INFORME FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA – FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 1

2 TABLA DE CONTENIDO Presentación del Informe Financiero de la Facultad de Ciencia Humanas Informe Detallado de los Gastos Ejecutados a través del Proyecto Genérico Vigencia 2014 Tendencia de Ingresos y Gastos del Proyecto Regulado Fondo Especial Vigencias 2002 al 2014

3 Flujo Disponible Vigencia 2014 vs. vigencia 2013 RESPONSABLES: Basilio Sánchez Manrique Director (e) Dirección Administrativa y Financiera Sede Bogotá Edgar Hernando López Contreras Jefe Unidad Facultad de Ciencias Humanas

Informe detallado de los gastos ejecutados a través del proyecto GENÉRICOInforme detallado de los gastos CUARTO TRIMESTRE ejecutados a través del proyecto GENÉRICO Creado con la Resolución 1 del 2 de Enero de 2014Creado con la Resolucion 3447 del 24 de Octubre de 2014 Gastos operativos Facultad de Ciencias Humanas Vigencia 2014 hasta diciembre 31 Concepto Valor gastado % participación Concepto Valor % participación APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS ,000,2%APOYO LOGISTICO PARA EVENTOS ACADEMICOS ,000,5% ARRENDAMIENTOS ,000,0%ARRENDAMIENTOS 0,0% BIENESTAR Y CAPACITACION ,000,2%BIENESTAR Y CAPACITACION 0,0% BONIFICACION ACADEMICO ADMINISTRATIVA ,00 BONIFICACION ACADEMICO ADMINISTRATIVA ,0015,9% COMPRA DE EQUIPO ,002,0%COMPRA DE EQUIPO ,004,0% COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ,000,4%COMUNICACIONES Y TRANSPORTES ,008,6% ESTIMULO ESTUDIANTES AUXILIARES ,0013,9%ESTIMULO ESTUDIANTES AUXILIARES ,003,5% IMPRESOS Y PUBLICACIONES ,001,3%IMPRESOS Y PUBLICACIONES ,009,2% IMPUESTOS Y MULTAS ,000,0%IMPUESTOS Y MULTAS ,000,0% MANTENIMIENTO ,000,8%MANTENIMIENTO 0,0% MATERIALES Y SUMINISTROS ,002,4%MATERIALES Y SUMINISTROS ,004,2% O. I. APORTES SIN CONTRAPRESTACION ,004,8%O. I. APORTES SIN CONTRAPRESTACION ,0012,9% OPERACIONES INTERNAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS ,008,8%OPERACIONES INTERNAS POR ADQUISICION DE SERVICIOS ,0026,4% REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS ,0059,0%REMUNERACION POR SERVICIOS TECNICOS 0,0% SERVICIOS PUBLICOS ,000,0%SERVICIOS PUBLICOS ,000,3% VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,006,1%VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ,003,4% VIGENCIAS EXPIRADAS GASTOS DE INVERSION ,000,0%SEGUROS ,0011,1% Total proyecto ,00100%Total proyecto ,00100% Ingresos Totales ,00Ingresos Totales ,00 Deficit proyecto generico 31 diciembre 2014 ( ,00)Valor Total proyecto Genérico a 29 de agosto ,00 DÉFICIT TOTAL PROYECTO GENÉRICO CIENCIAS HUMANAS 2014 Fuente: Sección Presupuesto, División Financiera, Sede Bogotá. Ingresos totales ,00 Gastos totales ,00 Déficit total ( ,00) CUADRO N.° 1. INFORME DETALLADO DE LOS GASTOS EJECUTADOS A TRAVÉS DEL PROYECTO GENÉRICO 4

VIGENCIAINGRESOGASTO (CDP)EXCEDENTES REALESDIFERENCIA EXCEDENTES ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) * Con corte a 31 de diciembre de CUADRO N.° 2. TENDENCIA DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTO REGULADO FONDO ESPECIAL

6 CUADRO N.° 3. TENDENCIA DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTO REGULADO FONDO ESPECIAL VIGENCIA 2013 MENSUALIZADO MESINGRESOGASTO EXCEDENTES REALES POR MES DIFERENCIA EXCEDENTES SALDO EXCEDENTE FINANCIERO VIGENCIAS ANTERIORES ENERO ( ) FEBRERO ( ) MARZO ( ) ABRIL ( ) MAYO ( ) JUNIO ( ) JULIO ( ) AGOSTO ( ) SEPTIEMBRE ( ) ( ) OCTUBRE ( ) ( ) NOVIEMBRE ( ) ( ) DICIEMBRE ( )

7 CUADRO N.° 4. TENDENCIA DE INGRESOS Y GASTOS PROYECTO REGULADO FONDO ESPECIAL VIGENCIA 2014 MENSUALIZADO MESINGRESOGASTO EXCEDENTES REALES POR MES DIFERENCIA EXCEDENTES SALDO EXCEDENTE FINANCIERO VIGENCIAS ANTERIORES ENERO ( ) ( ) FEBRERO ( ) ( ) MARZO ( ) ( ) ABRIL ( ) MAYO ( ) ( ) JUNIO ( ) ( ) JULIO ( ) ( ) AGOSTO ( ) ( ) SEPTIEMBRE ( ) OCTUBRE ( ) ( ) NOVIEMBRE ( ) DICIEMBRE ( ) ( )

8 Total de Gastos que fueron registrados presupuestalmente en el Fondo Genérico que Correspondían a Proyectos Específicos Soporte Institucional $ Posgrados $ Extensión $ Investigación $ Total Posgrados – Extensión - Investigación $ Observaciones Compromisos Contractuales Vigencias

CONCEPTO VIGENCIA 2014 VIGENCIA 2013 VARIACION SALDO EN BANCOS $ % BANCO POPULAR - AHORROS , , ,17% BANCO POPULAR - CTA CTE , , ,29% DAVIVIENDA CORRIENTE , , ,46% - $ ,00 $ , ,02% TOTAL FLUJO DISPONIBLE (EFECTIVO + INVERSIONES) , , ,02% OBLIGACIONES: RESERVA DE APROPIACION Y CUENTAS POR PAGAR ,56% VALOR A TRANSFERIR POR CONCEPTO DE DERECHOS ACADÉMICOS DE POSGRADOS UGI 25% a ,32% # SALDOS POR EJECUTAR Y/O DISTRIBUIR DE PROYECTOS DE LA FCH A ,01% TRANSFERENCIA NC S/N RESOLUCION 186/2013 DE RECTORIA A DIC ,00% TRANSFERENCIA NC S/N RESOLUCION 186/2013 DE RECTORIA A DIC ,00% TRASNFERENCIAS DE PROYECTOS ACUERDO 036/2009 PARA LIQUIDAR A DIC ,04% TRASNFERENCIAS DE PROYECTOS ACUERDO 036/2009 PARA LIQUIDAR A DIC ,00% TOTAL OBLIGACIONES , , ,4% SALDO DISPONIBLE ( ,00) ( ,00) ( ) -14,60% PROYECCION DE INGRESOS CARTERA VIGENTE PROYECTOS Y CURSOS DE EXTENSION ,00 ( )-18,94% SALDO DE PROYECTOS PARA LIQUIDAR 14% + COSTOS INDIRECTOS - -0,00% TOTAL PROYECCION INGRESOS , ,00 ( ) -18,94% 9 CUADRO N.° 5. FLUJO DISPONIBLE VIGENCIA 2014 VS. VIGENCIA 2013.

CONCEPTOSVIGENCIA 2014VIGENCIA 2013 VARIACIÓN $% A- INGRESOS CORRIENTES ,46% 1 - Ingresos de Derechos Administrativos de Pregrado 2.- Otros (devolución IVA) ,00% 2. - Otros ,87% 3. - Arrendamientos (bienes inmuebles) ,19% 4. - Expedición de Documentos y Certificaciones ,69% 5. Transferencias ,26% a- Por excedentes por actividades generadoras de recursos 0,00% c- Por aportes sin contraprestación ,60% d- Costos indirectos (5% distribuidos de manera proporcional en Nacional, sede y facultad, art, 17 acuerdo 036/09 0,00% e- Transferencias por excedentes por actividades generadoras de recursos ,88% f- Otras transferencias B - RECURSOS DE CAPITAL ,19% 1. Rendimientos Financieros 3/ ,20% 2. Excedentes de liquidez ,87% TOTALES ,41% 10 CUADRO N.° 6. EJECUCIÓN DEL INGRESO PROYECTO GENÉRICO VIGENCIA 2014 VS. VIGENCIA 2013

RUBRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014VIGENCIA 2013 EJECUCION $% Remuneración por servicios técnicos – FDO Estímulo estudiantes auxiliares – FDO Bonificación académico administrativa Compra de equipo - Fdo Materiales y suministros – FDO Operaciones internas por adquisición de bienes – FDO Mantenimiento - FDO Servicios públicos - FDO Arrendamientos – FDO Viáticos y gastos de viaje - FDO Impresos y publicaciones - FDO Comunicaciones y transportes – FDO Seguros - FDO Bienestar y capacitación - FDO Apoyo logístico para eventos académicos – FDO Operaciones internas por adquisición de servicios – FDO Impuestos y multas - FDO O. I. aportes sin contraprestación - FDO Vigencias expiradas TOTAL RUBROS PRESUPUESTALES GASTO ,14% 11 CUADRO N.° 7. EJECUCIÓN DEL GASTO VIGENCIA 2014 VS. VIGENCIA 2013

GASTOS POR RUBROS PRESUPUESTALES EJECUCIÓN VIGENCIA 2014 EJECUCIÓN VIGENCIA 2013 EJECUCIÓN VIGENCIA 2012 PROMEDIO DE FUNCIONAMIENTO 2015 PROYECCIÓN 2015 Remuneración por servicios técnicos Estímulo estudiantes auxiliares Bonificación Compra de equipo Materiales y suministros Mantenimiento Servicios públicos Arrendamientos Viáticos y gastos de viaje Impresos y publicaciones Comunicaciones y transportes Seguros Otros gastos de operación Bienestar y capacitación Apoyo logístico para eventos académicos Op. internas por adquisición servicios Aportes sin contraprestación Vigencias expiradas Sentencias y conciliaciones Impuestos y multas TOTAL CUADRO N.° 8. PROMEDIO DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO PROYECTO GENÉRICO 2012 A 2014 Y PROYECCIÓN 2015 GASTO PROYECTO GENÉRICO POR RUBROS

PROYECTOS PENDIENTES POR TRANSFERIR ACUERDO 036 DE 2009 VIGENCIAS 2009 A 2013 FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS TOTALES NÚMERO DE PROYECTOS VALORES TRANSFERENCIA UGI NIVEL NACIONAL (6%) ,27 TRANSFERENCIAS DIRECCION ACADÉMICA (5%) ,95 TRANSFERENCIAS FONDO NACIONAL DE EXTENSION SOLIDARIA ( 1%) ,71 TRANSFERENCIA FONDO DE RIESGO PARA LA EXTENSION (0,5%) ,77 TRANSFERENCIAS DIRECCIÓN NACIONAL DE EXTENSIÓN (0,5%) ,77 TRANSFERENCIAS DIRECCION DE EXTENSION SEDE BOGOTA (0,5) ,77 COSTOS INDIRECTOS SEDE ,10 COSTOS INDIRECTOS NACIONAL ,10 TRANSFERENCIAS OTRAS DEPENDENCIAS ,45 TRANSFERENCIAS A FACULTAD ACUERDO mas Costos Indirectos ,64 NOTA: VALORES CONCILIADOS CON LA DIRECCION ACADEMICA SEGÚN ACTA No 02 DEL 29 DE ABRIL DE

14 GRACIAS