ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS CARACTERIZACIÓN PROCESO ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS MCA-01-CPA-D-04 15/07/2014 VERSIÓN 5

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS OBJETIVO DEL PROCESO: Registrar, controlar, analizar y salvaguardar las finanzas de la Corporación. LÍDER DEL PROCESO: Subdirector Financiero ALCANCE DEL PROCESO: Comprende desde la etapa de planeación presupuestal hasta la presentación de los respectivos informes financieros.

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CARACTERIZACIÓN PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR

PLANEAR PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Procesos: Proceso Gestión Estratégica Proceso Planeación Corporativa Proceso Gestión jurídica Procesos de apoyo Todos los procesos Directrices, Políticas y Lineamientos Estratégicos PGAR - Plan de Acción Corporativo Normatividad Recursos Humanos, físicos, financieros y tecnológicos Anteproyecto de presupuesto Elaboración Plan de Actividades. Proyección del presupuesto de ingresos y gastos de la Corporación Plan de actividades del proyecto Presupuesto aprobado e incorporado al sistema Proceso Administración de recursos financieros Procesos: ATRAS

HACER ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Procesos: ATRAS PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Proceso Administración de Recursos Financieros Proceso Adquisición de Bienes y Servicios Proceso Gestión Administrativa Usuarios Internos y Externos Todos los procesos Presupuesto aprobado e incorporado en el sistema Plan anual de adquisiciones Solicitud CDP Actos administrativos mediante los cuales se compromete el presupuesto Solicitud de facturación Solicitud y trámite de pago Información financiera Ejecución del Plan de acción Elaboración, aprobación, ejecución y seguimiento del presupuesto de ingresos y gastos Facturación Recepción y registro de ingresos Recaudo y control de la sobretasa ambiental Recuperación de cartera a través de cobro persuasivo Recepción, trámite de cuentas y pago Pago por caja menor Proceso contable integración en el sistema administrativo y financiero Apropiación y PAC disponible CDP Registro Presupuestal Orden de pago, egresos, facturas, recibos de caja, consignaciones y registro en el sistema integrado administrativo y financiero. Facilidades de pago, Constancias y Recibos de Caja Menor. Informes financieros y tributarios Todos los procesos, proveedores y contratistas Organismos del Estado, Entes de control y usuarios internos y externos. Procesos: ATRAS

VERIFICAR PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS ATRAS Proceso Administración de Recursos Financieros Resultados de la ejecución del proceso, proyecto y del Plan de Actividades Aspectos a evaluar en la Autoevaluación Institucional del proceso Seguimiento y control de las actividades e indicadores Autoevaluación institucional Informes cumplimiento plan de actividades e indicadores Actas de Reunión compromisos establecidos producto de la Autoevaluación Proceso Gestión Estratégica / Proceso Planeación Corporativa Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión ATRAS

ACTUAR PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS USUARIOS Procesos: Proceso Control, evaluación y mejora del sistema de gestión Proceso Gestión estratégica Proceso Administración de recursos financieros Informes de auditoria Resultados revisión por la Dirección Resultados autoevaluación institucional del proceso Implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora Planes de mejoramiento Actas de reunión Proceso Control, Evaluación y Mejora del sistema de gestión Proceso Gestión Estratégica Procesos: ATRAS