TALLER DE ARRANQUE Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales III Banco Interamericano de Desarrollo

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN HÍDRICA SUBGERENCIA DE GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CON CRÉDITO EXTERNO

Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales III Número de préstamo2512/OC-ME Monto a financiar 250, MDD Aportación Local250, MDD Fecha Firma Contrato? Vigencia4 años Agente FinancieroBANSEFI Organismo Financiero InternacionalBanco Interamericano de Desarrollo (BID)

T E M A S Flujo de recursos Comprobación de gastos Trámite de Desembolsos Auditoría

Oficinas centrales Gerencia de Rec. Financieros (GRF) Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Alcantarillado (GPFAPA) informan la disponibilidad de los recursos Organismos de Cuencas. (OC) Direcciones Locales (DL) Suscriben anexos técnicos y de ejecución y solicitan GPFAPA radicación de fondos OC Y DL Formulan autorizaciones de pago y CLC SIF - SICOP GPFAPA Formula afectación pptria. para dispersión de recursos calendario autorizado SHCP GRF Ingresa a TESOFE, CLC para envío recursos (electrónico) a las cuentas bancarias establecidas por los Gobiernos de los Estados Gobiernos Estatales y Municipales Reciben recursos y ejercen a través de las CEAs o equivalente FLUJO DE RECURSOS FEDERALIZADOS

COMPROBACIÓN DE RECURSOS FEDERALIZADOS Gobiernos Estatales y/o CEAs comprueban mensualmente Organismos de Cuencas y/o Direcciones Locales copia de: Facturas / Detalle de Pagos firmado y relación de contratos y por correo electrónico archivo en Excel del Detalle Pagos y Relación de contratos Organismos de Cuencas y/o Direcciones Locales reciben, validan y envían a su Subgerencia de Administración copia de: Facturas / Detalle de Pagos firmado y relación de contratos y por correo electrónico archivo en Excel del Detalle Pagos y Relación de contratos Las Subgerencias Administración Reciben copia: Facturas / Detalle de Pagos firmado y relación de contratos y por correo electrónico archivo en Excel del Detalle Pagos y Relación de contratos capturan en el sistema de Desembolsos ( SISDEM ) y comprueba oficinas centrales GRF / SGEPCE -GRF recibe copia del Detalle de pagos y relación de contratosGRF recibe copia del Detalle de pagos y relación de contratos -SGEPCE recibe vía correo electrónico Archivo Excel del DetalleSGEPCE recibe vía correo electrónico Archivo Excel del Detalle Pagos y relación de contratos

Subgerencia de Gestión y Evaluación de Proyectos con Crédito Externo recibe información y valida contra sistema Correcto Selecciona gastos y procesa detalle de pagos con tipo de cambio y dólares solicitados Error Informa vía correo OC y/o DL para su corrección Tramita oficialmente la solicitud de desembolso ante el Agente Financiero BANSEFI BANSEFI recibe, valida y solicita al BID su reembolso BID revisa, valida y realiza la transferencia del deposito en dólares a BANSEFI BANSEFI recibe el recurso y lo transfiere a la TESOFE T R Á M I T E D E D E S E M B O L S O S

A U D I T O R Í A S -CompromisoCompromiso -Auditado y dictaminado despacho externoAuditado y dictaminado despacho externo -Estado financiero mes de junioEstado financiero mes de junio Secretaría de la Función Pública -Designa despacho externoDesigna despacho externo -Emite términos Generales de referenciaEmite términos Generales de referencia -Instruye a la CONAGUA contratar despachoInstruye a la CONAGUA contratar despacho CONAGUA -Contrata despachoContrata despacho -Informa áreas involucradasInforma áreas involucradas -Recibe cronograma de entrega de informaciónRecibe cronograma de entrega de información -Entrega estado financiero e informaciónEntrega estado financiero e información -Informa CEAs muestra a revisarInforma CEAs muestra a revisar Despacho externo entrega estado financiero dictaminado -DiscusiónDiscusión -Firma de autoridadesFirma de autoridades -Finalmente entrega BID, BANSEFI, SFP y CONAGUAFinalmente entrega BID, BANSEFI, SFP y CONAGUA

TALLER DE ARRANQUE Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales III Griselda Medina Laguna Ext y 1770 IP 4409 Subgerente de Gestión y Evaluación con Proyectos de Créditos Externos Marco Antonio Castro Muñoz Ext IP 4221Jefe de Proyecto Emma Cano López Ext. 1765Jefe de Proyecto Noé Salazar Ramírez IP 4412 y 1764Jefe de Proyecto