SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA CONCILIACION BANCARIA

A través de los Módulos de Conciliación, los Responsables de cuentas bancarias oficiales (Fondos Permanentes) tendrán acceso a conciliar, listar y controlar las operaciones contables y financieras. Esta información estará disponible en perfiles de consulta que se definan. Por ejemplo: auditores y contadores de organismos.

MENU SIIF Tesorería General Tesoreros Jurisdiccionales Habilitados

01. Conciliación Bancaria (Carga Manual) Este Módulo es de uso exclusivo de la Tesorería General. Su operación permite incorporar cuentas bancarias y cargar los movimientos iniciales de débitos y créditos necesarios para comenzar a conciliar.

02. Conciliación Bancaria (Toma de datos) Este Módulo permite incorporar al SIIF el extracto bancario de las cuentas a conciliar. A tal fin los responsables recibirán un correo electrónico diario procedente del Banco San Juan, con archivo adjunto comprimido. Este archivo se descomprime, se analizan los movimientos que contiene y se guarda en la PC.

Al abrir el archivo recibido por correo, se descomprime con el programa disponible en la PC.

Nos solicitará una contraseña (seis dígitos internos del n° de cuenta) 000458

Para analizar los movimientos, se abren ambos archivos y se verifica que todos los movimientos sean del mismo día. Archivo “r.txt”

Archivo extensión “txt”, es el que se incorpora al sistema

Se suprime el día que no corresponde a la fecha del extracto en los dos archivos.

Para incorporar al SIIF Una vez descomprimido y analizado, se guardan ambos archivos en carpetas creadas a tal efecto Para analizar Para incorporar al SIIF

02. Conciliación Bancaria (Toma de datos)

Proceso de toma de datos Con la búsqueda específica, o en la grilla, se ubica la cuenta bancaria, luego se ingresa con el botón Nuevo archivo. Se busca en el Directorio y se selecciona la carpeta donde se guardó el archivo de texto entregado por el Banco. La operación debe ser confirmada con el Botón Aceptar.

Cuando no hay movimientos en el extracto, no es necesario realizar el proceso de Toma de datos.

02. Conciliación Bancaria (Toma de datos)

03. Conciliación de Movimientos Bancarios A través de este módulo se concilian los movimientos bancarios (que surgen del extracto incorporado) y los movimientos contables (operaciones de ingresos y egresos registrados en el SIIF). A los efectos de conciliar, tener en cuenta que los movimientos contables registrados son el Libro Banco. Se ingresa con el Botón Modificación, una vez seleccionada la cuenta bancaria.

03. Conciliación de Movimientos Bancarios

Los movimientos bancarios se visualizan en su correspondiente ficha, ordenados por fecha.

Los movimientos contables también se visualizan en su correspondiente ficha, ordenados por fecha.

El botón de conciliación automática y el de tolerancia son utilizados actualmente sólo en la Cuenta Unica del Tesoro. El resto de las cuentas deben efectuar la conciliación manual. Para ello cada movimiento tiene un cuadro que permite su selección. En la parte inferior hay cuadros informativos de control que permiten verificar diferencias. Los importes a conciliar deben ser iguales. Una vez constatado, se presiona el botón “Conciliar items seleccionados”.

Conciliación Manual

Se confirma la operación con el botón Aceptar.

Pueden conciliarse: Uno o varios movimientos bancarios con uno o varios movimientos contables. Dos movimientos contables: un débito con un crédito. Ejemplo: pago con anulación del pago. Dos movimientos bancarios: un débito con un crédito. Ejemplo: débito erróneo con su respectiva devolución.

04. Listado de Conciliación Bancaria

06. Consulta y Des-Conciliación Bancaria

MUCHAS GRACIAS Consultas: TGP 4306628