INFORME DE EJECUCION DE INGRESOS Y GASTOS 2011 Primer Trimestre Vicerrectora Administrativa Oficina Financiera

Participación 30% ejecución 30% Participación 70% ejecución 29% INGRESOS 2011 INGRESOS TOTALES PRESUPUESTADO 101.205.659.110 RECAUDADOS 30.097.544.073 EJECUCION 30% RECURSOS PROPIOS 29.968.573.530 Participación 30% ejecución 30% APORTES DE LA NACIÓN 71.237.085.580 Participación 70% ejecución 29% Ingresos PRESUPUESTO EJECUCION DE INGRESO Ejecucion a marzo 31 INGRESOS 2011 101.205.659.110 30.097.544.073 30% Recursos Propios 29.968.573.530 9.134.991.580 Aportes de la Nacion 71.237.085.580 20.962.552.493 29% Recursos del balance 14.035.394.253 100% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 115.241.053.363 44.132.938.326 0%

Del presupuesto apropiado para la vigencia por 101. 205. 659. 110 Del presupuesto apropiado para la vigencia por 101.205.659.110. los mas representativos son los aportes de la Nación siguiendo en su orden los recursos propios de los cuales se destacan los fondos especiales, los derechos académicos y el recaudo por estampilla En el primer trimestre el Presupuesto se adicionó con los recursos del balance que aunque no son recaudo de la vigencia, sí incrementan la capacidad de ejecución del gastos llegando de esta manera el presupuesto 2010 a un total de 115.241.053.363,00

COMPORTAMIENTO DE GASTOS 2010 GASTOS 2011 1 trim. COMPORTAMIENTO DE GASTOS 2010 EJECUTADO  PART. TOTAL: GASTOS 105,321,301,719 100.0% GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 76,896,131,459 73.0% GASTOS DE PERSONAL 49,223,829,242 46.7% GASTOS GENERALES 6,116,298,322 5.8% TRANSFERENCIAS 21,246,110,228 20.2% OPERACIONES COMERCIALES 309,893,667 0.3% SERVICIO A LA DEUDA 651,549,161 0.6% PROYECTOS DE INVERSION 27,773,621,099 26.4% DESCRIPCION DEL GASTO Presupuesto Ejecutado Participación % de Ejecu Total: Gasto 115.241.053.363 21.236.991.500,00 100% 18% Gastos de Funcionamiento 79.566.917.245 16.856.626.489,00 69% 21% Gastos de Personal 52.494.175.533 8.933.458.106,00 46% 17% Gastos Generales 6.050.000.000 3.413.348.065,00 5% 56% Transferencias 20.508.741.712 4.371.565.553,00 Operaciones Comerciales 514.000.000 138.254.765,00 0.4% 27% Servicio a la Deuda 1.550.000.000 243.626.317,00 1% 16% Inversion 34.124.136.118 4.136.738.694,00 30% 12%

DISTRIBUCION Y COMPORTAMIENTO INVERSION 2011 Primer trimestre Concepto del Gasto Presupuesto Ejecutado Participación % de Ejec Inversión 34.124.136.118 4.136.738.694 100% 12% Adecuacion, Construccion y Mto de Infraestructura 2.480.392.414 206.943.262 7% 8% Adquisicion y Dotacion Tecnologica 1.597.897.564 265.980.021 5% 17% Desarrollo Academico 1.435.425.457 375.165.565 4% 26% Proyeccion y Extencion 1.253.000.000 192.700.404 15% Desarrollo de la investigacion 3.086.715.829 251.616.752 9% Desarrollo Administrativo 573.216.251 158.847.078 2% 28% Fondos Especiales 23.697.488.603 2.685.485.612,00 69% 11%

INVERSION SIN FONDOS DE FACULTAD Concepto del Gasto Presupuesto Ejecutado Partic. % de Ejec Inversión 10.426.647.515 1.451.253.082 100% 14% Adecuación, Construcción y Mto de Infraestructura 2.480.392.414 206.943.262 24% 8% Adquisición y Dotación Tecnológica 1.597.897.564 265.980.021 15% 17% Desarrollo Académico 1.435.425.457 375.165.565 26% Proyección y Extensión 1.253.000.000 192.700.404 12% Desarrollo de la investigación 3.086.715.829 251.616.752 30% Desarrollo Administrativo 573.216.251 158.847.078 5% 28% INVERSION SIN FONDOS DE FACULTAD COMPORTAMENTO DE GASTOS 2010 EJECUTADO % EJEC. PROYECTOS DE INVERSION 11,730,500,513 100% Adecuación, const.man/to de infraestructura 5,044,289,325 43% Adquisición y dotación tecnológica 1,045,839,186 9% Desarrollo académico 1,551,182,469 13% Proyección y extensión 1,304,068,470 11% Desarrollo de la investigación 1,581,350,280 Desarrollo administrativo 1,203,770,783 10%

INGRESOS FONDOS Primer Trimestre PRESUPUESTO 2011 INGRESOS EJECUTADOS A MARZO 31 DEL 2011 PART. PORCENTAJE EJECUTADO A MARZO 2011 Fondos Especiales 18.564.500.000 6.337.850.389,00 100% 34% Fondos Nivel Central Vicerrectorias 7.210.000.000 874.627.780,00 39% 12% Fondo Vicerrectoria Administrativa 100.000.000 135.057.959,00 1% 135% Fondo Vicerrectoria Academica 310.000.000 - 2% 0% Fondo Vicerrectoria de Investigaciones 4.900.000.000 479.554.696,00 26% 10% Fondo Vicerrectoria de Proyeccion 1.900.000.000 260.015.125,00 14% Fondo de Facultad 11.354.500.000 5.463.222.609,00 61% 48% Artes y Humanidades 1.648.000.000 701.429.680,00 9% 43% Ciencias Agropecuarias 1.575.500.000 919.879.863,00 8% 58% Ciencias para La Salud 1.600.000.000 1.432.236.372,00 90% Ciencias Exactas y N 1.000.000.000 346.859.812,00 5% 35% Ciencias Juridicas 4.131.000.000 1.583.012.132,00 22% 38% Ingenieria 1.400.000.000 479.804.750,00 0,3 COMPORTAMIENTO INGRESOS 2010 EJECUTADO PARTIC. PROGRAMAS ESPECIALES - FONDOS ESPECIALES 17.352.524.325 100% Fondos especiales de facultad 10.143.478.246 58% Artes y Humanidades 1.656.730.980 10% Ciencias Agropecuarias 782.218.241 5% Ciencias para la Salud 1.775.057.520 Ciencias Exactas y Naturales 644.517.897 4% Ciencias Jurídicas y Sociales 3.693.683.996 21% Ingenierías 1.591.269.612 9% Fondo nivel central 7.209.046.079 42% Fondo vice Administrativa 675.212.896 Fondo vice Académica 562.000.000 3% Fondo vice Investigaciones 4.108.268.968 24% Fondo vice Proyección 1.863.564.215 11%

GASTOS FONDOS Primer Trimestre Presupuesto Ejecución Partic. % de Ejec Fondos Especiales 23.697.488.603 2.685.485.612,00 100% 11% Fondos Nivel Central 11.189.393.137 1.121.658.096,00 47% 10% Fondo Vicerrectoria Administrativa 425.613.805 - 2% 0% Fondo Vicerrectoria Académica 267.921.762 1% Fondo Vicerrectoria de Investigaciones 8.895.857.570 917.951.205,00 38% Fondo Vicerrectoria de Proyeccion 1.600.000.000 203.706.891,00 7% 13% Fondos Facultades 12.508.095.466 1.563.827.516,00 53% Fondo Ciencias Agropecuarias 1.793.642.575 188.957.771,00 8% Fondo Artes y Humanidades 1.682.578.107 264.078.394,00 16% Fondo Ciencias Jurídicas 3.928.499.843 421.340.389,00 17% Fondo Ciencias Exactas 1.642.960.664 120.607.677,00 Fondo Ingenierías 1.573.279.001 196.296.843,00 12% Fondo Ciencias Para la Salud 1.887.135.276 372.546.442,00 20%

Distribución Fondos Presupuesto de Gastos 1 trimestre

BALANCE GENERAL COMPARADO UNIVERSIDAD DE CALDAS BALANCE GENERAL COMPARADO AL 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) Código ACTIVO 31-Mar-2011 31-Mar-2010 VARIACION ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA CORRIENTE 46.096.165 40.571.987 5.524.178 13,62% 11 Efectivo 23.696.398 18.841.014 4.855.384 25,77% 12 Inversiones 12.986.270 10.117.067 2.869.203 28,36% 14 Deudores 9.243.743 11.537.215 -2.293.472 -19,88% 15 Inventarios 7.308 6.960 348 5,00% 19 Otros activos 162.446 69.731 92.715 132,96% NO CORRIENTE 169.168.286 58.418.630 110.749.656 189,58% 309.835 209.835 100.000 47,66% 7.409.533 4.915.311 2.494.222 50,74% 16 Propiedades, planta y equipo 51.209.546 27.484.423 23.725.123 86,32% 110.239.372 25.809.061 84.430.311 327,13% TOTAL ACTIVO 215.264.451 98.990.617 116.273.834 117,46% CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS N/A 81 Derechos Contingentes 1.117.996 0,00% 83 Deudoras de control 905.994 89 Deudoras por contra (cr) -2.023.990

BALANCE GENERAL COMPARADO UNIVERSIDAD DE CALDAS BALANCE GENERAL COMPARADO AL 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) Código PASIVO 31-Mar-2011 31-Mar-2010 VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN RELATIVA CORRIENTE 24.575.483 20.487.950 3.224.550 15,74% 22 Operaciones de Crédito Público 1.185.250 322.267 862.983 267,79% 24 Cuentas por pagar 2.958.503 2.716.361 242.142 8,91% 25 Obligaciones laborales 81.217 737.538 -656.321 -88,99% 27 Pasivos Estimados 17.395.690 15.114.866 2.280.824 15,09% 29 Otros Pasivos 2.954.823 1.596.918 1.357.905 N/A NO CORRIENTE 4.281.250 1.586.621 2.721.000 171,50% 1.560.250 174,40% Cuentas por Pagar 0,00% 26.371 -22.074.571 -100,00% TOTAL PASIVO 28.856.733 22.074.571 6.782.162 30,72% PATRIMONIO 186.407.718 76.916.046 109.491.672 142,35% 32 Patrimonio institucional TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 215.264.451 98.990.617 116.273.834 117,46% CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 91 Resp. Contingentes -420.240.238 -538.337.353 118.097.115 -21,94% 93 Acreedoras de Control -73.799 -21.641 -52.158 241,01% 99 Acreedoras por contra(db) 420.314.037 538.358.994 -118.044.957 -21,93%

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL UNIVERSIDAD DE CALDAS ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL AL 31 DE MARZO DE 2011 (Cifras en miles de pesos) Código Concepto 31-Mar-2011 Análisis Vertical 31-Mar-2010 INGRESOS OPERACIONALES 27.532.055 100,00% 20.909.503 42 Venta de Bienes 184.388 0,67% 202.678 0,97% 43 Venta de Servicios 6.385.115 23,19% 4.664.844 22,31% 44 Transferencias 20.962.552 76,14% 16.041.981 76,72% 6 COSTO DE VENTAS 11.225.740 40,77% 9.243.496 44,21% 62 Costo de Venta de Bienes 59.559 0,22% 54.431 0,26% 63 Costo de Venta de Servicios 11.166.181 40,56% 9.189.065 43,95% GASTOS OPERACIONALES 9.684.717 35,18% 8.777.698 41,98% 51 Gastos de Administración 8.548.468 31,05% 8.214.743 39,29% 53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 1.136.249 4,13% 562.955 2,69% EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL 6.621.598 24,05% 2.888.309 13,81% OTROS INGRESOS 3.670.814 13,33% 1.395.576 6,67% 41 Ingresos Fiscales 850.318 3,09% 161.583 0,77% 48 Otros Ingresos 2.820.496 10,24% 1.233.993 5,90% OTROS GASTOS 3.014.821 10,95% 551.662 2,64% 57 Operaciones Interinstitucionales 0,00% 58 Otros Gastos EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO 7.277.591 26,43% 3.732.223 17,85%