LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2018

PRESUPUESTOS 2018 RESULTADO PREVISTO 20.454 € Ingresos presupuestados 1.331.784 € Gastos presupuestados 1.311.330 € RESULTADO PREVISTO 20.454 €

REALIZADO 2018 RESULTADO 2018 89.059 € Ingresos realizados 1.408.249 € Gastos realizados 1.319.190 € RESULTADO 2018 89.059 €

DESGLOSE INGRESOS PREVISTO Cuotas de socios 693.895 € Cuotas de entrada 20.018 € Ingresos alquileres 138.565 € Ingresos visitas turísticas 179.947 € Actividades comerciales 123.558 € Cafetería 175.801 € TOTAL INGRESOS 1.331.784 €

DESGLOSE INGRESOS REALIZADO Cuotas de socios 698.860 € Cuotas de entrada 18.029 € Ingresos alquileres 172.067 € Ingresos visitas turísticas 194.162 € Actividades comerciales 110.585 € Cafetería 214.546 € TOTAL INGRESOS 1.408.249 €

DIFERENCIAS INGRESOS Cuotas de socios + 4.965 € Cuotas de entrada - 1.989 € Ingresos alquileres + 33.502 € Ingresos visitas turísticas + 14.215 € Actividades comerciales - 12.973 € Cafetería + 38.745 € TOTAL DIFERENCIA + 76.465 €

DESGLOSE GASTOS PREVISTO Personal 663.832 € Gastos explotación 519.869 € Gastos financieros 23.038 € Gastos extraordinarios 5.681 € Amortizaciones 98.910 € TOTAL GASTOS 1.311.330 €

DESGLOSE GASTOS REALIZADO Personal 655.480 € Gastos explotación 535.933 € Gastos financieros 21.909 € Gastos extraordinarios 558 € Amortizaciones 105.310 € TOTAL GASTOS 1.319.190 €

DIFERENCIAS GASTOS TOTAL DIFERENCIA 7.860 € Personal - 8.352 € Gastos explotación + 16.064 € Gastos financieros - 1.129 € Gastos extraordinarios - 5.123 € Amortizaciones + 6.400 € TOTAL DIFERENCIA 7.860 €

DESGLOSE GASTOS EXPLOTACIÓN COMPRAS CAFETERÍA 142.816 € ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 23.239 € REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 62.632 € PROFESIONALES 44.185 € SEGUROS 16.188 € SERVICIOS BANCARIOS 2.183 € PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS 54.430 € SUMINISTROS (AGUA, GAS Y ENERGÍA) 67.501 € OTROS SERVICIOS 118.928 € - Vestuario y equipo 2.473 € - Decoración (Floristería) 3.016 € - Prensa y suscripciones 17.647 € - Teléfono y comunicaciones 5.213 € - Limpieza 18.998 € - Trabajos realizados por otras empresas 10.072 € - Ajustes positivos en la imposición indirecta 51.643 € - Otros 9.866 € TRIBUTOS 3.831 € TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 535.933 €

EVOLUCIÓN RESULTADO

EVOLUCIÓN INGRESOS

EVOLUCIÓN DEUDA BANCARIA

CONCLUSIONES Aumento constante de ingresos, diversificación de los mismos Rápida disminución del endeudamiento existente Beneficio recurrente año tras año, generación de caja Inversión en mejora de instalaciones y servicios