ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO CGCS/UA/RF 121 INICIO FOTOCOPIA DEPARTAMENTO JEFE DEL DE RECURSOS FINANCIEROS DETERMINA CLAVES E INFORMA ÁREAS DE LA COORDINACIÓN VIA TELEFONICA LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION PARA CADA UNO DE LOS USUARIOS DEL MÓDULO DE ELABORACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO O RECIBE OFICIO TARJETA U O O OFICIO CIRCULAR MANUAL DE OPERACION C 1 C ELABORA MONITOREA LA CAPTURA CRONOGRAMA O MÓDULO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO ACUDE Y RECIBE SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION PAQUETE DE DOCUMENTOS INTEGRA VERIFICA Y DETERMINA LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION O 1 LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION C O MÓDULO DE ELABORACIÓN DE PROYECTO DE PRESUPUESTO MANUAL DE OPERACION C MANUAL DE OPERACION C CRONO- GRAMA ¿LA CAPTURA DE LAS PARTIDAS EXCEDEN LOS MONTOS AUTORIZADOS? SI SOLICITA AJUSTES ÁREAS DE LA COORDINACIÓN ANALIZA REUNION Y ENTREGA ACUDE A VIA TELEFONICA ÁREAS DE LA COORDINACIÓN LINEAMIENTOS DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION PAQUETE DE DOCUMENTOS O COORDINACIÓN ÁREAS DE LA NO 1 RECIBE DEPARTAMENTO JEFE DEL DE RECURSOS FINANCIEROS TARJETA INFORMATIVA O C RECIBE ÁREAS DE LA COORDINACIÓN UNIDADES PRESUPUESTALES RECIBE ACCESA Y REALIZA AJUSTES MODULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PPTTO OFICIO CIRCULAR 1 OFICIO O 2

ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO CGCS/UA/RF 122 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS 1 con OBSERVACIONES Y COMENTARIOS RECIBE EMITE REPORTE DE PRESUPUESTO CONCENTRADO COMPARATIVO A NIVEL SECTOR O MÓDULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO O REPORTE POR CAPITULO DE GASTO PROYECTO DE PRESUPUESTO O O PROYECTO DE PRESUPUESTO ACCEDE Y EFECTÚA AJUSTES ELABORA MODULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO REPORTE DE PRESUPUESTO CONCENTRADO COMPARATIVO A NIVEL SECTOR O O EMITE REPORTE POR CAPÍTULO DE GASTO MODULO DE ELABORACION DE PROYECTO DE PRESUPUESTO UNIDAD ADMINISTRATIVA T ENTREGA PROYECTO DE PRESUPUESTO T JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS REPORTE DE PRESUPUESTO CONCENTRADO COMPARATIVO A NIVEL SECTOR O C O JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS REPORTE POR CAPÍTULO DE GASTO O PROYECTO DE PRESUPUESTO RECIBE OFICIO DE AUTORIZACION 1 C FIN

VERIFICACIÓN Y CONTROL DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CGCS/UA/RF 125 INICIO VÍA TELEFÓNICA 1 INFORMA Y ENTREGA ACCEDE Y EMITE RELACIÓN DE SUJETOS O DE CUENTAS POR PAGAR LA OFICINA SISTEMA DE PRESUPUESTOS DEL SIAFEV CONSULTA DE FONDOS DISPONIBLES O ARCHIVA OBTIENE CONSULTA DE FONDOS DISPONIBLES DEL MES O RELACIÓN DE SUJETOS O FIN C EXPEDIENTE DE PERSONAL DE SERVICIO SOCIAL C VERIFICA RELACIÓN DE SUJETOS O CONSULTA DE FONDOS DISPONIBLES O JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ¿ EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL? NO CONSULTA SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, O , DE RECURSOS SI 1

SOLICITUD DE RECALENDARIZACIÓN DE RECURSOS CGCS/UA/RF 129 INICIO ENVÍA Y RECABA SELLO FORMATO DE DE RECURSOS RECALENDARIZACIÓN SOLICITUD DE FINANCIEROS 1T OBTIENE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN AUTORIZADO POR LA SEFIPLAN OFICIO DE ENVÍO O PRESUPUESTO CALENDARIZADO ANUAL O C C ESTABLECE Y VERIFICA VÍA TELEFÓNICA CON SEFIPLAN REVISA PROMEDIO DE GASTO MENSUAL ¿PROCEDE LA RECALENDARIZACIÓN? NO ARCHIVA FORMATO DE DE RECURSOS RECALENDARIZACIÓN SOLICITUD DE FINANCIEROS 2T IDENTIFICA LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES Y ASIGNADAS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SI C PRESUPUESTO CALENDARIZADO ANUAL RECIBE OFICIO DE AUTORIZACIÓN O FIN C ELABORA ACCEDE Y EMITE FORMATO DE DE RECURSOS RECALENDARIZACIÓN SOLICITUD DE FINANCIEROS 2-T PRESUPUESTO SISTEMA DE FONDOS DISPONIBLES CONSULTA DE OFICIO DE ENVÍO O VALIDA C FORMATO DE DE RECURSOS RECALENDARIZACIÓN SOLICITUD DE FINANCIEROS 2-T OFICIO DE AUTORIZACIÓN O C FIN

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS CGCS/UA/RF 133 INICIO ENVÍA Y RECABA SELLO FORMATO DE DE RECURSOS TRANSFERENCIA SOLICITUD DE FINANCIEROS 1T SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN ACCEDE Y EMITE OFICIO DE ENVÍO O C PRESUPUESTO SISTEMA DE CONSULTA DE FONDOS DEL SIAFEV DISPONIBLES ESTABLECE Y VERIFICA VÍA TELEFÓNICA CON SEFIPLAN REVISA ¿PROCEDE LA TRANSFERENCIA? NO ARCHIVA IDENTIFICA PARTIDAS PRESUPUESTALES FORMATO DE DE RECURSOS TRANSFERENCIA SOLICITUD DE FINANCIEROS 2T JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS SI RECIBE C REDISTRIBUYE RECURSOS OFICIO DE AUTORIZACIÓN O FIN ELABORA ACCEDE Y EMITE FORMATO DE DE RECURSOS TRANSFERENCIA SOLICITUD DE FINANCIEROS 2-T PRESUPUESTO SIAFEV SISTEMA DE FONDOS DISPONIBLES CONSULTA DE OFICIO DE ENVÍO O VALIDA C FORMATO DE DE RECURSOS TRANSFERENCIA SOLICITUD DE FINANCIEROS 2-T OFICIO DE AUTORIZACIÓN O C FIN

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE NÓMINA CGCS/UA/RF 136 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DISTRIBUYE RECIBE Y ANALIZA REPORTES DE NÓMINA C OFICIO DE NOTIFICACIÓN O SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO Y CONSOLIDACIÓN CONTABLE DE LA SEFIPLAN OFICIO DE NOTIFICACIÓN 1 TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA OFICIO DE NOTIFICACIÓN 2 SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HAMNAOS DE LA SEFIPLAN REALIZA OFICIO DE NOTIFICACIÓN 3 SUBTESORERÍA DE LA SEFIPLAN MÓDULO DE PRESUPUESTO PROCESO DE AFECTAIÓN OFICIO DE NOTIFICACIÓN 4 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA COORDINACIÓN VERIFICA RECABA SELLO OFICIO DE NOTIFICACIÓN 5 ¿ SE COMPLETÓ CORRECTAMENTE EL PROCESO? NO ANALIZA Y REALIZA MODIFICAIONES REPORTES DE NÓMINA C C SI 1 ELABORA, RECABA FIRMA Y ESPECIFICA DEPARTAMENTO JEFE DEL DE RECURSOS FINANCIEROS 1 OFICIO DE NOTIFICACIÓN O-5 FIN

CIERRE MENSUAL PRESUPUESTAL CGCS/UA/RF 140 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS INICIO REGISTROS NO CONSIDERADOS ¿ CUAL ES LA CAUSA DE LAS DIFERENCIAS ? VERIFICA RECIBE Y OBTIENE FOTOCOPIAS SISTEMA INTERNO DE PRESUPUESTO OFICIO DE ENVÍO ACCEDE, EMITE Y VERIFICA SISTEMA DE PRESUPUESTO DEL SIAFEV 3O T 3F SISTEMA INTERNO DE PRESUPUESTO VERIFICA CON OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR OFICINA DE CONTABILIDAD Y SEFIPLAN LAS AFECTACIONES REALIZADAS REALIZA ACTUALIZACIONES INF_AVANCE PROGRAMATICO T INF_ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS DISTRIBUYE SISTEMA INTERNO DE PRESUPUESTO 1O OFICIO DE ENVÍO INF_AVANCE PARTIDA SECTOR A NIVEL SEFIPLAN PROGRAMÁTICO 1T EFECTÚA AJUSTES, EMITE INF_AVANCE PROGRAMATICO T INF_ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS INF_SECTOR POR PARTIDA T C 2O OFICIO DE ENVÍO INF_AVANCE PARTIDA SECTOR A NIVEL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PROGRAMÁTICO 2T INF_AVANCE PROGRAMATICO T VERIFICA Y COMPARA AFECTACIONES INF_ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS T C INF_AVANCE PROGRAMATICO T INF_ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS ACCEDE Y EMITE OFICIO DE ENVÍO 3O CONTRALORÍA INTERNA 3T INF_AVANCE PARTIDA SECTOR A NIVEL SISTEMA INTERNO DE PRESUPUESTO I NF_AVANCE SECTOR A NIVEL PARTIDA 4-T INF_AVANCE PROGRAMÁTICO PROGRAMÁTICO INF_AVANCE 3T DETERMINA DIFERENCIAS REACABA SELLO INF_AVANCE PROGRAMATICO T INF_ANÁLISIS DE TRANSFERENCIAS C OFICIO DE ENVÍO 3F JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ELABORA Y ENTREGA 4T INF_AVANCE SECTOR A NIVEL PARTIDA OFICIO DE ENVÍO INF_AVANCE PROGRAMÁTICO 4T 3-O C FIN

REGISTRO, VALIDACIÓN Y PAGO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL CGCS/UA/RF 146 INICIO ¿ EXISTEN INCONSISTENCIAS? NO ANALIZA, REALIZA, Y EMITE PRESTADOR DE SERVICIOS LISTADO POR MEDIO INFORMATIVO DESTRUYE 1T RECIBE Y VERIFICA LISTADO POR MEDIO INFORMATIVO PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE SI T EMITE, RECABA Y RESPALDA SISTEMA INTERNO DE CONTROL DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ¿ CUMPLE CON LO REQUISITOS ESTABLECIDOS? NO INFORMA , DEVUELVE Y SOLICITA PRESTADOR DE SERVICIOS LISTADOS PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE 4T o SI DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS OBTIENE, ACCEDE Y CAPTURA ELABORA, RECABA Y OBTIENE 1 PRESTADOR DE SERVICIOS PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE OFICIO 3O RECIBE OFICIO 3C PAQUETE DE DOCUMENTOS SOPORTE O FACTURA MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS DEL DESCONCENTRADO SISTEMA DISTRIBUYE 1O OFICIO LISTADOS SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN 1T EMITE Y VALIDA 1 SISTEMA INTERNO DE CONTROL 2O OFICIO LISTADOS DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA SEFIPLAN 2T LISTADO POR MEDIO INFORMATIVO FACTURA O TESORERÍA DE LA SEFIPLAN OFICIO 3O 3T LISTADOS o 2

REGISTRO, VALIDACIÓN Y PAGO DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL CGCS/UA/RH 147 DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA POR MES, MEDIO Y DEPENDENCIA 1 ¿ COINCIDE LA INFORMACIÓN? NO ELABORA, RECABA FIRMA Y ENVIA CLASIFICA OFICIO O-C PAQUETES DE DOCUMENTOS SOPORTE TESORERÍA DE LA SEFIPLAN C O OFICIO C LISTADOS REACABA SELLOS DE RECIBIDO C SI 4T OFICIO 3C C TESORERÍA DE LA SEFIPLAN RECIBE, ANALIZA TESORERÍA DE LA SEFIPLAN OFICIO FIN O C RECIBE OFICIO O ACCEDE Y CAPTURA TRANSFERENCIAS BANCARIAS EJECUTADAS RELACIÓN DE O SISTEMA INTERNO DE CONTROL TRANSFERENCIAS BANCARIAS EJECUTADAS RELACIÓN DE O OFICIO O C VERIFICA TRANSFERENCIAS BANCARIAS EJECUTADAS RELACIÓN DE TESORERÍA DE LA SEFIPLAN O LISTADOS RECIBE, VERIFICA 4T OFICIO O C

TRÁMITE DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES CGCS/UA/RF 152 INICIO ÁREAS AUTORIZADAS ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA 3 RECIBE Y VERIFICA DE CUENTAS MODULO POR PAGAR 1 DOCUMENTO COMPROBATORIO O ORDEN DE COMPRA 2-T ¿EXISTE INCONSISTENCIA? ALGUNA SI ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES ¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS? NO DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVOS DOCUMENTO COMPROBATORIO O NO 3 SI EMITE Y RECABA FIRMAS CLASIFICA, ASIGNA PARTIDA Y VERIFICA OFICINA DE PRESUPUESTOS 2 SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS 0-1 DOCUMENTO COMPROBATORIO O 1 SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS 1 LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO 0-1 ¿EXISTE PRESUPUESTA?L DISPONIBLIDAD RESGUARDA NO LISTADO DE 1 ÓRDENES DE PAGO DOCUMENTO COMPROBATORIO O ENVÍA Y RECABA SELLO C LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O SEFIPLAN SI LISTADO DE 1 ÓRDENES DE PAGO RECABA SELLO DE RECIBIDO LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO F 2 2

TRÁMITE DE PAGO DIRECTO A PROVEEDORES CGCS/UA/RF 153 1 TURNA OFICINA DE CONTABILIDAD VALIDA TRANSFERENCIA E INFORMA VIA TELEFÓNICA A LOS PROVEEDORES ORDEN DE COMPRA 1er.T SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS COMPROBATORIO DOCUMENTO FIN LISTADO DE 1 ORDEN DE PAGO ARCHIVA ORDEN DE COMPRA 2DO. T SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS 1 LISTADO DE ORDEN DE PAGO F C SEFIPLAN VERIFICA 4 LISTADO DE ORDEN DE PAGO F SE ENVIÓ PREVIAMENTE CORRECTAMENTE LA ¿FUE REALIZADA TRANSFERENCIA POR SEFIPLAN? JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS NO INFORMA PARA REALIZAR GESTIÓN NECESARIA SI 4

TRÁMITE DE PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS Y DE TELEFONÍA CELULAR CGCS/UA/RF 158 INICIO SEFIPLAN RECIBE Y VERIFICA ¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA? ANALÍZA Y REALIZA MODIFICACIONES ARCHIVA 1 SI OFICIO DE AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS O ORDEN DE COMPRA C DOCUMENTO SOPORTE O NO SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS O 3 EMITE, RECAVA FIRMAS LISTADO DE ORDEN DE COMPRA F ¿CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS’ NO DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVOS SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS 2-T OFICIO DE AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS O FIN C SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS C SI DOCUMENTO SOPORTE O LISTADO DE ORDENES DE PAGO 1-T 1 LISTADO DE ORDENES DE PAGO C VERIFICA SI EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL OFICINA DE PRESUPUESTOS 2 ENVIA OFICIO DE AFECTACION SERVICIOS BASICOS O DE LOS C SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS 1-T ORDEN DE COMPRA 2 T SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. DE LA SEFIPLAN ¿EXISTE PRESUPUESTAL? DISPONIBILIDAD RESGUARDA LISTADO DE ORDENES DE PAGO 1-T NO DEPARTAMENTO DE ORDEN DE PAGO DE LA SEFIPLAN LISTADO DE ORDENES DE PAGO C OFICIO DE AFECTACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS O RECAVA SELLO DE RECIBIDO TURNA OFICINA DE CONTABILIDAD DOCUMENTO SOPORTE O LISTADO DE ORDENES DE PAGO C ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA INFORMACION 3 C ORDEN DE COMPRA 2-T SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS O CUENTAS POR MODULO DE PAGAR ORDEN DE COMPRA 2-T 2 DOCUMENTOS SOPORTES O PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL COMISIONADO ORDEN DE COMPRA C

SOLICITUD DE SUJETOS A COMPROBAR CGCS/UA/RF 162 INICIO JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ELABORA RECABA FIRMAS Y DISTRIBUYE RECIBE Y VERIFICA OFICINA DE PRESUPUESTOS OFICIO DE SOLICITUD 2-O 1 OFICIO DE SOLICITUD 2-C OFICIO DE SOLICITUD 1-O ¿EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL? INFORMA PARA REALIZAR GESTION NECESARIA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ORDEN DE COMPRA 1-T DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO DE LA SEFIPLAN NO RECIBO O SI OFICIO DE SOLICITUD 2- O ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA ORDEN DE COMPRA C SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SEFIPLAN 2 ARCHIVA CUENTAS POR MODULO DE PAGAR 1 ORDEN DE COMPRA 2-T OFICIO DE SOLICITUD C ORDEN DE COMPRA 2-T ¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA? RECIBO 2-O SI ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES C NO ACCEDE Y VERIFICA 2 3 ELABORA Y RECABA FIRMAS RECIBOS 2-O TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, DEPTO DE RECURSOS FINANCIEROS Y OFICINA DE CAJA CUENTAS POR MODULO DE PAGAR’ ¿FUE REGISTRADO EL RECURSO SOLICITADO? INFORMA PARA REALIZAR GESTION NECESARIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS NO SI 3 CONFIRMA EL IMPORTE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS FIN

COMPROBACIÓN DE SUJETOS A COMPROBAR CGCS/UA/RF 166 INICIO ¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA? SI ANALIZA ELMOTIVO Y REALIZA MODIFICACIONES ARCHIVA OFICINA DE CAJA ORDEN DE COMPRA 2-T RECIBE NO 2 SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS 1 RELACIÓN DE FACTURAS O LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO 1 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS O EMITE Y VALIDA DATOS C SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS 2-T LISTADO DE 1-T ÓRDENES DE PAGO FIN COTEJA Y VERIFICA CORRECTAMENTE APLICADOS LA ASIGNACIÓN PROGRMÁTICA PRESUPUESTAL 1 RELACIÓN DE FACTURAS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS REQUISITOS ESTABLECIDOS ENVÍA Y RECABA SELLO DE RECIBIDO LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO SEFIPLAN ¿CUENTA CON ESTABLECIDOS? LOS REQUISITOS NO DEVUELVE Y EXPLICA EXPLICANDO POR EL C UAL NO PROCEDE TRÁMITE OBTIENE Y TURNA DOCUMENTO COMPROBATORIO O OFICIO DE SOLICITUD SI OFICINA DE CAJA ORDEN DE COMPRA ACCEDE, ELABORA, EMITE Y VALIDA 2 1 RECIBO OFICINA DE CONTABILIDAD DE CUENTAS MODULO POR PAGAR 1-T ORDEN DE COMPRA ORDEN DE COMPRA SOLICITUD DE COMPROBACIÓN DE RECURSOS RELACIÓN DE FACTURAS DOCUMENTOS COMPROBATORIOS LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO C

REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CGCS/UA/RF 170 INICIO OFICINA DE CAJA/ REPRESENTACIÓN EN MEXICO, D.F. RECIBE Y VERIFICA ¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA?’ SI ANALIZA MOTIVO Y REALIZA MODIFICACIONES 1 RELACION DE FACTURA I-T NO DOCUMENTO COMPROBATORIO O EMITE 3 SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS 2-T ¿CUENTA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS’ OFICINA DE CAJA EN MEXICO NO DEVUELVE Y EXPLICA MOTIVO POR EL CUAL NO PROCEDE LISTADO DE ORDENES DE PAGO 1-T DOCUMENTO COMPROBATORIO O LISTADO DE ORDENES DE PAGO C RECAVA FIRMAS DE AUTORIZACION ESTABLECIDAS SI ENVIA RECAVA Y OBTIENE 1 SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS 1-T DEPARTAMENTO DE ORDENES DE PAGO DE LA SEFIPLAN VERIFICA OFICINA DE PRESUPUESTOS SI EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL LISTADO DE ORDENES DE PAGO 1-T 2 LISTADO DE ORDENES DE PAGO C RECAVA SELLO DE RECIBIDO LISTADO DE ORDENES DE PAGO F ¿EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL’ TURNA NO RESGUARDA DOCUMENTO COMPROBATORIO O LISTADO DE ORDENES DE PAGO 1-T C ORDEN DE COMPRA 2-T OFICINA DE CONTABILIDAD SI SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS 1-T ACCEDE, ELABORA EMITE Y VALIDA INFORMACION 2 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS O 3 CUENTAS POR MODULO DE PAGAR ARCHIVA SIAFEV ORDEN DE COMPRA 2-T ORDEN DE COMPRA C ORDEN DE COMPRA C SOLICITUD DE COMPROBACION DE RECURSOS C LISTADO DE ORDENES DE PAGO F FIN C

PAGO DE VIÁTICOS AL PERSONAL COMISIONADO CGCS/UA/RF 173 INICIO INTERESADO RECIBE Y VERIFICA REGISTRA 1 OFICIO DE COMISIÓN O-2 FORMATO CORTE DIARIO DE CAJA OFICIO COMISIÓN 1 EFECTIVO OFICIO COMISIÓN 2 AL INTERESADO LOS REQUISITOS ¿CUMPLE CON ESTABLECIDOS? DEVUELVE SOLICITA REQUISITOS FALTANTES NO C OFICIO COMISIÓN O-2 OFICIO COMISIÓN 1 SI OFICIO COMISIÓN 2 ACTUALIZA, EMITE ELABORA, Y ASIGNA 1 LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO DE COMPROBAR PENDIENTE FORMATO REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES PARA EL PERSONAL ESTATAL 2-T LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR 1º-T OFICIO COMISIÓN O FORMATO REGISTRO ÚNICO EL PERSONAL ESTATAL DE COMISIONES PARA 2º-T OFICIO COMISIÓN 2º-C EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES RECABA FIRMA, ENTREGA DEL INTERESADO C FORMATO REGISTRO ÚNICO EL PERSONAL ESTATAL DE COMISIONES PARA 1º-T INTERESADO EFECTIVO FIN OFICIO COMISIÓN O FORMATO REGISTRO ÚNICO EL PERSONAL ESTATAL DE COMISIONES PARA 2º-T OFICIO COMISIÓN 1-C EXPEDIENTE DE COMISIONES C

ENTREGA DE RECURSOS POR GASTOS SUJETOS A COMPROBAR CGCS/UA/RF 176 INICIO INTERESADO RECIBE Y VERIFICA REGISTRA 1 OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS FORMATO CORTE DIARIO DE CAJA EFECTIVO LOS REQUISITOS ¿CUMPLE CON ESTABLECIDOS? INFORMA MOTIVO Y SOLICITA DATOS FALTANTES NO C SI 1 ACTUALIZA, EMITE ELABORA Y REQUISITA LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO DE COMPROBAR PENDIENTE FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 0-1 LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR 1-T FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 1 FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR SOLICITUD DE RECURSOS OFICIO O TARJETA DE OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES C ENTREGA, RECABA FIRMA, ENTREGA EFECTIVO SOLICITANTE FIN FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 0-1 OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR 1 SOLICITANTE C

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS CGCS/UA/RF 180 INICIO INTERESADO RECIBE Y VERIFICA 1 DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL 0-1 ¿EL IMPORTE COMPROBADO ES IGUAL AL ASIGNADO? NO DETERMINA Y REINTEGRA DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL 1 EFECTIVO FORMATO DE COMPROBACIÒN SUJETOS A COMPROBAR DE GASTOS 0-1 SI FORMATO DE COMPROBACIÒN SUJETOS A COMPROBAR DE GASTOS 1 SELLA DE RECIBIDO Y ENTREGA REGISTRA O RECIBOS DE GASTOS FACTURAS, NOTAS, 2 DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL 1 FORMATO CORTE DIARIO DE CAJA AL INTERESADO EFECTIVO ¿CUMPLE CON ESTABLECIDOS? LOS REQUISITOS DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTR ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL 0-1 NO INFORMA Y SOLICITA REQUISITOS AL SOLICITANTE FORMATO DE COMPROBACIÒN SUJETOS A COMPROBAR DE GASTOS 0-1 2 FORMATO DE COMPROBACIÒN SUJETOS A COMPROBAR DE GASTOS 1 C SI EN EL EXPEDIENTE DE COMPROBACIONES 1 OBTIENE Y VERIFICA C DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES C 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS CGCS/UA/RF 181 2 ARCHIVA OFICIO COMISIÓN C OBTIENE OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS OFICIO COMISIÓN DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL OFICIO O TARJETA DE SOLICITUD DE RECURSOS SUJETOS A COMPROBAR FORMATO DE GASTOS DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL O RECIBOS DE GASTOS FACTURAS, NOTAS, SUJETOS A COMPROBAR FORMATO DE GASTOS LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR T CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES C C ACTUALIZA Y EMITE LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO DE COMPROBAR PENDIENTE LISTADO DE PERSONAL COMISIONADO PENDIENTE DE COMPROBAR T EN LA CARPETA DE COMPROBACIONES PENDIENTES FIN C CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y COBRO DE FONDO REVOLVENTE

SOLICITUD Y COBRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CGCS/UA/RF 185 INICIO INTEGRA PAQUETE OBTIENE FACTURAS, NOTAS RELACIÓN DE O RECIBOS DE GASTOS 1º-T OFICIO COMISIÓN C OFICIO COMISIÓN C OFICIO O TARJETA DE SOLICTUD DE RECURSOS SOLICTUD DE RECURSOS OFICIO O TARJETA DE DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL COMISIONES FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR O RECIBOS DE GASTOS FACTURAS, NOTAS, ELABORA DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL C RELACIÓN DE FACTURAS, NOTAS O RECIBOS DE GASTOS 2-T FORMATO COMPROBACIÒN DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR RELACIÓN DE FACTURAS, NOTAS O RECIBOS DE GASTOS TURNA Y, RECABA SELLO PAQUETE OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR OBTIENE RELACIÓN DE O RECIBOS DE GASTOS FACTURAS, NOTAS 2º-T OFICIO COMISIÓN F OFICIO O TARJETA DE SOLICTUD DE RECURSOS REPOSICIÒN DE FONDO REVOLVENTE C DE COMPROBACIÒN DE RECURSOS FORMATO REGISTRO ÚNICO PARA PERSONAL ESTATAL FORMATO DE GASTOS SUJETOS A COMPROBAR EXPEDIENTE DE COMPROBACIONES C 2

SOLICITUD Y COBRO DE REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CGCS/UA/RF 186 1 REGISTRA Y REQUISITA EFECTIVO RECIBE NOTIFICACIÒN VERBALMENTE DE LA OFICINA CUENTAS POR PAGAR ARQUEO DIARIO A FONDO REVOLVENTE C ELABORA Y RECABA CHEQUE FIN ACUDE, COBRA Y RECIBE CHEQUE EFECTIVO INGRESA Y RESGUARDA EFECTIVO CAJA FUERTE

RECEPCIÓN Y SUMINISTRO DE TARJETAS TELEFÓNICAS CGCS/UA/RF 189 INICIO OFICINA CUENTAS POR PAGAR RECIBE REQUIERE DE TARJETAS QUE LA COMISIÒN ¿ESPECIFICA TELEFÓNICAS? NO DEVUELVE Y SOLICITA DATOS FALTANTES TARJETAS TELEFÒNICAS OFICIO COMISIÓN RELACIÒN DE FOLIOS SI FIN OBTIENE Y REQUISITA VALIDA TARJETAS TELEFÒNICAS TARJETAS TELEFÒNICAS TARJETAS TELEFÒNICAS CONTROL DE CAJA FUERTE RELACIÒN DE FOLIOS ENTREGA Y RECABA FIRMA DEL INTERESADO RESGUARDA TARJETAS TELEFÒNICAS CAJA FUERTE INTERESADO CONTROL DE TARJETAS TELEFÒNICAS TARJETAS TELEFÒNICAS RELACIÒN DE FOLIOS C INTERESADO C RESGUARDA RECIBE Y VERIFICA TARJETAS TELEFÒNICAS OFICIO COMISIÓN CAJA FUERTE TARJETAS TELEFÒNICAS FIN

SUMINISTRO DE VALES DE GASOLINA CGCS/UA/RF 192 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES RECIBE ALGUNA COMPROBACIÓN ¿FALTA DE VALES DE GASOLINA? NO INFORMA MOTIVO INTERESADO VALES DE GASOLINA RELACIÒN DE DENOMINACIONES ELABORA, REQUISTA Y RECABA FIRMA VERIFICA INTERESADO VALES DE GASOLINA RECIBO DE OTORGAMIENTO DE GASOLINA DE VALES 2-T RELACIÒN DE DENOMINACIONES RESGUARDA CAJA FUERTE OBTIENE Y ENTREGA VALES DE GASOLINA VALES DE GASOLINA RELACIÒN DE DENOMINACIONES RECIBO DE OTORGAMIENTO DE VALES DE GASOLINA 1ºT INTERESADO C CAJA FUERTE RECIBE Y VERIFICA ARCHIVA TARJETA DE SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA TARJETA DE SOLICITUD DE VALES DE GASOLINA RECIBO DE OTORGAMIENTO DE VALES 2ºT DE GASOLINA C FIN

REINTEGRO DE RECURSOS A LA SEFIPLAN CGCS/UA/RF 196 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ACUDE Y ENTREGA PARA INICIAR TRÁMITE DE REINTEGRO DE RECURSOS RECIBE Y DETERMINA FORMATO DE REINTEGRO DE FONDOS RECIBO DE 0-3 TARJETA DE SOLICITUD DE REINTEGROS POR CHEQUES CANCELADOS FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS 1 REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS 2 FORMATO DE REINTEGRO DE FONDOS RECIBO DE 3 REPORTE DE TRANSFERENCIA T ¿QUÈ TIPO DE SE SEGUIRÁ? PROCESO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ELECTRÓNICA REALIZA, PROCESA Y EMITE REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS T RECABA FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO EFECTIVO/CHEQUE SISTEMA TRANSFERENCIA REPORTE DE 1ºT FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS C EFECTIVO CHEQUE ELABORA 2 2 FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS 0-4 OBTIENE FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS C OBTIENE REPORTE DE TRANSFERENCIA C REPORTE DE TRANSFERENCIA C REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS REPORTE DE CHEQUES CANCELADOS T TURNA C FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS C FORMATO DE RECIBO DE REINTEGRO DE FONDOS F C FIN

PROTECCIÓN DE CHEQUES DE NÓMINA CGCS/UA/RF 199 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DONDE SE ENCUENTRA EL ARCHIVO DIGITAL QUE DEBERÁ UTILIZAR PAR COMPLEMENTAR PROCESO RECIBE EMITE 1 RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS O SISTEMA BANCARIO REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS 2-T DE PROTECCIÓN DE CHEQUES TARJETA DE SOLICITUD O ELABORA, FIRMA Y ENVÍA REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS 1ºT DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ACCEDE, Y CAPTURA TARJETA DE NOTIFICACIÓN 0-1 SISTEMA BANCARIO TARJETA DE NOTIFICACIÓN 1 RELACIÓN DE CHEQUES EMITIDOS O O O REALIZA PROTECCIÓN Y VERIFICA RECABA SELLO SISTEMA BANCARIO TARJETA DE NOTIFICACIÓN 1 REPORTE DE CHEQUES PROTEGIDOS 2ºT C CORRECTA Y COMPLETAMENTE COMPLETO ¿SE EL PROCESO? NO ANALIZA MOTIVO Y REALIZA CORRECCIONES SI 1 FIN

ENTREGA DECHEQUES DE NÓMINA A PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL CGCS/UA/RF 203 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ELABORA Y ESPECIFICA RECIBE Y VERIFICA NOMINA 1-T OFICIO DE ENTREGA DE NOMINA FIRMADA O-1 FACTURA DE CHEQUES 1-T FIRMA Y OBTIENE ¿EXISTE ALGUNA INCONSISTENCIA? SI INFORMA DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FACTURA DE CHEQUES O-1 NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ENVIA RECIBE OFICIO DE ENTREGA DE NOMINA FIRMADA O NOMINA 1-T FACTURA DE CHEQUES T DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS AL PERSONAL DE BASE RECOJA NOTIFICACION DE DEPOSITO ESTABLECE CONTACTO TELEFONICO E INFORMA 1 FACTURA DE CHEQUES 1-T NOMINA FIRMADA T 1 NOTIFICACION DE DEPOSITO NO COBRADO T ENTREGA Y RECABA FIRMA DE RECIBIDO DEL EMPLEADO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL RECABA SELLO CHEQUE O NOTIFICACION DE DEPOSITO NOMINA OFICIO DE ENTREGA DE NOMINA 1 FACTURA DE CHEQUE 1 C FIN

AFECTACIÓN DE PÓLIZAS DE CUENTAS POR PAGAR CGCS/UA/RF 207 INICIO OBTIENE Y VERIFICA ACCEDE Y EMITE 1 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS CONTABILIDAD MODULO DE GENERADAS POR LA OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR POLIZAS POLIZAS T REPORTE ANÁLISIS DE CUENTAS O EMITE REPORTE DE POR FECHA DETALLADA MINISTRACIONES O C C REPORTE DE ANALISIS DE CUENTA O REPORTE DE O MINISTRACIONES POR FECHA FETALLADO ¿CUENTA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS? NO ELABORA Y EMITE POLIZA DE RECLASIFICACIÓN VERIFICA SI POR NUMERO CONSECUTIVO CLASIFICA POLIZAS T 2 2 POLIZAS REPORTE ANALISIS DE CUENTAS O POLIZAS DE CORRECIÓN MINISTRACIONES REPORTE DE POR FECHA DETALLADA O POLIZAS DE RECLASIFICACIN DOCUMENTOS COMPROBATORIOS ¿SON IGUALES LOS IMPORTES NO ANALIZA, ELABORA Y EMITE C POLIZAS DE CORRECIÓN T FIN SI 1

REVISIÓN DE AFECTACIÓN CONTABLE DE ARCHIVOS DE NÓMINA CGCS/UA/RF 210 INICIO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS ARCHIVA RECIBE REPORTES DE NOMINA BASE Y DE GRATIFICACI´ÓN EXTRAORDINARIA O POLIZA T REPORTE PRESUPUESTAL O NOMINA DE BASE Y REPORTES DE DE GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS O T REPORTE PRESUPUESTAL O EMITE Y VERIFICA REPORTES DE NOMINA BASE Y DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA BALANZA DE COMPROBACIÓN T C BALANZA DE COMPROBACIÓN T FIN ¿COINCIDE LA INFORMACIÓN? NO ANALIZA MOTIVO Y SOLICITA ACLARACIÓN SI 1 EMITE Y VERIFICA 1 PÓLIZA T ¿SE GENERÓ CORRECTAMENTE LA PÓLIZA? NO ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES SI

REGISTRO DE PÓLIZAS MANUALES CGCS/UA/RF 214 INICIO OBTIENE VERIFICA POLIZAS DE DIARIO MANUALES HAYAN SIDO CONTABILIZADAS 2 DOCUMENTOS COMPROBATORIOS O C MODULO DE CONTABILIDAD DOCUMENTOS COMPROBATORIOS O C ANALIZA Y VERIFICA DOCUMENTOS COMPROBATORIOS O CONTABILIZADAS LAS ¿FUERON DIARIO MENSUALES? PÓLIZAS DE VÍA TELEFÓNICA DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SEFIPLAN NO ESTABLECE Y REALIZA MODIFICACIONES SI ¿SON CORRECTOS LOS DATOS? Y COMLETOS NO ESTABLECE CONTACTO Y SOLICITA ACLARACIONES CON ÁREAS RESPONSABLES 3 SI 1 EMITE VALIDA 3 ACCEDE, ELABORA Y VALIDA POLIZAS DE DIARIO MANUALES 1 BALANZA DE COMPROBACION T MODULO DE CONTABILIDAD POLIZAS C EMITE Y RECABA FIRMAS DE AUTORIZACIÓN ¿SON CORRECTOS LOS DATOS? NO ANALIZA Y REALIZA MODIFICACIONES POLIZAS DE DIARIO MANUALES T POLIZAS SI C 2 FIN

EMISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CGCS/UA/RF 219 INICIO VÍA TELEFÓNICA CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SEFIPLAN ESTABLECE CONTACTO Y CONFIRMA FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ELABORA Y EMITE ELABORA, RECABA Y DISTRIBUYE OFICINA DE PRESUPUESTO NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2-T ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES 1O RECIBE Y EMITE SEFIPLAN OFICIO DE ENVIO O-3 AVANCE PRESUPUESTAL 2T OFICIO DE ENVIO 1 ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES 2O ACCEDE Y EMITE CONTRALORIA GENERAL MODULO DE CONTABILIDAD ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES 1T MÓDULO DE CONTABILIDAD OFICIO DE ENVIO 2 ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES 1F ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES T CONTRALORÍA INTERNA CONCILIA Y VERIFICA ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES 2F ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES 1T OFICIO DE ENVIO 3 AVANCE PRESUPUESTAL 1T INTEGRA Y RECABA DE AUTORIZACIÓN FIRMAS ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES 2O C INCONSISTENCIA ALGUNA ¿EXISTE EN LOS SALDOS? SI ESTABLECE Y REALIZA CORRECIONES VÍA TELEFÓNICA CON LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA CGCS O LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE LA SEFIPLAN FIN NO OBTIENE E INTEGRA ANALIZA Y DETERMINA ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES 2O ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES 1T ESTADOS FINANCIEROS Y AUXILIARES 2F

ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS CGCS/UA/RF 223 OBTIENE INICIO ¿EXISTEN EN CONCILIACIÓN PARTIDAS SI ELABORA RECABA Y ENVÍA FIRMA DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS CUADERNILLO CONCILIACIÓN BANCARIA O-2 OFICIO DE SOLICITUD DE ACLARACIÓN 0-1 INSTITUCIÓN BANCARIA RECIBE 1 ESTADOS DE CUENTA MENSUALES O ELABORA Y EMITE 1 C UNIDAD ADMINISTRATIVA FIRMA DEL TITULAR DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA O ELABORA, RECABA Y DISTRIBUYE DEBERÁ COINCIDIR EL LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO ACCEDE Y EMITE NO INSTITUCIÓN BANCARIA CUADERNILLO DE CONCILIACIÓN BANCARIA O SEFIPLAN RECIBE, ACCEDE Y REALIZA MODULO DE CONTABILIDAD JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS O-2 OFICIO DE ENVÍO RECABA FIRMA AUXILIARES DE CUENTAS DE BANCO MENSUAL O AVISO DE DE ACLARACIÓN DE PARTIDAS 0-1 CUADERNILLO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 1 CONCILIACIÓN BANCARIA O CONTRALORÍA INTERNA DE CONTABILIDAD MÓDULO OFICIO DE ENVÍO 1 VERIFICA EMITE CUADERNILLO DE CONCILIACIÓN BANCARIA 2 AUXILIARES DE CUENTAS DE BANCO MENSUAL O INTEGRA CUADERNILLO PÓLIZA DE AJUSTES OFICIO DE ENVÍO 2 ESTADOS DE CUENTA MENSUALES O CONCILIACIÓN BANCARIA C C ESTADOS DE CUENTA MENSUALES O FIN AUXILIARES DE CUENTAS DE BANCOS O 1 REPORTE DE EMITIDOS PAGADOS, CHEQUES Y EN TRÁNSITO O CANCELADOS

RECEPCIÓN Y REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE EGRESOS CGCS/UA/RF 227 INICIO OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR RECIBE ¿CUENTA CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS NO DEVUELVE CUENTAS POR PAGAR OFICINA DE LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O SI CONFIRMA VERIFICA 2 LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O CUENTAS POR PAGAR OFICINA DE RECIBE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O ¿COINCIDE LA INFORMACIÓN? NO DEVUELVE ORDENA OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O 2 LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O REVISA C 1 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O OFICINA DE CUENTAS POR PAGAR RECIBE FIN LISTADO DE ÓRDENES DE PAGO O DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA O 1