Momentos Presupuestales de Nomina
Problemática Se tiene identificado actualmente el presupuesto Ejercido de la Nomina por la partidas : 14301 Aport. Sist Ahorro 14103 Aportaciones al IMSS 15101 Cuotas fondo ahorro 15901 Otras prestaciones 15402 Compensación garantizada 11301 Sueldos Base Se requiere el cambio de satus a pagado
Proceso Se Generan dos documentos de nomina 45 Preliminar Cierre Se Hace una póliza 39 para poder Generar el Pasivo Se paga en Tesorería el documento 39 Nunca se compensa la cuenta de sueldos por pagar empleados 2111011000
Solucion 1 1.-Se Cambie en el dato maestro de la posición Financiera PROVEEDORES
En esta solucion se pasa directamente al presupuesto pagado , no pasara por el ejercido
Implicaciones Es inmediato el cambio
Solucion 2 Para que pueda pasar por el momento presupuestal de ejercido se debera de camb iar el proceso que actualmente se tiene . Contabilizar De forma directa el documento de Nomina 45 , junto con el pasivo
Generar el pago mediante el documento 45
Octubre Pagado Octubre Ejercido
Beneficios La cuenta de Sueldos por pagar a empleados queda saldada Se crear el pasivo en un solo movimiento Se integra el proceso de nomina a cuentas por pagar y tesorería Se tienen los momentos presupuestales definidos hasta el momento del pago