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Guía de Funciones y Circuitos Toda la presentación General Proyectos, Adquisiciones, Planificación y Monitoreo, Inventarios Presupuesto Gestión de Gastos.

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Presentación del tema: "Guía de Funciones y Circuitos Toda la presentación General Proyectos, Adquisiciones, Planificación y Monitoreo, Inventarios Presupuesto Gestión de Gastos."— Transcripción de la presentación:

1 Guía de Funciones y Circuitos Toda la presentación General Proyectos, Adquisiciones, Planificación y Monitoreo, Inventarios Presupuesto Gestión de Gastos Gestión de Recursos Unidades de Ejecución Descentralizada Seleccione la información que desea ver Salir

2 Administrar Programas o Proyectos específicos financiados con fondos provistos por Organismos Internacionales de Crédito, en forma conjunta a los aportes Nacionales, Provinciales y Municipales que coparticipen en la gestión Disponer de la ejecución financiera en términos de préstamos e insumos, según las normas de los Organismos Internacionales y obtener en forma simultánea y automática, reportes diarios y actualizados de la ejecución presupuestaria basada en el modelo conceptual de la Administración Financiera Gubernamental Sistema Integrado para Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos Administrar los Proyectos desde su etapa inicial, junto con la planificación del Plan de Adquisiciones el seguimiento de los procesos y la confección de los POAs

3 UEPEX Cajas y Bancos Contabilidad Sistema Integrado para Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos Administración de Proyectos, Plan de Adquisiciones, Inventario, seguimiento de los procesos y confección de los POAs Confección solicitud de desembolso al OFI en concepto de recupero / justificación de gastos Confección de informes periódicos de progreso Circuitos de contratación de servicios, compra de bienes, obras, pasajes, viáticos, gastos en términos del Convenio de Préstamo Registro de recursos, fondos recibidos por aportes de origen externos y locales Registro automático en los subdiarios de banco y movimientos contables Administración de cuentas bancarias, chequeras, emisión de cheques en talonario manual o formulario continuo, Subdiarios de bancos Conciliación bancaria tradicional y emisión de reportes de conciliación bancaria Administración del plan de cuentas, movimientos de partida doble, Libro de asientos, Mayor, Balance, Sumas y saldos

4 Información de Recursos Número de Préstamo Cod. SIGADE SAF Servicio Administrativo Financiero Fuente De Financiamiento Moneda Formada por los datos: Ejercicio Correspondientes a fondos recibidos de: Organismos Financieros Internacionales Préstamo Donación Contrapartida Local Aportes Nacionales Aportes Provinciales Aportes Municipales

5 Información de Gastos: Partida UEPEX EjercicioApertura De Préstamo InsumoFuenteMonedaUbicación Geográfica Formada por los datos: En lenguaje propio de UEPEX Convenio de Préstamo Conversión automática en términos del Presupuesto Nacional Apertura De Préstamo Programa Proyecto Componente Subcomponente Actividad (hasta 9 niveles) Categoría Programática SAF Programa Subprograma Proyecto Actividad / Obra Insumo / Categoría de inversión Línea Insumo Insumo desagregado Objeto del Gasto Inciso Partida Principal Partida Parcial Partida SubParcial

6 Asigne un código y nombre al Proyecto Uno para cada Provincia – CoEjecutor – SubEjecutor Codificaciones - Proyectos Responsables Estados Ingrese al proyecto para consultar / imprimir el avance de ejecución del gasto Planifique el gasto para las diferentes Aperturas / Insumos / fuentes de financiamiento Planificación del Proyecto Codificaciones - Generales Provincia – CoEjecutor - SubEjecutor Aperturas de préstamo - Insumos Proyectos

7 Puede utilizar la función Copia para generar una nueva propuesta de adquisición Codificaciones Generales Para cada Adquisición puede discriminar las Aperturas / Fuentes de financiamiento que intervienen e indicar el centro de costo relacionado Planificación Reportes Combinaciones de datos Ejecución Las fechas de inicio de cada etapa de gestión involucrada Los montos del gasto previsto De la Adquisición a planificar ESTIME: Iniciada la gestión: INDIQUE La fecha real de cada etapa cumplida Los montos adjudicados Distribuya en Lotes la gestión de Adquisición. Una vez adjudicado indique el beneficiario y la fecha de firma de contrato. PlanificacionesMonitoreo de Planificaciones Contratos Cronogramas Finacieros Matriz de definición de etapas Adquisiciones

8 Preliminar Planificada RePlanificada Ejecución En Curso Adjudicada Contrato en curso Contrato Terminado Ingreso de Adquisición Al fijar estado Planificada Al modificar una Planificación Aprobada Al fijar estado Ejecutada Al fijar Fecha Inicio Trámite Al fijar Fecha De Adjudicación Al fijar Fecha Firma de Contrato Al fijar Fecha Fin de Contrato Anulada Se puede Anular antes de la Apertura de Ofertas Desierta Se puede declarar Desierta por no recibir Ofertas o ser no válidas Contrato Rescindido Cuando se da por finalizado el Contrato antes de su fecha Fin Adquisiciones – Transición de estados

9 Seleccione Versión de POA La versión elegida debe ser modificable Puede utilizar la función Clonar para generar una nueva versión de POA Configuraciones Codificaciones generales Características de la planificación Funciones especiales Permite informar Planificación distribuida por Provincias Planifique el gasto para las diferentes Aperturas / Insumos / fuentes de financiamiento Planificación de POA Reportes Monitoreo Físico Los períodos válidos de planificación / ejecución son configurables POA Físico POA FinancieroMonitoreo Financiero Planificación y Monitoreo

10 Gestión del Gasto Presupuesto UEPEX A través de la información del POA Financiero se pueden generar novedades de Partidas de crédito Medida Presupuestaria UEPEX Partidas UEPEX La ejecución del gasto se puede incorporar a la planificación del POA financiero Movimientos De Ejecución POA Financiero Genera Incorpora Planificación Versus Ejecución = Monitoreo Planificación y Monitoreo

11 Inventarios Registre: Fecha de alta Provincia – CoEjecutor - SubEjecutor Nro.Inventario Original / Actual Puede asociar las Aperturas de Préstamo relacionadas Complete los datos que identifican al bien a inventariar Inventarios Codificaciones - Generales Provincia – CoEjecutor - SubEjecutor Aperturas de préstamo Reporte de Inventario con selección de datos a listar Reportes

12 Codificaciones – UEPEX ONP Aperturas de préstamo Insumos Objetos del Gasto Fuentes de financiamiento Presupuesto TOTAL Convenio: Importes totales asignados y en moneda de préstamo Utilizado en reporte Estado de Inversión Informe valor original y vigente para cada tipo de financiamiento Actualice el valor vigente si se modifican los montos de convenio Matriz de convenio - Presupuesto TOTAL

13 Codificaciones – UEPEX ONP Relaciones entre: Aperturas de préstamo Insumos Categorías Programáticas Objetos del Gasto Niveles de Objetos para cuotas Niveles de Objetos para Límites Categorías Programáticas y Finalidad Función Aperturas y Categorías Programáticas Objetos del Gasto, Clasif.Económico y Finalidad Función Modificaciones durante el ejercicio Modificaciones de créditos asignados al ejercicio actual en $ Todo es correcto ONP a partir de UEPEX Todo es correcto Generación de Árbol de Presupuesto Generación de Partidas presupuestarias Presupuesto inicial del ejercicio a ejecutar POA asignado al ejercicio actual en $ Todo es correcto ONP a partir de UEPEX Todo es correcto Generación de Árbol de Presupuesto Generación de Partidas presupuestarias Sólo monto de diferencia, en + ó en - Para disminuciones se controla que exista la partida y que no sobrepase lo ya ejecutado en el ejercicio POA - Presupuesto

14 Gestión de Gastos Compra de bienes, Contratación de servicios, Obras, Pasajes y Viáticos, Gastos, Capacitación UEPEXUEPEX Registro del gasto Reportes Justificación de Gastos Solicitud desembolso / recupero OFI Detalle de Pagos Administración Central Informe de gastos C75 Aprobación de Gastos Impacto Subdiario de banco Y Movimientos contables Solicitud desembolso

15 Solicitud Orden de compra Compromiso Selección de partidas UEPEX Selección de Beneficiario Factura Devengado Datos de Factura Autorización de Pago Pagado Datos de Retenciones Asignación Medio de Pago Asignación Transferencia de Dinero Fecha Débito Cuenta Especial Fecha de Retiro Auditoría Aprobada Contabilidad Bancos Dolarización Solicitud Desembolso Reportes C-75 Se controla que la partida cuente con crédito La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso La Partida debe contar con Cuota de devengado Preventiva Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Gestión de Bienes y Servicios

16 SolicitudContrato Compromiso Selección de partidas UEPEX Selección de Beneficiario Resolución (Etapa opcional) Armado del Plan de pagos Liquidación Devengado Selección de pagos del periodo a liquidar Autorización de Pago Pagado Datos de Retenciones Asignación Medio de Pago Asignación Transferencia de Dinero Fecha Débito Cuenta Especial Fecha de Retiro Auditoría Aprobada Contabilidad Bancos Dolarización Solicitud Desembolso Reportes C-75 Hasta cancelar saldo de contrato Se controla que la partida cuente con crédito La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso La Partida debe contar con Cuota de devengado Preventiva Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Gestión de Consultores

17 SolicitudContrato Compromiso Selección de partidas UEPEX Selección del Beneficiario del contrato Informar valor a SUMAR en monto mensual Y/O Periodo de extensión del plan de pagos C-75 Ampliación de Contrato: Incremento de monto mensual ó extensión periodo de contratación Se controla que la partida cuente con crédito Alta de una nueva Solicitud Editar los datos de ítems del contrato original Seleccionando la nueva Solicitud e incorporando los nuevos items La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso Los nuevos montos o pagos quedan disponibles para su liquidación Preventiva Todo es correcto Todo es correcto Gestión de Consultores - Adenda

18 Contrato Descuenta Compromiso Reduce Saldo de contrato, devuelve cuota de compromiso Informar Pagos / montos a DESCONTAR del contrato Enmienda C-75 Disminución de monto de Contrato Las futuras liquidaciones tienen en cuenta la disminución de montos o pagos Todo es correcto Gestión de Consultores - Enmienda

19 Solicitud Preventiva Contrato de Obra Compromiso Selección de partidas UEPEX Selección de Beneficiario Armado del Plan de pagos de acuerdo al avance de Obra Certificado Devengado Montos de pagos del Certificado Autorización de Pago Pagado Datos de Retenciones Asignación Medio de Pago Asignación Transferencia de Dinero Fecha Débito Cuenta Especial Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Contabilidad Bancos Dolarización Solicitud Desembolso Reportes C-75 Hasta cancelar saldo de contrato de obra Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Se controla que la partida cuente con crédito La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso La Partida debe contar con Cuota de devengado Cálculo automático Fondo de Reparo Gestión de Obras

20 Solicitud Preventiva Selección de partidas UEPEX Liquidación Compromiso y Devengado Selección de Beneficiario y Datos del Viático Autorización de Pago Pagado Asignación Medio de Pago Asignación Transferencia de Dinero Fecha Débito Cuenta Especial Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Contabilidad Bancos Dolarización Solicitud Desembolso Reportes C-75 Se controla que la partida cuente con crédito La Partida debe contar con Crédito, Cuota de compromiso y devengado Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Gestión de Viáticos – SIN pago de anticipo

21 Solicitud Selección de partidas UEPEX Se controla que la partida cuente con crédito Anticipo viáticos a Rendir Codificaciones previas: Cuenta contable: Anticipo de viáticos a rendir Generar Anticipo Cuenta Bancaria Pagadora Preventiva Todo es correcto Gestión de Viáticos - CON pago de Anticipo

22 Codificaciones previas: Cuenta Bancaria temporal : Anticipos de viáticos Al Rendir Liquidación Compromiso Devengado Datos del Viático Pagado La Partida debe contar con Cuota de Compromiso y Devengado Asignación Transferencia de Dinero Fecha Débito Cuenta Especial Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Contabilidad Dolarización Solicitud Desembolso Reportes C-75 Cta. Bancaria Anticipos de Viáticos Asignación Pago Autorización de Pago El pago se efectúa con la cuenta bancaria de Anticipos de Viaticos Ya se registró la Solicitud y se pagó El Anticipo Todo es correcto Todo es correcto Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo IGUAL al Monto de Rendición

23 Informar monto a DEVOLVER de la solicitud original Desafectación Seguir operatoria de Monto Anticipo = Monto rendición Solicitud Cuenta Bancaria Pagadora Formulario extrapresupuestario Con un Movimiento de Banco Ingreso Y Seleccionando el Concepto: DESAFECTACION Anticipos de Viáticos Contabilidad Bancos Al Rendir Devolución excedente de anticipo Ya se registró la Solicitud y se pagó El Anticipo Todo es correcto Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo MAYOR al Monto de Rendición

24 Solicitud Nueva Solicitud con MONTO faltante Preventiva Al Rendir Primera Solicitud con pago de Anticipo Liquidación Compromiso Devengado Datos del Viático La Partida debe contar con Cuota de Compromiso y Devengado Pagado Todo es correcto Autor. de Pago por monto FALTANTE Autor. de Pago por monto ANTICIPO Contabilidad Cta. Bancaria Anticipos de Viáticos Asignación Pago El pago se efectúa con la cuenta bancaria de Anticipos de Viáticos Asignación Pago El pago se efectúa con la cuenta bancaria pagadora ú operativa Asignación Transferencia de Dinero Fecha Débito Cuenta Especial Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Dolarización Solicitud Desembolso Reportes C-75 Contabilidad Bancos Gestión de Rendición de Viáticos Monto de Anticipo MENOR al Monto de Rendición

25 Compromiso/ Devengado/Pagado Selección de partidas UEPEX Selección de Beneficiario Datos de Factura Datos de Retenciones Asignación Medio de Pago Asignación Transferencia de Dinero Fecha Débito Cuenta Especial Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Contabilidad Bancos Dolarización Solicitud Desembolso Reportes C-75 La Partida debe contar con Crédito La Partida debe contar con Cuota de Compromiso y Devengado Preventiva Todo es correcto Gestión Transferencia / Ajuste Cuatro etapas del gasto en simultáneo Habilita Para registrar Gastos Bancarios, Rendición de Cajas Chicas

26 UEPEXUEPEX Gestión de Recursos Solicitud desembolso / recupero Transferencias De fondos Notificación Transferencia de fondos Administración Central Informe de Recursos Depósito Aportes Nacionales Ingreso de aportes locales Administración Provincial / Municipal Depósito Aportes Provinciales / Municipales Ingreso de fondos externos Pesificación Transferencias de Fondos entre cuentas Impacto Subdiario de banco Y Movimientos contables Servicio de la Deuda SIGADE OFI

27 Selección de Cuenta Bancaria Cuentas Bancarias Subdiario de Banco Codificaciones previas: Cuenta bancaria, Relación Conceptos contables y recursos Formulario de Recursos Selección De Recurso A registrar Información de Cotización de Moneda de préstamo Movimiento Contable Informes OFI Registro del ingreso de Fondos de organismos de préstamos externos y Aportes locales De acuerdo al origen de los fondos

28 Selección de Cuentas Bancarias: Origen Destino Cuentas Bancarias Subdiario de Banco Codificaciones previas: Cuentas bancarias, Relación Conceptos contables y recursos Transferencias de dinero Selección Imputación presupuestaria Información de Cotización de Moneda de préstamo Movimiento Contable Movimientos de Fondos, Pesificación, Transferencias a cuentas de Unidades Ejecutoras Descentralizadas (UE) Para transferencias a cuentas de Unidades Ejecutoras Descentralizadas relacione la transferencia al movimiento de la pesificación para obtener este dato Informe solamente si el movimiento de fondos tiene impacto presupuestario en el crédito asignado a U.E.C. Selección de Solicitudes De Anticipo de fondos Sólo para transferencias de fondos a Unidades Ejecutoras Descentralizadas

29 Solicitud de Desembolsos UE OFI Solicita Ejecuta Aprueba Deposita Fondos Justifica Desembolso Ó Reembolso de gastos Gestión de gastos presupuestarios Ingreso de Recursos de aporte externo

30 Ejecución Descentralizada: Anticipos Unidad Ejecutora Devengado Liquidaciones / Facturas / Certificados Obra Habilitados Ya fueron ingresados y habilitados los documentos de Solicitud y Compromiso Solicitud de Anticipo Recibe Verifica Puede consultar los documentos que originaron la solicitud de fondos Solicita corrección Se Anula Solicitud de Anticipo Transfiere De Cta. Bancaria Proyecto Puede realizar transferencias parciales y por tipo de aporte local / externo Todo es correcto A Cta. Bancaria Unidad Ejecutora Asignación Pago Autorización de pago Asignación Transferencia de Dinero Fecha Débito Cuenta Especial Fecha de Retiro Unidad Ejecutora Central Rendición Verifica Aprueba Todo es correcto Gestiona la justificación ante los OFI Solicita corrección

31 Solicitud Orden de compra Compromiso Selección de partidas UEPEX Selección de Beneficiario Factura Devengado Datos de Factura Autorización de Pago Pagado Datos de Retenciones Asignación Medio de Pago Asignación Transferencia de Dinero Fecha Débito Cuenta Especial Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Contabilidad Bancos Dolarización Solicitud Desembolso Reportes C-75 Se controla que la partida cuente con crédito La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso La Partida debe contar con Cuota de devengado Preventiva Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Solicita Fondos Debe esperar el depósito de los fondos para proceder con la AP Rinde Fondos Recibidos Ejecución Descentralizada: Gestión de Bienes y Servicios

32 SolicitudContrato Compromiso Selección de partidas UEPEX Selección de Beneficiario Resolución (Etapa opcional) Armado del Plan de pagos Liquidación Devengado Selección de pagos del periodo a liquidar Autorización de Pago Pagado Datos de Retenciones Asignación Medio de Pago Asignación Transferencia de Dinero Fecha Débito Cuenta Especial Fecha de Retiro Auditoria Aprobada Contabilidad Bancos Dolarización Solicitud Desembolso Reportes C-75 Hasta cancelar saldo de contrato Se controla que la partida cuente con crédito La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso La Partida debe contar con Cuota de devengado Preventiva Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Solicita Fondos Debe esperar el depósito de los fondos para proceder con la AP Rinde Fondos Recibidos Ejecución Descentralizada: Gestión de Consultores

33 Solicitud Preventiva Contrato de Obra Compromiso Selección de partidas UEPEX Selección de Beneficiario Armado del Plan de pagos de acuerdo al avance de Obra Certificado Devengado Montos de pagos del Certificado Autorización de Pago Pagado Datos de Retenciones Asignación Medio de Pago Asignación Transferencia de Dinero Fecha Débito Cuenta Especial Fecha de Retiro Auditoría Aprobada Contabilidad Bancos Dolarización Solicitud Desembolso Reportes C-75 Hasta cancelar saldo de contrato de obra Todo es correcto Todo es correcto Todo es correcto Se controla que la partida cuente con crédito La Partida debe contar con Crédito y Cuota de compromiso La Partida debe contar con Cuota de devengado Cálculo automático Fondo de Reparo Solicita Fondos Debe esperar el depósito de los fondos para proceder con la AP Rinde Fondos Recibidos Ejecución Descentralizada: Gestión de Obras


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