PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES COMITÉ PROCESOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES _____________________________________________________________ MEJORAS

INTEGRANTES Mesa Directiva - Tesorera Administración Consejo Salud Sistemas Seguridad Informática Auditoría y Control de Gestión Asuntos Legales Organización y Métodos

OBJETIVO Adquirir un Sistema Administrativo Contable: Sistema Bejerman e-flexware: Implementar los módulos: Contabilidad, Activo Fijo, Presupuesto, Compras, Facturación y Cobranza, Inventario. 2. Mejorar los Procesos dentro de un marco normativo y de control interno.

ALCANCE Lo definido en el Comité afecta a todos los procesos que impactan en la implementación del Sistema Administrativo Contable.

IMPLEMENTACION Y DESARROLLO: SISTEMAS IMPLEMENTACION Y DESARROLLO: Instalación del aplicativo en el servidor/Cambio del Servidor Parametrización del Plan de cuentas Preparación de la INTERFAZ del sistema UNIX al Sistema Bejerman Creación de la tabla de equivalencia de las cuentas contables UNIX- Bejerman Desarrollo de Reportes: Información contable y extracontable Importación del Sistema Bejerman de RRHH: Asientos contables sueldos, vacaciones, previsiones. Instalación del Sistema en las PC de los usuarios Configuración de los comprobantes Parametrizacion de los circuitos administrativos definidos en los diferentes procesos Parametrización de la intervención de las áreas de Contabilidad y Asuntos Legales en el proceso de Compras

SEGURIDAD INFORMÁTICA ASEGURAMIENTO DE LA PLATAFORMA: Configuración de los parámetros de seguridad Administración de usuarios, perfiles y contraseña para los diferentes módulos implementados aplicando el Procedimiento de Políticas generales de contraseña Configuración de dos ambientes de trabajo: Producción y Prueba Definición del Administrador funcional (Ambiente Producción) y del Administrador General (Ambiente Prueba) Verificar el cumplimiento de las normas de Seguridad, Auditoría y Gestión para los grupos y permisos de los usuarios s/ módulos Parametrización del Cuadro de Autorización: Usuarios afectados al comprobante, en forma escalonada (hasta que no apruebe el primer nivel no pasa al siguiente)

PROCESOS CONTABILIDAD: Definición del Plan de Cuentas y Asientos de Diario Informes de Gestión: Balances y Comparativos Balance de Sumas y Saldos: Saldos de Apertura Acceso a la consulta de la tabla de equivalencia de las cuentas contables UNIX- Bejerman Activo Fijo: Implementación del módulo Capacitación: Módulo Contable y Activo Fijo Presupuesto Económico: Informes por centro de costos.

PROCESOS COMPRAS Y CONTRATACIONES: Reemplazo del Aplicativo Worknet Diseño de comprobantes: Requisición, Orden de Compra, Pedido de Cotización, Adjudicación, Conforme de bienes y servicios Definición del Proceso: Detectar la Necesidad de Compra, Intervención de Áreas de Contaduría y Asuntos Legales, Nivel de Autorización Gestión de la Compra y Conformidad de la Compra (evaluación de las operaciones de compra que impactará en la evaluación del proveedor) Informar vía mail a los usuarios su intervención en las distintas etapas del proceso Integridad del Proceso: Visualizar la trazabilidad de las operaciones Centralizar la Administración de los contratos en la Gerencia de Asuntos Legales y revisión de los contratos vigentes Capacitación: Requerimiento de Compra, Gestión de Compra y Conformidad del Servicio (Remito) Documentar el Proceso: Política, Procedimiento, Manual del Usuario

PROCESOS CUENTAS A PAGAR Y PAGOS: Reemplazo del Aplicativo BTB – cálculo retención pagos de Turismo Diseño de comprobantes: Liquidaciones de Pago, Ordenes de Pago Transitoria y definitiva Definición del Proceso: Proceso de pago general y proceso de pago automático únicamente para todos los pagos de subsidios y autorización electrónica. Cambio del circuito de presentación de la documentación Factura/Recibo (SIMECO) Pagos a los Operadores de Turismo por transferencia bancaria Envío de mail a los proveedores con el objetivo de reducir llamadas telefónicas Pagos a través del Banco Comafi mejoró el proceso de pago por brindar el Banco un mejor servicio Capacitación usuarios proceso pagos subsidios por única vez Documentar el Proceso: Procedimiento y Manual del Usuario

PROCESOS FACTURACIÒN Y COBRANZA: Reemplazo del Aplicativo Hermo Diseño de comprobantes: Nota de Pedido Definición del Proceso: Facturación y Publicidad para la venta de publicaciones a distribuidores y librerías- EDICON Documentar el Proceso: Procedimiento INVENTARIO: Reemplazo del Aplicativo Worknet Definir la estructura del código de los artículos Definir ABM de artículos que administran Stock Diseño de comprobantes: Creación de Depósitos: Responsabilidad tenencia de mercaderías. Interacción entre las distintas áreas del proceso: Facturación, Publicaciones, Cobranzas. Control de mercaderías desde cualquier terminal

Procesos Administrativos Contables CIERRE MUCHAS GRACIAS!!! Comité Procesos Administrativos Contables