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Macro Entorno MERCADO INDUSTRIA COMPETIDORES DAFO

Operaciones PLAN DE OPERACIONES RATIOS OPERATIVOS COSTES Y GASTOS BODEGA Y VIÑEDOS DISTRIBUCIÓN

Marketing PLAN DE MARKETING CLIENTES PRODUCTO PRECIO

Finanzas GASTOS Y COSTES FINANCIACIÓN RATIOS FINANCIEROS PLAN MENSUAL

Gestión del Riesgo FINANCIACIÓN OPERATIVOS ALQUILERES Y CONTRATOS COMERCIALES

Otros CUADRO DE MANDO (BSC) SIMULADOR CON FINANCIACIÓN SIMULADOR SIN FINANCIACIÓN ANEXOS

Mercado

Industria Producción vino en España378 MM cajas Producción en DO. R. Duero 20% Exportación de vino 70 %

Industria

Competidores

DAFO

Plan de Operaciones Total de viñedos 35,1 Hect. Total Uvas 126 Ton uvas. Total Litros 88.5 m litros. Total producción 111 m botellas. Total coste de producción 175 m €.

Plan de Operaciones

Ratios Operativos  Ecológico 5 ton uva / Hectárea.  Biodinámica 3 ton uva / Hectárea.  1 Kg de uva 0.7 Lt de vino.  Merma dormitorio: Roble (2%), Crianza (4%) Reserva (8%).  Merma de llenado 2%

Bodega  Alquiler de bodega con opción a compra en el  Inv. en bodega: –Compra 1.2 MM €. –Acondicionamientos 0.25MM€  50% del alquiler amortiza capital.  Costes de alquiler Elaboración 0.5 € / litro procesado. Dormitorio 0.42 € / litro anual.

Distribución

 Exportación Ex Works (EXW).

Requisitos de Lavinia  Una “acción” cada 3 meses:  Alquiler de cabeceras de lineales  Azafatas, etc  Coste estimado entre 500 y 1.400€.  En navidad, pagar € para aparecer en los folletos.  Respecto al margen una botella (45%)

Requisitos El Corte Ingles  Para entrar en el corte Inglés es necesario: Entrar también en Hipercor. (Los dos van juntos) Dos cajas gratis por cada centro y por cada referencia que quiera vender. Hay 53 centros de ECI o Hipercor en España) Planes promocionales. (Por ejemplo lleve 3 y pague 2). La botella que se regala la pone la bodega. El pago se realizaría a 60 días. Descuentan el 0,3% por gastos financieros Pagar el alquiler de espacios. Como ejemplo, 15 días en El corte Inglés cuesta 595€. Si es en Hipercor cuesta 1.190€. Gastos de degustaciones, azafatas y demás por cuenta de la bodega (Precio azafatas = 90/200Euros al día. Gastos de folletos por cuenta de la bodega.

Plan de Marketing EXCEL DEL PLAN DE MARKETING

Clientes  Coste medio de generación de un clientes Feria = 330 € Revistas = 25 €  Compra media de un cliente. Feria = € Revistas = 128 € ROI Feria 8,4 Revistas 5,12

Producto

Precio Estudio de precios

Financiación

Costes y Gastos

Ratios Financieros Análisis de Otras bodegas Análisis de Otras bodegas

Ratios Financieros

Plan Mensual

Riesgo de Financiación Financiación a largo para la compra de bodega: Millones de € crédito a 10 años compra con recursos propios. Financiación a corto plazo: Se contempla avalar con las tierras la garantía de las líneas de crédito necesario. Máximo 170 mil € equivalente a 4 Hectáreas

Riesgo de Financiación

Riesgos Operativos  Perdida de una añada: Se contrata un seguro que cubren las perdidas Se minimiza el riesgo con la producción ecológica.

Riesgos Alquileres y Contratos  Contrato de alquiler con opción a compra Inicialmente a 5 años extensible 3 años más. Previniendo que no den el crédito a largo  Contrato con el Enólogo Albatros le cede 4% de las acciones donde la 1ra opción de compra la tiene la empresa. Modelo de contrato

Riesgos Comerciales  Caída de las ventas Soporta una caída de ventas de hasta el 38%. Soporta una reducción de precio hasta un 30%  Impago de clientes Se contrata el seguro CESCE para impagos

Cuadro de mando

Anexos

Anuncios de venta de bodegas

Algunas cotizaciones

Tabla salarial