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Planificando económica y financieramente tu emprendimiento EL PRESUPUESTO FINANCIERO

EL PRESUPUESTO ECONOMICO REPASO EL PRESUPUESTO ECONOMICO

EL PRESUPUESTO FINANCIERO

Presupuesto financiero está integrado por: Estimaciones de Ingresos: Matriz de Cobranza: Cobranzas pronosticadas . Estimaciones de Egresos: Matriz de Pagos: Egresos derivados de los presupuestos de compras y egresos del Económico Estimaciones de Crédito: Necesidades de crédito para equilibrar el flujo de efectivo Generación de intereses y gastos financieros a pagar.

Cash Flow proyectado: Flujo de caja El Cash Flow Proyectado se diferencia del Presupuesto Financiero, por el nivel de detalle: Datos Reales: de Cobranzas y de Pagos Cheques en cartera Cheques firmados posdatados Compras Recibidas Comercio Exterior Servicios Públicos Etc. Datos Estimados: de Cobranzas y de Pagos Cobranzas sobre ventas estimadas Pagos sobre compras futuras

Presupuesto financiero + Cash flow proyectado Invalorable fuente de información financiera. Permite tomar el pulso del dinero disponible en la empresa día a día. Permite anticipar los posibles baches de caja.

+ Cash Flow proyectado CASH FLOW PROYECTADO PRESUPUESTO PRESUPUESTO   PRESUPUESTO FINANCIERO   PRESUPUESTO ECONOMICO CASH FLOW PROYECTADO +   SITUACION PATRIMONIAL AL INICIO

Metodología de construcción Cash Flow proyectado Metodología de construcción

Cash Flow proyectado Bancos y Caja Tarjetas de crédito a cobrar Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Activo Total CASH FLOW Bancos y Caja Tarjetas de crédito a cobrar Cheques en cartera Deudores por ventas

Cash Flow proyectado CASH FLOW Activo Total Pasivo Total Totales Mes 1

Cash Flow proyectado Cheques emitidos Deudas bancarias Pasivo Total CASH FLOW Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Cheques emitidos Deudas bancarias Deudas impositivas y sociales Remuneraciones a pagar Proveedores Acreedores varios

Cash Flow proyectado CASH FLOW Activo Total Pasivo Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Activo Total Pasivo Posición Patrimonial

Cash Flow proyectado CASH FLOW Activo Total Pasivo Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Activo Total Pasivo Posición Patrimonial Proyecciones Ingresos Total

Cash Flow proyectado Locales Mayoristas Institucionales Otros Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Proyecciones Ingresos Total Locales Mayoristas Institucionales Otros

Cash Flow proyectado CASH FLOW Activo Total Pasivo Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Activo Total Pasivo Posición Patrimonial Proyecciones Ingresos Total Proyecciones Egresos Total

Cash Flow proyectado CASH FLOW Proyecciones Egresos Total Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Compras Mercaderías Despachos de importación Gastos de administración Gastos comerciales/logística Bs de uso e inversiones Posiciones impositivas

Cash Flow proyectado CASH FLOW Activo Total Pasivo Totales Mes 1 Mes 2 Mes 3 Activo Total Pasivo Posición Patrimonial Proyecciones Ingresos Total Egresos Total Déficit / Superávit Posición Neta Acumulados

Cash Flow proyectado Ejemplo Práctico

Muchas Gracias !!!! gdnieszawski@hotmail.com Por cualquier tipo de consulta, información o propuesta: Cr. Gustavo Nieszawski gdnieszawski@hotmail.com 15-4033-3929