La descarga está en progreso. Por favor, espere

La descarga está en progreso. Por favor, espere

Estado de Resultados Estado de Resultados Ingresos operacionales Costo y gastos operacionales EBITDA Depreciación, provisiones y amortizaciones y Cálculo.

Presentaciones similares


Presentación del tema: "Estado de Resultados Estado de Resultados Ingresos operacionales Costo y gastos operacionales EBITDA Depreciación, provisiones y amortizaciones y Cálculo."— Transcripción de la presentación:

1

2 Estado de Resultados Estado de Resultados

3 Ingresos operacionales Costo y gastos operacionales EBITDA Depreciación, provisiones y amortizaciones y Cálculo Actuarial Utilidad Operacional No operativos Utilidad antes de impuestos Provisión Impuesto de Renta Utilidad Neta Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto Avances en resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Avances en resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Variación frente al presupuesto en millones de pesos

4 Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos operacionales Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto Variación frente al presupuesto en millones de pesos Venta de energía Cartera no cobrada Interpretación ADD AOM AP Alquiler Infraestructura Error registro ADD Venta en Bolsa Mayor ingreso efecto CU -1,

5 Ventas (MWh) Usuarios Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto Ingresos operacionales Recuperación de energía Variación frente al presupuesto con recuperación de energía Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Operacionales – Variables de negocio Variación frente al presupuesto en millones de pesos

6 Tarifa Media ($/kWh) Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto Delta Ingresos operacionales Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Ingresos Operacionales – Variables de negocio Variación frente al presupuesto en millones de pesos

7 Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto Costos y gastos operacionales Ingresos operacionales Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Costos y Gastos operacionales Variación frente al presupuesto en millones de pesos Ppto Aprobado 2012 Recursos no ejecutados Desplazamientos de ejecución

8 Costos y gastos de venta y operación Octubre de 2012 Costos y gastos de venta y operación Octubre de 2012 Costo Bienes y Servicios Públicos para la Venta Servicios personales Con Matto y Rep. Ordenes y Contratos Otros Servicios Costos Generales Arrendamientos Otros Costos de Operación Servicios Públicos Seguros Costo de venta de bienes Costo de Pérdidas en Prestación de Servicios Honorarios Impuestos Servicios personales Gastos Generales Impuestos, tasas y contribuciones Costos de Venta y Operación Gastos Operacionales IVA AL PRORRATEO Real MAF Real MAF con redistribución de IVA Real MAF con redistribución de IVA y ejecución de ahorros Real MAF con redistribución de IVA Real MAF Orden Porcentajes Ahorros

9 Costos y gastos de Servicios personales Costos y gastos de Servicios personales Se establecen disponibles principalmente en capacitación, gastos deportivos y de recreación, además en gastos médicos y de droga, % Variación frente al presupuestoVariación en $ de adición o ahorro

10 Costos y gastos Generales Costos y gastos Generales Costos generales en los conceptos de campañas de medios, conectividad, canal redundante, servicio de transporte, puntos de acceso a red MPLS. Honorarios en conceptos como Soporte al SCADA, SPARD y Costos AOM, además en las contratación de los servicios de análisis de aceite dieléctrico Costos de operación principalmente son ahorros en contrataciones de material para redes y subestaciones y Costos de pérdidas por prestación del servicio Seguros por póliza de vida colectiva como efecto de la TRM En otros contratos se tienen ahorros por contrataciones en servicio de impresión de facturación, contrato de Contac Center, alumbrado publico en municipios y el contrato de prestación de servicios operativos de facturación % Variación frente al presupuestoVariación en $ de adición o ahorro

11 Pc - Mc ($/kWh) Costos Operación Comercial Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Costos y Gastos operacionales Variación frente al presupuesto en millones de pesos Costos y gastos operacionales Ingresos operacionales

12 Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto Costos y gastos operacionales Ingresos operacionales Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Costos y Gastos operacionales – Variables de negocio Ind. de Pérdidas ORInd. de Pérdidas Comercializador Cumplimiento meta IP Variación frente al presupuesto en millones de pesos

13 EBITDA Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto Costos y gastos operacionales Ingresos operacionales Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) EBITDA – Margen EBITDA Variación frente al presupuesto en millones de pesos

14 Depreciación, provisiones y amortizaciones Utilidad Operacional Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto EBITDA Costos y gastos operacionales Ingresos operacionales Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Utilidad Operacional Variación frente al presupuesto en millones de pesos Calculo Actuarial Litigios Cartera Deprecación Amortización

15 No operativos Utilidad antes de impuestos Provisión Impuesto de Renta utilidad Neta Corresponde a la variación con respecto al año 2011 Variación frente al presupuesto Depreciación, provisiones y amortizaciones Utilidad Operacional EBITDA Costos y gastos operacionales Ingresos operacionales Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Estado de resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Utilidad Neta Variación frente al presupuesto en millones de pesos

16 Avances en resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $) Avances en resultados a Octubre de 2012 (Cifras en millones de $)


Descargar ppt "Estado de Resultados Estado de Resultados Ingresos operacionales Costo y gastos operacionales EBITDA Depreciación, provisiones y amortizaciones y Cálculo."

Presentaciones similares


Anuncios Google