DISTRIBUIDORA ADÁN Integrantes Cristina Amoretti Allan Arias Kevin Crespo Gimmy Caicedo Jenniffer Suárez.

Presentación del tema: "DISTRIBUIDORA ADÁN Integrantes Cristina Amoretti Allan Arias Kevin Crespo Gimmy Caicedo Jenniffer Suárez."— Transcripción de la presentación:

1 DISTRIBUIDORA ADÁN Integrantes Cristina Amoretti Allan Arias Kevin Crespo Gimmy Caicedo Jenniffer Suárez

2 ANTECEDENTES Distribuidora Adán, es una empresa dedicada a la distribución de ropa, calzado y accesorios al por mayor y menor con más de 25 años principalmente en el mercado Guayaquileño y muy limitado en otras ciudades. Entre sus principales clientes se encuentran: Almacenes Pycca, Alby Store y demás cadenas.

3 MISIÓN Somos una empresa dedicada a la distribución de ropa, calzado y accesorios al por mayor y menor, que busca satisfacer a nuestros clientes brindándoles confianza con la calidad que caracteriza a nuestros productos. Durante estos 25 años hemos fomentado el desarrollo económico y social para el mercado de compra y venta de vestimenta. Teniendo como referente nuestros valores principales como la integridad, honestidad, humildad y puntualidad.

4 VISIÓN Lograr ser líderes en la distribución de vestimenta en el mercado ecuatoriano, llevando nuestros productos a sus distintas regiones, satisfaciendo las necesidades y requerimiento de nuestros clientes a través de la mejora continua en nuestros estándares de calidad y servicio.

5 FODA FORTALEZASDEBILIDADES Puntualidad en pago a proveedores No cuenta con una infraestructura adecuada para almacenar mercadería Otorga crédito directoNo cuenta con una estructura organizacional Cuenta con clientes fielesNo cuenta con el medio de transporte adecuado Cuenta con un sistema contable óptimo para la operación diaria del negocio Falta de expansión Ubicado estratégicamenteNo cuenta con manual de políticas ni reglamento interno Tiene un proceso de planificación informal OPORTUNIDADESAMENAZAS Amplio mercado por explotar Implementación de nuevas medidas políticas al comercio por parte del gobierno Facilidades de crédito a microempresariosCambios climáticos Imposición de cuotas en importacionesMercado altamente competitivo Crecimiento de la economía del EcuadorIncumplimiento por parte de sus proveedores y clientes Mal estado de carreteras que podrían afectar la puntualidad en la entrega a nuestros clientes.

6 Matriz IFE

7 Matriz EFE

8 1. ESTUDIO TECNICO 1.1. VENTAS DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIOVENTAS MENSUALESANUALESDE VENTAANUALES Ropa de Mujer5.00060.000 12,00 $720.000 Ropa de Hombre4.00048.000 15,00 $720.000 Ropa de Niño3.00036.000 9,00 $324.000 Calzado2.50030.000 8,00 $240.000 Accesorios2.00024.000 10,00 $240.000 00$0,00$0 00$0,00$0 00$0,00$0 TOTALES 16.500198.000 $2.244.000

9 1.2. COSTOS DIRECTOS MATERIA PRIMA/MERCADERIA/COSTO PROMEDIO X UNID. PRODUCTOS UNIDADES COSTOTOTAL MENSUALESANUALESUNITARIOANUAL Ropa de Mujer 5.00060.000 6,00 $360.000 Ropa de Hombre 4.00048.000 5,00 $240.000 Ropa de Niño 3.00036.000 3,00 $108.000 Calzado 2.50030.000 3,00 $90.000 Accesorios 2.00024.000 3,00 $72.000 00$0,00$0 00$0,00$0 00$0,00$0 TOTALES 16.500198.000 $870.000

10 INSUMOS DIRECTOS PRODUCTOS UNIDADES COSTOTOTAL MENSUALESANUALESUNITARIOANUAL Cartones 100,00 1.200 0,05 $60 Etiquetas 12.000,00 144.000 0,02 $2.880 Fundas 12.000,00 144.000 0,01 $1.440 00$0,00$0 00$0,00$0 00$0,00$0 00$0,00$0 00$0,00$0 TOTALES $4.380 RESUMENTOTALES Materia Prima$870.000 Insumos Directos$4.380 Mano de Obra Directa$0 TOTAL COSTOS DIRECTOS$874.380

11 1.3. COSTOS INDIRECTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DESCRIPCIONCANTIDADINGRESO TOTAL MENSUAL ANUAL Sueldos Administrativos9922,2222222 $99.600 Sueldo Ventas5350 $21.000 Comisiones41402,5 $67.320 0$0 0 0 0 0 TOTALES $187.920

12 GASTOS GENERALES DESCRIPCIONVALOR TOTAL MENSUAL ANUAL Servicios Basicos1210 $14.520 Movilizaciòn220 $2.640 Mantenimiento180 $2.160 $0 TOTALES $1.610 $19.320 RESUMENTOTALES Gastos Administrativos$187.920 Gastos Generales$19.320 $0 TOTAL COSTOS INDIRECTOS$207.240

13 1.4. INVERSIONES DEL PROYECTO 1. ACTIVOS FIJOS DescripciónValor Edificio80000 Equipos de Oficina12000 Hardware y software12000 Vehículos105000 $0 Total Activos Fijos $209.000

14 2. CAPITAL DE TRABAJO DescripciónValor Costos directos 72865 Costos indirectos 17270 $0 Total Capital de Trabajo $90.135 TOTAL INVERSION$299.135 Activos Fijos$209.000 Capital de Trabajo$90.135

15 1.5. DEPRECIACION ANUAL Edificios5% Maquinarias y Equipos10% Muebles y Enseres10% Herramientas10% Vehículos20% Computadoras33% ACTIVOSCOSTO% DEPREC.TOTAL ANUAL Edificio$80.000 5% $4.000 Equipos de Oficina$12.000 10% $1.200 Hardware y software$12.000 33% $3.960 Vehículos$105.000 20% $21.000 0$00,0%$0 0 0,0%$0 0 0,0%$0 0 0,0%$0 0 0,0%$0 0 0,0%$0 0 0,0%$0 0 0,0%$0 TOTALES $209.000 $30.160 1.6. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO Inversión Total $299.135 Activos Fijos $209.000 Capital de Trabajo $90.135 Inversión Total $299.135 100% Financiamiento $74.784 25% Aporte Propio $224.351 75%

16 TABLA DE AMORTIZACION Capital$74.784 Tasa de interés anual12,0% Plazo en años3 Forma de PagoTrimestral Total Periodos12 Periodos de Gracia1 Periodos Normales11 Valor Dividendo$8.082 No. deValor deAmortizaciónValor delSaldo de DividendoInteresesde CapitalDividendoCapital 0 $74.784 1$2.244$0$2.244$74.784 2$2.244$5.839$8.082$68.945 3$2.068$6.014$8.082$62.931 4$1.888$6.195$8.082$56.736 5$1.702$6.380$8.082$50.356 6$1.511$6.572$8.082$43.784 7$1.314$6.769$8.082$37.015 8$1.110$6.972$8.082$30.043 9$901$7.181$8.082$22.862 10$686$7.397$8.082$15.465 11$464$7.618$8.082$7.847 12$235$7.847$8.0820 Totales$16.367$74.784$91.150

17 2. ESTUDIO FINANCIERO 2.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO % Incremento Anual 5,0% DescripciónAño 1Año 2Año 3Total Ventas$2.244.000$2.356.200$2.474.010$7.074.210 (Costos Directos)$874.380$918.099$964.004$2.756.483 Utilidad Bruta$1.369.620$1.438.101$1.510.006$4.317.727 (Costos Indirectos)$207.240 $621.720 Utilidad Operativa$1.162.380$1.230.861$1.302.766$3.696.007 (Depreciación)$30.160 $90.480 (Gastos Financieros)$8.443$5.637$2.287$16.367 Utilidad antes de Impuestos$1.123.777$1.195.064$1.270.320$3.589.160 (Impuestos 36.25%)$407.369$433.211$460.491$1.301.071 UTILIDAD NETA $716.408$761.853$809.829$2.288.090

18 2.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO DescripciónAño 1Año 2Año 3Total Ventas$2.244.000$2.356.200$2.474.010$7.074.210 (Costos Directos)$874.380$918.099$964.004$2.756.483 (Costos Indirectos)$207.240 $621.720 Flujo Operativo$1.162.380$1.230.861$1.302.766$3.696.007 Ingresos no operativos$299.135 Crédito$74.784 Aporte Propio$224.351 Egresos no operativos$732.995$465.541$492.821$1.691.356 Inversiones$299.135 Activos Fijos $209.000 Capital de Trabajo $90.135 Pago de dividendos$26.491$32.330 $91.150 Impuestos$407.369$433.211$460.491$1.301.071 Flujo No Operativo-$433.860-$465.541-$492.821-$1.392.221 FLUJO NETO $728.520$765.320$809.945$2.303.786 Flujo Acumulado$728.520$1.493.841$2.303.786

19 3.3. BALANCE GENERAL PROYECTADO DescripciónAño 1Año 2Año 3 Activos Corrientes$818.655$1.583.976$2.393.921 Caja - Bancos$728.520$1.493.841$2.303.786 Inventarios$90.135 Activos Fijos Netos$178.840$148.680$118.520 Activos Fijos$209.000 (Depreciación acumulada)-$30.160-$60.320-$90.480 Total Activos $997.495$1.732.656$2.512.441 Pasivos$56.736$30.043$0 Patrimonio$940.759$1.702.612$2.512.441 Aporte Futura Capitalización$224.351 Utilidad del Ejercicio$716.408$761.853$809.829 Utilidades Retenidas$0$716.408$1.478.261 Pasivo + Patrimonio $997.495$1.732.656$2.512.441

20 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA CONSTUTUIR LA EMPRESA LEGALMENTE OBJETIVO: Cumplir con las leyes y políticas económicas y comerciales del Ecuador, Acción: Crear una persona jurídica, obtener los permisos para la creación de la empresa. Responsabilidad: Gerente General. Fecha cumplimiento: Octubre 2012 Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de permisos obtenidos, Fecha de legalización de la empresa. META 1

21 META 2 REALIZAR LA ESTRUCTURA LA ORGANIZACIONAL OBJETIVO: Determinas las áreas, departamentos y colaboradores de la empresa. Acción: Realizar el organigrama, contratar personal capacitado, delegar funciones y responsabilidades. Responsabilidad: Gerente General y Talento Humano. Fecha cumplimiento: Septiembre 2012. Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de áreas creadas, Número de personal contratado y fecha de elaboración del organigrama.

22 META 3 ADECUAR INFRAESTRUCTURA OBJETIVO: Ampliar el local y bodega del almacenamiento, Acción: Diseñar las diferentes áreas y la bodega. Contratar a una persona especializada en el tema. Responsabilidad: Gerente Administrativo. Fecha cumplimiento: Octubre 2012 Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de Dpto. creados, tiempo de elaboración.

23 META 4 CREAR NUEVOS PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN EN DIFERENTES PROVINCIAS OBJETIVO: Incrementar las ventas., expandirnos y recuperar la inversión. Acción: Realizar estudio del mercado, conseguir clientela y puntos estratégicos. Responsabilidad: Dpto. Administrativo y de Ventas. Fecha cumplimiento: Enero 2014 Prioridad: Máxima. Indicadores: Número de Provincias expandidas. Números de puntos ventas inaugurados, Número de clientes conseguidos.

24 META 5 REALIZAR PLAN DE MARKETING Y PUBLICIDAD OBJETIVO: Dar a conocer la empresa, sus servicios y productos. Acción: Realizar encuestas, Publicidad alternativa en volantes y Revistas. Responsabilidad: Dpto. Marketing y Financiero. Fecha cumplimiento: Octubre 2012 Prioridad: Máxima. Indicadores: Incrementación de ventas y Número de nuevos clientes y cadenas.