 31-1 0,9511 13.283,96 31-2 32-1 32-2 0,9763 13.635,93 33-1 1,0394 14.517,24 33-2 34 1,0563 14.753,28 35 1,0941 15.281,23 36 1,6160 22.570,58 37 1,1573 16.163,95 38 1,0310 14.399,92 39 1,1657 16.281,27 40 1,7632 24.626,52 41 1,4771 20.630,57 42 1,6622 23.215,86 43-1 0,7659 10.697,28 43-2 0,7785 10.873,27 43-3 44-1 0,8543 11.931,96 44-2 0,8206 11.461,28 44-3 44-4 45-1 0,8711 12.166,61 45-2 0,8416 11.754,58 45-3 45-4 45-5 45-6 0,8332 11.637,26 45-7 0,8501 11.873,30 45-8 46-1 0,7112 9.933,29 46-2 0,7154 9.991,95 47-1 0,6102 8.522,63 47-2 48-1 0,6649 9.286,62 48-2 49-1 49-2 50-1 0,7911 11.049,25 50-2 51-1 0,9048 12.637,29 51-2 52-1 52-2 53-1 0,7575 10.579,96 53-2 54-1 54-2 55-1 0,7028 9.815,97 55-2 56-1 0,6944 9.698,65 56-2 57 0,8753 12.225,27 58-1 0,7659 10.697,28 58-2 58-3 0,8669 12.107,94 59-1 59-2 59-3 59-4 60 61-1 61-2 Total….. 1.396.704,28 Gasto Anual Gasto Mensual 16.760.333,99 1.396.694,49

Propuestas por parte de los Propietarios

5. Puntos Varios