Operatividad y Funcionamiento del SIAFI/UEPEX.

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1 Operatividad y Funcionamiento del SIAFI/UEPEX.
Taller Regional: Experiencia, Implementación y uso de Sistemas de Gestión Financiera de Honduras, (SIAFI/UEPEX) Hotel Marriot - Tegucigalpa, Honduras, 25 y 26 de Agosto de 2011 Operatividad y Funcionamiento del SIAFI/UEPEX. Expositor: Ricardo Madrid Cruz Unidad de Modernización Secretaria de Finanzas Tel. (504)

2 UEPEX Es un módulo especial del SIAFI cuya finalidad es facilitar la administración y el registro de los ingresos y gastos que llevan a cabo las Unidades Ejecutoras de Proyectos Con Financiamiento Externo. Su objetivo principal es la consolidación de la información financiera relacionada al contrato/convenio.

3 Estructura Lógica UEPEX
Estructura de Convenio Marco Lógico Estructura Convenio – Presupuesto Contratos Costos del Proyecto Marco Lógico – Plan Financiero Marco Lógico – Indicadores Solicitudes Desembolsos Jefe/Analista Monitoreo Fechas de Corte Analista Financiero Coordinador UAP Analista Adquisiciones Tabla Generación de Documentos Notificación Desembolsos Analista de Monitoreo DGCP Jefe de Monitoreo DGCP

4 Estructura de Convenio
Relacionar Cuenta Especial y Libreta Tabla de Generación de Documentos Marco Lógico Indicadores Plan financiero Relación Convenio – Presupuesto Fecha de Corte

5 Costos de convenio Costos de Convenio Relación convenio presupuesto
Estructura de convenio

6 Contratos Estructura de Convenio Relación convenio presupuesto
Contratos obras, bienes y servicios Estructura de Convenio Relación convenio presupuesto Costos de convenio

7 Solicitud de desembolso
Estructura de Convenio Relación convenio presupuesto Costos de convenio Fecha de Corte

8 Solicitudes de Desembolsos
Solicitudes que generan Notificación Solicitudes de Desembolsos Desembolso Reposición Justificación Reembolso de gastos Reembolso de garantía Pago Directo

9 Solicitudes que no se envían al organismo
Solicitudes de Desembolsos Actualización de fuente Interna Saldos Iníciales Migración de F-01 Justificados

10 Notificaciones de pago
Notificación de Pago Tabla de Generación de Documentos Relación convenio presupuesto Costos de convenio Fecha de Corte Solicitud de Desembolso enviada

11 Notificaciones recibidas que se generan de una solicitud de desembolso
Notificación de Pago Desembolso Reposición Reembolso de gasto/ garantías Justificación Pago directo

12 Notificaciones que no se generan de una solicitud
Notificaciones de Pago Cargos Directos Especies

13 Proceso de Registro de Convenios y Gestión del Gasto
Registro de Convenios y Códigos BIP Clasificadores/ Inversión Publica Registro de la Estructura de Convenio y las Relaciones con la Estructura Presupuestaria de Gastos UEPEX/UAP Creación de la Cuenta Especial y sus Libretas relacionado al Convenio o al Componente del Contrato/Convenio TGR/UAP Solicitud de Cuotas de Compromiso Ejecución de Gasto TEC Registro de Gerencias Administrativas y UEs y Presupuesto Presupuesto/ Gerencia Central Registro del Marco Lógico en sus etapas: Indicadores de Fin y Propósito, Indicadores Intermedios y Plan Financiero UEPEX/UAP Preparación de las Matrices de Conciliación de Créditos/Débitos de las Cuentas del Convenio TGR/UAP Pagos

14 Programación Financiera
TGR Asignación de Cuota Plan Anual de Compras Distribución de Cuota Gastos Fijos Gastos Variables Gerencia Administrativa UE 1 UE 2 UE 3 Solicitud de Cuota de Compromiso por las Unidades Ejecutoras

15 Ejecución del Gasto Otros Gastos Recepción conforme Factura
Precompromiso Compromiso Recepción conforme Factura Devengado Aprobado Firmado

16 PROCESO DE TEC

17 PROCESO DE PAGO EN SIAFI (TRB) UAP TGR Priorización Arma Lote de pagos
Red Bancaria F-01 Doc. de Gasto Beneficiario de Pago UAP TGR Arma Lote (TRB) Priorización de pagos

18 CIERRE DEL PROYECTO Una vez cumplidos sus objetivos o cuando las autoridades lo dispongan, se deberá proceder al cierre del proyecto. Esto significará que en UEPEX, el usuario autorizado deberá proceder a registrar esta circunstancia, de acuerdo a las disposiciones que cada Organismo Financiador haya determinado. Esto involucrará la información final, la posible aplicación o transferencia de los fondos remanentes, el cierre de cuentas bancarias y libretas y toda otra operación que involucre la conclusión del proyecto.

19 Beneficios de Utilizar SIAFI / UEPEX
Usuarios operando desde sus puestos de trabajo. Ejecución del presupuesto en tiempo real de las transacciones efectuadas. Pago electrónico directo a las cuentas bancarias de los beneficiarios finales , reemplaza el cheque como medio de pago, incrementando la seguridad y eliminando costos administrativos

20 Beneficios de utilizar SIAFI / UEPEX
Transferencias electrónicas entre cuentas, incluyendo operaciones multi-monedas, suprimiendo costos bancarios. Generación de registros de Recursos y gastos en forma automática desde la conciliación bancaria, brindando la situación financiera diaria. Información pronta y confiable para la toma de decisiones.

21 Beneficios de utilizar SIAFI / UEPEX
Simplifica la gestión administrativa ya que los informes que produce satisface simultáneamente los requerimientos del Gobierno y Organismos Internacionales Financiadores, sin necesidad de un doble procesamiento. Relaciona la estructura del convenio con el presupuesto.

22 Beneficios de utilizar SIAFI / UEPEX
Generación de informes financieros de forma automática con la información exigida por los organismos. Posibilita efectuar controles cruzados con el SIAFI y SIGADE.