Ejecución de Inversiones JUNTA DIRECTIVA 22 de enero de 2010.

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1 Ejecución de Inversiones JUNTA DIRECTIVA 22 de enero de 2010

2 Ejecución de las metas físicas proyectadas para la vigencia 2009 en Redes

3 Ejecución proyectos de inversión - Redes Cifras en millones de pesos El presupuesto en redes suma adicional a las inversiones que intervienen la red, los equipos y herramientas asociadas a la prestación del servicio. El nivel de contratación es del 98%. Durante el año 2010 se ejecutarán por equipos (compra de grúa y canasta) $499 millones, y por redes $365 millones. Durante la vigencia 2009 se obtuvieron ahorros en contratación cercanos a 600 millones de pesos que se comprometieron en obra física, de haberlos registrado como ahorros el nivel de ejecución reportado sería del 92%. Es importante anotar que se dio cumplimiento al nivel de metas físicas establecidas en la formulación del presupuesto 2009.

4 Ejecución proyectos de inversión – Subestaciones Cifras en millones de pesos Los proyectos de inversión de subestaciones incluye: Modernización, automatización, repotenciación y adquisición de dos transformadores de potencia. El nivel de contratación en subestaciones es del 100%. Se proyecta un ahorro que se materializa en la vigencia 2010 por $636 millones, producto de mayor presupuesto asignado según comportamiento de la TRM y menor necesidad de ejecución de obra frente a la proyectada. Los ahorros no se liberan en la vigencia 2009 dada la no liquidación de los contratos y suman en la represupuestación. Si la liquidación de los contratos se hubiera presentado en la vigencia 2009, los saldos de contrato se convertirían en ahorro y la ejecución en subestaciones sería del 84%. Para la vigencia 2010 se finalizará los contratos de : Asesoría y Montaje de modernización protecciones Cabaña, Tebaida y Patria, Contrato suministro de IED's (ahorro $110 millones), Contrato Asesoría y Montaje de Automatización de subestaciones (ahorro $280 millones), Contrato suministro de Concentradores de Subestación (ahorro $94 millones), Contrato adquisición SCADA ( ahorro 152 millones), Cableado Estructurado subestaciones.

5 Ejecución proyectos de inversión - Pérdidas Cifras en millones de pesos Nivel de contratación en pérdidas es del 100%. El valor que se ejecutará en la vigencia 2010 corresponde a contrato de suministro de contadores. En metas físicas la ejecución estuvo por encima del 100%.

6 Ejecución proyectos de inversión – Informática Cifras en millones de pesos El nivel de ejecución de los recursos asignados fue ejecutado acorde al avance del Plan de Desarrollo informático. El nivel de contratación en informática es del 99%

7 Ejecución proyectos de inversión – Otras inversiones Cifras en millones de pesos El Nivel de contratación en otras inversiones es del 100%. Se ejecutará con cargo al año 2010 $240 millones de pesos, siendo las transacciones más representativas: $149 millones por legalidad de titularidad del lote de la subestación sur, $69 millones correspondiente a estudio para coordinación de protecciones.

8 Ejecución proyectos de inversión edeq sin incluir financiación social Cifras en millones de pesos El nivel de contratación de edeq frente al presupuesto de la vigencia 2009 es del 100%. De haberse liberado los ahorros relacionados en redes y subestaciones ($600 y $636 millones) respectivamente como se explico en las gráficas anteriores, se hubiera incrementado el nivel de ejecución en $1.236 millones, es decir se registraría un nivel del 90%

9 CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO A DICIEMBRE 2009 EJECUCION A DICIEMBRE 2009 Ejecución de inversiones según MAF Cifras en millones de pesos PROYECTOS REDES SUBESTACIONES PERDIDAS TOTAL I NFORMATICA OTRAS INVERSIONES 6.903 5.588 81% 6.037 4.814 80% 320 233 73% 2.715 2.181 80% 915 719 79% 16.89013.53580% El Nivel de ejecución de las inversiones sin tener en cuenta en proyecto de financiación social se ubica en el 80% según la información que se debe reportar en el MAF, incluido este proyecto el nivel de ejecución estaría en el 67%.

10 Presupuesto de inversión vigencia 2009 *Cifras en millardos