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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP
Vicepresidencia Financiera y de Servicios Administrativos
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ESTADOS FINANCIEROS Corte Diciembre 2011
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
0,9 Estados Financieros Corte Diciembre 2011 Balance General Diciembre (COP$ miles de millones) Diciembre (COP$ miles de millones) Razón de Liquidez 1.53 Razón de Liquidez 1.43
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo COP$ millones
5
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Cartera Comercial COP$ millones
6
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Propiedad, Planta & Equipo COP$ miles de millones
7
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Inversiones Largo Plazo COP$ millones
8
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Deudores Varios COP$ millones
9
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Deudores Largo Plazo COP$ millones
10
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Intangibles COP$ millones
11
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Diferidos COP$ millones
12
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Valorizaciones COP$ millones
13
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Pasivo COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Pasivo – Operadores & Proveedores COP$ millones
15
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Pasivo – Acreedores Varios COP$ millones
16
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Pasivo – Provisiones & Contingencias COP$ millones
17
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Pasivo – Pensiones de Jubilación COP$ millones
18
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Pasivo – Contingencias COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Pasivo – Diferidos y Otros COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Patrimonio COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Ingresos Operacionales COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Costos & Gastos COP$ millones
23
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Costos & Gastos COP$ millones
24
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Costos & Gastos COP$ millones
25
Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Costos & Gastos - Amortización COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Costos & Gastos - Provisiones COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Utilidad Operacional & Neta COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Ingresos No Operacionales COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Ingresos No Operacionales - Financieros COP$ millones – Comparativo Diciembre : Diciembre
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Ingresos No Operacionales - Recuperaciones COP$ millones – Comparativo Diciembre : Diciembre
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Ingresos No Operacionales - Otros COP$ millones – Comparativo Diciembre : Diciembre
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Ingresos No Operacionales – Ejercicios Anteriores COP$ millones – Comparativo Diciembre : Diciembre
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Gastos No Operacionales COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Gastos No Operacionales - Financieros COP$ millones – Comparativo Diciembre : Diciembre
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Gastos No Operacionales - Otros COP$ millones – Comparativo Diciembre : Diciembre
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Gastos No Operacionales – Ejercicios Anteriores COP$ millones – Comparativo Diciembre : Diciembre
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Costos & Gastos – Servicios Públicos COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Pasivo – Obligaciones Tributarias COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Fondo Pasivo Pensional COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Otros Activos COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Otros Activos COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011 Anterior Procedimiento
Procedimiento para Provisión de Cartera Anterior Procedimiento Nuevo Procedimiento Análisis del Riesgo Cartera Días Unico Alto Medio Bajo Particulares 1_30 0.50% 1.8% 0.2% 0.0% 31_60 3.40% 8.1% 2.7% 2.0% 61_90 11.40% 31.2% 19.2% 14.4% 91_120 23.69% 66.8% 59.2% 54.3% Especiales 14.6% 12.1% 3.2% 39.7% 20.8% 13.9% 53.4% 30.7% 18.0% 5.0% 70.1% 39.0% 27.2% 121_150 81.0% 40.4% 39.3% 151_180 100.0% 181_360 10.0% Mas_361 15.0% Gobierno 3.6% 25.8% 8.2% 2.8% 54.7% 35.1% 18.7% 91.7% 82.6% 46.2% 92.0% 91.0% 59.4% Lsp´s 1_60 Será analizada individualmente Provision del 100% sobre cartera con alta 91_180 50.0% probabilidad de pérdida Mas_181
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011 Anterior Procedimiento
Procedimiento para Provisión de Cartera Anterior Procedimiento Nuevo Procedimiento Análisis del Riesgo Cartera Días Unico Alto Medio Bajo Operadores Sera analizada individualmente Se continúa con el mismo procedimiento Internacionales teniendo en cuenta el resultado neto de las cuentas por cobrar y pagar del operador para aplicar una provisión del 100% Rfps 1_30 40.0% 70.0% Mas_31 100.0% Cartera Hipotecaria 0.0% Servicio Médico Cartera no 1_60 Comercial 61_90 5.0% 91_180 50.0% 181_360 Mas_361
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Costos & Gastos – Otros COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Pasivo: Recaudo a Favor de Terceros y Otros COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Propiedad, Planta & Equipo COP$ millones DETALLE POR CONCEPTO
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Estado de Resultados: Ingresos Operacionales COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Deudores Largo Plazo COP$ millones
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Estados Financieros Corte Diciembre 2011
Activo – Cartera Comercial COP$ millones
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ESTADOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS Corte Diciembre 2011
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA Corte Diciembre 2011
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Estados Financieros Complementarios Corte Diciembre 2011
Estado de Cambios en la Situación Financiera COP$ millones
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Estados Financieros Complementarios Corte Diciembre 2011
Estado de Cambios en la Situación Financiera COP$ millones
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Corte Diciembre 2011
56
Estados Financieros Complementarios Corte Diciembre 2011
Estado de Flujo de Efectivo COP$ millones
57
Estados Financieros Complementarios Corte Diciembre 2011
Estado de Flujo de Efectivo COP$ millones
58
Estados Financieros Complementarios Corte Diciembre 2011
Estado de Flujo de Efectivo COP$ millones
59
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Corte Diciembre 2011
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Estados Financieros Complementarios Corte Diciembre 2011
Estado de Cambios en el Patrimonio COP$ millones
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Estados Financieros Complementarios Corte Diciembre 2011
Estado de Cambios en el Patrimonio COP$ millones
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PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 20 Corte Diciembre 2011
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Proyecto de Apropiación y Distribución de Utilidades año 2011
La Junta Directiva propone a la Honorable Asamblea de Accionistas que las utilidades netas del año 2011, que ascienden a la suma de $ ,89 sean apropiadas de la siguiente manera: UTILIDAD AÑO $ ,89 RESERVA PARA DEPRECIACIÓN FISCAL $ ,00 RESERVA PARA FUTUROS PERIODOS $ Utilidad a distribuir $ La reserva para depreciación fiscal corresponde a los presupuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 130 del Estatuto Tributario, para que proceda la deducción por mayor depreciación fiscal. Así mismo, la Junta Directiva propone a la Honorable Asamblea de Accionistas, no decretar dividendos en el presente año y destinar los $ ,89 como reserva para futuros períodos.
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