SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORERÍA Alumno: Baca Pérez, Jorge Abrahán Mayo del 2012.

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1 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TESORERÍA Alumno: Baca Pérez, Jorge Abrahán Mayo del 2012

2 RESUMEN DEL PROYECTO

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4 SITUACION PROBLEMÁTICA

5 SITUACION PROBLEMATICA

6 FORMULACION DEL PROBLEMA

7 ALCANCES Y LIMITACIONES

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9 El Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas es la encargada de habilitar los fondos para desembolsar (remesar) los gastos de cada sede aeroportuaria los cuales actualmente se realiza en forma manual y semi - automática hojas Excel haciendo los proceso lentos, corriendo el riesgo de duplicidad de remesas, perdida de información adicionalmente se presenta excesiva verificación de documentos que causan demora (aproximadamente entre 15 a 25 días) en la atención de remesas, con el consiguiente incremento de reclamos de clientes y proveedores y sobrecostos para la empresa. ALCANCES Y LIMITACIONES

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11 OBJETIVO GENERAL Creación de un Sistema Informático para el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A., eficiente amigable, moderno, funcional y competitivo que le permita el mejoramiento de los procesos y calidad de servicios de la Corporación para sobrevivir en un entorno competitivo donde los clientes demandan mayor calidad, menor plazo de entrega, mejora del servicio, atención personalizada reduciendo gastos.

12 OBJETIVOS ESPECIFICOS

13 MARCO TEORICO Antecedentes de Problema Actualmente las operaciones financieras que efectúa el Área de Tesorería de la Gerencia de Finanzas CORPAC S.A. no cuenta no cuenta con un sistema informático para la Administración de Fondos, debido a que a la fecha dichas operaciones se realizan en hojas de cálculo. Antecedentes de Problema El equipo de trabajo, no ha encontrado de manera específica un tema similar, que aborde la problemática investigada de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial CORPAC.S.A, No ha sido desarrollado o aplicado en otra situación y circunstancia al área de Tesorería.

14 BASES TEORICAS Habitación de fondos RemesasColocaciones Habilitaciones y/o Transferencias Requerimientos Colocaciones de dinero en el Sistema Financiero Cheques no Cobrados Base de Datos Generadores de Reportes