SECRETARIA DE HACIENDA RENDICION DE CUENTAS 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012 SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA CONTENIDO 1. COMO SE RECIBIO EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA. 2. ORGANIZACIÓN INTERNA S.H. 3. PRESUPUESTO 2012. 4. INFORME DE TESORERIA. 5. LOGROS ALCANZADOS. 6. METAS PROYECTADAS. SECRETARIA DE HACIENDA

1. COMO SE RECIBIO EL MUNICIPIO DE MONIQUIRA 1.1. RESERVAS PRESUPUESTALES. 1.2. CUENTAS POR PAGAR. 1.3. PROCESOS JUDICIALES. 1.4. EMBARGOS. 1.5. ESTADOS FINANCIEROS. 1.6. PLANTA DE PERSONAL. 1.7. RANKING FISCAL 2010 SECRETARIA DE HACIENDA

1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA 1.1. RESERVAS PRESUPUESTALES : $ 1.175.798.584,54 DECRETO 079 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. No. CONCEPTO VALOR 1 CONTRATO PS 011 DE 2011 SERVICIO ENVIO CORRESPONDENCIA DEPENDENCIAS ADMINISTRACION $2,566,890.00 2 CONVENIO GOBERNACION ICBF PLAN PAE $101,473,207.00 3 Convenio Gobernación No. 1524/2011 Para Pavimentación Vía Urbana de Conexión con la Vía Regional Hacia el Departamento de Santander $82,886,870.00 4 Convenio Gobernación No. 1525/2011 Para Mejoramiento y Mantenimiento de la Vía Urbana Carrera 9 Entre Acceso a la Industria Licorera de Boyaca y Salida a Santasofía y Comfaboy $202,382,436.00

1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA 1.1. RESERVAS PRESUPUESTALES : $1.175.798.584,54 DECRETO 079 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. No. CONCEPTO VALOR 5 Convenio Gobernación No. 1525/2011 Para Mejoramiento y Mantenimiento de la Vía Urbana Carrera 9 Entre Acceso a la Industria Licorera de Boyaca y Salida a Santasofía y Comfaboy $685,215,773.60 6 CONVENIO GOBERNACION 1806 DOTACION CANCHAS HIDRAULICAS PROFESIONALES DE BALONCESTO Y TALBERO ELECTRONICO PARA COLISEO MUNICIPAL $71,003,600.00 7 CONVENIO GOBERNACION NO. 1782/2011 PARA LA CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO VEREDA PANTANILLO $23,391,076.36 8 $87,389,403.64

1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA 1.1. RESERVAS PRESUPUESTALES : $1.175.798.584,54 DECRETO 079 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. No. CONCEPTO VALOR 9 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 678/2011 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS MONJAS, COPER Y LA LAJA DEL MUNICIPIO DE MONIQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ INVIAS $435,814,000.00 10 CONTRATO DE SUMINISTRO 016 SUMINISTRO MAQUINARIA, PARA ARREGLO DE VIAS AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL $10,000,000.00 11 CONTRATO OP 017 2011 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION BARRIO EL PALMAR $13,675,327.94 TOTAL RESERVAS $1.715.798.584,54 SECRETARIA DE HACIENDA

1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA 1.2. CUENTAS POR PAGAR : $11. 283.112 DECRETO 080 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. 1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA No. CONCEPTO VALOR 1 PERSONERIA CORRESPONDENCIA $ 158,800.00 2 CORPOBOYACA $ 10,112,410.00 3 PERSONERIA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES $ 1,011,902.00 TOTAL CUENTAS POR PAGAR $11.283.112,00 SECRETARIA DE HACIENDA

1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA 1.3. PROCESOS JUDICIALES SECRETARIA DE GOBIERNO FINANZAS DEL MUNICIPIO FINDETER SALDOS DE CONVENIOS $498.000.000 PROCESOS JUDICIALES CONCILIACIONES PROCURADURIA HOSPITAL MONIQUIRA $ 23.000.000 Aprox. TRANSPORTE ESCOLAR $ 20.000.000 Aprox. SECRETARIA DE HACIENDA

1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA 1.4. EMBARGOS AL MUNICIPIO EMBARGOS VALOR JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE TUNJA $25,000,000.00 JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO $23,586,616.50 JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO $5,000,000.00 BANCO AGRARIO $38,328,466.00 DAVIVIENDA 1391-0 JULIO 2009 $10,000,000.00 FEDERACION COLOMBIANA DE GANADEROS FEDEGAN $8,007,497.00 INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES $16,229,664.00 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA $30,000,000.00 $130,071,000.00 $12,929,000.00 DEPARTAMENTO DE BOYACA $10,776,935.00 TOTAL EMBARGOS A 31 DIC 2011 $ 326,158,842.50 SECRETARIA DE HACIENDA

1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA 1.5. ESTADOS FINANCIEROS BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 SECRETARIA DE HACIENDA

1. MUNICIPIO DE MONIQUIRA 1.6. PLANTA DE PERSONAL ENERO 2012 ALCALDE CONTADOR PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA TECNICO TECNICO SECRETARIA DE HACIENDA

1.7 RANKING DESEMPEÑO FISCAL CATEGORIA SEXTA SEGÚN LEY 617 DE 2000 HABITANTES: Igual o inferior a 10.000 Habitantes ICLD EN EL AÑO HASTA 15.000 SMLMV $ 8.500.500.000 VARIABLES EVALUADORAS EFICACIA (Mide cumplimiento de metas y objetivos del Plan de desarrollo) EFICIENCIA (Mide la cantidad de unidades prestadas con los mismos recursos) EJECUCION DE INGRESOS DE SGP GESTION ( Disposición de recursos humanos, tecnológicos, financieros). SICEP (Sist. Para la Captura de la Gestión Territorial y FUT (Formulario Único Territorial) MONIQUIRA RECIBIO $ 58.000.000,00 SECRETARIA DE HACIENDA

1.7 RANKING DESEMPEÑO FISCAL 2010 Municipio Categoria Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento 1/ Magnitud de la deuda 2/ Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias 3/ Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios 4/ Porcentaje del gasto total destinado a inversión 5/ Capacidad de ahorro 6/ Indicador de desempeño Fiscal 7/ Posición 2010 a nivel nacional Posición 2010 a nivel departamento PREMIO MILES SANTA SOFÍA 6 58.51 4.57 73.44 56.19 83.16 52.93 70.22 364 31 472.000 SANTANA 49.36 18.80 64.19 59.98 86.79 48.91 69.68 384 35 219.000 MONIQUIRÁ 69.06 3.60 66.10 78.88 74.59 25.07 69.48 389 36 58.000 CHITARAQUE 43.39 - 83.70 36.47 87.68 49.53 66.43 520 45 217.000 SAN JOSÉ DE PARE 43.27 81.42 39.46 82.91 43.97 65.61 571 49 331.000 ARCABUCO 53.12 12.68 74.14 58.22 77.38 26.99 63.94 677 64 239.000 TOGÜÍ 52.88 80.63 37.53 83.08 31.23 63.46 706 67 264.000 EN EL DEPTO NOBSA 5 17.76 22.94 91.25 86.78 81.69 89.87 1 401.000 EN LA NACION MONTERREY 40.96 0.00 11.74 94.79 96.80 84 94 FUENTE: DNP

2. ORGANIZACIÓN INTERNA SECRETARIA DE HACIENDA ALCALDE ASESOR FINANCIERO Y DE PRESUPUESTO CONTADOR PUBLICO SECRETARIA DE HACIENDA TECNICO TECNICO TECNICO PASANTES SENA SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA 3. PRESUPUESTO 2012 3.1. REGLAMENTACION EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO fue aprobado mediante Acuerdo Municipal 023 de 2011 por el Honorable Concejo Municipal para la vigencia Fiscal 2012. Valor total de presupuesto $ 9.074.358.772,00 INGRESOS TOTAL INGRESOS $9.074.358.772 100% Ingresos Tributarios $1.948.700.000 21.48% Ingresos No Tributarios $7.125.658.772 78.52% Recursos de Capital   0  0% SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA 3. PRESUPUESTO 2012 EL PRESUPUESTO DE RENTAS, RECURSOS DE CAPITAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO fue aprobado mediante Acuerdo Municipal 023 de 2011 por el Honorable Concejo Municipal para la vigencia Fiscal 2012. GASTOS TOTAL GASTOS $9.074.358.772 100% Gastos de Funcionamiento $2.189.910.645 24.13% Gastos de Inversión $6.618.677.783 77.75% Servicio a la Deuda $ 101.566.920 1.12% SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA 3. PRESUPUESTO 2012 3.2. ADICIONES PRESUPUESTALES   CONCEPTO VALOR Circular No. 007 del 5 de Enero de 2012 Secretaria de Salud de Boyacá Régimen Subsidiado Continuidad Decreto 017 de 24 de enero de 2012. $ 1.870.833.038,00 Recursos del Balance Decreto 020 de 25 de enero de 2012. $ 1.474.609.666,00 CONPES 146 Recursos de Gratuidad Educativa Decreto 021 de 25 de enero de 2012. $191.664.000,00 Reserva Presupuestal 2011 Decreto 022 de 25 de enero de 2012. $ 1.715.798.584,54 CONPES 148 Ajuste Once Doceavas SGP Decreto 032 del 2 de Marzo de 2012. $197.881.105,00 SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA 3. PRESUPUESTO 2012 3.2. ADICIONES PRESUPUESTALES   CONCEPTO VALOR CONPES 148 Ajuste Once Doceavas SGP Decreto 033 del 6 de Marzo de 2012. $19.026.316,00 Adición recursos Plan PAPA PAE 2012 Convenio 701 Decreto 035 del 20 de Marzo de 2012. $176.729.280,00 Adición recursos Plan PAPA PAE 2012 Convenio 1522 Decreto 045 del 16 de Abril de 2012. $433.844.430,00 Adición recursos Balance Régimen Subsidiado Decreto 049 del 25 de Abril de 2012. $454.157.709,00 TOTAL ADICIONES $ 6,581,893,676.54 SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA 3. PRESUPUESTO 2012 3.2. REDUCCIONES PRESUPUESTALES   3.3. PRESUPUESTO A 30 DE ABRIL DE 2012 CONCEPTO VALOR CONPES 148 Ajuste Once Doceavas SGP Decreto 032 del 2 de Marzo de 2012. $35.366.938,00 PRESUPUESTO INICIAL $ 9.074.358.772,00 (MAS) ADICIONES PRESUPUESTALES $ 6,581,893,676.54 (MENOS) REDUCCIONES PRESUPUESTALES ($35.366.938,00) PRESUPUESTO 30 DE ABRIL DE 2012 $15.620.885.504.54 SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA 4. INFORME DE TESORERIA SECRETARIA DE HACIENDA

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SECRETARIA DE HACIENDA 4. INFORME DE TESORERIA 4.2 EMBARGOS RECIBIMOS 2011 $ 326,158,842.50 AÑO 2012 $ 139.000.000,00 TOTAL EMBARGOS CUENTAS MUNICIPIO $ 465.158.842,50 4.2 CUENTAS POR PAGAR 2011 CANCELADAS 4.3 RESERVAS PRESUPUESTALES CANCELADAS SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA 5. LOGROS ALCANZADOS   5.1 RECAUDOS 5.2. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA PLAZA DE MERCADO ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES INGRESOS LIQUIDACION DE IMPUESTOS 5.3. CENSO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 5.4. CAPACITACIONES DIRIGIDAS A COMERCIANTES Y DUEÑOS DE CANTERAS POR PARTE DE LA GOBERNACION. 5.5. VINCULACION DE PRACTICANTES SENA AL MUNICIPIO 5.6. ENVIOS DE INFORMES A LAS DIFERENTES ENTIDADES . SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA 5. LOGROS ALCANZADOS   5.7. TESORERIA EN CONCEJO MUNICIPAL Y PERSONERIA MUNICIPAL. 5.8. CREACION COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 5.9 ACOMPAÑIENTO CONFORMACION COMITÉ DE COMERCIANTES. 5.10. FORMULACION DEL NUEVO ESTATUTO DE RENTAS . SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA 6.1. SANEAR LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO. 6.2. APLICAR NUEVO EL ESTATUTO DE RENTAS DEL MUNICIPIO 6.3. IMPLEMENTAR UN SOFWARE PARA INDUSTRIA Y COMERCIO. 6.4. CONSOLIDAR UN EQUIPO DE TRABAJO CON PERSONAL INTERDISCIPLINARIO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA. 6.5. COBRO PERSUASIVO Y COBRO COACTIVO. 6. METAS PROYECTADAS 2012 SECRETARIA DE HACIENDA

SECRETARIA DE HACIENDA MUCHAS GRACIAS SECRETARIA DE HACIENDA