BIENVENIDOS AL PROGRAMA CONCAR.

Presentación del tema: "BIENVENIDOS AL PROGRAMA CONCAR."— Transcripción de la presentación:

1 BIENVENIDOS AL PROGRAMA CONCAR

2 Creación de parámetros y creación de la empresa
Ingresamos al Sistema Concar, haciendo doble click en el acceso directo: Aparece la siguiente pantalla , donde se digitará el usuario y el password Aceptar / Aceptar Doble Click

3 Aparecerá la siguiente pantalla

4 CREACION DE UNA EMPRESA Utilitarios / Mantenimiento Compañías / Nuevo
Clic

5 INGRESAR DATOS DE LA EMPRESA

6 Seleccionar la empresa
Aceptar El sistema automáticamente finaliza y sale , luego deberás volver a ingresar y seleccionar la empresa creada Aceptar / Aceptar Seleccionar la empresa

7 INGRESAR TIPO DE CAMBIO
INGRESAR TIPO DE CAMBIO * ARCHIVO/ TIPO DE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE TIPO DE CAMBIO/COLOCAR EL AÑO/EL MES

8 * CREAR/DIA, TIPO DE CAMBIO COMPRA Y VENTA /GUARDAR/ (SALIR)

9 REINDEXAR ARCHIVOS UTILITARIOS / REINDEXAR BASE DATOS PRINCIPALES, MOVIMIENTOS, MENSUALES Y COMUNES / ACEPTAR ( SE DEBE DAR MANTENIMIENTO PARA EVITAR QUE SE CUELGUE EL PROGRAMA Y LA INFORMACION INGRESADA)

10 CAMBIAR EL USUARIO Y EL PASWORD
CAMBIAR EL USUARIO Y EL PASWORD * UTILITARIOS / MANTENIMIENTO DE USUARIOS / CREAR

11 * LLENAR LOS DATOS / GUARDAR / AUTOMATICAMENTE SE CERRARA EL PROGRAMA / Y SE PODRA INGRESAR DE NUEVO PERO CON EL NUEVO USUARIO Y PASWORD

12 CREACION DE CENTRO COSTOS ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL/ CENTRO DE COSTOS (05) / DOBLE CLIP / CREAR / DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR/ (SALIR)

13 DESTINO DE CENTRO COSTOS ARCHIVO / TABLA DE TRANSFERENCIA/ CREAR

14 * DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR / ( SALIR)

15 CREAR MATRICES ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PLAN TIPO DE ANEXO (07)/ DOBLE CLICK O ENTER/ CREAR / DIGITAR LOS DATOS / GUARDAR / (SALIR)

16 CREAR LA BASE DE DATOS DE PROVEEDORES / CLIENTES
Archivos / Código de Anexos / Mantenimiento de Anexos / Nuevo Clic

17 1º Ingresar los Datos Principales
En la siguiente pantalla ingresar los datos de los Clientes y Proveedores 1º Ingresar los Datos Principales Seleccionar Clientes

18 2º Ingresar los Datos Complementarios, cuando se trata de Empresas en esta pantalla sólo se activará la opción Jurídica Grabar Clic Clic

19 Visualizarás la siguiente pantalla donde aparecerán los datos ingresados:
Haciendo estos dos procedimientos se crearan las base de datos de: Clientes, Proveedores, Trabajadores, Bancos, etc. Abandonar esta opción haciendo clic en (Salir)

20 CREAR CUENTAS ARCHIVO / PLAN DE CUENTA / MANTENIMIENTO DE PLAN CUENTAS / CREAR / DATOS PRINCIPALES / FORMATOS / GRABAR / SALIR 1.

21 2. Shif + F1 En caso de la Cta se coloca en Balance General / opción Caja y Bancos / Enter 3.

22 CREACION DE FORMATOS ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLAS GENERAL / FORMATO DE BALANCE (10) / ENTER / CREAR DIGITAR LOS DATOS/ GRABAR / SALIR

23 CREACION PARAMETROS DE COMPROBANTES VENTAS
ARCHIVO / TABLA GENERAL / MANTENIMIENTO TABLA GENERAL / PARAMETRO COMPROBANTES DE VENTAS (56) / ENTER / CREAR GRABAR / SALIR

24 CREAR SUB DIARIOS Archivo / Tabla General / Mantenimiento General / Sub Diario (02) / Enter / Crear / Digitar los Datos / Grabar / Salir

25 CREAR TIPO DOCUMENTO Archivo / Tabla General / Mantenimiento Tabla General / Tipo de Documentos (06) / Crear Grabar / Salir

26 INGRESO DE ASIENTOS CONTABLES
Asiento de Apertura Comprobantes / Comprobante Estándar sin Conversión / Sí Ingresar los siguientes datos: Grabar / Sí Seleccionar Tipo de Asiento Seleccionar Tipo de Moneda

27 Se visualizará la siguiente pantalla donde se ingresará los datos de la cuenta 10 Caja y Bancos :
Y así sucesivamente con las demás cuentas cada vez que se ingrese una cuenta se terminará grabando haciendo clic en botón Grabar

28 Para terminar con el Asiento de Apertura hacer Clic en “Finaliza” y clic en “Salir”

29 VISUALIZAR EL ASIENTO DE APERTURA EN EL LIBRO DIARIO
Consolidación / Proceso de Consolidación / Sí Aceptar

30 Reportes / Diarios / Libro Diario
Hacer clic en “A Pantalla”

31 Visualizarás la siguiente pantalla :
Para abandonar esta pantalla hacer clic en el botón Salir

32 INGRESO DE LA PROVISION DE VENTAS
Comprobante / Comprobantes Ventas / Sí Grabar / Sí Shif + F1 Visualiza la BD Clientes

33 Finalizar Asiento Clic en F
Aparecerá el siguiente mensaje: * Aceptar / Salir

34 VISUALIZAR EL REGISTRO DE VENTAS
Reportes / Registro Ventas / Genera Archivo Mensual Ventas Procesar / Aceptar

35 Reportes / Registro Ventas / Emisión Registro de Ventas F. Chico
Para visualizar hacer Clic en A Pantalla / (SALIR) Seleccionar : Tipo de Moneda

36 INGRESO DE LA PROVISION DE COMPRAS
Comprobante / Comprobantes Compras / Sí Hacer clic en Grabar Clic en Si Shif + F1 Visualiza la BD Proveedores

37 Visualizarás la siguiente pantalla, donde ingresaras los datos la cuenta 60 Compras
Grabar / Finalizar / Salir

38 VISUALIZAR EL REGISTRO DE COMPRAS
Reportes / Registro Compras / Genera Archivo Mensual Compras Procesar / Aceptar

39 Reportes / Registro Compras / Emisión Registro de Compras F. Chico
Seleccionar : Tipo de Moneda

40 Para visualizar hacer Clic en el botón “A Pantalla”
Para salir de esta pantalla hacer clic en (Salir)

41 INGRESO A DIARIO (CANJE DE LETRAS POR FACTURA)
Comprobantes / Comprobante Estándar con Conversión/ Si Llenar los datos / Grabar / Si

42 GRABAR / FINALIZAR / ACEPTAR / SALIR

43 INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO INGRESO
Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si

44 Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para cobranza de factura:
Grabar / Finalizar / Aceptar

45 INGRESO SUB DIARIO: CAJA EFECTIVO EGRESO
Comprobantes / Comprobantes Estándar con Conversión / Si / Llenar los datos / ¿Deseas Registrar el comprobante?/ Si

46 Luego aparecerá una ventana, donde digitaras el asiento para cancelación de factura:
Grabar / Finalizar / Aceptar

47 INGRESO DE HONORARIOS Comprobantes / Comprobante Honorarios / Si / Enter / Grabar / Si

48 Luego aparecerá el asiento de honorarios ya realizado
Finalizar

49 INGRESO LIBRO BANCOS 1 Archivo / Mantenimiento Cuentas Bancos / Crear
Llenar los datos / Grabar / Salir

50 Comprobantes / Comprobantes Bancos / Mantenimiento Movimiento Bancos / Crear
Llenar datos / Enter / Si

51 Para una apertura : Grabar / Salir

52 Para N/C, Cambia de los datos:
Grabar / Salir

53 Una vez que esta registrada todas las operaciones:
Salir

54 Comprobantes / Comprobante Bancos / Comprobantes Bancos / Si
Para una Apertura: Grabar / Si

55 Finalizar / Aceptar

56 Para el cobro de Factura:
Grabar / Si

57 Finalizar / Aceptar

58 Para Gastos por Intereses:
Grabar / Si

59 Finalizar / Aceptar

60 CONCILIACION BANCARIA
1.- Ingresar el estado Cta. del Banco al sistema: * Conciliación Bancaria / Registro Estado Cuenta / Registro Estado Cuenta/ Crear. * Grabar

61 Llenar los datos de cada día / Grabar cada uno / Finalizar / Salir

62 2.- Ingreso de los Movimientos Contables:
Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Carga Inicial de Conciliación / Crear. Grabar

63 Una vez que se aya registrado c/u de los comprobantes se mostrara así:
Salir

64 3.- Acumulación de Movimientos Contables.
Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Acumula Movimiento Contable Grabar / Enter / Si / Aceptar Nota: El mes del movimiento contable es el siguiente mes del mes conciliado.

65 4.- Proceso de la Conciliación Bancaria
Conciliación Bancaria / Proceso de Conciliación / Proceso de Conciliación . Grabar / Si / Aceptar Nota: La fecha de la nueva conciliación es el primer día del siguiente mes del mes conciliado.

66 5.- Reporte de la Conciliación
Conciliación Bancaria / Reporte de Conciliación / Resumen de Conciliación

67 * Hacer click en pantalla:
Maximizar / Salir Saldrá el monto del saldo para el siguiente ejercicio.

68 PROVISION DE PLANILLA Comprobantes / Comprobante con conversión / Si
Llenar los datos: Grabar / Si

69 Llenar los datos: Grabar c/u de las Cta.
Finalizar / Aceptar / Salir

70 PROCESO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Consolidación/ Proceso Consolidación/ Si Mes de Proceso / Previo / Aceptar - Al elegir Opción Previo: Se puede seguir ingresando documentos en el programa. - Al elegir Opción Definitivo: Es cuando se cierra el total del mes x.

71 Para sacar un Balance: Reportes / Balances / Balance General

72 Hacer click en Pantalla / Salir

73 COPIA DE SEGURIDAD CONCIALIACION BANCARIA / COPIA DE SEGURIDAD / UNIDAD C: / BACKUP / SELECCIONAR A LA EMPRESA / PROCEDER