Programa Cereales Controles de Administración Cereales

Presentación del tema: "Programa Cereales Controles de Administración Cereales"— Transcripción de la presentación:

1 Programa Cereales Controles de Administración Cereales
Controles de Balanza Gestión y Control Empresa Transporte Gestión y Control Producción

2 Programa Gestión Comercial Logística de Insumos. Control Crediticio.
SENASA Automatización de Circuitos Comerciales

3 Programa Tesorería Circuito de Pagos Transferencias entre Cajas
Importación Extractos Múltiples

4 Programa Cuentas Corrientes Conciliación de Cuentas Corrientes.
Saldos Acumulados. Saldos Bimonetarios.

5 Programa Retenciones Autorretención de Ganancias.
Base Imponible de IIBB. Retenciones de IIBB Fletes.

6 Programa Contabilidad Bienes de Uso.

7 Cereales

8 Conciliación y Reaplicación Automática de Contratos
Objetivo Conciliar automáticamente las aplicaciones a contratos con la información recibida por el exportador. Detalle El proceso de conciliación de aplicaciones comienza obteniendo las cartas de porte que envía el exportador en un archivo. Se procesa y el sistema concilia y reaplica las cartas de porte emitiendo un informe con las modificaciones realizadas. El proceso de conciliación de aplicaciones comienza obteniendo las cartas de porte que envía el exportador en un archivo. Este se procesa (importa) y el sistema, concilia y reaplica las cartas de porte emitiendo un informe con las modificaciones realizadas.

9 Conciliación y Reaplicación Automática de Contratos
GUILLE: -El proceso de conciliación de aplicaciones comienza obteniendo las cartas de porte que envía el exportador en un archivo. Este se procesa (importa) y el sistema, concilia y reaplica las cartas de porte emitiendo un informe con las modificaciones realizadas.

10 Cancelación de CTG Objetivo Detalle
Automatizar la Confirmación de Arribo Gestionar la obtención del PRE CTG Flete Corto. Detalle Cuando llega un camión a la balanza con CTG asociado el sistema se comunica con la página de AFIP y realiza la operación. También se tuvo en cuenta la generación del CTG común de campo a planta para siembras propias. Posibilidad de gestionar el PRE-CTG Flete Corto desde la emisión de “Orden de Carga” de logística. De esta manera se minimizan los tiempos de carga.

11 Cancelación de CTG También se tuvo en cuenta la generación del CTG común de campo a planta para siembras propias. Posibilidad de gestionar el PRE-CTG Flete Corto desde la emisión de “Orden de Carga” de logística. De esta manera se minimizan los tiempos de carga.

12 Cancelación de CTG Poder gestionar el PRE-CTG Flete Corto desde la emisión de “Orden de Carga” de logística. Si esta tildado el sistema consultará si se desea obtenerlo en forma automática. También se tuvo en cuenta la generación del CTG común de campo a planta para siembras propias. Posibilidad de gestionar el PRE-CTG Flete Corto desde la emisión de “Orden de Carga” de logística. De esta manera se minimizan los tiempos como asi también errores de carga.

13 Interfase Entregadores
Objetivo Automatizar la carga de movimientos informados por los Entregadores. Detalle Importar la información que llega de los entregadores previendo la posibilidad de corregirla y/o completarla antes de incorporarla en forma definitiva al sistema.

14 Interfase Entregadores

15 Exportaciones Objetivo Administrar los Contratos de Exportación en los diferentes procesos y circuitos. Detalle En el proceso de administrar las exportaciones se gestionan las DJVE/ROE, Tipo de Embarcación, Previsiones Automáticas a partir del ROE, Previsiones Automáticas a partir del embarque, Garantías para Derechos de Exportaciones, Prefinanciación de Exportaciones, Liquidación de las prefinanciaciones, Cancelación de las prefinanciaciones (con aplicación de comprobantes y de tipo Cierre). Administración de los Movimientos Físicos de la mercadería a exportar. Emisión de comprobantes relacionándolos con permisos de embarque.

16 Pago en Especies en Contratos de Compra
Objetivo Cancelar los comprobantes de venta conjuntamente con la registración de la factura de compra. Detalle Aplica en cuenta corriente los comprobantes. Emite automáticamente la ND/NC por diferencia de cambio. Emite automáticamente la ND por la percepción de IVA. Se podrá aplicar x fc, nd, nc hasta alcanzar el importe de la parcial o final del contrato. A medida que se seleccionan comprobantes se calculará Diferencia de Cambio y RG2459. Se podrán realizar cancelaciones de forma parcial. El comprobante de tesorería TCC,Nota Debito/Crédito x diferencia de Cambio,Nota Debito por RG2459

17 Pago en Especies en Contratos de Compra
Se podrá aplicar x fc, nd, nc hasta alcanzar el importe de la parcial o final del contrato. A medida que se seleccionan comprobantes se calculará Diferencia de Cambio y RG2459. Se podrán realizar cancelaciones de forma parcial. El comprobante de tesorería TCC,Nota Debito/Crédito x diferencia de Cambio,Nota Debito por RG2459

18 Interfase Corredores Objetivo Automatizar la registración de Contratos, Cartas de Porte, aplicaciones, fijaciones, comprobantes, etc. enviada por el Corredor. Detalle Corredores homologados: Zeni, Grimaldi Grassi, GYT, Intagro, Granar, Diaz Riganti. GUILLE:Proceso que comienza con recibir los archivos de los diferentes corredores homologados, cada uno de estos cuenta con la información necesaria para incorporar al sistema contratos, cartas de porte, aplicaciones, fijaciones, parciales, finales, notas de débito y crédito, excedentes y reducciones, como así también diferentes maestros, de procedencias y destinos, conceptos por los cuales facturan. Existe una consulta para poder visualizar información acerca de lo procesado por la interfaz.

19 Interfase Corredores PRE - Procesamiento de Información Controlando Formatos y consistencia de Información) Archivo con Información Registros Pre-Procesados Proceso que comienza con recibir los archivos de los diferentes corredores homologados, cada uno de estos cuenta con la información necesaria para incorporar al sistema contratos, cartas de porte, aplicaciones, fijaciones, parciales, finales, notas de débito y crédito, excedentes y reducciones, como así también diferentes maestros, de procedencias y destinos, conceptos por los cuales facturan. Existe una consulta para poder visualizar información acerca de lo procesado por la interfaz. Maestros y Equivalencias Contratos Fijaciones Cartas de Porte Comprobantes Excedentes/Reducciones Procesamiento (Realizando las validaciones necesarias) Registros Procesados Logs

20 Interfase Corredores GUILLE: Proceso que comienza con recibir los archivos de los diferentes corredores homologados, cada uno de estos cuenta con la información necesaria para incorporar al sistema contratos, cartas de porte, aplicaciones, fijaciones, parciales, finales, notas de débito y crédito, excedentes y reducciones, como así tambien diferentes maestros, de procedencias y destinos, coneptos por los cuales facturan. Existe una consulta para poder visualizar información acerca de lo procesado por la interfaz.

21 Interfaz INTACTA RR2 (Monsanto)
Objetivo Interactuar con el Sistema Industria (SI) para obtener información sobre el uso de esta tecnología. Detalle Actualmente cubre los procesos de envío de información y obtención del resultado de análisis. En futuras versiones se preven procesos de facturación y cobranza. Actualmente cubre los procesos de envio de información y obtención del resultado de análisis. En futuras versiones se preven procesos de facturación y cobranza.

22 Interfaz INTACTA RR2 (Monsanto)
Actualmente cubre los procesos de envio de información y obtención del resultado de análisis. En futuras versiones se preven procesos de facturación y cobranza.

23 Transporte. Réplica en Empresas de Transporte
Objetivo Automatizar la carga de viajes en Empresas de Transporte Propias Detalle Proceso que agiliza el control, realizando la replicación de viajes, evitando la doble carga. Al facturar los viajes se marcan como liquidados en la empresa principal.

24 Negocios a Pizarra Ciega
Objetivo Actualización automática de precios de negocios con Pizarra Ciega. Detalle El sistema modifica el negocio obteniendo el precio de la pizarra en la fecha de proceso. Si la moneda de pizarra es diferente a la moneda de negocio se convierte al tipo de cambio del día. GUILLE:Se obtienen todos aquellos negocios que sean con pizarra ciega, con fecha de fijación igual a la fecha de proceso. El sistema propone como precio el valor que tenga la pizarra de la confirmación de venta para la fecha de proceso, si la moneda de cotización es diferente a la moneda de la confirmación de venta se convierte.

25 Negocios a Pizarra Ciega
GUILLE:Se obtienen todos aquellos negocios que sean con pizarra ciega, con fecha de fijación igual a la fecha de proceso. El sistema propone como precio el valor que tenga la pizarra de la confirmación de venta para la fecha de proceso, si la moneda de cotización es diferente a la moneda de la confirmación de venta se convierte.

26 Historial de modificaciones de contrato de compra y venta
Objetivo Agregarle valor a la Posición Global de Cereales. Detalle Poder comparar dos posiciones, y analizar la variación que existe entre ellas identificando cambios en los negocios Poder comparar dos posiciones, y analizar la variación que existe entre ellas. Logrando a través de los resultados de los negocios modificados.

27 Historial de modificaciones de contrato de compra y venta
Poder comparar dos posiciones, y analizar la variación que existe entre ellas. Logrando a través de los resultados de los negocios modificados.

28 Liquidaciones de pago en especies. Generación de NC por Percepción IVA
Objetivo Automatizar la devolución de la percepción RG3337 (Perc.IVA) en Pago en Especies. Detalle Se devuelven las percepciones de IVA contenidas en las facturas/C1116A canceladas con canjes de cereal. La devolución de las percepciones de iva se realiza generando una nota de crédito por el 3% que se calcula inicialmente en Facturas y C1116A

29 Liquidaciones de pago en especies. Generación de NC por Percepción IVA
La devolución de las percepciones de iva se realiza generando una nota de crédito por el 3% que se calcula inicialmente en Facturas y C1116A

30 Emisión de carta de porte directas
Objetivo Facilitar la confección de la carta de porte al productor proporcionando los datos necesarios. Detalle Enviar la información al productor para que complete correctamente la carta de porte, para los movimientos directos . Este proceso se realiza desde logística de transporte. A la hora de registrar un pedido de logística (para los tipos de movimiento “Directo Destino Productor” y “Directo Destino Contrato de Compra”) se podrá emitir un reporte con los datos de los apartados 1 (Datos de intervinientes en el traslado de granos) y 3 (Lugar de destino de los granos) de la Carta de Porte. Este reporte dará la opción de exportar estos datos a Excel, Word, PDF. En caso de que alguna de las entidades no se informe se completará el dato con una Leyenda preestablecida

31 Emisión de carta de porte directas
A la hora de registrar un pedido de logística (para los tipos de movimiento “Directo Destino Productor” y “Directo Destino Contrato de Compra”) se podrá emitir un reporte con los datos de los apartados 1 (Datos de intervinientes en el traslado de granos) y 3 (Lugar de destino de los granos) de la Carta de Porte. Este reporte dará la opción de exportar estos datos a Excel, Word, PDF. En caso de que alguna de las entidades no se informe se completará el dato con una Leyenda preestablecida.

32 Parciales pendientes de final en contratos
Objetivo Contar con información precisa de los kilos pendientes de final de cada parcial. Detalle Para lograrlo se vinculan las parciales al momento que emiten o registran finales. Para realizar un seguimiento exacto de cuales son las parciales que están incluídas en cada final. De esta manera se realiza un seguimiento de cuales parciales están pendientes de Final.

33 Parciales pendientes de final en contratos
Para realizar un seguimiento exacto de cuales son las parciales que están incluídas en cada final. De esta manera se realiza un seguimiento de cuales parciales están pendientes de Final.

34 Operaciones del MAT en el Reporte de Posición de Cereales
Objetivo Incorporar en la Posición Global de Cereales las operaciones del MAT. Detalle Se incorpora como "Compras y Ventas Pendientes de Contabilizar" Y se detallan cada una de las operaciones. En la “Posición Contable”:En Compras Sin Contabilizar: operaciones de futuro de compras del MAT y,en Ventas Sin Contabilizar: operaciones de futuro de ventas del MAT.En la “Posición Comercial”: nueva opción. En Mercadería a Recibir: operaciones de futuro de compras del MAT y,en Ventas Sin Entregar: operaciones de futuro de ventas del MAT

35 Operaciones del MAT en el Reporte de Posición de Cereales
En la “Posición Contable”:En Compras Sin Contabilizar: operaciones de futuro de compras del MAT y,en Ventas Sin Contabilizar: operaciones de futuro de ventas del MAT.En la “Posición Comercial”: nueva opción. En Mercadería a Recibir: operaciones de futuro de compras del MAT y,en Ventas Sin Entregar: operaciones de futuro de ventas del MAT

36 Centro de Costos en Contratos
Objetivo Administrar centros de costo por plantas en Contratos. Detalle Se indica la planta por contrato y se contabiliza en función de ésta. Al momento de registrar un comprobante, si el contrato indica una planta, se generará la imputación a la cuenta contable y centro de costo correspondiente.

37 Centro de Costos en Contratos
Al momento de registrar un comprobante, si el contrato indica una planta, se generará la imputación a la cuenta contable y centro de costo correspondiente.

38 Integración Acopio-Producción entre diferentes empresas
Objetivo Evitar la registración manual agilizando los procesos administrativos en ambas empresas. Detalle Los comprobantes emitidos en la empresa de acopio se registran automáticamente en la empresa de producción. La información de las planillas de cosecha confeccionadas en producción es utilizada en los movimientos de balanza. Asimismo, desde las Planillas de Cosecha de la empresa productora se obtiene información de balanza de la empresa acopiadora.

39 Promedio de rubros en generación de análisis
Objetivo Agrupar cartas de porte con diferentes grados en un mismo análisis. Detalle El cálculo del análisis promedia los resultados de los rubros y en función a estos promedios se obtiene su bonificación, rebaja y grado correspondiente. También valida que el porcentaje por rubro no se exceda de un valor máximo predeterminado.

40 Promedio de rubros en generación de análisis
También valida que el porcentaje por rubro no se exceda de un valor máximo predeterminado.

41 Alertas y restricciones por documentación vencida
Objetivo Alertar al usuario si un productor posee alguna documentación vencida. Detalle Se puede utilizar para cualquier tipo de documentos como por ej.: Carnet de Conducir, Seguro Camión, Verificación Técnica, Estatutos, Actas de Asamblea, Actas de Directorio, Poderes, Libre Deuda Sindical, etc. Validaciones que se realizan en función al vencimiento de la documentación que tiene asociada el productor.

42 Alertas y restricciones por documentación vencida
Validaciones que se realizan en función al vencimiento de la documentación que tiene asociada el productor.

43 Moneda en el tipo de negocio de las confirmaciones de venta
Objetivo Minimizar errores de carga definiendo la moneda en el tipo de negocio. Detalle Se puede predeterminar la moneda en aquellos tipos de negocio que utilizan siempre la misma.

44 Moneda en el tipo de negocio de las confirmaciones de venta

45 Gestión de contratos de corretaje
Objetivo Administrar eficientemente la operatoria de corretaje. Detalle Los comprobantes tienen la particularidad de registrar el movimiento tanto en la cuenta corriente del comprador como en la del vendedor. Genera la información necesaria para presentar a la AFIP. Generar Información necesaria para presentar a la entidad controladora.

46 Fotos de camiones en ingresos y egresos
Objetivo Relacionar registros fotográficos con los movimientos de ingresos y egresos de balanza. Detalle Gestionar y tomar fotografías con cámaras IP de las patentes de camiones tanto en Ingresos como en Egresos, quedando estas vinculadas al movimiento. Incorporando seguridad al movimiento con la información concreta que brinda una imagen

47 Fotos de camiones en ingresos y egresos

48 Comercial en negocios de compra de cereal
Objetivo Obtener información de negocios por comercial. Detalle Se registra los comerciales para las Confirmaciones de Venta y para Contratos de Compra, de manera de poder llevar los negocios que cerró cada uno. Se registran los comerciales en las Confirmaciones de Venta y en Contratos de Compra, de manera de poder gestionar los negocios que cerró cada uno. Se propone el que está asociado en el maestro de productores y se tiene la opción de modificarlo en el caso de que un negocio puntual lo haya cerrado algún otro.

49 Comercial en negocios de compra de cereal
Se registran los comerciales para las Confirmaciones de Venta y para Contratos de Compra, de manera de poder gestionar los negocios que cerró cada uno. Se propone el que está asociado en el maestro de productores y se tiene la opción de modificarlo en el caso de que un negocio puntual lo haya cerrado algún otro.

50 Contabilidad

51 Bienes de Uso Objetivo Administrar el inventario de Bienes de uso. Detalle Administra los tipos de bienes de uso, indicando la ubicación , fecha de alta, comprobante de compra, etc. Genera los asientos de amortización necesarios y su correspondiente listado de inventario. Administrando los tipos de bienes de uso, Tipificando la ubicación y los motivos de baja, para cerrar un circuito en el cual se controle de forma simple relacionando los comprobantes de adquisición del bien como de su venta o baja.

52 Bienes de Uso Administrando los tipos de bienes de uso, Tipificando la ubicación y los motivos de baja, para cerrar un circuito en el cual se controle de forma simple relacionando los comprobantes de adquisición del bien como de su venta o baja.

53 Cuentas corrientes

54 Conciliación de Cuenta corriente
Objetivo Conciliar automáticamente las cuentas corrientes de los Exportadores/Corredores/Proveedores Detalle Los Exportadores/Corredores/Proveedores envían archivos que se procesan de similar manera a la conciliación bancaria. El formato de archivo no es rígido y el sistema permite adaptarse a diferentes modelos existentes. La conciliación permitirá asociar los movimientos de la cuenta corriente del sistema con los movimientos informados por un productor y de esa manera verificar cada uno de ellos. Para poder trabajar con los movimientos informados primero hay que incorporarlos al sistema. En una primera instancia es preciso establecer el formato del archivo que posee los movimientos informados por el productor. Luego, se importan dichos movimientos al sistema (seleccionado el formato de archivo adecuado y previamente cargado). Una vez importados es posible proceder a la conciliación con la cuenta corriente registrada en SoftCereal.

55 Cuenta corriente aplicada con saldo acumulado
Objetivo Visualizar en el “Listado de Cuenta Corriente Aplicada” el Saldo Acumulado Detalle Se muestra a pedido del usuario.

56 Cuenta corriente aplicada con saldo acumulado

57 Listado de Saldos Bimonetarios Ajustados
Objetivo Visualizar los saldos según moneda de origen, ajustando los pesos a dólares y los dólares a pesos en función de un tipo de cambio definido por el usuario. Detalle Este listado se emite en el momento de realizar el cierre mensual para determinar los ajuste en pesos y en dolares con las monedas que originaron el movimiento para las cuentas corrientes. No se pueden ver los saldos en pesos y dólares ajustados antes de realizar los ajustes por diferencia de cambio. No existe un movimiento de cuenta corriente que refleje la diferencia de tipo de cambio en pesos, proceso que si se realiza al contabilizar los comprobantes de tesorería.

58 Gestión comercial

59 Emisión ND por diferencia en compras de insumos
Objetivo Facturar en forma automática a la empresa de transporte el faltante de mercadería. Detalle Se genera un comprobante pendiente de facturar a la empresa de transporte por la diferencia entre lo recibido y lo que figura en el remito del proveedor. Se debe generar por la diferencia entre la mercadería enviada por el proveedor y la recibida por el acopio. Tiene en cuenta un limite de tolerancia. Donde el objetivo fundamental es cobrarle la diferencia de mercaderia al transporte.

60 Emisión ND por diferencia en compras de insumos
Se debe generar por la diferencia entre la mercadería enviada por el proveedor y la recibida por el acopio. Tiene en cuenta un limite de tolerancia. Donde el objetivo fundamental es cobrarle la diferencia de mercadería al transporte.

61 Factura Electrónica - Reproceso
Objetivo Reprocesar una Factura electrónica en caso de interrupción de conexión. Detalle El proceso de Facturación Electrónica se basa en un web service provisto por AFIP. Al ocurrir interrupciones en la comunicación es necesario contar con la posibilidad de reprocesar los comprobantes registrados en AFIP y no en el sistema propio. El proceso de Facturación electronica se basa en un webservice provisto por AFIP. Al ocurrir interrupciones en la comunicación es necesario contar con la posibilidad de reprocesar los comprobantes registrados en AFIP y no en el sistema propio.

62 Factura Electrónica - Reproceso
El proceso de Facturación electrónica se basa en un webservice provisto por AFIP. Al ocurrir interrupciones en la comunicación es necesario contar con la posibilidad de reprocesar los comprobantes registrados en AFIP y no en el sistema propio.

63 Factura Automática Objetivo Automatizar el proceso de facturación a partir de pedidos autorizados. Detalle Se emite la factura en forma automática cuando el pedido supera las validaciones establecidas. En caso contrario se emite automáticamente cuando se realiza la autorización. Se emite la factura en forma automática cuando el pedido supera las validaciones establecidas. En caso contrario se emite automáticamente cuando se realiza la autorización.

64 Factura Automática Se emite la factura en forma automática cuando el pedido supera las validaciones establecidas. En caso contrario se emite automáticamente cuando se realiza la autorización.

65 Refacturación de Insumos
Objetivo Automatizar el proceso de refacturación originada por diferentes causas. Detalle Por cambio de factura a otra cuenta relacionada o por recolocación a otro cliente. Si la mercadería ya fue remitida se genera automáticamente la devolución sea esta total o parcial. Automatizar el proceso de refacturación, por cambio de cuenta con mercadería facturada, por cambio de cuenta con mercadería remitida, por recolocación (producto vendido pero no lo van a retirar, el producto se reubica en otro pedido con otro cliente) con mercadería facturada, por recolocación con Devolución. Donde Recolocación se interpreta como un producto vendido que no van a retirar, y se reubica en algún pedido de otro cliente.

66 Refacturación de Insumos
Tipo Circuito Cliente Comp. Origen Refacturación Cambio de Cuenta Facturado Cliente A PED FAC SRCCF NCRA Cliente B Refacturación Cambio de Cuenta Remitido REM SRCCR RDE NCRDEV Refacturación Recolocación Facturado SRRF Refacturación Recolocación Devolución SRRD Automatizar el proceso de refacturación, por cambio de cuenta con mercadería facturada, por cambio de cuenta con mercadería remitida, por recolocación (producto vendido pero no lo van a retirar, el producto se reubica en otro pedido con otro cliente) con mercadería facturada, por recolocación con Devolución. Donde Recolocación se interpreta como un producto vendido que no van a retirar, y se reubica en algún pedido de otro cliente.

67 Refinanciación de deuda
Objetivo Gestionar ágilmente el refinanciamiento de una deuda. Detalle Permite reprogramar la fecha de vencimiento de uno o más comprobantes con la posibilidad de emitir automáticamente una nota de débito por los intereses. Proceso que permite refinanciar deuda que los clientes tienen en cuenta corriente, con opción a cobrar intereses emitiendo en forma automática la nota de débito/crédito o postergar fechas de vencimiento.

68 Refinanciación de deuda

69 Elaboración de producto con precio
Objetivo Valorizar stock de productos de elaboración de propia. Detalle Además de valorizarlos, se permite contabilizar estos comprobantes.

70 Elaboración de producto con precio

71 Importación Excel de liquidaciones de gastos
Objetivo Reducir la carga de trabajo manual en las liquidaciones de gastos. Detalle A través de un archivo Excel con un formato predeterminado se importan los registros y se contabiliza la liquidación.

72 Importación Excel de liquidaciones de gastos

73 Circuito de autorización por nivel en compra-venta
Objetivo Facilitar el proceso de autorización segmentando por niveles según el importe del comprobante. Detalle En cada nivel de autorización se establecen distintos usuarios responsables. Permite a su vez definir la autorización por rubro/subrubro de los artículos.

74 Circuito de autorización por nivel en compra-venta

75 Actualización de Costos-Precios desde compras
Objetivo Actualizar automáticamente lista de costos y de precios de venta a partir de registración de comprobantes de compra. Detalle 1. Compra En pesos. El costo se dolariza al tipo de cambio de la operación (fecha de compra) para compararlo con el valor vigente de la lista de costo y determinar si éste se debe actualizar o no. En dólares. El costo se compara directamente con el valor vigente de la lista de costo que estará en dólares al igual que el comprobante y se determinará si éste se debe actualizar o no. 2. Venta En pesos. Se tomará el precio vigente de la lista de precios de venta y se lo pesificará (a la fecha del día) al tipo de cambio de la venta. En dólares. Se tomará el precio vigente directamente de la lista de venta, la cual estará en dólares al igual que el comprobante.

76 Actualización de Costos-Precios desde compras

77 Intereses al momento del cobro
Objetivo Alertar la existencia de intereses pendientes al momento de realizar un cobro. Detalle Emisión de Recibo. Emisión de liquidación por pago en especies. La ND, no se genera automáticamente.

78 Intereses al momento del cobro

79 Liquidación por Cuenta y Orden
Objetivo Liquidar parcialmente una factura de cuenta y orden. Detalle Liquidar facturas por cuenta y orden en forma parcial. Facturar por cuenta y orden “Sin especificar el proveedor de cuenta y orden”.

80 Cálculo de canjes desde gestión comercial
Objetivo Calcular los kilos a devolver del canje sin incluir los conceptos de deducciones. Detalle Difiere del cálculo normal ya que resulta del neto de la liquidación (precio por kilos) sin tener en cuenta las deducciones de una liquidación.

81 Informe de gestión sobre compras y ventas de insumos
Objetivo Obtener un comparativo de compras y ventas más la rentabilidad con costo promedio y Costo de Reposición.

82 Tesorería

83 Circuito de autorización de pagos
Objetivo Armar reportes de información financiera a partir de Previsiones de pagos. Detalle Una vez emitidas las previsiones, pasan por un circuito de autorización. Posteriormente se corre un proceso automático de pago de las previsiones autorizadas.

84 Circuito de autorización de pagos
Previsión de pago, permite programar los pagos, con el objetivo de contar con información financiera para poder reunir los fondos. En el circuito pueden configurarse diferentes funciones donde cada usuario juega un rol que se podrá limitar. Puede definirse qué hacer en cada usuario participante del circuito de pago.(Seleccionar el movimiento de Cta. Cte., seleccionar el medio de pago). Luego se autoriza cada uno de estos y se arma un lote conjunto de pagos. El circuito finaliza con la emisión de los mismos.

85 Circuito de autorización de pagos

86 Anulación de recibos con diferencia de cambio
Objetivo Automatizar la Emisión de la NC/ND al anular un recibo que generó diferencia de cambio. Detalle Este proceso esta desarrollado para aquellos clientes que tengan emisión de comprobantes de diferencia de cambio en forma automática desde tesorería.

87 Importación de extractos con múltiples cuentas bancarias
Objetivo Agilizar la importación de resúmenes bancarios. Detalle A partir de un único archivo proporcionado por datanet.

88 Transferencias entre cajas
Objetivo Agilizar la recepción de transferencias a partir de lo registrado en la caja origen. Detalle Al generar la salida por transferencia de caja, ésta queda como pendiente de ingresar a la caja destino. Al registrar la entrada se recupera automáticamente el detalle de movimientos (valores, efectivo, etc.)

89 Transferencias entre cajas

90 Listado de valores en tránsito
Objetivo Agilizar la recepción de transferencias a partir de lo registrado en la caja origen. Detalle La particularidad de este reporte es que se muestran aquellos cheques de terceros que han sido transferidos desde una caja de origen hacia otra de destino, pero que ésta aún no los ha recibido.

91 Listado de valores en tránsito