Plan Estratégico 2006-2010 www.cnd.org.uy. PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Contenido  Antecedentes Naturaleza.

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1 Plan Estratégico 2006-2010 www.cnd.org.uy

2 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Contenido  Antecedentes Naturaleza jurídica Objetivos legales  Diagnóstico Análisis F. O. D. A. Resultados históricos  Propuesta Valores Líneas de negocios Productos y servicios Visión actual - Resumen - Iniciativas en marcha - 40 acciones para una nueva CND Objetivos generales de gestión Organigrama

3 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Contenido  Antecedentes Naturaleza jurídica Objetivos legales  Diagnóstico Análisis F. O. D. A. Resultados históricos  Propuesta Valores Líneas de negocios Productos y servicios Visión actual - Resumen - Iniciativas en marcha - 40 acciones para una nueva CND Objetivos generales de gestión Organigrama

4 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Forma jurídica: empresa de derecho público no estatal Antecedentes Naturaleza jurídica Capital: 100% estatal, con posibilidad legal de participación accionaria privada hasta en un 40% Relaciones con terceros: derecho privado

5 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Antecedentes Objetivos legales Incentivar el desarrollo empresarial, con participación del sector privado Crear, fortalecer y participar en empresas Colaborar en ejecución de políticas económicas sectoriales Fomentar la investigación, intercambio o incorporación de tecnología Contribuir al desarrollo del mercado de valores Nombrar Consejo Asesor en Zonas Francas Crear Parques Industriales nacionales Concesión de rutas nacionales (1600 km. de carreteras y puentes) Concesión para la explotación de vías férreas (probable participación futura)

6 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Contenido  Antecedentes Naturaleza jurídica Objetivos legales  Diagnóstico Análisis F. O. D. A. Resultados históricos  Propuesta Valores Líneas de negocios Productos y servicios Visión actual - Resumen - Iniciativas en marcha - 40 acciones para una nueva CND Objetivos generales de gestión Organigrama

7 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Actividades Básicas FortalezasDebilidades Finanzas Bajo apalancamiento Sujeto de crédito Problemas de fondeo y bajo volumen de negocios Pérdidas operativas Incertidumbre sobre patrimonio Mercado Banca de segundo pisoDesconocimiento del mercado por parte de la CND Desconocimiento del potencial de la CND por mercado No existen criterios para cobrar los servicios prestados Procesos InternosAgilidad Know How banca segundo piso Carencia de Plan Estratégico Falta de criterios técnicos y procedimientos para definir participación en las empresas Ausencia de cultura de control interno y transparencia hacia el mercado Asesoría jurídica en procesos recurrentes RecursosNaturaleza jurídica Confianza política Sello País Capacidades para ser articulador de proyectos público privados Infraestructura edilicia Montevideo Imagen pública CND (historia) Falta definición de la estructura e insuficiencia de profesionales Clima organizacional deficitario Sistema de información gerencial débil y bases de datos insuficientes Carencia de infraestructura para descentralización Diagnóstico Fortalezas y debilidades

8 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Diagnóstico Oportunidades y amenazas Crecimiento de la economía y estabilidad macroeconómica Promoción de la mejora del clima de negocios y el desarrollo de los mercados Aumento de la inversión, en particular la extranjera Impulso a los proyectos de participación público privados Proyectos de mejora en la gestión del Estado Nueva ley de quiebra Disponibilidad de fondos públicos e internacionales para el desarrollo empresarial Mantenimiento de una visión equivocada de la CND por parte del sistema político y la sociedad en general Presiones para apoyar proyectos no viables Potenciales dificultades de coordinación con organizaciones públicas por la existencia de una institucionalidad atomizada Oportunidades Amenazas

9 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Diagnóstico Resultados por año y acumulados Millones de Dólares – Periodo 1986-2005 1989199419992005 Resultados Anuales Resultados Acumulados (6,2) (44,7) (47,5) (56,4)

10 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Diagnóstico Resultados acumulados por tipo Millones de Dólares – Periodo 1986-2005 1989199419992005

11 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Diagnóstico Resultados acumulados por tipo Millones de Dólares – Periodo 1986-2005 1989199419992005 Financieros y otros 25,0

12 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Diagnóstico Resultados acumulados por tipo Millones de Dólares – Periodo 1986-2005 1989199419992005 Gtos.adm. (19,0) Financieros y otros 25,0

13 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Diagnóstico Resultados acumulados por tipo Millones de Dólares – Periodo 1986-2005 1989199419992005 Resultados Inversiones (62,4) Gtos.adm. (19,0) Financieros y otros 25,0

14 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Contenido  Antecedentes Naturaleza jurídica Objetivos legales  Diagnóstico Análisis F. O. D. A. Resultados históricos  Propuesta Valores Líneas de negocios Productos y servicios Visión actual - Resumen - Iniciativas en marcha - 40 acciones para una nueva CND Objetivos generales de gestión Organigrama

15 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Honestidad, ética y solidaridad Vocación de servicio Responsabilidad Social Compromiso con la Calidad Espíritu de mejora continua Iniciativa Eficiencia Trabajo en equipo Sentimiento de pertenencia Propuesta Valores

16 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Apoyo e impulso de emprendimientos: Directo Indirecto : Micro, pequeñas y medianas empresas - MIPYMES Propuesta Líneas de Negocios Articulación y gestión de proyectos público privados (PPP) Recuperación de capacidad instalada Asesoramiento y gestión de activos del Estado

17 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy S1 - Estructuración Jurídica. Asesoramiento financiero, jurídico, comercial Propuesta Productos y Servicios S7 - Administración de activos de terceros (fiduciarios) S5 - Financiamiento: S51 Asesoramiento S52 Garantía S53 Préstamos S54 Búsqueda de inversores S55 Fondos de capital de riesgo S6 - Participación accionaria S2 - Apoyo en la profesionalización de planes de negocios S3 - Gerenciamiento de excelencia: S31 Selección S32 Gerenciamiento directo S4 - Control de gestión

18 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy  Como banca de segundo piso: Impulsar la participación de IFs reguladas en el financiamiento de las Mipymes Desarrollar IFs no reguladas Propuesta Micro, pequeñas y medianas empresas Tres grandes líneas de acción  Apoyo a los procesos de coordinación institucional de los programas de desarrollo empresarial  Mejora de las condiciones de acceso al financiamiento: Fondo de garantía de créditos Promoción de la asociatividad Apoyo a la formalización y bancarización de las Mipymes Apoyo a procesos de certificación Apoyo a procesos de innovación Central de información para resolver asimetrías existentes Programa de desarrollo de proveedores

19 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Reposicionar a la CND como Agencia de Desarrollo Nacional I. Banca de segundo piso para Mipymes y agente promotor de las microfinanzas Propuesta Visión Actual - Resumen II. Articulación de los esfuerzos de apoyo al sector Mipymes, a través del fomento de la asociatividad, competitividad e innovación III. Estructuración de proyectos de inversión para recuperación de capacidad instalada IV. Articulación de negocios público privados, como gestor de proyectos y agente fiduciario V. Agente fiduciario y gestor de activos reales y financieros del sector público VI. Colaboración en el desarrollo del mercado de valores

20 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy I. Banca de segundo piso para Mipymes y agente promotor de las microfinanzas Fondeo BID microfinanzas Fondeo préstamo español Fondeo préstamo italiano Fondeo fondos propios (MEF - Corporación) Fondeo CAF Fondo de Garantía de créditos Relevamiento instituciones primer piso Tarjeta BROU - CND - Mipymes Fondos para profesionalización de estudio de planes de negocios Fondos para capital semilla Fondos para capital de riesgo para Pymes Propuesta Visión Actual - Iniciativas en marcha Reposicionar a la CND como Agencia de Desarrollo Nacional

21 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Propuesta Visión Actual - Iniciativas en marcha II. Articulación de los esfuerzos de apoyo al sector Mipymes, a través del fomento de la asociatividad, competitividad e innovación Articulación de servicios no financieros de apoyo empresarial Edificio CND: Infraestructura y financiamiento Edificio CND: Calidad – Latu Sistemas Edificio CND: Innovación - Agencia de Innovación Edificio CND: Emprendedurismo - Programa BID Edificio CND: Oficina de asistencia y promoción Sector Privado Red de desarrollo nacional - Agencias de desarrollo del interior ISO 9000 para Pymes Plan estratégico del sector textil Parque Industrial de Pando - Polo Tecnológico de Pando Retorno Voluntario - Remesas del exterior Reposicionar a la CND como Agencia de Desarrollo Nacional

22 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy IV. Articulación de negocios público privados, como gestor de proyectos y agente fiduciario Gestión Corporación Vial del Uruguay S.A. Proyecto pesca artesanal Proyecto ferrocarriles Proyecto Puerto de Montevideo Propuesta Visión Actual - Iniciativas en marcha III. Estructuración de proyectos de inversión para recuperación de capacidad instalada Gestión Agolán S.A. (Juan Lacaze) Gestión Alur S.A. (Bella Unión) Gestión y venta Cedetex (Cardona) Venta Calvinor (Bella Unión) Venta Central Apícola (San José) Búsqueda de inversores Reposicionar a la CND como Agencia de Desarrollo Nacional

23 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Propuesta Visión Actual - Iniciativas en marcha V. Agente fiduciario y gestor de activos reales y financieros del sector público Administración fondos de terceros Administración fondos proyecto Torre Ejecutiva Administración activos I.M.M. VI. Colaboración en el desarrollo del mercado de valores Emisión Obligaciones Corporación Vial del Uruguay S.A. Emisiones futuras - CND fiduciaria Proyecto de descuento cheques diferidos en BVM Cotización en bolsa de empresas CND Participación privada en el capital de la CND Reposicionar a la CND como Agencia de Desarrollo Nacional

24 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Propuesta 40 acciones para una nueva CND

25 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Resultados “Resultados netos positivos” Incremento de la participación de ingresos por servicios Mejora de los ingresos financieros Austeridad en el gasto Propuesta Objetivos generales de gestión Riesgos “Análisis de cartera - Riesgo moderado” Gestión profesional de los riesgos globales de la CND Visión de cartera o portafolio de las inversiones Estructura de financiamiento con riesgo moderado

26 PLAN ESTRATÉGICO 2006 – 2010 2006 - Año del Uruguay Productivo www.cnd.org.uy Propuesta Organigrama Directorio Gerencia General Asesores legalesAuditor Interno Financiera y de Riesgo Administración y OperacionesProductos y Servicios Mipymes Tesorero Gestión de Inversiones Gestión Riesgo Plan.Financiera Cobranza Participación Sistema Información Gerencial Personal Suministros Operaciones Desarrollo nuevos Productos Operaciones Servicios Eventos Desarrollo nuevos Productos

27 Plan Estratégico 2006-2010 www.cnd.org.uy COMENZAMOS UNA NUEVA ETAPA… …AGRADECEMOS SU PRESENCIA Y LO INVITAMOS A TRABAJAR JUNTOS