CAPACITACIÓN PROCESO RECAUDACION COTIZACIONES SUBGERENCIA DE FINANZAS Marzo 2015

Temario Objetivos Marco general, a quienes está dirigido. SAP: Introducción, Filosofía y Funcionalidades. Flujo Proceso Recaudación Cotizaciones. Proceso declaración Cotizaciones Cajas ACHS (FI AR - TRX ZFI_INGCOTIZ Proceso Consulta Cuenta Corriente Asociados ( FI AR – TRX FBL5N) Proceso Consulta Nominas Trabajadores Ejercicios Preguntas

OBJETIVO GENERAL Transferir conocimiento conceptual y práctico a usuarios SAP. funcionalidades de los procesos del negocio enfocados los pilares estratégicos de la Institución

OBJETIVOS ESPECIFICOS Entender la filosofía de SAP Comprender por qué, SAP es diferente a los sistemas actuales; Ejecutar las funciones de SAP aplicables a los procesos de Recaudación de Cotizaciones Traspasar conocimiento adquirido.

SAP: INTEGRACIÓN SAP permite acceder a la información de manera fácil, rápida y segura. SAP constituye una fuente de información única. SAP permite la integración de todas las unidades y los procesos productivos. SAP representa un aporte a la globalidad de la institución.

AGILIDAD SAP entrega agilidad en los procesos. SAP simplifica la operación. SAP optimiza el uso de los recursos. SAP entrega la información operativa y de gestión en tiempo real. SAP entrega al usuario una plataforma de primera clase que optimiza la dinámica operacional con las Empresas Asociadas y los Trabajadores Afiliados.

CONFIABILIDAD SAP permite procesos más visibles. SAP entrega información de calidad para la toma de decisiones, logrando de esta forma impactar positivamente en las materias de la prevención de accidentes en Chile.

Flujo Proceso Recaudación Cotizaciones

Declaración Cotizaciones por Cajas ACHS Transacción ZFI_INGCOTIZ Declaración Cotizaciones por Cajas ACHS Presione doble click en TRX ZFI_INGCOTIZ

Declaración Cotizaciones por Cajas ACHS Transacción ZFI_INGCOTIZ Declaración Cotizaciones por Cajas ACHS

TRX ZFI_INGCOTIZ - Declaración Cotizaciones por Cajas ACHS Presione doble click sobre el deudor Se desplegara esta pantalla donde debe ingresar los datos requeridos y presione el botón ejecutar

Se despliega pantalla con datos del asociado monto cotización Si esta seguro,,,,,, Presione grabar y la Declaración sin pago se contabilizara automáticamente

Transacción FBL5N – Partida individual deudores Permite visualizar las partidas contables de una o mas cuentas de deudores, su estado y el detalle de las mismas. Para acceder, ejecutar doble Click sobre la transacción

Transacción FBL5N – Partida individual deudores Se abrirá filtro de búsqueda que permite entrar a la Cuenta de un deudor. En el campo deudor se debe digitar el interlocutor comercial (BP). En el campo Sociedad seleccionar la sociedad correspondiente a ACHS (A001). Si desconoce el BP, presionar el botón match go (1).

Transacción FBL5N – Partida individual deudores Búsqueda por otro criterio. En esta pantalla digitar el criterio elegido para la búsqueda Deudor fiscal equivalente al Rut del cliente.

Transacción FBL5N – Partida individual deudores Se despliega pantalla con los datos de entrada para esta búsqueda. Ejecutar doble click sobre el Rut del deudor (1)

Transacción FBL5N – Partida individual deudores Seleccionar partidas CME Elegir criterio de búsqueda Ejecutar proceso

Transacción FBL5N – Partida individual deudores Se despliega la siguiente pantalla, donde para obtener mas detalles debe seleccionar una partida y presionar el botón

Transacción FBL5N – Partida individual deudores Para ver datos de cabecera presionar Para continuar o volver presione confirmar

Transacción FBL5N – Partida individual deudores Para visualizar la contabilización del documento, presionar el icono Vista libro mayor

Transacción FBL5N – Partida individual deudores SAP permite la búsqueda masiva y/o individual de documentos por otros criterios. Para iniciar presione

Transacción FBL5N – Partida individual deudores

Transacción FBL5N – Partida individual deudores OTRAS TRX CONTABLES FB02 Modificación de documentos contables FB04 Visualización de modificación de documentos contables FB08 Anular documentos contables FB09 Modificación de posición de documentos contables FB70 Cargar de documentos contables FB75 Abonar documentos contables FV75 Crear abono en documento preliminar OTRAS TRANSACCIONES (COMPENSACION) F-21 Traslado sin compensación. F-30 Traslado con compensación. F-32 Compensar F-36 Pago F-49 Crear apuntes estadísticos FD11 Analisis de cuenta del deudor

Transacción ZFI _CONSULTA Permite consultar los siguientes Ítem: Cotizaciones por Trabajador Cotizaciones por Empresa Presione doble click en TRX ZFI_Consulta

Transacción ZFI _CONSULTA Seleccione opción a consultar ejecutando doble click sobre el criterio elegido.

Transacción ZFI _CONSULTA Digitar Rut a consultar, interlocutor comercial (BP) y sociedad Si desconoce el N° de BP presione el botón mach go para seleccionar otras búsquedas

Transacción ZFI _CONSULTA El informe desplegado entrega variada información de las cotizaciones del trabajador, tale como empleador, mes y año Remuneración, entre otros.

Transacción ZFI _CONSULTA Presionando el botón vista preliminar, se puede visualizar la información bajo otra estructura

Transacción ZFITR _066_CAJA

Transacción ZFITR_066_CAJA Presione botón seleccionar caja

Presione botón Ir a caja

Transacción ZFITR_066_CAJA Active caja asignada presionando doble click en el N° de caja

Transacción ZFITR_066_CAJA Active caja asignada presionando doble click en el N° de caja

Transacción ZFITR_066_CAJA Registre el deudor a consultar, por defecto requiere el RUT. Si desea buscar por otro criterio presione el botón match go Luego , presione botón buscar

Transacción ZFITR_066_CAJA Se despliega información con partidas abiertas Si desea cancelar una partida especifica presione botón desmarcar todo…

Transacción ZFITR_066_CAJA Seleccione partida a cancelar Luego presione el botón Pagar

Transacción ZFITR_066_CAJA Si la partida seleccionada esta afecta a gravámenes aparecerá el mensaje “Contabilizar gravámenes”

Transacción ZFI _CONTA_GRAVAM Para que caja pueda cancelar un valor de cualquier índole, es necesario que se encuentre debidamente contabilizado En este caso en particular es necesario contabilizar los reajustes, intereses y multas utilizando la TRX ZFI_CONTA_GRAVAM

Transacción ZFI _CONTA_GRAVAM TRX . Tiene por objetivo contabilizar los gravámenes a los cuales esta afecta una cotización pagada extemporáneamente

Seleccione deudor

Seleccionar partida por la cual se requiere contabilizar los gravámenes. Ejecute doble click sobre ella Documentos de reajustes intereses y multas quedaran contabilizados

PARA CONTINUAR EL PROCESO DE PAGO , EJECUTE LAS ACCIONES NORMALES DE CAJA DEFINIDA A CONTINUACION

Transacción ZFITR_066_CAJA Seleccione medio de pago Nota: para este ejercicio se utilizara método de pago mixto

Transacción ZFITR_066_CAJA Digite valor a pagar “SI” corresponde mas de un medio de pago debe ejecutar las acciones en forma individual

Transacción ZFITR_066_CAJA Para actualizar la información presione intro. El saldo del registro seleccionado se actualizara automáticamente

Transacción ZFITR_066_CAJA Cuando saldo sea = a $0 “CONTABILICE

Transacción ZFITR_066_CAJA La imagen muestra el documento debidamente contabilizado. Presione botón imprimir comprobante.

Transacción ZFITR_066_CAJA Se muestra la impresora determinada. Presione botón imprimir *** este cuadro de dialogo se levanta dos veces 1.- Para compro de ingreso. 2.- Para cupón de pago

Comprobante de caja

Transacción ZFITR_066_CAJA Cupón de pago

Transacción ZFITR_066_CAJA Comprobante de Caja

Transacción ZFITR_066_CAJA En la salida de la impresora quedaran dos archivos en spool Cupón Comprob. caja

Transacción FBL5N Consulta comprobante generado Utilizar TRX FBL5N

Transacción FBL5N Otros antecedentes de contabilización

Transacción FBL5N Otros antecedentes de contabilización

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