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1 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Scenario Explorer Ciclo de aprovisionamiento (stock) Resumen de escenario Procesa- miento de facturas de proveedor Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de solicitudes de compra Inicio de compra Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notifica- ciones de entrega entrante Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de inspecciones Abrir leyenda Comprador operativo Descripción de escenario Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario: Planificador del aprovisionamiento Comprador estratégico Jefe de almacén Acreedores/ Contable El escenario Ciclo de aprovisionamiento (stock) le permite comprar productos en stock, incluyendo aquellos que se basan en especificaciones de producto, basados en un requisito que se puede generar a partir de un sistema de planificación, como un sistema de planificación de necesidades de materiales. Cubre todas las etapas del proceso de aprovisionamiento, desde la planificación de la demanda y la creación de un pedido de compra, pasando por la asignación automática o manual de las fuentes de aprovisionamiento, enviando el pedido a un proveedor, hasta la entrada de mercancías y servicios, la verificación de facturas y el pago. Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Procesa- miento de débitos y pagos Planificación de aprovisio- namiento Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional

2 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Scenario Explorer Ciclo de aprovisionamiento (stock) Resumen de escenario Abrir leyenda Comprador operativo Descripción de escenario Los siguientes roles empresariales están implicados en este escenario: Comprador estratégico Jefe de almacén Acreedores/ Contable El escenario Ciclo de aprovisionamiento (stock) le permite comprar productos en stock, incluyendo aquellos que se basan en especificaciones de producto, basados en un requisito que se puede generar a partir de un sistema de planificación, como un sistema de planificación de necesidades de materiales. Cubre todas las etapas del proceso de aprovisionamiento, desde la planificación de la demanda y la creación de un pedido de compra, pasando por la asignación automática o manual de las fuentes de aprovisionamiento, enviando el pedido a un proveedor, hasta la entrada de mercancías y servicios, la verificación de facturas y el pago. Leyenda Proceso controlado principalmente por el usuario Proceso controlado principalmente por el sistema El sistema no soporta el proceso manual Proceso que se comunica con software externo (coloque el cursor encima para más información) Proceso relevante para Finanzas Escenario relacionado Pulsador de información con información adicional Cerrar leyenda i Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Planificador del aprovisionamiento Procesa- miento de facturas de proveedor Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de solicitudes de compra Inicio de compra Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notifica- ciones de entrega entrante Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de inspecciones Procesa- miento de débitos y pagos Planificación de aprovisio- namiento Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional

3 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Planificación de aprovisionamiento Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Planificación del aprovisionamiento permite que su empresa lleve a cabo con éxito la planificación de material y capacidad. Se le proporciona un resumen actualizado de la situación de la oferta y la demanda para una combinación de área de planificación de aprovisionamiento y producto, o una combinación de área de planificación de aprovisionamiento, especificación de producto y producto. La ejecución de planificación de varios niveles calcula el aprovisionamiento necesario y luego crea la red de pegging de la oferta y la demanda como corresponde, además de tener en cuenta la especificación del producto seleccionado. Si el pedido planificado se crea manualmente, la especificación del producto se tiene que proporcionar para los productos especificados. Si hay problemas de planificación, el sistema crea excepciones para alertarle. Puede decidir qué acción emprender, por ejemplo puede crear o actualizar manualmente las propuestas de planificación. La función de compensación de la carga también está disponible para verificar la viabilidad del plan de aprovisionamiento y para nivelar la carga si no es posible incrementar la capacidad. Realizado por Planificador de aprovisionamiento En el centro de trabajo Planificación de aprovisionamiento Información adicional Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de solicitudes de compra Inicio de compra Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de inspecciones Planificación de aprovisionamiento Planificar material Planificar capacidad Verificar y resolver una excepción i i i X Procesa- miento de facturas de proveedor … Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Planificación de aprovisionamiento

4 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Inicio de compra Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Inicio de compra le permite crear solicitudes de compra basadas en propuestas de compra, incluyendo especificaciones de producto, y enviar estas solicitudes de compra al departamento de compras. Realizado por Planificador de aprovisionamiento En los centros de trabajo Control de aprovisionamiento / Control de producción Información adicional Procesa- miento de débitos y pagos Planificación de aprovisiona- miento Inicio de compra Iniciar compra i X Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de solicitudes de compra Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de inspecciones Procesa- miento de facturas de proveedor Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Compras operativas

5 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra. Realizado por Comprador operativo En el centrode trabajo Solicitudes de compra y pedidos Información adicional Inicio de compra Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir Asignar una fuente de aprovisio- namiento Iniciar procesa- miento de solicitud de oferta Agrupar y crear un pedido de compra i ii X Haga clic aquíHaga clic aquí para mostrar las variantes del proceso Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de inspecciones Procesa- miento de facturas de proveedor … Planificación de aprovisiona- miento Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Procesamiento de solicitud de compras

6 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir le permite transferir las solicitudes de compra a los pedidos. Puede asignar fuentes de aprovisionamiento que faltan y agrupar varias solicitudes de compra asignadas en pedidos de compra. Realizado por Comprador operativo En el centrode trabajo Solicitudes de compra y pedidos Información adicional Procesamiento de solicitudes de compra: Pedido i Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Inicio de compra Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir Asignar una fuente de aprovisio- namiento Iniciar procesa- miento de solicitud de oferta Agrupar y crear un pedido de compra i ii X Haga clic aquí Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de inspecciones Procesa- miento de facturas de proveedor … Planificación de aprovisiona- miento Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Procesamiento de solicitud de compras

7 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de solicitudes de oferta Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de solicitudes de oferta permite que el departamento de compras agrupe las necesidades de compras de la empresa y encuentre fuentes de aprovisionamiento adecuadas para los materiales y servicios necesarios. Ello incluye buscar fuentes de aprovisionamiento para las solicitudes de compra, por ejemplo, y para la negociación de nuevos contratos de compras o de aquellos que están a punto de vencer. Puede invitar a proveedores nuevos o existentes a participar en las solicitudes de oferta y comparar fácilmente las ofertas recibidas en el sistema para determinar el proveedor que más se ajusta a sus necesidades. Una vez determinada la oferta ganadora, se notifica a los ofertantes el resultado del proceso de solicitudes de ofertas, y se pueden crear los documentos siguientes, como pedidos de compra o contratos. Realizado por Comprador estratégico En el centro de trabajo Aprovisionamiento y contratación Información adicional Procesamiento de solicitudes de oferta … Agrupar posiciones de solicitud de aprovisio- namiento Crear una solicitud de oferta Introducir ofertas Comparar ofertas y crear documentos siguientes i ii i X Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Inicio de compra Planificación de aprovisiona- miento Procesa- miento de solicitudes de compra Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de inspecciones Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Solicitud para tratamiento de ofertas

8 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de pedidos de compra Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de pedidos de compra le permite trabajar sobre pedidos creados automáticamente o crear de forma manual un pedido con o sin referencia a un contrato o un precio de lista. También puede buscar en un catálogo de proveedor los productos que va a pedir. El pedido de compra puede contener material de stock con o sin especificación de producto, servicios o material no gestionado en stock que se puede pedir para distintos fines (por ejemplo, centros de coste, proyectos o como material individual en un proceso de aprovisionamiento de activos fijos). También puede crear manualmente pedidos de compra a terceros para materiales y servicios, que pueden asignarse a pedidos de cliente, órdenes de servicio o proyectos de cliente. Si todos los datos relevantes están actualizados, se envía el pedido de compra al proveedor, el cual también puede ser una empresa afiliada que utilice el sistema SAP Business ByDesign o SAP ERP. Además, es posible que exista un procedimiento de aprobación dependiendo del valor del pedido de compra. De forma opcional se puede utilizar una confirmación de pedido de compra. El proceso puede tener distintos grados de automatización. … Realizado por Comprador operativo En el centro de trabajo Solicitud de compra y pedidos Información adicional Procesamiento de pedidos de compra Supervisar un pedido de compra Crear y actualizar un pedido de compra Enviar un pedido de compra Aprobar un pedido de compra Confirmar un pedido de compra i i i i i X Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Inicio de compra Planificación de aprovisiona- miento Procesa- miento de solicitudes de compra Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Procesamiento de pedidos

9 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles: Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificaciones de entrega de proveedor Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificación de entrega de proveedor le permite crear notificaciones de entrega manualmente o vía comunicación B2B de su proveedor, que también puede ser una empresa asociada que utilice SAP ERP. Puede procesar las entregas de proveedor con o sin tareas de almacén. Realizado por Responsable de almacén En el centro de trabajo Logística de entrada Información adicional Procesamiento de notificaciones de entrega Notificaciones de entrega de proveedor Crear una notificación de entrega entrante de proveedor i X Haga clic aquíHaga clic aquí para mostrar las variantes del proceso Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Inicio de compra Planificación de aprovisiona- miento Procesa- miento de solicitudes de compra Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de inspecciones Procesa- miento de facturas de proveedor … Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Guía rápida de entregas entrantes

10 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles: Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificaciones de entrega de proveedor Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de notificaciones de entrega: Notificación de entrega de proveedor le permite crear notificaciones de entrega manualmente o vía comunicación B2B de su proveedor, que también puede ser una empresa asociada que utilice SAP ERP. Puede procesar las entregas de proveedor con o sin tareas de almacén. Realizado por Responsable de almacén En el centro de trabajo Logística de entrada Información adicional Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Procesamiento de notificaciones de entrega Notificaciones de entrega de proveedor Crear una notificación de entrega entrante de proveedor i X Haga clic aquí Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso Inicio de compra Planificación de aprovisiona- miento Procesa- miento de solicitudes de compra Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de inspecciones Procesa- miento de facturas de proveedor … Procesamiento de notificaciones de entrega / Notificaciones de entrega de proveedor para ubicaciones gestionadas externamente i Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Guía rápida de entregas entrantes

11 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Ciclo de aprovisionamiento (stock) Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas te permite contabilizar los productos recibidos en el stock basados en un pedido. Se contabiliza directamente la entrada de mercancías y el sistema registra los productos como entregados y confirma la entrega del proveedor. Se puede crear automáticamente una inspección de calidad. Se pueden almacenar las mercancías entrantes en el área de logística de calidad. … Realizado por Responsable de almacén En el centro de trabajo Logística de entrada Información adicional Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Inicio de compra Planificación de aprovisiona- miento Procesa- miento de solicitudes de compra Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Procesa- miento de inspecciones Procesa- miento de facturas de proveedor Procesamiento de entregas entrantes - Basado en pedidos de compra sin control de tareas Contabilizar una entrada de mercan- cías basada en un pedido de compra i X Haga clic aquíHaga clic aquí para mostrar las variantes del proceso Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Contabilizar directamente una entrada de mercancías con creación de etiquetas

12 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Procesa- miento de inspecciones … Inicio de compra Planificación de aprovisiona- miento Procesa- miento de solicitudes de compra Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Procesa- miento de inspecciones Procesa- miento de facturas de proveedor Procesamiento de entregas entrantes - Basado en pedidos de compra sin control de tareas Contabilizar una entrada de mercan- cías basada en un pedido de compra i X Haga clic aquí Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso Ciclo de aprovisionamiento (stock) Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de entregas entrantes: Basado en pedidos de compra sin control de tareas te permite contabilizar los productos recibidos en el stock basados en un pedido. Se contabiliza directamente la entrada de mercancías y el sistema registra los productos como entregados y confirma la entrega del proveedor. Se puede crear automáticamente una inspección de calidad. Se pueden almacenar las mercancías entrantes en el área de logística de calidad. Realizado por Responsable de almacén En el centro de trabajo Logística de entrada Información adicional Procesamiento de entregas entrantes: Basado en notificación de envío con control de tareas Procesamiento de entregas entrantes: Basado en notificación de envío sin control de tareas Procesamiento de entregas entrantes para una ubicación gestionada externamente i i i Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Gestión de muestras

13 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de facturas de proveedor Procesa- miento de solicitudes de compra Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de inspecciones Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de inspecciones le permite procesar, supervisar y analizar las inspecciones de productos: Inspecciones en la entrada de mercancías Recibir inspecciones para las entregas del proveedor, primeros artículos, devoluciones de cliente y traslados de stock Inspecciones en producción Análisis que acompaña al proceso e inspecciones finales para la producción Inspecciones en el envío Inspecciones finales para expediciones a clientes Como parte de este proceso, puede inspeccionar las muestras tomadas para la inspección, registrar resultados, tomar decisiones acerca de la calidad de las mercancías inspeccionadas y emprender, si fuera necesario, acciones correctivas o preventivas. Las inspecciones planificadas se generan automáticamente en función de una logística y un modelo de producción adecuados. Las inspecciones no planificadas las genera automáticamente el usuario. Realizado por Inspector Técnico de calidad Gestor de calidad En el centro de trabajo Control de calidad Información adicional … X Procesamiento de inspecciones Tomar decisiones acerca de la calidad Registrar los resultados de inspección Inspeccionar muestras iii X Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Procesar una inspección

14 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Procesa- miento de inspecciones Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles. También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor. Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos. Realizado por Contable de acreedores En el centro de trabajo Facturación de proveedores Información adicional Procesamiento de facturas de proveedor Crear una factura de proveedor Desglosar una excepción de factura de proveedor Aprobar una factura de proveedor i i i X Haga clic aquíHaga clic aquí para mostrar las variantes del proceso Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de solicitudes de compra Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante … Procesa- miento de débitos y pagos Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Procesamiento de factura de proveedor con referencia

15 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Procesa- miento de inspecciones Procesamiento de facturas de proveedor Crear una factura de proveedor Desglosar una excepción de factura de proveedor Aprobar una factura de proveedor i i i X Haga clic aquí Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de solicitudes de compra Procesa- miento de solicitudes de oferta Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante … Procesa- miento de débitos y pagos Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de facturas de proveedor Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de facturas de proveedor le permite, como contable, introducir, verificar y contabilizar facturas, notas de crédito y solicitudes de anticipos que haya recibido del proveedor por fax o por correo electrónico. De modo alternativo, su proveedor, que también puede ser una empresa afiliada, puede enviarle estos documentos electrónicamente como mensajes XML. Un proceso de verificación de facturas automático compara todas las facturas de proveedor con sus correspondientes documentos de compras, si están disponibles. También puede cargar posiciones de facturas de proveedor a empresas asociadas y distribuir los costes adicionales, como el porte, entre todas las demás posiciones de facturas de proveedor. Cuando la factura de proveedor está completa y es correcta, se puede contabilizar. La factura de proveedor se utiliza entonces para pagar a los proveedores. Si es relevante, el sistema también crea automáticamente nuevos activos fijos. Realizado por Contable de acreedores En el centro de trabajo Facturación de proveedores Información adicional Procesamiento de facturas de proveedor con la autofacturación i Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Procesamiento factura proveedor utilizando ERS

16 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Procesa- miento de inspecciones Procesamiento de débitos y pagos: Procesamiento de pagos automático Verificar y liberar una propuesta de pago Aprobar un pago Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario Procesar un estado de cuenta bancaria Asignar un pago i i i i i X Haga clic aquí Haga clic aquí para mostrar las variantes del proceso Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores. Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos. Realizado por Contable de acreedores En los centros de trabajo Débitos Gestión de pagos Gestión de liquidez Información adicional … Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Procesa- miento de facturas de proveedor Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Guía rápida para Asignación de pagos

17 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores. Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos. Realizado por Contable de acreedores En los centros de trabajo Débitos Gestión de pagos Gestión de liquidez Información adicional Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por transferencia bancaria recibida Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito por cheque recibido con lockbox Procesamiento de pagos iniciados externamente de notas de crédito externas por letra de cambio Procesamiento de pagos manual con letras de cambio Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas Procesamiento de pagos con gastos menores Procesamiento de débitos y pagos con actualización de cuentas: Estándar i i i i i i i i Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles … Procesa- miento de inspecciones Procesamiento de débitos y pagos: Procesamiento de pagos automático Verificar y liberar una propuesta de pago Aprobar un pago Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario Procesar un estado de cuenta bancaria Asignar un pago i i i i i X Haga clic aquí Haga clic aquí para ocultar las variantes del proceso … Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Procesa- miento de facturas de proveedor Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Guía rápida de compensación de pagos

18 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Procesa- miento de inspecciones Procesamiento de débitos y pagos: Procesamiento de pagos automático Verificar y liberar una propuesta de pago Aprobar un pago Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario Procesar un estado de cuenta bancaria Asignar un pago i i i i i X Haga clic aquí Haga clic aquí para mostrar las variantes del proceso … Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Procesa- miento de facturas de proveedor Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores. Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos. Realizado por Contable de acreedores En los centros de trabajo Débitos Gestión de pagos Gestión de liquidez Información adicional Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles El contable libera el pago que el gestor ha autorizado anteriormente. El sistema crea el medio de pago en una ejecución automática o el contable lo crea de forma manual. El sistema proporciona cheques y transferencias bancarias salientes y la opción de avisos de pago. El contable imprime cheques y los manda por correo al beneficiario. Las transferencias bancarias grabadas en un fichero las manda el contable al banco o se cargan en el software de gestión de bancos. X Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Guía rápida para Asignación de pagos

19 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Procesa- miento de inspecciones Procesamiento de débitos y pagos: Procesamiento de pagos automático Verificar y liberar una propuesta de pago Aprobar un pago Crear un medio de pago y enviar al banco o al beneficiario Procesar un estado de cuenta bancaria Asignar un pago i i i i i X Haga clic aquí Haga clic aquí para mostrar las variantes del proceso … Procesa- miento de entregas entrantes Procesa- miento de pedidos de compra Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Procesa- miento de facturas de proveedor Ciclo de aprovisionamiento (stock) Detalles del proceso: Procesamiento de débitos y pagos Scenario Explorer Descripción del proceso El proceso empresarial Procesamiento de débitos y pagos permite procesar pagos salientes iniciados internamente por la empresa o externamente por los proveedores. Los pagos se pueden efectuar manual o automáticamente mediante una ejecución de pagos en la que el sistema propone las posiciones abiertas para el pago. A continuación, puede liberar los pagos y el sistema los contabilizará. Crea un medio de pago, ya sea de forma manual o como parte de una ejecución automática. El centro de trabajo estándar proporciona cheques, transferencias bancarias salientes, notas de crédito, así como otras modalidades de pago específicas del país. Una vez se han cargado los pagos desde la cuenta bancaria, se indica el estado de cuenta bancaria en el sistema, donde se carga electrónicamente o se introduce de forma manual antes de ser confirmado. Si los pagos se inician de manera externa, el estado de cuenta bancaria notifica que se ha realizado un pago. Los pagos se hacen coincidir en el sistema con las facturas abiertas antes de compensarlos. Realizado por Contable de acreedores En los centros de trabajo Débitos Gestión de pagos Gestión de liquidez Información adicional El sistema recibe información sobre los pagos procesados en un estado de cuenta bancaria, un lockbox o un aviso bancario y los asigna al proceso apropiado o los coteja con los pagos creados en el sistema. Si la asignación no es posible, el contable tiene que procesarla manualmente en una tarea generada por el sistema. X Haga clic en los cheurones del proceso para obtener detalles Escenario/Procesos Ventajas para su empresa Flujo de escenario + Información adicional Véase también Guía rápida para Asignación de pagos

20 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. LiquidarIniciarAprovisionar Enviar pedido de compra Confirmar pedido de compra Determinar fuente de aprovisionami ento y agrupar Recibir / verificar factura de proveedor Pagar factura Contabilizar en el libro Crear pedido de compra Iniciar procesamien to de solicitud de oferta Ciclo de aprovisionamiento (stock) Ventajas para su empresa Scenario Explorer Resumen Para medianas empresas que desean mayor efectividad del aprovisionamiento, este proceso proporciona total transparencia para mantener los compromisos con los clientes. Es posible aumentar los beneficios creando una cadena logística integrada orientada a las necesidades. SAP Business ByDesign le ayuda eficientemente a gestionar el proceso del ciclo de aprovisionamiento: desde la asignación de la fuente de aprovisionamiento pasando por la gestión del aprovisionamiento, hasta la coincidencia de los envíos con las facturas. Aprovisionamiento automatizado y creación de pedidos de compra a la medida de la empresa Verificación automatizada de facturas, solo requiere la intervención del usuario para el tratamiento de excepciones Seguimiento de la carga de trabajo y generación de informes que conduce el proceso de transparencia soportado por el análisis de gastos. Alertas y gestión de excepciones para una gestión rápida de solicitudes no estándar. Software integrado de Formularios interactivos SAP (por Adobe®); soporte de colaboración Pago a proveedores altamente automatizado para alcanzar los descuentos más altos posibles tomando en consideración la situación de liquidez actual Análisis integrado que permite al departamento de compras supervisar todo el ciclo de vida del proveedor supervisando la base de proveedores Ventajas clave Cumplir Recibir entrega Gestionar inventario Ventajas para su empresa Escenario/Procesos Flujo de escenario + Información adicional

21 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Ciclo de aprovisionamiento (stock) Variante del flujo de escenario: Ciclo de aprovisionamiento (stock) Leyenda y variantes Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso Flujo de documentos comerciales Proceso relacionado con Finanzas Escenarios relacionados Variante(s) del escenario: Ciclo de aprovisionamiento (stock) Devolución al proveedor Línea punteada = opcional Línea punteada = opcional Proceso controlado principal- mente por el sistema Proceso controlado principalm ente por el usuario Proceso controlado principalm ente por el sistema Variante de proceso 1 Variante de proceso 2 Scenario Explorer Solicitud del centro Aplicación adicional Planificación de aprovisiona- miento Planificación de aprovisiona- miento Control de aprovisionamien to Planificación de aprovisionamien to Inicio de compras Solicitudes de compra y pedidos Procesamiento de solicitud de compra Aprovisiona- miento y contratación Procesamiento de solicitudes de oferta Solicitudes de compra y pedidos Procesamiento de pedidos de compra Logística de entrada Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Logística de entrada Procesamiento de entregas entrantes Facturación de proveedores Procesamiento de facturas de proveedor Gestión de pagos Procesamiento de débitos y pagos Control de aprovisiona- miento Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir Procesamiento de solicitudes de compra: Pedido Notificación de entrega de proveedor Basado en una notificación de envío con control de tarea Basado en una notificación de envío sin control de tarea Basado en un pedido sin control de tarea Procesamiento proveedor facturas utilizando autofacturación Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas Procesamiento de pagos con gastos menores Planificación de la demanda Fabricación contra stock Gestión de pedidos (venta contra almacén) Escenario/Procesos Scenario FlowFlujo de escenario Ventajas para su empresa + Información adicional

22 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Ciclo de aprovisionamiento (stock) Variante del flujo de escenario: Devolución al proveedor Leyenda y variantes Centro de trabajo en el que se efectúa el proceso Flujo de documentos comerciales Proceso relacionado con Finanzas Escenarios relacionados Variante(s) del escenario: Ciclo de aprovisionamiento (stock)) Ciclo de aprovisionamiento (stock)) Devolución al proveedor Scenario Explorer Control de calidad Procesamiento de inspecciones Planificación de aprovisiona- miento Planificación de aprovisiona- miento Control de aprovisionamien to Planificación de aprovisionamien to Inicio de compras Solicitudes de compra y pedidos Procesamiento de solicitud de compra Aprovisiona- miento y contratación Procesamiento de solicitudes de oferta Solicitudes de compra y pedidos Procesamiento de pedidos de compra Logística de entrada Procesa- miento de notificaciones de entrega entrante Logística de entrada Procesamiento de entregas entrantes Facturación de proveedores Procesamiento de facturas de proveedor Gestión de pagos Procesamiento de débitos y pagos Control de aprovisiona- miento Procesamiento de solicitudes de compra: Agrupar y pedir Procesamiento de solicitudes de compra: Pedido Notificación de entrega de proveedor Basado en una notificación de envío con control de tarea Basado en una notificación de envío sin control de tarea Basado en un pedido sin control de tarea Procesamiento proveedor facturas utilizando autofacturación Procesamiento de pagos manual con compensación de posiciones abiertas Procesamiento de pagos con gastos menores Planificación de la demanda Fabricación contra stock Gestión de pedidos (venta contra almacén) Línea punteada = opcional Línea punteada = opcional Proceso controlado principal- mente por el sistema Proceso controlado principalm ente por el usuario Proceso controlado principalm ente por el sistema Variante de proceso 1 Variante de proceso 2 Solicitud del centro Aplicación adicional Escenario/Procesos Scenario FlowFlujo de escenario Ventajas para su empresa + Información adicional

23 ©© 2012 SAP AG. Reservados todos los derechos. Información adicional Ciclo de aprovisionamiento (stock) Más información Scenario Explorer Ventajas para su empresa Escenario/Procesos + Flujo de escenario Foro Póngase en contacto con expertos para comentar sus necesidades específicas. Para acceder a la comunidad, haga clic aquí.*haga clic aquí Más detalles SAP proporciona documentación completa sobre el producto que cubre todos los aspectos del escenario empresarial. Para obtener más detalles, haga clic aquí.haga clic aquí Sistemas de autohabilitación Si desea probar el escenario empresarial, haga clic aquí.*haga clic aquí WIKI Además de la documentación sobre el producto, SAP proporciona Wikis que describen aspectos adicionales de SAP Business ByDesign. Para acceder a la WIKI, haga clic aquí.*haga clic aquí ¿Desea probarlo?¿Necesita más información?¿Desea comentar con otros usuarios? VV * Tenga en cuenta que para acceder a estos enlaces necesita disponer de un usuario para el Business Center de SAP. Si no puede acceder a la página directamente y está usando Microsoft Internet Explorer®, consulte


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