CARGO ABONO CARGO ABONO Documento Fuente: Vale de Caja. Se Carga:

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1 CARGO ABONO CARGO ABONO Documento Fuente: Vale de Caja. Se Carga:
NUMERO CUENTA CLASIFICACION NATURALEZA FONDO FIJO MOTEL BALANCE DEUDORA Cuenta de Activo que representa el valor nominal del fondo en efectivo propiedad de la entidad, en comprobantes o por la suma de ambas. CARGO Documento Fuente: Vale de Caja. Se Carga: Al Inicio del Ejercicio Del Importe de su saldo Deudor, que representa el valor nominal del importe del Fondo al inicio del Ejercicio. Durante el Ejercicio: Por la creación del Fondo Fijo Por aumentos del Fondo Fijo ABONO Se Abona: Por la cancelación del Fondo Fijo Por la disminución del Fondo Fijo. AL CIERRE DEL EJERCICIO: Del Importe de su saldo para saldarla (para cierre de libros) Su Saldo Representa: El valor nominal de los fondos en efectivo para cubrir las necesidades de la empresa de forma inmediata. Observaciones: Se llevara una sub-sub- cuenta por cada fondo fijo. NUMERO CUENTA CLASIFICACION NATURALEZA BANCOS NACIONALES BALANCE DEUDORA Cuenta de activo que representa el dinero en instituciones de crédito a través de cuenta de cheques o inversiones CARGO Documentó Fuente: Ficha de Depósito o Transferencia Bancaria Se Carga: Al Inicio del Ejercicio Del Saldo Final del Ejercicio Anterior  Durante el Ejercicio: Del valor de los depósitos en efectivo, cheques o transferencias. Del valor de los intereses ganados realizados por Instituciones de Crédito. Por cancelación de cheques. ABONO Póliza de Cheque o Transferencia Bancaria. Se Abona: Al Inicio del Ejercicio:  Al Cierre del Ejercicio: Del valor de su saldo para efectuar el asiento de cierre del ejercicio. Su Saldo Representa: El importe en efectivo disponible en los bancos, se presenta en el activo circulante en el estado de posición financiera. Observaciones: Se llevara una sub-cuenta por cada institución bancaria y una sub- sub-cuenta por cada cuenta bancaria, Por cada cuenta bancaria se elaboraran conciliaciones mensuales.

2 GUIA CONTABILIZADORA CARGO ABONO CARGO ABONO
NUMERO CUENTA CLASIFICACION NATURALEZA FONDO FIJO MOTEL BALANCE DEUDORA Cuenta de Activo que representa el valor nominal del fondo en efectivo propiedad de la entidad, en comprobantes o por la suma de ambas. CARGO Documento Fuente: Vale de Caja. Se Carga: Al Inicio del Ejercicio Del Importe de su saldo Deudor, que representa el valor nominal del importe del Fondo al inicio del Ejercicio. Durante el Ejercicio: Por la creación del Fondo Fijo Por aumentos del Fondo Fijo ABONO Se Abona: Por la cancelación del Fondo Fijo Por la disminución del Fondo Fijo. AL CIERRE DEL EJERCICIO: Del Importe de su saldo para saldarla (para cierre de libros) Su Saldo Representa: El valor nominal de los fondos en efectivo para cubrir las necesidades de la empresa de forma inmediata. Observaciones: Se llevara una sub-sub- cuenta por cada fondo fijo. NUMERO CUENTA CLASIFICACION NATURALEZA BANCOS NACIONALES BALANCE DEUDORA Cuenta de activo que representa el dinero en instituciones de crédito a través de cuenta de cheques o inversiones CARGO Documentó Fuente: Ficha de Depósito o Transferencia Bancaria Se Carga: Al Inicio del Ejercicio Del Saldo Final del Ejercicio Anterior Durante el Ejercicio: Del valor de los depósitos en efectivo, cheques o transferencias. Del valor de los intereses ganados realizados por Instituciones de Crédito. Por cancelación de cheques. ABONO Póliza de Cheque o Transferencia Bancaria. Se Abona: Al Inicio del Ejercicio: Al Cierre del Ejercicio: Del valor de su saldo para efectuar el asiento de cierre del ejercicio. Su Saldo Representa: El importe en efectivo disponible en los bancos, se presenta en el activo circulante en el estado de posición financiera. Observaciones: Se llevara una sub-cuenta por cada institución bancaria y una sub- sub-cuenta por cada cuenta bancaria, Por cada cuenta bancaria se elaboraran conciliaciones mensuales.

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