Aprobado vrs devengado

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1 Aprobado vrs devengado
Informe presupuestario BANDESAL, FDE , FSG y GFD Aprobado y Ejecutado a diciembre -2017 Aprobado vrs devengado

2 PRESUPUESTO “BANDESAL” 2017

3 Presupuesto Aprobado y Ejecutado-2017 BDES
Cuenta Descripción Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado No Ejecutado % 81 Gastos Operación 7,085,493.25 6,330,642.17 754,851.08 89.3% 811 Gtos De Func. Empleados 4,355,111.67 3,927,157.42 427,954.25 90.2% 811001 Remuneraciones 2,502,466.80 2,390,355.30 112,111.50 95.5% 811002 Prestaciones Al Personal 1,243,394.07 1,070,512.30 172,881.77 86.1% 811003 Indemnizaciones Al Personal 196,018.80 193,979.57 2,039.23 99.0% 811004 Gastos Del Directorio 275,920.00 222,656.07 53,263.93 80.7% 811005 Otros Gastos Del Personal 137,312.00 49,654.18 87,657.82 36.2% 812 Gtos Generales 2,374,318.42 1,917,029.80 457,288.62 812001 Consumo De Materiales 56,560.56 42,276.50 14,284.06 74.7% 812002 Reparación Y Mantenimiento De A F 482,037.48 420,135.69 61,901.79 87.2% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 518,039.68 379,297.87 138,741.81 73.2% 812004 Publicidad Y Promoción 365,800.00 201,552.60 164,247.40 55.1% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 61,469.72 - 100.0% 812006 Seguros Sobre Bienes 26,271.25 21,431.64 4,839.61 81.6% 812007 Honorarios Profesionales 172,714.05 812008 Superintendencia Del Sistema Financiero 566,421.19 511,004.72 55,416.47 812099 Otros 125,004.49 107,147.01 17,857.48 85.7% 813 Depreciación 356,063.16 486,454.95 (130,391.79) 136.6% 813001 Depreciación Y Amortización

4 PRESUPUESTO “Gastos de Fomento al Desarrollo” a Diciembre 2017

5 Presupuesto Gastos de Fomento al Desarrollo expresado en US$
Cuenta Descripción Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado No Ejecutado % ' Agropecuario E Industrial 20,000.00 10,189.11 9,810.89 50.9% ' Microempresa 777,250.00 641,632.86 135,617.14 82.6% ' Mercados Financieros 15,000.00 13,800.00 1,200.00 92.0% ' Apoyo General A Sectores 324,581.00 226,503.83 98,077.17 69.8% ' Industria 104,800.00 79,616.08 25,183.92 76.0% ' Estudiantes 6,000.00 5,109.54 890.46 85.2% ' Medio Ambiente 40,000.00 38,745.59 1,254.41 96.9% 8 Total General GFD 1,287,631.00 1,015,597.01 272,033.99 79%

6 PRESUPUESTO “FDE” a Diciembre 2017

7 Presupuesto Aprobado y Ejecutado-2017
Cuenta Descripción Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado No Ejecutado % 81 Gastos Operación 2,335,097.05 1,883,382.67 451,714.38 81% 811 Gtos De Func. Empleados 1,281,788.00 1,149,177.66 132,610.34 90% 811001 Remuneraciones 774,240.00 711,659.62 62,580.38 91.9% 811002 Prestaciones Al Personal 391,917.88 347,841.18 44,076.70 88.8% 811003 Indemnizaciones Al Personal 61,410.12 59,799.08 1,611.04 97.4% 811005 Otros Gastos Del Personal 54,220.00 29,877.78 24,342.22 55.1% 812 Gtos Generales 915,820.49 622,046.83 293,773.66 68% 812001 Consumo De Materiales 26,749.92 17,318.51 9,431.41 64.7% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 147,043.56 109,752.98 37,290.58 74.6% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 258,566.16 121,610.07 136,956.09 47.0% 812004 Publicidad Y Promoción 293,000.00 242,219.56 50,780.44 82.7% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 15,166.64 12,992.45 2,174.19 85.7% 812006 Seguros Sobre Bienes 11,787.60 9,740.96 2,046.64 82.6% 812007 Honorarios Profesionales 89,509.41 34,415.10 55,094.31 38.4% 812099 Otros 73,997.20 - 100.0% 813 Depreciación Y Amortización 137,488.56 112,158.18 25,330.38 82% 813001 Depreciación 81.6%

8 Presupuesto Aprobado y Ejecutado “FSG” a Diciembre 2017

9 Presupuesto Aprobado y Ejecutado-2017FSG
Cuenta Descripción Presupuesto Aprobado Presupuesto Ejecutado No Ejecutado % 81 Gastos Operación 571,787.69 452,445.61 119,342.08 79% 811 Gtos De Func. Empleados 423,433.45 376,632.99 46,800.46 89% 811001 Remuneraciones 250,140.00 240,688.86 9,451.14 96.2% 811002 Prestaciones Al Personal 127,878.37 104,377.70 23,500.67 81.6% 811003 Indemnizaciones Al Personal 19,915.08 19,268.70 646.38 96.8% 811006 Otros Gastos Del Personal 25,500.00 12,297.73 13,202.27 48.2% 812 Gtos Generales 148,354.24 75,812.62 72,541.62 51% 812001 Consumo De Materiales 6,104.00 480.60 5,623.40 7.9% 812002 Reparación Y Mantenimiento De Activo Fijo 27,054.36 24,909.17 2,145.19 92.1% 812003 Servicios Públicos E Impuestos 38,751.72 12,227.50 26,524.22 31.6% 812004 Publicidad Y Promoción 49,000.00 26,868.18 22,131.82 54.8% 812005 Arrendamientos Y Mantenimientos 2,061.23 - 100.0% 812006 Seguros Sobre Bienes 5,920.80 4,132.57 1,788.23 69.8% 812007 Honorarios Profesionales 13,462.13 5,133.37 8,328.76 38.1% 812099 Otros 6,000.00

10 Presupuesto Total Aprobado y Ejecutado “BDES,FDE, FSG Y GFD” a Diciembre 2017

11 presupuesto Aprobado y Ejecutado Total por Empresa
Rubro Descripción Aprobado Devengado Diferencia % de Ejecucion BANDESAL 81 Gastos Operación 7,085,493.25 6,330,642.17 754,851.08 89% FDE GASTOS OPERACION 2,335,097.05 1,883,382.67 451,714.38 81% FSG GASTOS OPERACIÓN 571,787.69 452,445.61 119,342.08 79% Sub Total 9,992,377.99 8,666,470.45 1,325,907.54 87% GFD 827 Gasto de Fomento 1,287,631.00 1,015,597.01 272,033.99 Total General 11,280,008.99 9,682,067.46 1,597,941.53 86%

12 GRACIAS